Composition de BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Actif net
- 140,9 M $ dont 102,8 M $ en actions, soit 73,0 %
- Positions
- 655 dans 27 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Service Corp International/US | 502 | 41,4 k $ | 0,03 % |
| 402 | eBay Inc | 453 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 403 | Alkermes PLC | 1 165 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 404 | CF Industries Holdings Inc | 317 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 405 | United Utilities Group PLC | 2 354 | 41 k $ | 0,03 % |
| 406 | CSX Corp | 999 | 41 k $ | 0,03 % |
| 407 | Astera Labs Inc | 374 | 41 k $ | 0,03 % |
| 408 | United Therapeutics Corp | 69 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 409 | HF Sinclair Corp | 652 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 410 | UL Solutions Inc | 473 | 40,5 k $ | 0,03 % |
| 411 | Solstice Advanced Materials Inc | 530 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 412 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 165 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 413 | Hermes International SCA | 21 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 414 | Dassault Systemes SE | 1 961 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 415 | Loblaw Cos Ltd | 868 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 416 | Hanover Insurance Group Inc/The | 227 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 417 | Coherent Corp | 165 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 418 | Tenet Healthcare Corp | 207 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 419 | Industria de Diseno Textil SA | 670 | 39 k $ | 0,03 % |
| 420 | Rubrik Inc | 787 | 38,5 k $ | 0,03 % |
| 421 | DraftKings Inc | 1 768 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 422 | Schindler Holding AG | 116 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 423 | Ipsen SA | 204 | 38,1 k $ | 0,03 % |
| 424 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2 100 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| 425 | Hershey Co/The | 180 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 426 | Reddit Inc | 276 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 427 | Bank Hapoalim BM | 1 582 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 428 | Snam SpA | 4 894 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 429 | Lamb Weston Holdings Inc | 875 | 37 k $ | 0,03 % |
| 430 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 1 600 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 431 | Valero Energy Corp | 149 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 432 | Publicis Groupe SA | 443 | 36,7 k $ | 0,03 % |
| 433 | Quebecor Inc | 862 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 434 | Berkeley Group Holdings PLC | 799 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 435 | Brookfield Infrastructure Corp | 923 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 436 | Severn Trent PLC | 885 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 437 | Swissquote Group Holding SA | 73 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 438 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 900 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 439 | Fortescue Ltd | 2 532 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 440 | Mobileye Global Inc | 5 245 | 36 k $ | 0,03 % |
| 441 | M&G PLC | 9 749 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 442 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 2 200 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 443 | American Airlines Group Inc | 3 275 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 444 | Broadridge Financial Solutions Inc | 215 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 445 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2 100 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 446 | Expand Energy Corp | 318 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 447 | Mitsui & Co Ltd | 900 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 448 | Autodesk Inc | 145 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 449 | Leonardo SpA | 505 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 450 | Marsh & McLennan Cos Inc | 198 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 451 | Jefferies Financial Group Inc | 829 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 452 | Tosoh Corp | 2 300 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 453 | Bouygues SA | 588 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 454 | St James's Place PLC | 2 147 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 455 | Eiffage SA | 220 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 456 | Deutsche Lufthansa AG | 3 950 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 457 | Cloudflare Inc | 163 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 458 | CMS Energy Corp | 432 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 459 | Evolution AB | 532 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 460 | Barry Callebaut AG | 19 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 461 | Tyson Foods Inc | 520 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 462 | Segro PLC | 3 824 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 463 | Kenvue Inc | 1 892 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 464 | Barrick Mining Corp | 797 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 465 | Commerzbank AG | 892 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 466 | EDP SA | 6 139 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 467 | Rocket Lab Corp | 503 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 468 | Shimizu Corp. | 1 800 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 469 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2 400 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 470 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 225 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 471 | Stifel Financial Corp | 436 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 472 | Marathon Petroleum Corp | 131 | 32 k $ | 0,02 % |
| 473 | Emerson Electric Co. | 244 | 32 k $ | 0,02 % |
| 474 | Asahi Group Holdings Ltd | 3 200 | 32 k $ | 0,02 % |
| 475 | Zscaler Inc | 227 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 476 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 107 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 477 | Brinker International Inc | 217 | 31 k $ | 0,02 % |
| 478 | Dollar Tree Inc | 275 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 479 | Nomura Research Institute Ltd | 1 100 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 480 | Red Rock Resorts Inc | 559 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 481 | EMCOR Group Inc | 40 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| 482 | Coupang Inc | 1 557 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 483 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 96 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 484 | Resona Holdings Inc | 2 500 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 485 | Centrica PLC | 10 071 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 486 | Biogen Inc | 155 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 487 | Celanese Corp | 432 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 488 | Palo Alto Networks Inc | 177 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 489 | Trane Technologies PLC | 68 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 490 | Tokio Marine Holdings Inc | 600 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 491 | Tele2 AB | 1 341 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 492 | Japan Post Bank Co Ltd | 1 700 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 493 | Kyocera Corp | 1 800 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 494 | Mosaic Co/The | 1 067 | 27,2 k $ | 0,02 % |
| 495 | Prudential Financial, Inc. | 278 | 27,2 k $ | 0,02 % |
| 496 | Aena SME SA | 920 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 497 | Repsol SA | 940 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 498 | Prosus NV | 571 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 499 | Sunrise Communications AG | 442 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 500 | Lonza Group AG | 41 | 26,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Communication 9,6 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- France 2,7 %
- Allemagne 2,2 %
- Suisse 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 368 | 77,3 M $ | 75,23 % |
| 2 | Japon | 81 | 6,3 M $ | 6,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 4,3 M $ | 4,14 % |
| 4 | France | 29 | 2,8 M $ | 2,68 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 2,3 M $ | 2,24 % |
| 6 | Suisse | 20 | 2 M $ | 1,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 8 | Australie | 13 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 9 | Espagne | 7 | 989,3 k $ | 0,96 % |
| 10 | Italie | 7 | 756 k $ | 0,74 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 589,3 k $ | 0,57 % |
| 12 | Singapour | 5 | 535,3 k $ | 0,52 % |
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