Zusammensetzung von AQR LSE Fusion Fund
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- Nettovermögen
- 19,2 Mio. $ davon 62,5 Mio. $ in Aktien, 326,3 %
- Positionen
- 826 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6.600 | 473.779,7 $ | 2,47 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 360 | 415.544,4 $ | 2,17 % |
| 3 | Edison International | 4.814 | 358.402,3 $ | 1,87 % |
| 4 | Siemens Energy AG | 1.788 | 340.867 $ | 1,78 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 8.037 | 334.925,6 $ | 1,75 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 329 | 317.485 $ | 1,66 % |
| 7 | PG&E Corp | 18.653 | 313.743,5 $ | 1,64 % |
| 8 | Airbnb Inc | 2.165 | 309.811,5 $ | 1,62 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 3.953 | 305.667,7 $ | 1,60 % |
| 10 | Sanofi SA | 3.521 | 301.058,3 $ | 1,57 % |
| 11 | ABB Ltd | 2.738 | 297.837,8 $ | 1,55 % |
| 12 | Aramark | 5.190 | 295.311 $ | 1,54 % |
| 13 | Suncor Energy Inc | 5.448 | 293.095,3 $ | 1,53 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 147 | 291.346,7 $ | 1,52 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 1.852 | 280.578 $ | 1,46 % |
| 16 | Carrefour SA | 15.072 | 279.811,4 $ | 1,46 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 3.321 | 274.447,4 $ | 1,43 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 14.117 | 270.617,8 $ | 1,41 % |
| 19 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 10.500 | 268.194,3 $ | 1,40 % |
| 20 | Amplifon SpA | 23.672 | 256.492,8 $ | 1,34 % |
| 21 | ASML Holding NV | 129 | 255.442,7 $ | 1,33 % |
| 22 | General Mills Inc | 7.205 | 250.734 $ | 1,31 % |
| 23 | VeriSign Inc | 984 | 247.535 $ | 1,29 % |
| 24 | Toro Co/The | 2.525 | 245.985,5 $ | 1,28 % |
| 25 | Roche Holding AG | 594 | 244.185,3 $ | 1,27 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 242.427,1 $ | 1,27 % |
| 27 | Centene Corp | 3.731 | 239.492,9 $ | 1,25 % |
| 28 | Compass Group PLC | 7.405 | 239.250,7 $ | 1,25 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 888 | 237.397,9 $ | 1,24 % |
| 30 | Danaher Corp | 1.232 | 234.671,4 $ | 1,22 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 825 | 231.998,3 $ | 1,21 % |
| 32 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.200 | 231.876 $ | 1,21 % |
| 33 | Microsoft Corp | 621 | 231.645,4 $ | 1,21 % |
| 34 | JB Hunt Transport Services Inc | 791 | 228.939,1 $ | 1,19 % |
| 35 | Viking Holdings Ltd | 2.174 | 227.552,6 $ | 1,19 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 1.335 | 223.919,6 $ | 1,17 % |
| 37 | Landstar System Inc | 1.076 | 222.527,6 $ | 1,16 % |
| 38 | Chubb Ltd | 652 | 222.162,5 $ | 1,16 % |
| 39 | Astellas Pharma Inc | 16.500 | 220.715 $ | 1,15 % |
| 40 | Pool Corp | 1.021 | 219.412,9 $ | 1,15 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 877 | 215.934,9 $ | 1,13 % |
| 42 | Deutsche Bank AG | 6.344 | 214.852,3 $ | 1,12 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.711 | 213.827,8 $ | 1,12 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1.692 | 213.716,5 $ | 1,12 % |
| 45 | WESTERN DIGITAL CORP | 333 | 212.693,8 $ | 1,11 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 1.820 | 212.563,6 $ | 1,11 % |
| 47 | Hoya Corp | 1.300 | 209.691,8 $ | 1,09 % |
| 48 | FedEx Corp | 660 | 206.665,8 $ | 1,08 % |
| 49 | Lockheed Martin Corp | 396 | 201.746,2 $ | 1,05 % |
| 50 | ROBLOX Corp | 3.703 | 201.369,1 $ | 1,05 % |
| 51 | Travelers Cos Inc/The | 603 | 199.062,4 $ | 1,04 % |
| 52 | Omron Corp | 5.500 | 198.770 $ | 1,04 % |
| 53 | FactSet Research Systems Inc | 863 | 198.559 $ | 1,04 % |
| 54 | BP PLC | 32.055 | 197.578,9 $ | 1,03 % |
| 55 | Curtiss-Wright Corp | 259 | 196.259,8 $ | 1,02 % |
| 56 | TECHNIPFMC PLC | 2.912 | 193.065,6 $ | 1,01 % |
| 57 | Allianz SE | 404 | 191.232,6 $ | 1,00 % |
| 58 | Societe Generale SA | 2.155 | 190.739,4 $ | 1,00 % |
| 59 | Teradyne Inc | 393 | 190.149,1 $ | 0,99 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 536 | 189.036,5 $ | 0,99 % |
| 61 | Safran SA | 479 | 188.764,8 $ | 0,99 % |
| 62 | S&P Global Inc | 456 | 185.710,6 $ | 0,97 % |
| 63 | Tesco PLC | 30.064 | 183.273,2 $ | 0,96 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 901 | 180.758,6 $ | 0,94 % |
| 65 | Thales SA | 698 | 179.387,1 $ | 0,94 % |
| 66 | Waste Connections Inc | 1.063 | 177.191,5 $ | 0,92 % |
| 67 | EMCOR Group Inc | 213 | 176.764,4 $ | 0,92 % |
| 68 | BARCLAYS PLC | 26.301 | 176.243 $ | 0,92 % |
| 69 | ASM International NV | 153 | 175.947,2 $ | 0,92 % |
| 70 | adidas AG | 856 | 175.676,5 $ | 0,92 % |
| 71 | Molina Healthcare Inc | 767 | 175.412,9 $ | 0,92 % |
| 72 | Resona Holdings Inc | 13.400 | 174.709,8 $ | 0,91 % |
| 73 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 15.493 | 173.749,3 $ | 0,91 % |
| 74 | OneMain Holdings Inc | 2.833 | 172.728 $ | 0,90 % |
| 75 | Linde PLC | 331 | 171.769,1 $ | 0,90 % |
| 76 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.600 | 171.763,9 $ | 0,90 % |
| 77 | Nippon Yusen KK | 5.300 | 171.425,2 $ | 0,89 % |
| 78 | Occidental Petroleum Corp | 3.529 | 171.403,5 $ | 0,89 % |
| 79 | Chevron Corp | 1.017 | 168.577,9 $ | 0,88 % |
| 80 | Parker-Hannifin Corp | 172 | 168.236,6 $ | 0,88 % |
| 81 | Atlassian Corp | 2.159 | 167.948,6 $ | 0,88 % |
| 82 | Owens Corning | 1.052 | 167.225,9 $ | 0,87 % |
| 83 | KBC Group NV | 1.224 | 167.176 $ | 0,87 % |
| 84 | Mohawk Industries Inc | 1.371 | 166.343,4 $ | 0,87 % |
| 85 | Telia Co AB | 34.102 | 166.105,4 $ | 0,87 % |
| 86 | Obic Co Ltd | 7.000 | 164.393,8 $ | 0,86 % |
| 87 | NTT Inc | 184.100 | 163.762,3 $ | 0,85 % |
| 88 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4.129 | 163.384,1 $ | 0,85 % |
| 89 | Danske Bank A/S | 3.032 | 162.523,1 $ | 0,85 % |
| 90 | McDonald's Corp | 598 | 161.645,4 $ | 0,84 % |
| 91 | Avnet Inc | 1.818 | 161.474,8 $ | 0,84 % |
| 92 | Equinix Inc | 154 | 160.528,1 $ | 0,84 % |
| 93 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.300 | 160.031,6 $ | 0,84 % |
| 94 | Kuehne + Nagel International AG | 657 | 159.415,6 $ | 0,83 % |
| 95 | Wartsila OYJ Abp | 4.171 | 159.299,5 $ | 0,83 % |
| 96 | Fukuoka Financial Group Inc | 3.700 | 156.962,6 $ | 0,82 % |
| 97 | Canadian National Railway Co | 1.314 | 156.809,1 $ | 0,82 % |
| 98 | Pro Medicus Ltd | 1.108 | 156.641,8 $ | 0,82 % |
| 99 | PepsiCo Inc | 1.156 | 156.522,4 $ | 0,82 % |
| 100 | NVIDIA Corp | 782 | 156.470,4 $ | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,4 %
- Finanzen 8,1 %
- Technologie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Gesundheit 5,0 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Kommunikation 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 51,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,8 %
- JPY 13,0 %
- EUR 12,6 %
- CAD 3,7 %
- GBP 3,3 %
- CHF 2,7 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,3 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,5 %
- Japan 13,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Frankreich 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Deutschland 3,2 %
- Schweiz 2,8 %
- Australien 2,7 %
- Italien 1,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweden 1,3 %
- Dänemark 1,1 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 449 | 35,3 Mio. $ | 56,47 % |
| 2 | Japan | 105 | 8,1 Mio. $ | 12,95 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 2,7 Mio. $ | 4,32 % |
| 4 | Frankreich | 24 | 2,4 Mio. $ | 3,88 % |
| 5 | Kanada | 41 | 2,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 2 Mio. $ | 3,16 % |
| 7 | Schweiz | 22 | 1,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 8 | Australien | 25 | 1,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | Italien | 17 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Niederlande | 11 | 880.625 $ | 1,41 % |
| 11 | Schweden | 13 | 814.482,3 $ | 1,30 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 661.639,8 $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR LSE Fusion Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000093171