Zusammensetzung von BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 147,4 Mio. $ davon 105 Mio. $ in Aktien, 71,2 %
- Positionen
- 556 in 25 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 30.825 | 6,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 2 | Apple Inc | 18.115 | 5,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 14.196 | 3,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8.911 | 3,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7.351 | 2,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6.045 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6.157 | 2,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1.505 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4.772 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2.542 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 2.132 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | ASML Holding NV | 561 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 2.200 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 2.655 | 936.365,4 $ | 0,64 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 743 | 891.176,5 $ | 0,60 % |
| 16 | Intel Corp | 6.275 | 876.178,3 $ | 0,59 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 1.202 | 869.046 $ | 0,59 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 790 | 841.271 $ | 0,57 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 6.092 | 832.898,2 $ | 0,56 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 5.648 | 828.222,7 $ | 0,56 % |
| 21 | Bank of America Corp | 14.016 | 798.631,7 $ | 0,54 % |
| 22 | Lam Research Corp | 1.705 | 738.827,7 $ | 0,50 % |
| 23 | Chevron Corp | 4.368 | 724.039,7 $ | 0,49 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 5.682 | 667.407,7 $ | 0,45 % |
| 25 | Netflix Inc | 9.203 | 657.094,2 $ | 0,45 % |
| 26 | Walmart Inc | 5.700 | 645.582 $ | 0,44 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 2.531 | 642.798,1 $ | 0,44 % |
| 28 | 3M Co | 3.647 | 590.485,8 $ | 0,40 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 3.850 | 583.275 $ | 0,40 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 620 | 579.991,4 $ | 0,39 % |
| 31 | AbbVie Inc | 2.298 | 578.268,7 $ | 0,39 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 6.048 | 558.049 $ | 0,38 % |
| 33 | Tesla Inc | 1.308 | 550.144,8 $ | 0,37 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 466 | 547.484,8 $ | 0,37 % |
| 35 | ABB Ltd | 5.011 | 545.093,2 $ | 0,37 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 6.496 | 536.829,4 $ | 0,36 % |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC | 27.985 | 529.176,6 $ | 0,36 % |
| 38 | KLA Corp | 1.700 | 512.907 $ | 0,35 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 71.593 | 492.079,4 $ | 0,33 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 478 | 483.434,9 $ | 0,33 % |
| 41 | Waste Management Inc | 2.136 | 476.071,7 $ | 0,32 % |
| 42 | SHELL PLC | 12.113 | 470.650,5 $ | 0,32 % |
| 43 | Mastercard Inc | 916 | 470.457,6 $ | 0,32 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 2.474 | 461.906,5 $ | 0,31 % |
| 45 | Sandisk Corp | 199 | 452.472,3 $ | 0,31 % |
| 46 | Citigroup Inc | 3.168 | 443.393,3 $ | 0,30 % |
| 47 | O'Reilly Automotive Inc | 4.646 | 427.850,1 $ | 0,29 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 1.004 | 417.292,5 $ | 0,28 % |
| 49 | Banco Santander SA | 29.863 | 414.494,2 $ | 0,28 % |
| 50 | RTX Corp | 2.180 | 413.611,4 $ | 0,28 % |
| 51 | Morgan Stanley | 1.960 | 409.718,4 $ | 0,28 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 20.100 | 400.451 $ | 0,27 % |
| 53 | Texas Instruments Inc | 1.343 | 400.308 $ | 0,27 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 4.411 | 387.153,5 $ | 0,26 % |
| 55 | Novartis AG | 2.396 | 374.476,6 $ | 0,25 % |
| 56 | Honeywell International Inc | 1.667 | 373.241,3 $ | 0,25 % |
| 57 | Honeywell Aerospace Inc | 1.667 | 368.540,4 $ | 0,25 % |
| 58 | Amphenol Corp | 2.079 | 366.569,3 $ | 0,25 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 1.822 | 365.529,6 $ | 0,25 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 1.703 | 362.483,6 $ | 0,25 % |
| 61 | Iberdrola SA | 14.260 | 354.925,4 $ | 0,24 % |
| 62 | FedEx Corp | 1.126 | 352.584,4 $ | 0,24 % |
| 63 | Palantir Technologies Inc | 2.997 | 349.660 $ | 0,24 % |
| 64 | Spotify Technology SA | 761 | 349.397,9 $ | 0,24 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 878 | 348.715,3 $ | 0,24 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 1.551 | 347.346,5 $ | 0,24 % |
| 67 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 339.397,9 $ | 0,23 % |
| 68 | General Electric Co | 908 | 339.346,8 $ | 0,23 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 1.118 | 333.041 $ | 0,23 % |
| 70 | Siemens Energy AG | 1.726 | 329.047,3 $ | 0,22 % |
| 71 | American Express Co | 972 | 328.779 $ | 0,22 % |
| 72 | RWE AG | 5.074 | 328.135,8 $ | 0,22 % |
| 73 | Visa Inc | 935 | 320.789,2 $ | 0,22 % |
| 74 | Safran SA | 813 | 320.387,9 $ | 0,22 % |
| 75 | Arista Networks Inc | 1.881 | 319.544,3 $ | 0,22 % |
| 76 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.071 | 301.175,9 $ | 0,20 % |
| 77 | Republic Services Inc | 1.403 | 298.951,2 $ | 0,20 % |
| 78 | United Parcel Service Inc | 2.779 | 298.742,5 $ | 0,20 % |
| 79 | Motorola Solutions Inc | 713 | 296.101,8 $ | 0,20 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.200 | 292.231,7 $ | 0,20 % |
| 81 | Roche Holding AG | 704 | 289.404,8 $ | 0,20 % |
| 82 | Palo Alto Networks Inc | 844 | 287.820,9 $ | 0,20 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 2.214 | 284.499 $ | 0,19 % |
| 84 | Parker-Hannifin Corp | 287 | 280.720,4 $ | 0,19 % |
| 85 | BNP Paribas SA | 2.400 | 280.303,6 $ | 0,19 % |
| 86 | Walt Disney Co/The | 2.816 | 271.040 $ | 0,18 % |
| 87 | Allianz SE | 571 | 270.281,7 $ | 0,18 % |
| 88 | Sempra | 2.913 | 270.064,2 $ | 0,18 % |
| 89 | Commonwealth Bank of Australia | 2.339 | 266.562,4 $ | 0,18 % |
| 90 | HALLIBURTON COMPANY | 7.715 | 261.924,3 $ | 0,18 % |
| 91 | Siemens AG | 813 | 261.385,4 $ | 0,18 % |
| 92 | Vertiv Holdings Co | 775 | 259.485,5 $ | 0,18 % |
| 93 | ITOCHU Corp | 22.500 | 256.784,5 $ | 0,17 % |
| 94 | Nestle SA | 2.446 | 250.874,4 $ | 0,17 % |
| 95 | Oracle Corp | 1.706 | 250.014,3 $ | 0,17 % |
| 96 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9.907 | 249.426,6 $ | 0,17 % |
| 97 | QUALCOMM Inc | 1.290 | 238.379,1 $ | 0,16 % |
| 98 | MACQUARIE GROUP LTD | 1.371 | 238.340,2 $ | 0,16 % |
| 99 | Lowe's Cos Inc | 1.067 | 235.262,8 $ | 0,16 % |
| 100 | Crowdstrike Holdings Inc | 306 | 233.520,8 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27.206,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 11,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,5 %
- EUR 8,1 %
- JPY 6,6 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,4 %
- SEK 0,6 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,5 %
- Japan 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Frankreich 2,7 %
- Schweiz 2,1 %
- Deutschland 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,4 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Schweden 0,6 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 266 | 78,2 Mio. $ | 74,51 % |
| 2 | Japan | 85 | 6,9 Mio. $ | 6,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 37 | 4 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | Frankreich | 29 | 2,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Schweiz | 18 | 2,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Deutschland | 13 | 1,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | Niederlande | 12 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | Australien | 17 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Spanien | 7 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Italien | 8 | 859.431,2 $ | 0,82 % |
| 11 | Dänemark | 9 | 659.288,6 $ | 0,63 % |
| 12 | Schweden | 16 | 648.799,1 $ | 0,62 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Managed Volatility V.I. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002874