Composition de BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Actif net
- 140,9 M $ dont 102,8 M $ en actions, soit 73,0 %
- Positions
- 655 dans 27 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BNP Paribas SA | 2 400 | 228,6 k $ | 0,16 % |
| 102 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 900 | 226,9 k $ | 0,16 % |
| 103 | NextEra Energy Inc | 2 415 | 224,3 k $ | 0,16 % |
| 104 | Thermo Fisher Scientific Inc | 454 | 223,2 k $ | 0,16 % |
| 105 | SAP SE | 1 291 | 220,1 k $ | 0,16 % |
| 106 | American Express Co | 724 | 219 k $ | 0,16 % |
| 107 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 550 | 215,3 k $ | 0,15 % |
| 108 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9 907 | 214 k $ | 0,15 % |
| 109 | TE Connectivity PLC | 994 | 207,8 k $ | 0,15 % |
| 110 | UBS Group AG | 5 273 | 205,6 k $ | 0,15 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 3 269 | 205,1 k $ | 0,15 % |
| 112 | Comcast Corp | 6 930 | 199 k $ | 0,14 % |
| 113 | Tokyo Electron Ltd | 800 | 198,8 k $ | 0,14 % |
| 114 | Murata Manufacturing Co Ltd | 8 800 | 197,4 k $ | 0,14 % |
| 115 | SLB Ltd | 3 828 | 196,7 k $ | 0,14 % |
| 116 | Gilead Sciences Inc | 1 399 | 195 k $ | 0,14 % |
| 117 | Howmet Aerospace Inc | 836 | 192,7 k $ | 0,14 % |
| 118 | Newmont Corp | 1 779 | 192,6 k $ | 0,14 % |
| 119 | Singapore Telecommunications Ltd | 49 700 | 191 k $ | 0,14 % |
| 120 | Boeing Co/The | 958 | 190,7 k $ | 0,14 % |
| 121 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 29 400 | 190,6 k $ | 0,14 % |
| 122 | Aristocrat Leisure Ltd | 5 950 | 189,1 k $ | 0,13 % |
| 123 | Deutsche Bank AG | 6 341 | 188,7 k $ | 0,13 % |
| 124 | Verizon Communications Inc | 3 749 | 188,2 k $ | 0,13 % |
| 125 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 343 | 187,5 k $ | 0,13 % |
| 126 | Novartis AG | 1 217 | 186,8 k $ | 0,13 % |
| 127 | Albemarle Corp | 1 037 | 186,2 k $ | 0,13 % |
| 128 | Exelon Corp | 3 793 | 185,9 k $ | 0,13 % |
| 129 | ServiceNow Inc | 1 778 | 185,9 k $ | 0,13 % |
| 130 | Uber Technologies Inc | 2 583 | 185,8 k $ | 0,13 % |
| 131 | Air Liquide SA | 898 | 185,6 k $ | 0,13 % |
| 132 | Hitachi Ltd | 6 300 | 184,8 k $ | 0,13 % |
| 133 | National Grid PLC | 10 931 | 184,5 k $ | 0,13 % |
| 134 | KDDI Corp | 10 800 | 183,9 k $ | 0,13 % |
| 135 | Chubb Ltd | 559 | 182,2 k $ | 0,13 % |
| 136 | Roche Holding AG | 455 | 181,6 k $ | 0,13 % |
| 137 | Illinois Tool Works Inc | 695 | 180,9 k $ | 0,13 % |
| 138 | Leidos Holdings Inc | 1 138 | 177 k $ | 0,13 % |
| 139 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6 400 | 175,9 k $ | 0,12 % |
| 140 | Panasonic Holdings Corp. | 10 400 | 174,4 k $ | 0,12 % |
| 141 | McKesson Corp | 201 | 173,9 k $ | 0,12 % |
| 142 | ENEOS Holdings Inc | 19 300 | 173,9 k $ | 0,12 % |
| 143 | Macquarie Group Ltd | 1 219 | 173,2 k $ | 0,12 % |
| 144 | Santos Ltd | 31 493 | 172,4 k $ | 0,12 % |
| 145 | Allstate Corp/The | 831 | 172,3 k $ | 0,12 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 537 | 172,1 k $ | 0,12 % |
| 147 | GSK PLC | 6 197 | 170,7 k $ | 0,12 % |
| 148 | AXA SA | 3 623 | 166,5 k $ | 0,12 % |
| 149 | Baker Hughes Co | 2 726 | 166,4 k $ | 0,12 % |
| 150 | Lockheed Martin Corp | 275 | 166,2 k $ | 0,12 % |
| 151 | Barclays PLC | 31 637 | 165,6 k $ | 0,12 % |
| 152 | Progressive Corp/The | 831 | 164,7 k $ | 0,12 % |
| 153 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 212 | 163,8 k $ | 0,12 % |
| 154 | Fujitsu Ltd | 8 000 | 163,6 k $ | 0,12 % |
| 155 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 700 | 161,2 k $ | 0,11 % |
| 156 | Viking Holdings Ltd | 2 177 | 160 k $ | 0,11 % |
| 157 | Comfort Systems USA Inc | 116 | 160 k $ | 0,11 % |
| 158 | Dow Inc | 3 832 | 159,6 k $ | 0,11 % |
| 159 | Sempra | 1 634 | 158,8 k $ | 0,11 % |
| 160 | Travelers Cos Inc/The | 542 | 158,1 k $ | 0,11 % |
| 161 | AMETEK Inc | 736 | 157,8 k $ | 0,11 % |
| 162 | AECOM | 1 830 | 155,2 k $ | 0,11 % |
| 163 | Marvell Technology Inc | 1 558 | 154,3 k $ | 0,11 % |
| 164 | Jacobs Solutions Inc | 1 211 | 154,1 k $ | 0,11 % |
| 165 | Mitsui OSK Lines Ltd | 3 700 | 153,8 k $ | 0,11 % |
| 166 | AerCap Holdings NV | 1 119 | 153,5 k $ | 0,11 % |
| 167 | HCA Healthcare Inc | 320 | 151,4 k $ | 0,11 % |
| 168 | TechnipFMC PLC | 2 188 | 151,3 k $ | 0,11 % |
| 169 | API Group Corp | 3 716 | 150,6 k $ | 0,11 % |
| 170 | Experian PLC | 4 304 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 171 | Capital One Financial Corp | 816 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 172 | CRH PLC | 1 410 | 148,2 k $ | 0,11 % |
| 173 | Ameriprise Financial Inc | 333 | 148 k $ | 0,11 % |
| 174 | SoftBank Group Corp | 6 000 | 146,1 k $ | 0,10 % |
| 175 | EssilorLuxottica SA | 620 | 144,5 k $ | 0,10 % |
| 176 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 143,1 k $ | 0,10 % |
| 177 | Aegon Ltd | 19 487 | 142,5 k $ | 0,10 % |
| 178 | Rockwell Automation Inc | 396 | 142,1 k $ | 0,10 % |
| 179 | Domino's Pizza Inc | 393 | 141 k $ | 0,10 % |
| 180 | Unilever PLC | 2 561 | 140,6 k $ | 0,10 % |
| 181 | EOG Resources Inc | 971 | 140,4 k $ | 0,10 % |
| 182 | Expedia Group Inc | 604 | 139,5 k $ | 0,10 % |
| 183 | Intuit Inc | 322 | 139,2 k $ | 0,10 % |
| 184 | Accenture PLC | 696 | 138 k $ | 0,10 % |
| 185 | Advantest Corp | 1 000 | 138 k $ | 0,10 % |
| 186 | Abbott Laboratories | 1 344 | 138 k $ | 0,10 % |
| 187 | Zurich Insurance Group AG | 194 | 137,1 k $ | 0,10 % |
| 188 | Deutsche Post AG | 2 598 | 136,9 k $ | 0,10 % |
| 189 | BAE Systems PLC | 4 626 | 135,6 k $ | 0,10 % |
| 190 | Quanta Services Inc | 245 | 134,5 k $ | 0,10 % |
| 191 | Sekisui House Ltd | 6 000 | 134,4 k $ | 0,10 % |
| 192 | United Parcel Service Inc | 1 348 | 132,6 k $ | 0,09 % |
| 193 | Sandisk Corp/DE | 208 | 132,2 k $ | 0,09 % |
| 194 | Airbnb Inc | 1 045 | 132 k $ | 0,09 % |
| 195 | NEC Corp | 5 300 | 131,9 k $ | 0,09 % |
| 196 | NN Group NV | 1 687 | 131,7 k $ | 0,09 % |
| 197 | Vinci SA | 868 | 130,3 k $ | 0,09 % |
| 198 | Svenska Handelsbanken AB | 9 718 | 128,1 k $ | 0,09 % |
| 199 | T-Mobile US Inc | 609 | 127,9 k $ | 0,09 % |
| 200 | Kraft Heinz Co/The | 5 662 | 127,3 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Communication 9,6 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- France 2,7 %
- Allemagne 2,2 %
- Suisse 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 368 | 77,3 M $ | 75,23 % |
| 2 | Japon | 81 | 6,3 M $ | 6,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 4,3 M $ | 4,14 % |
| 4 | France | 29 | 2,8 M $ | 2,68 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 2,3 M $ | 2,24 % |
| 6 | Suisse | 20 | 2 M $ | 1,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 8 | Australie | 13 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 9 | Espagne | 7 | 989,3 k $ | 0,96 % |
| 10 | Italie | 7 | 756 k $ | 0,74 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 589,3 k $ | 0,57 % |
| 12 | Singapour | 5 | 535,3 k $ | 0,52 % |
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