Zusammensetzung von AQR LSE Fusion Fund
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- Nettovermögen
- 19,1 Mio. $ davon 53,8 Mio. $ in Aktien, 281,1 %
- Positionen
- 766 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 17,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Philip Morris International Inc. | 846 | 139.877,6 $ | 0,73 % |
| 102 | Illinois Tool Works Inc | 534 | 138.994,9 $ | 0,73 % |
| 103 | BayCurrent Inc | 4.800 | 138.942,4 $ | 0,73 % |
| 104 | Hermes International SCA | 73 | 138.287,7 $ | 0,72 % |
| 105 | Kinder Morgan, Inc. | 4.112 | 137.875,4 $ | 0,72 % |
| 106 | Wartsila OYJ Abp | 3.670 | 136.700,1 $ | 0,71 % |
| 107 | Tyson Foods Inc | 2.129 | 136.405 $ | 0,71 % |
| 108 | JFE Holdings, Inc. | 11.600 | 135.804,3 $ | 0,71 % |
| 109 | Canadian National Railway Co | 1.314 | 135.244,4 $ | 0,71 % |
| 110 | Barclays PLC | 25.510 | 133.506,2 $ | 0,70 % |
| 111 | Danaher Corp | 704 | 133.478,4 $ | 0,70 % |
| 112 | Nestle SA | 1.359 | 133.305,7 $ | 0,70 % |
| 113 | Dollar General Corp | 1.116 | 132.502,7 $ | 0,69 % |
| 114 | Legrand SA | 852 | 132.362,1 $ | 0,69 % |
| 115 | Domino's Pizza Inc | 367 | 131.675,9 $ | 0,69 % |
| 116 | QBE Insurance Group Ltd. | 8.900 | 131.335,2 $ | 0,69 % |
| 117 | Kobe Steel Ltd | 10.800 | 131.070,4 $ | 0,69 % |
| 118 | Salesforce Inc | 693 | 129.362,3 $ | 0,68 % |
| 119 | Seagate Technology Holdings PLC | 329 | 128.889 $ | 0,67 % |
| 120 | ARC Resources Ltd | 6.140 | 127.778,7 $ | 0,67 % |
| 121 | HealthEquity Inc | 1.525 | 127.444,3 $ | 0,67 % |
| 122 | Japan Post Holdings Co Ltd | 11.000 | 127.011,1 $ | 0,66 % |
| 123 | Shizuoka Financial Group Inc | 7.600 | 126.194,7 $ | 0,66 % |
| 124 | Kongsberg Gruppen ASA | 2.952 | 125.834 $ | 0,66 % |
| 125 | Wolters Kluwer NV | 1.667 | 124.505,3 $ | 0,65 % |
| 126 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 124.225,5 $ | 0,65 % |
| 127 | Blackrock Inc | 129 | 124.060,6 $ | 0,65 % |
| 128 | Tokyo Gas Co Ltd | 2.600 | 122.449,8 $ | 0,64 % |
| 129 | Take-Two Interactive Software Inc | 613 | 121.067,5 $ | 0,63 % |
| 130 | General Motors Co | 1.625 | 121.062,5 $ | 0,63 % |
| 131 | Japan Airlines Co Ltd | 7.400 | 120.815,4 $ | 0,63 % |
| 132 | OneMain Holdings Inc | 2.256 | 120.673,4 $ | 0,63 % |
| 133 | KKR & Co Inc | 1.294 | 119.695 $ | 0,63 % |
| 134 | Airbnb Inc | 942 | 118.955,8 $ | 0,62 % |
| 135 | LyondellBasell Industries NV | 1.457 | 117.375,9 $ | 0,61 % |
| 136 | MSCI Inc | 217 | 116.965,2 $ | 0,61 % |
| 137 | Teradyne Inc | 393 | 116.508,8 $ | 0,61 % |
| 138 | Kirin Holdings Co Ltd | 7.300 | 116.115,2 $ | 0,61 % |
| 139 | ASM International NV | 153 | 115.966,8 $ | 0,61 % |
| 140 | Dover Corp | 548 | 114.230,6 $ | 0,60 % |
| 141 | Cooper Cos Inc/The | 1.592 | 113.828 $ | 0,60 % |
| 142 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.600 | 113.281,9 $ | 0,59 % |
| 143 | Selective Insurance Group Inc | 1.495 | 112.708,1 $ | 0,59 % |
| 144 | Avnet Inc | 1.818 | 112.025,2 $ | 0,59 % |
| 145 | Molina Healthcare Inc | 839 | 111.838,7 $ | 0,58 % |
| 146 | RWE AG | 1.651 | 111.077,4 $ | 0,58 % |
| 147 | Textron Inc | 1.265 | 110.763,4 $ | 0,58 % |
| 148 | Bechtle AG | 3.202 | 110.423,1 $ | 0,58 % |
| 149 | Wesfarmers Ltd | 2.161 | 110.332 $ | 0,58 % |
| 150 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.082 | 109.725,6 $ | 0,57 % |
| 151 | ANA Holdings Inc | 6.100 | 109.246,5 $ | 0,57 % |
| 152 | Mohawk Industries Inc | 1.106 | 108.896,8 $ | 0,57 % |
| 153 | NN Group NV | 1.394 | 108.865,7 $ | 0,57 % |
| 154 | Mitsui & Co Ltd | 2.800 | 108.227,5 $ | 0,57 % |
| 155 | Kuehne + Nagel International AG | 472 | 108.090,5 $ | 0,57 % |
| 156 | Rheinmetall AG | 64 | 107.954,3 $ | 0,56 % |
| 157 | Intuit Inc | 249 | 107.662,6 $ | 0,56 % |
| 158 | Abercrombie & Fitch Co | 1.174 | 107.268,4 $ | 0,56 % |
| 159 | ORIX Corp | 3.600 | 106.816,9 $ | 0,56 % |
| 160 | Tapestry Inc | 752 | 106.114,7 $ | 0,55 % |
| 161 | Burlington Stores Inc | 326 | 106.073,9 $ | 0,55 % |
| 162 | Smurfit Westrock PLC | 2.660 | 106.001 $ | 0,55 % |
| 163 | Daimler Truck Holding AG | 2.147 | 105.730,8 $ | 0,55 % |
| 164 | Vend Marketplaces ASA | 4.271 | 105.684,4 $ | 0,55 % |
| 165 | Mosaic Co/The | 4.126 | 105.213 $ | 0,55 % |
| 166 | International Consolidated Airlines Group SA | 22.148 | 105.121,3 $ | 0,55 % |
| 167 | Exelixis Inc | 2.448 | 104.994,7 $ | 0,55 % |
| 168 | Lloyds Banking Group PLC | 84.421 | 104.634,4 $ | 0,55 % |
| 169 | Sanwa Holdings Corp | 4.600 | 104.614,4 $ | 0,55 % |
| 170 | Arch Capital Group Ltd | 1.083 | 103.957,2 $ | 0,54 % |
| 171 | Citizens Financial Group Inc | 1.723 | 103.328,3 $ | 0,54 % |
| 172 | Heineken NV | 1.338 | 102.916,7 $ | 0,54 % |
| 173 | Capital One Financial Corp | 563 | 102.708,1 $ | 0,54 % |
| 174 | Canon Inc | 3.700 | 102.665,2 $ | 0,54 % |
| 175 | LY Corp | 42.500 | 102.473,2 $ | 0,54 % |
| 176 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4.602 | 102.388,7 $ | 0,54 % |
| 177 | Western Digital Corp | 378 | 102.245,2 $ | 0,53 % |
| 178 | Lincoln Electric Holdings Inc | 410 | 102.122,8 $ | 0,53 % |
| 179 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.101 | 101.864,5 $ | 0,53 % |
| 180 | Insulet Corp | 485 | 101.772,4 $ | 0,53 % |
| 181 | Orsted AS | 4.100 | 101.676 $ | 0,53 % |
| 182 | GE Vernova Inc | 116 | 101.256,4 $ | 0,53 % |
| 183 | ISS A/S | 2.778 | 101.185,3 $ | 0,53 % |
| 184 | Vinci SA | 672 | 100.866,7 $ | 0,53 % |
| 185 | Omnicom Group Inc | 1.336 | 100.614,2 $ | 0,53 % |
| 186 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.275 | 100.333,7 $ | 0,52 % |
| 187 | Mueller Industries Inc | 901 | 99.830,8 $ | 0,52 % |
| 188 | Vodafone Group PLC | 66.141 | 99.763,9 $ | 0,52 % |
| 189 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.765 | 99.704,9 $ | 0,52 % |
| 190 | IGO Ltd | 17.853 | 99.670,6 $ | 0,52 % |
| 191 | Kajima Corp | 2.600 | 99.186,6 $ | 0,52 % |
| 192 | Walmart Inc | 795 | 98.802,6 $ | 0,52 % |
| 193 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 522 | 98.684,1 $ | 0,52 % |
| 194 | Ciena Corp | 254 | 98.610,4 $ | 0,52 % |
| 195 | East West Bancorp Inc | 923 | 98.539,5 $ | 0,52 % |
| 196 | General Electric Co | 347 | 98.468,2 $ | 0,51 % |
| 197 | Givaudan SA | 29 | 98.063,6 $ | 0,51 % |
| 198 | Elastic NV | 1.946 | 97.280,5 $ | 0,51 % |
| 199 | Unicaja Banco SA | 32.763 | 97.232,2 $ | 0,51 % |
| 200 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 327 | 97.194,2 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,4 %
- Finanzen 7,7 %
- Technologie 5,4 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,0 %
- JPY 14,2 %
- EUR 14,0 %
- CAD 4,7 %
- GBP 4,0 %
- AUD 3,0 %
- CHF 2,5 %
- SEK 1,4 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,2 %
- Japan 14,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Kanada 4,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Australien 3,0 %
- Schweiz 2,6 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweden 1,4 %
- Dänemark 1,2 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 417 | 28,1 Mio. $ | 52,24 % |
| 2 | Japan | 102 | 7,6 Mio. $ | 14,21 % |
| 3 | Frankreich | 23 | 2,7 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 30 | 2,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 5 | Kanada | 41 | 2,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | Deutschland | 23 | 1,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Australien | 21 | 1,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Schweiz | 20 | 1,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Italien | 14 | 1 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Niederlande | 9 | 801.839,1 $ | 1,49 % |
| 11 | Schweden | 12 | 776.186 $ | 1,44 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 631.073,3 $ | 1,17 % |
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