Zusammensetzung von BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 140,9 Mio. $ davon 102,8 Mio. $ in Aktien, 73,0 %
- Positionen
- 655 in 27 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Service Corp International/US | 502 | 41.420 $ | 0,03 % |
| 402 | eBay Inc | 453 | 41.232,1 $ | 0,03 % |
| 403 | Alkermes PLC | 1.165 | 41.194,4 $ | 0,03 % |
| 404 | CF Industries Holdings Inc | 317 | 41.159,3 $ | 0,03 % |
| 405 | United Utilities Group PLC | 2.354 | 41.044,7 $ | 0,03 % |
| 406 | CSX Corp | 999 | 41.009 $ | 0,03 % |
| 407 | Astera Labs Inc | 374 | 40.990,4 $ | 0,03 % |
| 408 | United Therapeutics Corp | 69 | 40.915,6 $ | 0,03 % |
| 409 | HF Sinclair Corp | 652 | 40.678,3 $ | 0,03 % |
| 410 | UL Solutions Inc | 473 | 40.540,8 $ | 0,03 % |
| 411 | Solstice Advanced Materials Inc | 530 | 40.364,8 $ | 0,03 % |
| 412 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.165 | 39.911,6 $ | 0,03 % |
| 413 | Hermes International SCA | 21 | 39.781,4 $ | 0,03 % |
| 414 | Dassault Systemes SE | 1.961 | 39.699 $ | 0,03 % |
| 415 | Loblaw Cos Ltd | 868 | 39.572 $ | 0,03 % |
| 416 | Hanover Insurance Group Inc/The | 227 | 39.350,5 $ | 0,03 % |
| 417 | Coherent Corp | 165 | 39.304,7 $ | 0,03 % |
| 418 | Tenet Healthcare Corp | 207 | 39.063 $ | 0,03 % |
| 419 | Industria de Diseno Textil SA | 670 | 38.999,9 $ | 0,03 % |
| 420 | Rubrik Inc | 787 | 38.539,4 $ | 0,03 % |
| 421 | DraftKings Inc | 1.768 | 38.224,2 $ | 0,03 % |
| 422 | Schindler Holding AG | 116 | 38.209,6 $ | 0,03 % |
| 423 | Ipsen SA | 204 | 38.124,3 $ | 0,03 % |
| 424 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2.100 | 37.570,4 $ | 0,03 % |
| 425 | Hershey Co/The | 180 | 37.420,2 $ | 0,03 % |
| 426 | Reddit Inc | 276 | 37.163,4 $ | 0,03 % |
| 427 | Bank Hapoalim BM | 1.582 | 37.153,3 $ | 0,03 % |
| 428 | Snam SpA | 4.894 | 37.074,2 $ | 0,03 % |
| 429 | Lamb Weston Holdings Inc | 875 | 36.977,5 $ | 0,03 % |
| 430 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 1.600 | 36.912,6 $ | 0,03 % |
| 431 | Valero Energy Corp | 149 | 36.814,9 $ | 0,03 % |
| 432 | Publicis Groupe SA | 443 | 36.666,9 $ | 0,03 % |
| 433 | Quebecor Inc | 862 | 36.602,9 $ | 0,03 % |
| 434 | Berkeley Group Holdings PLC | 799 | 36.601,4 $ | 0,03 % |
| 435 | Brookfield Infrastructure Corp | 923 | 36.472,8 $ | 0,03 % |
| 436 | Severn Trent PLC | 885 | 36.297,1 $ | 0,03 % |
| 437 | Swissquote Group Holding SA | 73 | 36.261,9 $ | 0,03 % |
| 438 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.900 | 36.205,7 $ | 0,03 % |
| 439 | Fortescue Ltd | 2.532 | 36.181,3 $ | 0,03 % |
| 440 | Mobileye Global Inc | 5.245 | 36.033,2 $ | 0,03 % |
| 441 | M&G PLC | 9.749 | 35.412,6 $ | 0,03 % |
| 442 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 2.200 | 35.310 $ | 0,03 % |
| 443 | American Airlines Group Inc | 3.275 | 35.173,5 $ | 0,03 % |
| 444 | Broadridge Financial Solutions Inc | 215 | 34.933,2 $ | 0,02 % |
| 445 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2.100 | 34.914,8 $ | 0,02 % |
| 446 | Expand Energy Corp | 318 | 34.910 $ | 0,02 % |
| 447 | Mitsui & Co Ltd | 900 | 34.787,4 $ | 0,02 % |
| 448 | Autodesk Inc | 145 | 34.713 $ | 0,02 % |
| 449 | Leonardo SpA | 505 | 34.349,8 $ | 0,02 % |
| 450 | Marsh & McLennan Cos Inc | 198 | 34.343,1 $ | 0,02 % |
| 451 | Jefferies Financial Group Inc | 829 | 34.212,8 $ | 0,02 % |
| 452 | Tosoh Corp | 2.300 | 34.189,2 $ | 0,02 % |
| 453 | Bouygues SA | 588 | 34.078,6 $ | 0,02 % |
| 454 | St James's Place PLC | 2.147 | 33.876,7 $ | 0,02 % |
| 455 | Eiffage SA | 220 | 33.740,9 $ | 0,02 % |
| 456 | Deutsche Lufthansa AG | 3.950 | 33.637,4 $ | 0,02 % |
| 457 | Cloudflare Inc | 163 | 33.633,4 $ | 0,02 % |
| 458 | CMS Energy Corp | 432 | 33.514,6 $ | 0,02 % |
| 459 | Evolution AB | 532 | 33.435,4 $ | 0,02 % |
| 460 | Barry Callebaut AG | 19 | 33.413,3 $ | 0,02 % |
| 461 | Tyson Foods Inc | 520 | 33.316,4 $ | 0,02 % |
| 462 | Segro PLC | 3.824 | 32.781,5 $ | 0,02 % |
| 463 | Kenvue Inc | 1.892 | 32.618,1 $ | 0,02 % |
| 464 | Barrick Mining Corp | 797 | 32.571 $ | 0,02 % |
| 465 | Commerzbank AG | 892 | 32.539,6 $ | 0,02 % |
| 466 | EDP SA | 6.139 | 32.485,7 $ | 0,02 % |
| 467 | Rocket Lab Corp | 503 | 32.302,7 $ | 0,02 % |
| 468 | Shimizu Corp. | 1.800 | 32.294 $ | 0,02 % |
| 469 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2.400 | 32.279,2 $ | 0,02 % |
| 470 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.225 | 32.254,3 $ | 0,02 % |
| 471 | Stifel Financial Corp | 436 | 32.229,1 $ | 0,02 % |
| 472 | Marathon Petroleum Corp | 131 | 31.987,6 $ | 0,02 % |
| 473 | Emerson Electric Co. | 244 | 31.968,9 $ | 0,02 % |
| 474 | Asahi Group Holdings Ltd | 3.200 | 31.950,8 $ | 0,02 % |
| 475 | Zscaler Inc | 227 | 31.845,8 $ | 0,02 % |
| 476 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 107 | 31.803,6 $ | 0,02 % |
| 477 | Brinker International Inc | 217 | 30.981,1 $ | 0,02 % |
| 478 | Dollar Tree Inc | 275 | 30.115,3 $ | 0,02 % |
| 479 | Nomura Research Institute Ltd | 1.100 | 30.104,4 $ | 0,02 % |
| 480 | Red Rock Resorts Inc | 559 | 29.828,2 $ | 0,02 % |
| 481 | EMCOR Group Inc | 40 | 29.532,4 $ | 0,02 % |
| 482 | Coupang Inc | 1.557 | 29.396,2 $ | 0,02 % |
| 483 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 96 | 29.191,7 $ | 0,02 % |
| 484 | Resona Holdings Inc | 2.500 | 28.519,4 $ | 0,02 % |
| 485 | Centrica PLC | 10.071 | 28.515,4 $ | 0,02 % |
| 486 | Biogen Inc | 155 | 28.416,2 $ | 0,02 % |
| 487 | Celanese Corp | 432 | 28.412,6 $ | 0,02 % |
| 488 | Palo Alto Networks Inc | 177 | 28.376,6 $ | 0,02 % |
| 489 | Trane Technologies PLC | 68 | 28.338,3 $ | 0,02 % |
| 490 | Tokio Marine Holdings Inc | 600 | 28.164,6 $ | 0,02 % |
| 491 | Tele2 AB | 1.341 | 27.755,3 $ | 0,02 % |
| 492 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.700 | 27.727,4 $ | 0,02 % |
| 493 | Kyocera Corp | 1.800 | 27.600,4 $ | 0,02 % |
| 494 | Mosaic Co/The | 1.067 | 27.208,5 $ | 0,02 % |
| 495 | Prudential Financial, Inc. | 278 | 27.157,8 $ | 0,02 % |
| 496 | Aena SME SA | 920 | 27.137,5 $ | 0,02 % |
| 497 | Repsol SA | 940 | 26.459,6 $ | 0,02 % |
| 498 | Prosus NV | 571 | 26.434,8 $ | 0,02 % |
| 499 | Sunrise Communications AG | 442 | 26.343,5 $ | 0,02 % |
| 500 | Lonza Group AG | 41 | 26.302,3 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27.501,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,2 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,2 %
- Schweiz 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 368 | 77,3 Mio. $ | 75,23 % |
| 2 | Japan | 81 | 6,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 36 | 4,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Frankreich | 29 | 2,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 2,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Schweiz | 20 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Niederlande | 12 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Australien | 13 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 7 | 989.276,9 $ | 0,96 % |
| 10 | Italien | 7 | 755.987,2 $ | 0,74 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 589.332,2 $ | 0,57 % |
| 12 | Singapur | 5 | 535.295,4 $ | 0,52 % |
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