Zusammensetzung von BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 140,9 Mio. $ davon 102,8 Mio. $ in Aktien, 73,0 %
- Positionen
- 655 in 27 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 31.767 | 5,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 2 | Apple Inc | 19.266 | 4,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 3 | Microsoft Corp | 9.532 | 3,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 13.381 | 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8.794 | 2,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7.468 | 2,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6.385 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.973 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4.533 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | Tesla Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 2.182 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1.116 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Bank of America Corp | 20.162 | 982.897,5 $ | 0,70 % |
| 14 | Walmart Inc | 6.612 | 821.739,4 $ | 0,58 % |
| 15 | ASML Holding NV | 593 | 788.545,7 $ | 0,56 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 4.458 | 756.344,3 $ | 0,54 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 755 | 752.304,7 $ | 0,53 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 3.029 | 740.408,8 $ | 0,53 % |
| 19 | Linde PLC | 1.388 | 688.114,9 $ | 0,49 % |
| 20 | Netflix Inc | 6.658 | 640.166,7 $ | 0,45 % |
| 21 | General Electric Co | 2.161 | 613.227 $ | 0,44 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 1.806 | 610.139 $ | 0,43 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 7.539 | 600.179,8 $ | 0,43 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 2.607 | 589.260,2 $ | 0,42 % |
| 25 | 3M Co | 3.910 | 567.849,3 $ | 0,40 % |
| 26 | Shell PLC | 12.113 | 561.014,1 $ | 0,40 % |
| 27 | Chevron Corp | 2.695 | 557.595,5 $ | 0,40 % |
| 28 | GE Vernova Inc | 618 | 539.452,2 $ | 0,38 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 32.423 | 532.469,8 $ | 0,38 % |
| 30 | AbbVie Inc | 2.423 | 526.978,3 $ | 0,37 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 621 | 525.359,8 $ | 0,37 % |
| 32 | Mastercard Inc | 1.050 | 524.643 $ | 0,37 % |
| 33 | RTX Corp | 2.684 | 517.743,6 $ | 0,37 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 2.512 | 511.016,2 $ | 0,36 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 6.524 | 506.197,2 $ | 0,36 % |
| 36 | Louisiana-Pacific Corp | 6.782 | 493.390,5 $ | 0,35 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 2.474 | 483.766 $ | 0,34 % |
| 38 | Citigroup Inc | 4.115 | 466.682,2 $ | 0,33 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 3.174 | 458.452,6 $ | 0,33 % |
| 40 | Intesa Sanpaolo SpA | 71.593 | 432.986,2 $ | 0,31 % |
| 41 | Lam Research Corp | 1.927 | 411.722,8 $ | 0,29 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 36.800 | 408.896,9 $ | 0,29 % |
| 43 | ABB Ltd | 5.011 | 407.434,2 $ | 0,29 % |
| 44 | Corteva Inc | 4.863 | 407.081,7 $ | 0,29 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 2.763 | 404.171,6 $ | 0,29 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 5.294 | 402.608,7 $ | 0,29 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 1.659 | 402.506,6 $ | 0,29 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 1.441 | 389.920,2 $ | 0,28 % |
| 49 | Sony Group Corp | 18.400 | 383.506,4 $ | 0,27 % |
| 50 | Visa Inc | 1.268 | 383.240,3 $ | 0,27 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 91 | 383.139,1 $ | 0,27 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 1.119 | 382.463 $ | 0,27 % |
| 53 | Philip Morris International Inc. | 2.170 | 358.787,8 $ | 0,25 % |
| 54 | Allianz SE | 847 | 357.703,9 $ | 0,25 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 1.445 | 350.253,6 $ | 0,25 % |
| 56 | Caterpillar Inc | 490 | 347.145,4 $ | 0,25 % |
| 57 | Morgan Stanley | 2.066 | 340.001,6 $ | 0,24 % |
| 58 | Eaton Corp PLC | 945 | 337.998,2 $ | 0,24 % |
| 59 | Siemens Energy AG | 1.945 | 335.414,4 $ | 0,24 % |
| 60 | Banco Santander SA | 29.863 | 334.785,7 $ | 0,24 % |
| 61 | Motorola Solutions Inc | 766 | 332.421 $ | 0,24 % |
| 62 | Iberdrola SA | 14.260 | 326.470,8 $ | 0,23 % |
| 63 | Intel Corp | 7.374 | 325.414,6 $ | 0,23 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 3.449 | 324.137 $ | 0,23 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 1.015 | 322.912,1 $ | 0,23 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 360 | 322.286,4 $ | 0,23 % |
| 67 | Amphenol Corp | 2.517 | 318.023 $ | 0,23 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 3.297 | 317.764,9 $ | 0,23 % |
| 69 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 18.500 | 313.277,8 $ | 0,22 % |
| 70 | Altria Group, Inc. | 4.695 | 309.823,1 $ | 0,22 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 2.404 | 309.587,1 $ | 0,22 % |
| 72 | Japan Tobacco Inc | 7.900 | 303.074,6 $ | 0,22 % |
| 73 | Waste Management Inc | 1.288 | 295.969,5 $ | 0,21 % |
| 74 | BP PLC | 36.406 | 284.942,6 $ | 0,20 % |
| 75 | McDonald's Corp. | 911 | 283.129,7 $ | 0,20 % |
| 76 | Siemens AG | 1.150 | 280.179,2 $ | 0,20 % |
| 77 | Vertiv Holdings Co | 1.105 | 276.890,9 $ | 0,20 % |
| 78 | FedEx Corp | 769 | 273.902,4 $ | 0,19 % |
| 79 | Oracle Corp | 1.858 | 273.330,4 $ | 0,19 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 1.710 | 273.087 $ | 0,19 % |
| 81 | Duke Energy Corp | 2.052 | 268.688,9 $ | 0,19 % |
| 82 | Safran SA | 813 | 266.037,4 $ | 0,19 % |
| 83 | Pfizer Inc | 9.384 | 263.502,7 $ | 0,19 % |
| 84 | General Dynamics Corp | 766 | 262.906,5 $ | 0,19 % |
| 85 | TotalEnergies SE | 2.862 | 262.657,6 $ | 0,19 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 1.329 | 258.012,1 $ | 0,18 % |
| 87 | Nestle SA | 2.622 | 257.194,7 $ | 0,18 % |
| 88 | AT&T Inc | 8.729 | 253.053,7 $ | 0,18 % |
| 89 | Merck & Co Inc | 2.090 | 251.406,1 $ | 0,18 % |
| 90 | KLA Corp | 170 | 250.309,7 $ | 0,18 % |
| 91 | PepsiCo Inc | 1.611 | 250.172,2 $ | 0,18 % |
| 92 | Salesforce Inc | 1.321 | 246.591,1 $ | 0,18 % |
| 93 | Commonwealth Bank of Australia | 2.038 | 238.663,7 $ | 0,17 % |
| 94 | Home Depot Inc/The | 723 | 237.787,5 $ | 0,17 % |
| 95 | Amgen Inc | 675 | 237.498,8 $ | 0,17 % |
| 96 | Deutsche Telekom AG | 6.324 | 236.032,3 $ | 0,17 % |
| 97 | Sanofi SA | 2.419 | 233.602,4 $ | 0,17 % |
| 98 | Spotify Technology SA | 474 | 229.847,3 $ | 0,16 % |
| 99 | Adobe Inc | 944 | 229.467,5 $ | 0,16 % |
| 100 | Arista Networks Inc | 1.866 | 229.107,5 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27.501,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,2 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,2 %
- Schweiz 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 368 | 77,3 Mio. $ | 75,23 % |
| 2 | Japan | 81 | 6,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 36 | 4,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Frankreich | 29 | 2,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 2,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Schweiz | 20 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Niederlande | 12 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Australien | 13 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 7 | 989.276,9 $ | 0,96 % |
| 10 | Italien | 7 | 755.987,2 $ | 0,74 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 589.332,2 $ | 0,57 % |
| 12 | Singapur | 5 | 535.295,4 $ | 0,52 % |
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