Zusammensetzung von BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 140,9 Mio. $ davon 102,8 Mio. $ in Aktien, 73,0 %
- Positionen
- 655 in 27 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BNP Paribas SA | 2.400 | 228.632,7 $ | 0,16 % |
| 102 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.900 | 226.874,2 $ | 0,16 % |
| 103 | NextEra Energy Inc | 2.415 | 224.305,2 $ | 0,16 % |
| 104 | Thermo Fisher Scientific Inc | 454 | 223.154,6 $ | 0,16 % |
| 105 | SAP SE | 1.291 | 220.093,1 $ | 0,16 % |
| 106 | American Express Co | 724 | 218.995,5 $ | 0,16 % |
| 107 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.550 | 215.307,5 $ | 0,15 % |
| 108 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9.907 | 213.986,9 $ | 0,15 % |
| 109 | TE Connectivity PLC | 994 | 207.765,9 $ | 0,15 % |
| 110 | UBS Group AG | 5.273 | 205.612,2 $ | 0,15 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 3.269 | 205.129,8 $ | 0,15 % |
| 112 | Comcast Corp | 6.930 | 198.960,3 $ | 0,14 % |
| 113 | Tokyo Electron Ltd | 800 | 198.760,8 $ | 0,14 % |
| 114 | Murata Manufacturing Co Ltd | 8.800 | 197.447,6 $ | 0,14 % |
| 115 | SLB Ltd | 3.828 | 196.720,9 $ | 0,14 % |
| 116 | Gilead Sciences Inc | 1.399 | 194.978,6 $ | 0,14 % |
| 117 | Howmet Aerospace Inc | 836 | 192.664,6 $ | 0,14 % |
| 118 | Newmont Corp | 1.779 | 192.576,8 $ | 0,14 % |
| 119 | Singapore Telecommunications Ltd | 49.700 | 190.960,6 $ | 0,14 % |
| 120 | Boeing Co/The | 958 | 190.670,7 $ | 0,14 % |
| 121 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 29.400 | 190.623,2 $ | 0,14 % |
| 122 | Aristocrat Leisure Ltd | 5.950 | 189.122,3 $ | 0,13 % |
| 123 | Deutsche Bank AG | 6.341 | 188.708,7 $ | 0,13 % |
| 124 | Verizon Communications Inc | 3.749 | 188.199,8 $ | 0,13 % |
| 125 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 343 | 187.500,8 $ | 0,13 % |
| 126 | Novartis AG | 1.217 | 186.802,7 $ | 0,13 % |
| 127 | Albemarle Corp | 1.037 | 186.172,6 $ | 0,13 % |
| 128 | Exelon Corp | 3.793 | 185.932,9 $ | 0,13 % |
| 129 | ServiceNow Inc | 1.778 | 185.889,9 $ | 0,13 % |
| 130 | Uber Technologies Inc | 2.583 | 185.795,2 $ | 0,13 % |
| 131 | Air Liquide SA | 898 | 185.615,3 $ | 0,13 % |
| 132 | Hitachi Ltd | 6.300 | 184.813,6 $ | 0,13 % |
| 133 | National Grid PLC | 10.931 | 184.516,3 $ | 0,13 % |
| 134 | KDDI Corp | 10.800 | 183.888,7 $ | 0,13 % |
| 135 | Chubb Ltd | 559 | 182.194,9 $ | 0,13 % |
| 136 | Roche Holding AG | 455 | 181.586,3 $ | 0,13 % |
| 137 | Illinois Tool Works Inc | 695 | 180.901,6 $ | 0,13 % |
| 138 | Leidos Holdings Inc | 1.138 | 176.981,8 $ | 0,13 % |
| 139 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6.400 | 175.850,6 $ | 0,12 % |
| 140 | Panasonic Holdings Corp. | 10.400 | 174.422,2 $ | 0,12 % |
| 141 | McKesson Corp | 201 | 173.937,4 $ | 0,12 % |
| 142 | ENEOS Holdings Inc | 19.300 | 173.895,6 $ | 0,12 % |
| 143 | Macquarie Group Ltd | 1.219 | 173.167,3 $ | 0,12 % |
| 144 | Santos Ltd | 31.493 | 172.378,4 $ | 0,12 % |
| 145 | Allstate Corp/The | 831 | 172.299,5 $ | 0,12 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 537 | 172.135,4 $ | 0,12 % |
| 147 | GSK PLC | 6.197 | 170.699,3 $ | 0,12 % |
| 148 | AXA SA | 3.623 | 166.482,5 $ | 0,12 % |
| 149 | Baker Hughes Co | 2.726 | 166.422,3 $ | 0,12 % |
| 150 | Lockheed Martin Corp | 275 | 166.207,3 $ | 0,12 % |
| 151 | Barclays PLC | 31.637 | 165.571,7 $ | 0,12 % |
| 152 | Progressive Corp/The | 831 | 164.737,4 $ | 0,12 % |
| 153 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 212 | 163.799,7 $ | 0,12 % |
| 154 | Fujitsu Ltd | 8.000 | 163.605,3 $ | 0,12 % |
| 155 | Recruit Holdings Co Ltd | 3.700 | 161.208,9 $ | 0,11 % |
| 156 | Viking Holdings Ltd | 2.177 | 159.966 $ | 0,11 % |
| 157 | Comfort Systems USA Inc | 116 | 159.962,8 $ | 0,11 % |
| 158 | Dow Inc | 3.832 | 159.602,8 $ | 0,11 % |
| 159 | Sempra | 1.634 | 158.775,8 $ | 0,11 % |
| 160 | Travelers Cos Inc/The | 542 | 158.090,6 $ | 0,11 % |
| 161 | AMETEK Inc | 736 | 157.769 $ | 0,11 % |
| 162 | AECOM | 1.830 | 155.220,6 $ | 0,11 % |
| 163 | Marvell Technology Inc | 1.558 | 154.319,9 $ | 0,11 % |
| 164 | Jacobs Solutions Inc | 1.211 | 154.136,1 $ | 0,11 % |
| 165 | Mitsui OSK Lines Ltd | 3.700 | 153.775 $ | 0,11 % |
| 166 | AerCap Holdings NV | 1.119 | 153.504,4 $ | 0,11 % |
| 167 | HCA Healthcare Inc | 320 | 151.436,8 $ | 0,11 % |
| 168 | TechnipFMC PLC | 2.188 | 151.256,4 $ | 0,11 % |
| 169 | API Group Corp | 3.716 | 150.572,3 $ | 0,11 % |
| 170 | Experian PLC | 4.304 | 148.894,7 $ | 0,11 % |
| 171 | Capital One Financial Corp | 816 | 148.862,9 $ | 0,11 % |
| 172 | CRH PLC | 1.410 | 148.219,2 $ | 0,11 % |
| 173 | Ameriprise Financial Inc | 333 | 147.985,2 $ | 0,11 % |
| 174 | SoftBank Group Corp | 6.000 | 146.098,5 $ | 0,10 % |
| 175 | EssilorLuxottica SA | 620 | 144.475,6 $ | 0,10 % |
| 176 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 143.131,7 $ | 0,10 % |
| 177 | Aegon Ltd | 19.487 | 142.512,8 $ | 0,10 % |
| 178 | Rockwell Automation Inc | 396 | 142.116,5 $ | 0,10 % |
| 179 | Domino's Pizza Inc | 393 | 141.004,5 $ | 0,10 % |
| 180 | Unilever PLC | 2.561 | 140.597,4 $ | 0,10 % |
| 181 | EOG Resources Inc | 971 | 140.377,5 $ | 0,10 % |
| 182 | Expedia Group Inc | 604 | 139.457,6 $ | 0,10 % |
| 183 | Intuit Inc | 322 | 139.226,4 $ | 0,10 % |
| 184 | Accenture PLC | 696 | 138.009,8 $ | 0,10 % |
| 185 | Advantest Corp | 1.000 | 138.006,7 $ | 0,10 % |
| 186 | Abbott Laboratories | 1.344 | 137.988,5 $ | 0,10 % |
| 187 | Zurich Insurance Group AG | 194 | 137.122,8 $ | 0,10 % |
| 188 | Deutsche Post AG | 2.598 | 136.932,6 $ | 0,10 % |
| 189 | BAE Systems PLC | 4.626 | 135.627,4 $ | 0,10 % |
| 190 | Quanta Services Inc | 245 | 134.509,9 $ | 0,10 % |
| 191 | Sekisui House Ltd | 6.000 | 134.442,5 $ | 0,10 % |
| 192 | United Parcel Service Inc | 1.348 | 132.616,2 $ | 0,09 % |
| 193 | Sandisk Corp/DE | 208 | 132.150,7 $ | 0,09 % |
| 194 | Airbnb Inc | 1.045 | 131.962,6 $ | 0,09 % |
| 195 | NEC Corp | 5.300 | 131.880,4 $ | 0,09 % |
| 196 | NN Group NV | 1.687 | 131.747,8 $ | 0,09 % |
| 197 | Vinci SA | 868 | 130.286,2 $ | 0,09 % |
| 198 | Svenska Handelsbanken AB | 9.718 | 128.119,4 $ | 0,09 % |
| 199 | T-Mobile US Inc | 609 | 127.908,3 $ | 0,09 % |
| 200 | Kraft Heinz Co/The | 5.662 | 127.338,4 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27.501,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,2 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,2 %
- Schweiz 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 368 | 77,3 Mio. $ | 75,23 % |
| 2 | Japan | 81 | 6,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 36 | 4,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Frankreich | 29 | 2,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 2,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Schweiz | 20 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Niederlande | 12 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Australien | 13 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 7 | 989.276,9 $ | 0,96 % |
| 10 | Italien | 7 | 755.987,2 $ | 0,74 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 589.332,2 $ | 0,57 % |
| 12 | Singapur | 5 | 535.295,4 $ | 0,52 % |
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