Composition de BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Actif net
- 140,9 M $ dont 102,8 M $ en actions, soit 73,0 %
- Positions
- 655 dans 27 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ITT Inc | 382 | 72,8 k $ | 0,05 % |
| 302 | Kajima Corp | 1 900 | 72,5 k $ | 0,05 % |
| 303 | Las Vegas Sands Corp | 1 339 | 72,1 k $ | 0,05 % |
| 304 | Dollar General Corp | 606 | 72 k $ | 0,05 % |
| 305 | Truist Financial Corp | 1 538 | 70,7 k $ | 0,05 % |
| 306 | Constellation Energy Corp. | 252 | 70,4 k $ | 0,05 % |
| 307 | Citizens Financial Group Inc | 1 166 | 69,9 k $ | 0,05 % |
| 308 | Continental AG | 1 000 | 69,8 k $ | 0,05 % |
| 309 | AppLovin Corp | 172 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 310 | DuPont de Nemours Inc | 1 483 | 67,9 k $ | 0,05 % |
| 311 | Societe Generale SA | 925 | 67,5 k $ | 0,05 % |
| 312 | NRG Energy Inc | 461 | 67,4 k $ | 0,05 % |
| 313 | Fox Corp | 1 249 | 66,3 k $ | 0,05 % |
| 314 | Julius Baer Group Ltd | 899 | 66,1 k $ | 0,05 % |
| 315 | MercadoLibre Inc | 38 | 65,7 k $ | 0,05 % |
| 316 | Fidelity National Information Services Inc | 1 385 | 65 k $ | 0,05 % |
| 317 | Targa Resources Corp | 257 | 64,4 k $ | 0,05 % |
| 318 | Meritage Homes Corp | 1 029 | 63,6 k $ | 0,05 % |
| 319 | Equifax Inc | 352 | 63,4 k $ | 0,05 % |
| 320 | Heidelberg Materials AG | 295 | 62,3 k $ | 0,04 % |
| 321 | Bloom Energy Corp | 456 | 61,8 k $ | 0,04 % |
| 322 | UniCredit SpA | 861 | 61,8 k $ | 0,04 % |
| 323 | Anglogold Ashanti Plc | 619 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 324 | Tower Semiconductor Ltd | 343 | 60,2 k $ | 0,04 % |
| 325 | Universal Health Services Inc | 333 | 59,6 k $ | 0,04 % |
| 326 | Euronext NV | 371 | 59,6 k $ | 0,04 % |
| 327 | Sea Ltd | 719 | 59,5 k $ | 0,04 % |
| 328 | Skanska AB | 2 197 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 329 | Crown Holdings Inc | 586 | 58,7 k $ | 0,04 % |
| 330 | Thales SA | 200 | 58,6 k $ | 0,04 % |
| 331 | Ageas SA/NV | 795 | 58,5 k $ | 0,04 % |
| 332 | Waste Connections Inc | 360 | 58,5 k $ | 0,04 % |
| 333 | Saab AB | 893 | 58,4 k $ | 0,04 % |
| 334 | Crowdstrike Holdings Inc | 149 | 58,2 k $ | 0,04 % |
| 335 | Daiichi Life Group, Inc. | 6 300 | 58,1 k $ | 0,04 % |
| 336 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4 011 | 57,6 k $ | 0,04 % |
| 337 | Jabil Inc | 216 | 57,4 k $ | 0,04 % |
| 338 | Take-Two Interactive Software Inc | 290 | 57,3 k $ | 0,04 % |
| 339 | Genpact Ltd | 1 535 | 57,2 k $ | 0,04 % |
| 340 | Centene Corp | 1 743 | 57,1 k $ | 0,04 % |
| 341 | Verisk Analytics Inc | 300 | 56,9 k $ | 0,04 % |
| 342 | Electronic Arts Inc | 279 | 56,9 k $ | 0,04 % |
| 343 | Coca-Cola HBC AG | 1 000 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| 344 | Nextpower Inc | 464 | 55,9 k $ | 0,04 % |
| 345 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 202 | 55,6 k $ | 0,04 % |
| 346 | Informa PLC | 5 500 | 55,2 k $ | 0,04 % |
| 347 | International Paper Co | 1 544 | 55,1 k $ | 0,04 % |
| 348 | Arch Capital Group Ltd | 568 | 54,5 k $ | 0,04 % |
| 349 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 12 000 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 350 | Holcim AG | 654 | 54,1 k $ | 0,04 % |
| 351 | AP Moller - Maersk A/S | 22 | 53,9 k $ | 0,04 % |
| 352 | Wolters Kluwer NV | 721 | 53,9 k $ | 0,04 % |
| 353 | BWX Technologies Inc | 263 | 53,8 k $ | 0,04 % |
| 354 | LY Corp | 22 300 | 53,8 k $ | 0,04 % |
| 355 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 162 | 53,6 k $ | 0,04 % |
| 356 | First Solar Inc | 269 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 357 | NTT Inc | 52 900 | 52,9 k $ | 0,04 % |
| 358 | Constellation Brands Inc | 351 | 52,7 k $ | 0,04 % |
| 359 | Kioxia Holdings Corp. | 400 | 52,2 k $ | 0,04 % |
| 360 | LyondellBasell Industries NV | 647 | 52,1 k $ | 0,04 % |
| 361 | Expeditors International of Washington Inc | 360 | 51,6 k $ | 0,04 % |
| 362 | XPO Inc | 265 | 51,6 k $ | 0,04 % |
| 363 | Western Alliance Bancorp | 724 | 51,3 k $ | 0,04 % |
| 364 | MEIJI Holdings Co Ltd | 2 100 | 51,2 k $ | 0,04 % |
| 365 | PayPal Holdings Inc | 1 117 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 366 | Hasbro Inc | 539 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 367 | Southern Co/The | 520 | 50,2 k $ | 0,04 % |
| 368 | Fujikura Ltd. | 1 800 | 49,5 k $ | 0,04 % |
| 369 | Coca-Cola Consolidated Inc | 258 | 49,5 k $ | 0,04 % |
| 370 | Essent Group Ltd | 846 | 49,4 k $ | 0,04 % |
| 371 | BayCurrent Inc | 1 700 | 49,2 k $ | 0,03 % |
| 372 | Hexagon AB | 5 047 | 49,1 k $ | 0,03 % |
| 373 | Air Products and Chemicals Inc | 169 | 49,1 k $ | 0,03 % |
| 374 | Amundi SA | 567 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 375 | Trade Desk Inc/The | 2 126 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 376 | Insmed Inc | 295 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 377 | Humana Inc | 278 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 378 | Nippon Yusen KK | 1 300 | 47,8 k $ | 0,03 % |
| 379 | Ciena Corp | 122 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 380 | CACI International Inc | 87 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 381 | Joby Aviation Inc | 5 728 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | Tryg A/S | 1 971 | 47 k $ | 0,03 % |
| 383 | Ferrovial SE | 721 | 46,9 k $ | 0,03 % |
| 384 | Check Point Software Technologies Ltd | 326 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 385 | Haleon PLC | 9 317 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 386 | Block Inc | 763 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 387 | CSL Ltd | 464 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 388 | MasTec Inc | 140 | 45 k $ | 0,03 % |
| 389 | Taylor Morrison Home Corp | 770 | 44,8 k $ | 0,03 % |
| 390 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 786 | 44,4 k $ | 0,03 % |
| 391 | Credit Agricole SA | 2 332 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 392 | Portland General Electric Co | 821 | 43,3 k $ | 0,03 % |
| 393 | MGIC Investment Corp | 1 645 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 394 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 68 | 42,9 k $ | 0,03 % |
| 395 | BASF SE | 697 | 42,9 k $ | 0,03 % |
| 396 | Vontier Corp | 1 203 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| 397 | British American Tobacco PLC | 727 | 42,2 k $ | 0,03 % |
| 398 | ITOCHU Corp | 3 300 | 42 k $ | 0,03 % |
| 399 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 860 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 400 | CCL Industries Inc | 663 | 41,5 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Communication 9,6 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- France 2,7 %
- Allemagne 2,2 %
- Suisse 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 368 | 77,3 M $ | 75,23 % |
| 2 | Japon | 81 | 6,3 M $ | 6,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 4,3 M $ | 4,14 % |
| 4 | France | 29 | 2,8 M $ | 2,68 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 2,3 M $ | 2,24 % |
| 6 | Suisse | 20 | 2 M $ | 1,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 8 | Australie | 13 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 9 | Espagne | 7 | 989,3 k $ | 0,96 % |
| 10 | Italie | 7 | 756 k $ | 0,74 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 589,3 k $ | 0,57 % |
| 12 | Singapour | 5 | 535,3 k $ | 0,52 % |
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