Composition de BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Actif net
- 140,9 M $ dont 102,8 M $ en actions, soit 73,0 %
- Positions
- 655 dans 27 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Computershare Ltd | 6 402 | 126,3 k $ | 0,09 % |
| 202 | London Stock Exchange Group PLC | 1 067 | 126 k $ | 0,09 % |
| 203 | Cardinal Health, Inc. | 596 | 125,9 k $ | 0,09 % |
| 204 | S&P Global Inc | 293 | 124,6 k $ | 0,09 % |
| 205 | Standard Chartered PLC | 5 978 | 124,6 k $ | 0,09 % |
| 206 | Chord Energy Corp | 876 | 124,5 k $ | 0,09 % |
| 207 | Conagra Brands Inc | 7 807 | 122,7 k $ | 0,09 % |
| 208 | Intuitive Surgical Inc | 265 | 122,2 k $ | 0,09 % |
| 209 | Airbus SE | 645 | 122 k $ | 0,09 % |
| 210 | Veralto Corp | 1 379 | 121,9 k $ | 0,09 % |
| 211 | Lumentum Holdings Inc | 173 | 121,6 k $ | 0,09 % |
| 212 | SoftBank Corp | 90 100 | 120,6 k $ | 0,09 % |
| 213 | DBS Group Holdings Ltd | 2 700 | 120,2 k $ | 0,09 % |
| 214 | CME Group Inc | 406 | 119,9 k $ | 0,09 % |
| 215 | RWE AG | 1 767 | 118,9 k $ | 0,08 % |
| 216 | Monster Beverage Corp | 1 640 | 118,8 k $ | 0,08 % |
| 217 | Carnival Corp | 4 585 | 118,7 k $ | 0,08 % |
| 218 | Nomura Holdings Inc | 14 900 | 117,3 k $ | 0,08 % |
| 219 | Ecolab Inc | 441 | 117,3 k $ | 0,08 % |
| 220 | PG&E Corp | 6 605 | 116 k $ | 0,08 % |
| 221 | MetLife Inc | 1 618 | 114,4 k $ | 0,08 % |
| 222 | United Airlines Holdings Inc | 1 210 | 111,4 k $ | 0,08 % |
| 223 | Republic Services Inc | 507 | 111 k $ | 0,08 % |
| 224 | Danaher Corp | 581 | 110,2 k $ | 0,08 % |
| 225 | VeriSign Inc | 434 | 107,8 k $ | 0,08 % |
| 226 | Obayashi Corp. | 4 400 | 106,6 k $ | 0,08 % |
| 227 | Flex Ltd | 1 626 | 106,4 k $ | 0,08 % |
| 228 | Japan Post Holdings Co Ltd | 9 100 | 105,1 k $ | 0,07 % |
| 229 | Delta Air Lines Inc | 1 570 | 104,4 k $ | 0,07 % |
| 230 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6 848 | 104 k $ | 0,07 % |
| 231 | Kinder Morgan, Inc. | 3 067 | 102,8 k $ | 0,07 % |
| 232 | Blackstone Inc | 890 | 102,3 k $ | 0,07 % |
| 233 | Garmin Ltd | 441 | 102,3 k $ | 0,07 % |
| 234 | Automatic Data Processing Inc | 497 | 101 k $ | 0,07 % |
| 235 | HEICO Corp | 474 | 100,1 k $ | 0,07 % |
| 236 | Ally Financial Inc | 2 542 | 99,7 k $ | 0,07 % |
| 237 | Zoetis Inc | 834 | 98,6 k $ | 0,07 % |
| 238 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7 | 98,3 k $ | 0,07 % |
| 239 | Western Digital Corp | 362 | 97,9 k $ | 0,07 % |
| 240 | Fox Corp | 1 674 | 97,8 k $ | 0,07 % |
| 241 | AP Moller - Maersk A/S | 39 | 97,4 k $ | 0,07 % |
| 242 | Qantas Airways Ltd | 16 522 | 97,1 k $ | 0,07 % |
| 243 | Halliburton Co | 2 469 | 96,3 k $ | 0,07 % |
| 244 | Thomson Reuters Corp | 1 065 | 96,1 k $ | 0,07 % |
| 245 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 215 | 96 k $ | 0,07 % |
| 246 | Vestas Wind Systems A/S | 3 154 | 95,2 k $ | 0,07 % |
| 247 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 11 200 | 95,1 k $ | 0,07 % |
| 248 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 10 836 | 94,5 k $ | 0,07 % |
| 249 | Encompass Health Corp | 975 | 94,3 k $ | 0,07 % |
| 250 | Daiwa House Industry Co Ltd | 3 000 | 94,1 k $ | 0,07 % |
| 251 | SGS SA | 887 | 93,5 k $ | 0,07 % |
| 252 | Skyworks Solutions Inc | 1 741 | 93,2 k $ | 0,07 % |
| 253 | PNC Financial Services Group Inc/The | 445 | 92,6 k $ | 0,07 % |
| 254 | 3i Group PLC | 2 831 | 92,3 k $ | 0,07 % |
| 255 | Novo Nordisk A/S | 2 516 | 92,1 k $ | 0,07 % |
| 256 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 351 | 90,8 k $ | 0,06 % |
| 257 | Dell Technologies Inc | 553 | 90,8 k $ | 0,06 % |
| 258 | nVent Electric PLC | 767 | 90,7 k $ | 0,06 % |
| 259 | Keysight Technologies Inc | 321 | 90,6 k $ | 0,06 % |
| 260 | Daiwa Securities Group Inc. | 9 500 | 90 k $ | 0,06 % |
| 261 | Nippon Steel Corp. | 24 400 | 90 k $ | 0,06 % |
| 262 | NatWest Group PLC | 12 079 | 89,5 k $ | 0,06 % |
| 263 | Edison International | 1 217 | 89,1 k $ | 0,06 % |
| 264 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 302 | 88 k $ | 0,06 % |
| 265 | Veolia Environnement SA | 2 285 | 87 k $ | 0,06 % |
| 266 | Teledyne Technologies Inc | 143 | 86,5 k $ | 0,06 % |
| 267 | Engie SA | 2 677 | 86,3 k $ | 0,06 % |
| 268 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 345 | 85,8 k $ | 0,06 % |
| 269 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 700 | 85,8 k $ | 0,06 % |
| 270 | Rheinmetall AG | 50 | 84,3 k $ | 0,06 % |
| 271 | ASR Nederland NV | 1 221 | 84,1 k $ | 0,06 % |
| 272 | RELX PLC | 2 555 | 83,7 k $ | 0,06 % |
| 273 | Credit Saison Co Ltd | 3 200 | 83,6 k $ | 0,06 % |
| 274 | Vistra Corp | 554 | 83,3 k $ | 0,06 % |
| 275 | Curtiss-Wright Corp | 122 | 83,1 k $ | 0,06 % |
| 276 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2 600 | 82,8 k $ | 0,06 % |
| 277 | Schneider Electric SE | 301 | 82 k $ | 0,06 % |
| 278 | Crane Co | 476 | 81,4 k $ | 0,06 % |
| 279 | Elevance Health Inc | 277 | 81,1 k $ | 0,06 % |
| 280 | CVS Health Corp | 1 118 | 80,3 k $ | 0,06 % |
| 281 | Corning Inc | 587 | 79,8 k $ | 0,06 % |
| 282 | Toyota Motor Corp. | 3 800 | 79 k $ | 0,06 % |
| 283 | STMicroelectronics NV | 2 321 | 79 k $ | 0,06 % |
| 284 | Northrop Grumman Corp | 115 | 78,5 k $ | 0,06 % |
| 285 | ROBLOX Corp | 1 381 | 78,1 k $ | 0,06 % |
| 286 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 665 | 77,5 k $ | 0,06 % |
| 287 | ConocoPhillips | 585 | 77,2 k $ | 0,05 % |
| 288 | Roku Inc | 812 | 76,8 k $ | 0,05 % |
| 289 | General Motors Co | 1 031 | 76,8 k $ | 0,05 % |
| 290 | US Bancorp | 1 458 | 75,8 k $ | 0,05 % |
| 291 | Mitsubishi Electric Corp | 2 300 | 75,2 k $ | 0,05 % |
| 292 | Norfolk Southern Corp | 260 | 74,6 k $ | 0,05 % |
| 293 | KBR Inc | 2 023 | 74,6 k $ | 0,05 % |
| 294 | Devon Energy Corp | 1 481 | 74,5 k $ | 0,05 % |
| 295 | Vulcan Materials Co | 273 | 74,3 k $ | 0,05 % |
| 296 | Nintendo Co Ltd | 1 300 | 74,2 k $ | 0,05 % |
| 297 | Xylem Inc/NY | 618 | 73,9 k $ | 0,05 % |
| 298 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 943 | 73,6 k $ | 0,05 % |
| 299 | Smurfit Westrock PLC | 1 843 | 73,4 k $ | 0,05 % |
| 300 | Warner Bros Discovery Inc | 2 662 | 73,1 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Communication 9,6 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- France 2,7 %
- Allemagne 2,2 %
- Suisse 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 368 | 77,3 M $ | 75,23 % |
| 2 | Japon | 81 | 6,3 M $ | 6,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 4,3 M $ | 4,14 % |
| 4 | France | 29 | 2,8 M $ | 2,68 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 2,3 M $ | 2,24 % |
| 6 | Suisse | 20 | 2 M $ | 1,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 8 | Australie | 13 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 9 | Espagne | 7 | 989,3 k $ | 0,96 % |
| 10 | Italie | 7 | 756 k $ | 0,74 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 589,3 k $ | 0,57 % |
| 12 | Singapour | 5 | 535,3 k $ | 0,52 % |
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