Zusammensetzung von BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 140,9 Mio. $ davon 102,8 Mio. $ in Aktien, 73,0 %
- Positionen
- 655 in 27 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Cleveland-Cliffs Inc | 3.105 | 26.237,3 $ | 0,02 % |
| 502 | Capgemini SE | 222 | 26.195,7 $ | 0,02 % |
| 503 | Pentair PLC | 297 | 25.871,7 $ | 0,02 % |
| 504 | Toyota Industries Corp. | 200 | 25.864 $ | 0,02 % |
| 505 | Nordea Bank Abp | 1.494 | 25.725,4 $ | 0,02 % |
| 506 | Dassault Aviation SA | 69 | 25.682 $ | 0,02 % |
| 507 | Affirm Holdings Inc | 559 | 25.613,4 $ | 0,02 % |
| 508 | Bank of Ireland Group PLC | 1.406 | 25.509,4 $ | 0,02 % |
| 509 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.069 | 25.452,9 $ | 0,02 % |
| 510 | Frontline PLC | 729 | 25.412,9 $ | 0,02 % |
| 511 | General Mills, Inc. | 681 | 25.346,8 $ | 0,02 % |
| 512 | Persimmon PLC | 1.755 | 25.053,3 $ | 0,02 % |
| 513 | Ares Management Corp | 228 | 24.874,8 $ | 0,02 % |
| 514 | Coterra Energy Inc | 693 | 24.352 $ | 0,02 % |
| 515 | Mizuho Financial Group Inc | 600 | 24.290,3 $ | 0,02 % |
| 516 | Planet Labs PBC | 864 | 24.148,8 $ | 0,02 % |
| 517 | Mettler-Toledo International Inc | 19 | 23.962,8 $ | 0,02 % |
| 518 | Royalty Pharma PLC | 499 | 23.937 $ | 0,02 % |
| 519 | Aeon Co Ltd | 2.000 | 23.911,9 $ | 0,02 % |
| 520 | Moderna Inc | 464 | 23.571,2 $ | 0,02 % |
| 521 | Virtu Financial Inc | 535 | 23.529,3 $ | 0,02 % |
| 522 | Planet Fitness Inc | 309 | 22.983,4 $ | 0,02 % |
| 523 | NIDEC CORP | 1.800 | 22.856,8 $ | 0,02 % |
| 524 | Singapore Airlines Ltd | 4.400 | 22.689,5 $ | 0,02 % |
| 525 | Wesfarmers Ltd | 441 | 22.515,7 $ | 0,02 % |
| 526 | Tetra Tech Inc | 746 | 22.469,5 $ | 0,02 % |
| 527 | Restaurant Brands International Inc | 304 | 22.465,6 $ | 0,02 % |
| 528 | NH Foods Ltd | 500 | 22.204,9 $ | 0,02 % |
| 529 | Digital Realty Trust Inc | 123 | 22.165,8 $ | 0,02 % |
| 530 | Carvana Co | 70 | 22.006,6 $ | 0,02 % |
| 531 | Hologic Inc | 291 | 21.996,7 $ | 0,02 % |
| 532 | O'Reilly Automotive Inc | 236 | 21.785,2 $ | 0,02 % |
| 533 | Banco de Sabadell SA | 5.984 | 21.436,5 $ | 0,02 % |
| 534 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 5.200 | 21.427,1 $ | 0,02 % |
| 535 | SiTime Corp | 62 | 21.411,7 $ | 0,02 % |
| 536 | RB Global Inc | 223 | 21.374,6 $ | 0,02 % |
| 537 | Kerry Group PLC | 268 | 21.338,1 $ | 0,02 % |
| 538 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 900 | 21.117 $ | 0,02 % |
| 539 | BAWAG Group AG | 138 | 20.979,8 $ | 0,01 % |
| 540 | Churchill Downs Inc | 233 | 20.930,4 $ | 0,01 % |
| 541 | QIAGEN NV | 519 | 20.780,8 $ | 0,01 % |
| 542 | Eurofins Scientific SE | 282 | 20.577,3 $ | 0,01 % |
| 543 | Danske Bank A/S | 417 | 20.550,8 $ | 0,01 % |
| 544 | Sino Land Co Ltd | 14.000 | 20.514,7 $ | 0,01 % |
| 545 | Brookfield Asset Management Ltd | 459 | 20.402,6 $ | 0,01 % |
| 546 | Elbit Systems Ltd | 24 | 20.234,7 $ | 0,01 % |
| 547 | Revolution Medicines Inc | 208 | 20.228 $ | 0,01 % |
| 548 | Stantec Inc | 233 | 20.142,8 $ | 0,01 % |
| 549 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.500 | 19.920,4 $ | 0,01 % |
| 550 | BRP Inc | 275 | 19.768,5 $ | 0,01 % |
| 551 | Wayfair Inc | 262 | 19.705 $ | 0,01 % |
| 552 | Global-e Online Ltd | 631 | 19.466,4 $ | 0,01 % |
| 553 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 6.000 | 19.413,4 $ | 0,01 % |
| 554 | Furukawa Electric Co Ltd | 100 | 19.198 $ | 0,01 % |
| 555 | Fukuoka Financial Group Inc | 500 | 19.147,8 $ | 0,01 % |
| 556 | thyssenkrupp AG | 2.143 | 18.883,1 $ | 0,01 % |
| 557 | AGL Energy Ltd. | 2.739 | 18.750,8 $ | 0,01 % |
| 558 | Wynn Resorts Ltd | 184 | 18.685,2 $ | 0,01 % |
| 559 | Yaskawa Electric Corp | 700 | 18.488,2 $ | 0,01 % |
| 560 | Nordex SE | 341 | 18.479,6 $ | 0,01 % |
| 561 | Credo Technology Group Holding Ltd | 195 | 18.304,7 $ | 0,01 % |
| 562 | Ovintiv Inc | 308 | 18.282,9 $ | 0,01 % |
| 563 | Lithia Motors Inc | 73 | 18.229,6 $ | 0,01 % |
| 564 | TDK Corp | 1.400 | 18.186,4 $ | 0,01 % |
| 565 | Medtronic PLC | 205 | 17.763,3 $ | 0,01 % |
| 566 | SUMCO Corp | 1.600 | 17.678 $ | 0,01 % |
| 567 | Southern Copper Corp | 102 | 17.550,1 $ | 0,01 % |
| 568 | Genmab A/S | 65 | 17.505,9 $ | 0,01 % |
| 569 | Kymera Therapeutics Inc | 210 | 17.490,9 $ | 0,01 % |
| 570 | Doximity Inc | 746 | 17.381,8 $ | 0,01 % |
| 571 | New York Times Co/The | 207 | 17.332,1 $ | 0,01 % |
| 572 | Mitsubishi Corp | 500 | 17.153 $ | 0,01 % |
| 573 | TIS Inc | 800 | 17.105,1 $ | 0,01 % |
| 574 | FirstEnergy Corp | 336 | 17.021,8 $ | 0,01 % |
| 575 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 600 | 16.680,5 $ | 0,01 % |
| 576 | Flutter Entertainment PLC | 163 | 16.617,9 $ | 0,01 % |
| 577 | DR Horton Inc | 121 | 16.603,6 $ | 0,01 % |
| 578 | Bureau Veritas SA | 552 | 16.522,1 $ | 0,01 % |
| 579 | IHI Corp | 800 | 16.506,4 $ | 0,01 % |
| 580 | Nasdaq Inc | 194 | 16.468,7 $ | 0,01 % |
| 581 | Gecina SA | 208 | 16.411,5 $ | 0,01 % |
| 582 | Chipotle Mexican Grill Inc | 511 | 16.357,1 $ | 0,01 % |
| 583 | CGI Inc | 223 | 16.303 $ | 0,01 % |
| 584 | West Pharmaceutical Services Inc | 65 | 16.291,6 $ | 0,01 % |
| 585 | Banco BPM SpA | 1.170 | 16.275,3 $ | 0,01 % |
| 586 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 1.500 | 15.953,9 $ | 0,01 % |
| 587 | BKW AG | 80 | 15.772,8 $ | 0,01 % |
| 588 | Generac Holdings Inc | 80 | 15.626,4 $ | 0,01 % |
| 589 | NGK Insulators Ltd | 600 | 15.463,6 $ | 0,01 % |
| 590 | Israel Discount Bank Ltd | 1.529 | 15.439,5 $ | 0,01 % |
| 591 | Carlyle Group Inc/The | 317 | 15.339,6 $ | 0,01 % |
| 592 | Moody's Corp | 35 | 15.268,8 $ | 0,01 % |
| 593 | INFRONEER Holdings Inc | 1.100 | 15.260,7 $ | 0,01 % |
| 594 | STERIS PLC | 69 | 15.258 $ | 0,01 % |
| 595 | Celestica Inc | 54 | 15.233 $ | 0,01 % |
| 596 | Kandenko Co Ltd | 400 | 15.191,9 $ | 0,01 % |
| 597 | HubSpot Inc | 62 | 15.134,2 $ | 0,01 % |
| 598 | Kingspan Group PLC | 176 | 15.049,7 $ | 0,01 % |
| 599 | Securitas AB | 887 | 14.855,4 $ | 0,01 % |
| 600 | Essential Utilities Inc | 364 | 14.658,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27.501,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,2 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,2 %
- Schweiz 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 368 | 77,3 Mio. $ | 75,23 % |
| 2 | Japan | 81 | 6,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 36 | 4,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Frankreich | 29 | 2,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 2,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Schweiz | 20 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Niederlande | 12 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Australien | 13 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 7 | 989.276,9 $ | 0,96 % |
| 10 | Italien | 7 | 755.987,2 $ | 0,74 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 589.332,2 $ | 0,57 % |
| 12 | Singapur | 5 | 535.295,4 $ | 0,52 % |
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