Composition d'AQR LSE Fusion Fund
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- Actif net
- 19,1 M $ dont 53,8 M $ en actions, soit 281,1 %
- Positions
- 766 dans 25 pays
- 10 premières
- 17,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Philip Morris International Inc. | 846 | 139,9 k $ | 0,73 % |
| 102 | Illinois Tool Works Inc | 534 | 139 k $ | 0,73 % |
| 103 | BayCurrent Inc | 4 800 | 138,9 k $ | 0,73 % |
| 104 | Hermes International SCA | 73 | 138,3 k $ | 0,72 % |
| 105 | Kinder Morgan, Inc. | 4 112 | 137,9 k $ | 0,72 % |
| 106 | Wartsila OYJ Abp | 3 670 | 136,7 k $ | 0,71 % |
| 107 | Tyson Foods Inc | 2 129 | 136,4 k $ | 0,71 % |
| 108 | JFE Holdings, Inc. | 11 600 | 135,8 k $ | 0,71 % |
| 109 | Canadian National Railway Co | 1 314 | 135,2 k $ | 0,71 % |
| 110 | Barclays PLC | 25 510 | 133,5 k $ | 0,70 % |
| 111 | Danaher Corp | 704 | 133,5 k $ | 0,70 % |
| 112 | Nestle SA | 1 359 | 133,3 k $ | 0,70 % |
| 113 | Dollar General Corp | 1 116 | 132,5 k $ | 0,69 % |
| 114 | Legrand SA | 852 | 132,4 k $ | 0,69 % |
| 115 | Domino's Pizza Inc | 367 | 131,7 k $ | 0,69 % |
| 116 | QBE Insurance Group Ltd. | 8 900 | 131,3 k $ | 0,69 % |
| 117 | Kobe Steel Ltd | 10 800 | 131,1 k $ | 0,69 % |
| 118 | Salesforce Inc | 693 | 129,4 k $ | 0,68 % |
| 119 | Seagate Technology Holdings PLC | 329 | 128,9 k $ | 0,67 % |
| 120 | ARC Resources Ltd | 6 140 | 127,8 k $ | 0,67 % |
| 121 | HealthEquity Inc | 1 525 | 127,4 k $ | 0,67 % |
| 122 | Japan Post Holdings Co Ltd | 11 000 | 127 k $ | 0,66 % |
| 123 | Shizuoka Financial Group Inc | 7 600 | 126,2 k $ | 0,66 % |
| 124 | Kongsberg Gruppen ASA | 2 952 | 125,8 k $ | 0,66 % |
| 125 | Wolters Kluwer NV | 1 667 | 124,5 k $ | 0,65 % |
| 126 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 124,2 k $ | 0,65 % |
| 127 | Blackrock Inc | 129 | 124,1 k $ | 0,65 % |
| 128 | Tokyo Gas Co Ltd | 2 600 | 122,4 k $ | 0,64 % |
| 129 | Take-Two Interactive Software Inc | 613 | 121,1 k $ | 0,63 % |
| 130 | General Motors Co | 1 625 | 121,1 k $ | 0,63 % |
| 131 | Japan Airlines Co Ltd | 7 400 | 120,8 k $ | 0,63 % |
| 132 | OneMain Holdings Inc | 2 256 | 120,7 k $ | 0,63 % |
| 133 | KKR & Co Inc | 1 294 | 119,7 k $ | 0,63 % |
| 134 | Airbnb Inc | 942 | 119 k $ | 0,62 % |
| 135 | LyondellBasell Industries NV | 1 457 | 117,4 k $ | 0,61 % |
| 136 | MSCI Inc | 217 | 117 k $ | 0,61 % |
| 137 | Teradyne Inc | 393 | 116,5 k $ | 0,61 % |
| 138 | Kirin Holdings Co Ltd | 7 300 | 116,1 k $ | 0,61 % |
| 139 | ASM International NV | 153 | 116 k $ | 0,61 % |
| 140 | Dover Corp | 548 | 114,2 k $ | 0,60 % |
| 141 | Cooper Cos Inc/The | 1 592 | 113,8 k $ | 0,60 % |
| 142 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 600 | 113,3 k $ | 0,59 % |
| 143 | Selective Insurance Group Inc | 1 495 | 112,7 k $ | 0,59 % |
| 144 | Avnet Inc | 1 818 | 112 k $ | 0,59 % |
| 145 | Molina Healthcare Inc | 839 | 111,8 k $ | 0,58 % |
| 146 | RWE AG | 1 651 | 111,1 k $ | 0,58 % |
| 147 | Textron Inc | 1 265 | 110,8 k $ | 0,58 % |
| 148 | Bechtle AG | 3 202 | 110,4 k $ | 0,58 % |
| 149 | Wesfarmers Ltd | 2 161 | 110,3 k $ | 0,58 % |
| 150 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 082 | 109,7 k $ | 0,57 % |
| 151 | ANA Holdings Inc | 6 100 | 109,2 k $ | 0,57 % |
| 152 | Mohawk Industries Inc | 1 106 | 108,9 k $ | 0,57 % |
| 153 | NN Group NV | 1 394 | 108,9 k $ | 0,57 % |
| 154 | Mitsui & Co Ltd | 2 800 | 108,2 k $ | 0,57 % |
| 155 | Kuehne + Nagel International AG | 472 | 108,1 k $ | 0,57 % |
| 156 | Rheinmetall AG | 64 | 108 k $ | 0,56 % |
| 157 | Intuit Inc | 249 | 107,7 k $ | 0,56 % |
| 158 | Abercrombie & Fitch Co | 1 174 | 107,3 k $ | 0,56 % |
| 159 | ORIX Corp | 3 600 | 106,8 k $ | 0,56 % |
| 160 | Tapestry Inc | 752 | 106,1 k $ | 0,55 % |
| 161 | Burlington Stores Inc | 326 | 106,1 k $ | 0,55 % |
| 162 | Smurfit Westrock PLC | 2 660 | 106 k $ | 0,55 % |
| 163 | Daimler Truck Holding AG | 2 147 | 105,7 k $ | 0,55 % |
| 164 | Vend Marketplaces ASA | 4 271 | 105,7 k $ | 0,55 % |
| 165 | Mosaic Co/The | 4 126 | 105,2 k $ | 0,55 % |
| 166 | International Consolidated Airlines Group SA | 22 148 | 105,1 k $ | 0,55 % |
| 167 | Exelixis Inc | 2 448 | 105 k $ | 0,55 % |
| 168 | Lloyds Banking Group PLC | 84 421 | 104,6 k $ | 0,55 % |
| 169 | Sanwa Holdings Corp | 4 600 | 104,6 k $ | 0,55 % |
| 170 | Arch Capital Group Ltd | 1 083 | 104 k $ | 0,54 % |
| 171 | Citizens Financial Group Inc | 1 723 | 103,3 k $ | 0,54 % |
| 172 | Heineken NV | 1 338 | 102,9 k $ | 0,54 % |
| 173 | Capital One Financial Corp | 563 | 102,7 k $ | 0,54 % |
| 174 | Canon Inc | 3 700 | 102,7 k $ | 0,54 % |
| 175 | LY Corp | 42 500 | 102,5 k $ | 0,54 % |
| 176 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4 602 | 102,4 k $ | 0,54 % |
| 177 | Western Digital Corp | 378 | 102,2 k $ | 0,53 % |
| 178 | Lincoln Electric Holdings Inc | 410 | 102,1 k $ | 0,53 % |
| 179 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 101 | 101,9 k $ | 0,53 % |
| 180 | Insulet Corp | 485 | 101,8 k $ | 0,53 % |
| 181 | Orsted AS | 4 100 | 101,7 k $ | 0,53 % |
| 182 | GE Vernova Inc | 116 | 101,3 k $ | 0,53 % |
| 183 | ISS A/S | 2 778 | 101,2 k $ | 0,53 % |
| 184 | Vinci SA | 672 | 100,9 k $ | 0,53 % |
| 185 | Omnicom Group Inc | 1 336 | 100,6 k $ | 0,53 % |
| 186 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 275 | 100,3 k $ | 0,52 % |
| 187 | Mueller Industries Inc | 901 | 99,8 k $ | 0,52 % |
| 188 | Vodafone Group PLC | 66 141 | 99,8 k $ | 0,52 % |
| 189 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 765 | 99,7 k $ | 0,52 % |
| 190 | IGO Ltd | 17 853 | 99,7 k $ | 0,52 % |
| 191 | Kajima Corp | 2 600 | 99,2 k $ | 0,52 % |
| 192 | Walmart Inc | 795 | 98,8 k $ | 0,52 % |
| 193 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 522 | 98,7 k $ | 0,52 % |
| 194 | Ciena Corp | 254 | 98,6 k $ | 0,52 % |
| 195 | East West Bancorp Inc | 923 | 98,5 k $ | 0,52 % |
| 196 | General Electric Co | 347 | 98,5 k $ | 0,51 % |
| 197 | Givaudan SA | 29 | 98,1 k $ | 0,51 % |
| 198 | Elastic NV | 1 946 | 97,3 k $ | 0,51 % |
| 199 | Unicaja Banco SA | 32 763 | 97,2 k $ | 0,51 % |
| 200 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 327 | 97,2 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,4 %
- Finance 7,7 %
- Technologie 5,4 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 55,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 54,0 %
- JPY 14,2 %
- EUR 14,0 %
- CAD 4,7 %
- GBP 4,0 %
- AUD 3,0 %
- CHF 2,5 %
- SEK 1,4 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,2 %
- Japon 14,2 %
- France 5,1 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Canada 4,4 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 3,0 %
- Suisse 2,6 %
- Italie 1,9 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suède 1,4 %
- Danemark 1,2 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 417 | 28,1 M $ | 52,24 % |
| 2 | Japon | 102 | 7,6 M $ | 14,21 % |
| 3 | France | 23 | 2,7 M $ | 5,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 30 | 2,6 M $ | 4,80 % |
| 5 | Canada | 41 | 2,3 M $ | 4,37 % |
| 6 | Allemagne | 23 | 1,8 M $ | 3,28 % |
| 7 | Australie | 21 | 1,6 M $ | 2,96 % |
| 8 | Suisse | 20 | 1,4 M $ | 2,61 % |
| 9 | Italie | 14 | 1 M $ | 1,89 % |
| 10 | Pays-Bas | 9 | 801,8 k $ | 1,49 % |
| 11 | Suède | 12 | 776,2 k $ | 1,44 % |
| 12 | Danemark | 9 | 631,1 k $ | 1,17 % |
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