Composition de BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Actif net
- 147,4 M $ dont 105 M $ en actions, soit 71,2 %
- Positions
- 556 dans 25 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 30 825 | 6,2 M $ | 4,18 % |
| 2 | Apple Inc | 18 115 | 5,2 M $ | 3,56 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 14 196 | 3,4 M $ | 2,29 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8 911 | 3,3 M $ | 2,25 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7 351 | 2,6 M $ | 1,78 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6 045 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6 157 | 2,2 M $ | 1,48 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1 505 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 772 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2 542 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 2 132 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 12 | ASML Holding NV | 561 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 2 200 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 2 655 | 936,4 k $ | 0,64 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 743 | 891,2 k $ | 0,60 % |
| 16 | Intel Corp | 6 275 | 876,2 k $ | 0,59 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 1 202 | 869 k $ | 0,59 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 790 | 841,3 k $ | 0,57 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 6 092 | 832,9 k $ | 0,56 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 5 648 | 828,2 k $ | 0,56 % |
| 21 | Bank of America Corp | 14 016 | 798,6 k $ | 0,54 % |
| 22 | Lam Research Corp | 1 705 | 738,8 k $ | 0,50 % |
| 23 | Chevron Corp | 4 368 | 724 k $ | 0,49 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 5 682 | 667,4 k $ | 0,45 % |
| 25 | Netflix Inc | 9 203 | 657,1 k $ | 0,45 % |
| 26 | Walmart Inc | 5 700 | 645,6 k $ | 0,44 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 2 531 | 642,8 k $ | 0,44 % |
| 28 | 3M Co | 3 647 | 590,5 k $ | 0,40 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 3 850 | 583,3 k $ | 0,40 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 620 | 580 k $ | 0,39 % |
| 31 | AbbVie Inc | 2 298 | 578,3 k $ | 0,39 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 6 048 | 558 k $ | 0,38 % |
| 33 | Tesla Inc | 1 308 | 550,1 k $ | 0,37 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 466 | 547,5 k $ | 0,37 % |
| 35 | ABB Ltd | 5 011 | 545,1 k $ | 0,37 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 6 496 | 536,8 k $ | 0,36 % |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC | 27 985 | 529,2 k $ | 0,36 % |
| 38 | KLA Corp | 1 700 | 512,9 k $ | 0,35 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 71 593 | 492,1 k $ | 0,33 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 478 | 483,4 k $ | 0,33 % |
| 41 | Waste Management Inc | 2 136 | 476,1 k $ | 0,32 % |
| 42 | SHELL PLC | 12 113 | 470,7 k $ | 0,32 % |
| 43 | Mastercard Inc | 916 | 470,5 k $ | 0,32 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 2 474 | 461,9 k $ | 0,31 % |
| 45 | Sandisk Corp | 199 | 452,5 k $ | 0,31 % |
| 46 | Citigroup Inc | 3 168 | 443,4 k $ | 0,30 % |
| 47 | O'Reilly Automotive Inc | 4 646 | 427,9 k $ | 0,29 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 1 004 | 417,3 k $ | 0,28 % |
| 49 | Banco Santander SA | 29 863 | 414,5 k $ | 0,28 % |
| 50 | RTX Corp | 2 180 | 413,6 k $ | 0,28 % |
| 51 | Morgan Stanley | 1 960 | 409,7 k $ | 0,28 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 20 100 | 400,5 k $ | 0,27 % |
| 53 | Texas Instruments Inc | 1 343 | 400,3 k $ | 0,27 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 4 411 | 387,2 k $ | 0,26 % |
| 55 | Novartis AG | 2 396 | 374,5 k $ | 0,25 % |
| 56 | Honeywell International Inc | 1 667 | 373,2 k $ | 0,25 % |
| 57 | Honeywell Aerospace Inc | 1 667 | 368,5 k $ | 0,25 % |
| 58 | Amphenol Corp | 2 079 | 366,6 k $ | 0,25 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 1 822 | 365,5 k $ | 0,25 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 1 703 | 362,5 k $ | 0,25 % |
| 61 | Iberdrola SA | 14 260 | 354,9 k $ | 0,24 % |
| 62 | FedEx Corp | 1 126 | 352,6 k $ | 0,24 % |
| 63 | Palantir Technologies Inc | 2 997 | 349,7 k $ | 0,24 % |
| 64 | Spotify Technology SA | 761 | 349,4 k $ | 0,24 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 878 | 348,7 k $ | 0,24 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 1 551 | 347,3 k $ | 0,24 % |
| 67 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 339,4 k $ | 0,23 % |
| 68 | General Electric Co | 908 | 339,3 k $ | 0,23 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 1 118 | 333 k $ | 0,23 % |
| 70 | Siemens Energy AG | 1 726 | 329 k $ | 0,22 % |
| 71 | American Express Co | 972 | 328,8 k $ | 0,22 % |
| 72 | RWE AG | 5 074 | 328,1 k $ | 0,22 % |
| 73 | Visa Inc | 935 | 320,8 k $ | 0,22 % |
| 74 | Safran SA | 813 | 320,4 k $ | 0,22 % |
| 75 | Arista Networks Inc | 1 881 | 319,5 k $ | 0,22 % |
| 76 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 071 | 301,2 k $ | 0,20 % |
| 77 | Republic Services Inc | 1 403 | 299 k $ | 0,20 % |
| 78 | United Parcel Service Inc | 2 779 | 298,7 k $ | 0,20 % |
| 79 | Motorola Solutions Inc | 713 | 296,1 k $ | 0,20 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 200 | 292,2 k $ | 0,20 % |
| 81 | Roche Holding AG | 704 | 289,4 k $ | 0,20 % |
| 82 | Palo Alto Networks Inc | 844 | 287,8 k $ | 0,20 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 2 214 | 284,5 k $ | 0,19 % |
| 84 | Parker-Hannifin Corp | 287 | 280,7 k $ | 0,19 % |
| 85 | BNP Paribas SA | 2 400 | 280,3 k $ | 0,19 % |
| 86 | Walt Disney Co/The | 2 816 | 271 k $ | 0,18 % |
| 87 | Allianz SE | 571 | 270,3 k $ | 0,18 % |
| 88 | Sempra | 2 913 | 270,1 k $ | 0,18 % |
| 89 | Commonwealth Bank of Australia | 2 339 | 266,6 k $ | 0,18 % |
| 90 | HALLIBURTON COMPANY | 7 715 | 261,9 k $ | 0,18 % |
| 91 | Siemens AG | 813 | 261,4 k $ | 0,18 % |
| 92 | Vertiv Holdings Co | 775 | 259,5 k $ | 0,18 % |
| 93 | ITOCHU Corp | 22 500 | 256,8 k $ | 0,17 % |
| 94 | Nestle SA | 2 446 | 250,9 k $ | 0,17 % |
| 95 | Oracle Corp | 1 706 | 250 k $ | 0,17 % |
| 96 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9 907 | 249,4 k $ | 0,17 % |
| 97 | QUALCOMM Inc | 1 290 | 238,4 k $ | 0,16 % |
| 98 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 371 | 238,3 k $ | 0,16 % |
| 99 | Lowe's Cos Inc | 1 067 | 235,3 k $ | 0,16 % |
| 100 | Crowdstrike Holdings Inc | 306 | 233,5 k $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 11,0 %
- Communication 8,8 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 12,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,5 %
- EUR 8,1 %
- JPY 6,6 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,4 %
- SEK 0,6 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,5 %
- Japon 6,6 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- France 2,7 %
- Suisse 2,1 %
- Allemagne 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,4 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Suède 0,6 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 78,2 M $ | 74,51 % |
| 2 | Japon | 85 | 6,9 M $ | 6,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 37 | 4 M $ | 3,86 % |
| 4 | France | 29 | 2,9 M $ | 2,73 % |
| 5 | Suisse | 18 | 2,2 M $ | 2,08 % |
| 6 | Allemagne | 13 | 1,9 M $ | 1,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 1,7 M $ | 1,66 % |
| 8 | Australie | 17 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 9 | Espagne | 7 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 10 | Italie | 8 | 859,4 k $ | 0,82 % |
| 11 | Danemark | 9 | 659,3 k $ | 0,63 % |
| 12 | Suède | 16 | 648,8 k $ | 0,62 % |
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