Zusammensetzung von BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 140,9 Mio. $ davon 102,8 Mio. $ in Aktien, 73,0 %
- Positionen
- 655 in 27 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | TUI AG | 1.850 | 14.568,8 $ | 0,01 % |
| 602 | Nokia Oyj | 1.805 | 14.479,8 $ | 0,01 % |
| 603 | Land Securities Group PLC | 1.949 | 14.376,3 $ | 0,01 % |
| 604 | Sandvik AB | 373 | 14.338,8 $ | 0,01 % |
| 605 | Orica Ltd | 979 | 13.759,4 $ | 0,01 % |
| 606 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1.500 | 13.648 $ | 0,01 % |
| 607 | Molina Healthcare Inc | 101 | 13.463,3 $ | 0,01 % |
| 608 | Taylor Wimpey PLC | 11.228 | 13.335,7 $ | 0,01 % |
| 609 | Hartford Insurance Group Inc/The | 98 | 13.252,5 $ | 0,01 % |
| 610 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 800 | 13.176,7 $ | 0,01 % |
| 611 | Colgate-Palmolive Co | 152 | 12.955 $ | 0,01 % |
| 612 | Omnicom Group Inc | 172 | 12.953,3 $ | 0,01 % |
| 613 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 700 | 12.754 $ | 0,01 % |
| 614 | Barratt Redrow PLC | 3.654 | 12.708,9 $ | 0,01 % |
| 615 | Ricoh Co Ltd | 1.500 | 12.680,3 $ | 0,01 % |
| 616 | KION Group AG | 235 | 12.556,5 $ | 0,01 % |
| 617 | Maplebear Inc | 334 | 12.511,6 $ | 0,01 % |
| 618 | Accelleron Industries AG | 133 | 12.021,4 $ | 0,01 % |
| 619 | Veeva Systems Inc | 68 | 11.944,9 $ | 0,01 % |
| 620 | Alaska Air Group Inc | 324 | 11.916,7 $ | 0,01 % |
| 621 | Unity Software Inc | 535 | 11.737,9 $ | 0,01 % |
| 622 | Ascendis Pharma A/S | 50 | 11.436,5 $ | 0,01 % |
| 623 | Edenred SE | 573 | 11.413,5 $ | 0,01 % |
| 624 | Westgold Resources Ltd | 2.631 | 11.068,7 $ | 0,01 % |
| 625 | Neurocrine Biosciences Inc | 83 | 10.934,4 $ | 0,01 % |
| 626 | Rocket Cos Inc | 757 | 10.787,3 $ | 0,01 % |
| 627 | Sportradar Group AG | 618 | 10.345,3 $ | 0,01 % |
| 628 | Zions Bancorp NA | 178 | 10.256,4 $ | 0,01 % |
| 629 | Microchip Technology Inc | 158 | 10.208,4 $ | 0,01 % |
| 630 | CNX Resources Corp | 264 | 10.177,2 $ | 0,01 % |
| 631 | ASM International NV | 13 | 9853,4 $ | 0,01 % |
| 632 | Fluor Corp | 211 | 9843,2 $ | 0,01 % |
| 633 | Copart Inc | 265 | 8798 $ | 0,01 % |
| 634 | Regis Resources Ltd | 1.724 | 8171,4 $ | 0,01 % |
| 635 | Air Lease Corp | 125 | 8117,5 $ | 0,01 % |
| 636 | Janus Henderson Group PLC | 149 | 7654,1 $ | 0,01 % |
| 637 | Versant Media Group Inc | 174 | 6441,5 $ | 0,00 % |
| 638 | Schroders PLC | 835 | 6429,1 $ | 0,00 % |
| 639 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 73 | 5995,5 $ | 0,00 % |
| 640 | Penumbra Inc | 18 | 5910,7 $ | 0,00 % |
| 641 | Millrose Properties Inc | 184 | 5152 $ | 0,00 % |
| 642 | H&R Block Inc | 156 | 4951,4 $ | 0,00 % |
| 643 | WPP PLC | 1.452 | 4541,1 $ | 0,00 % |
| 644 | Webster Financial Corp | 62 | 4304 $ | 0,00 % |
| 645 | Brighthouse Financial Inc | 70 | 4191,6 $ | 0,00 % |
| 646 | XP Inc | 217 | 4131,7 $ | 0,00 % |
| 647 | Helvetia Baloise Holding AG | 14 | 3623,4 $ | 0,00 % |
| 648 | QuantumScape Corp | 553 | 3528,1 $ | 0,00 % |
| 649 | James Hardie Industries PLC | 180 | 3409,2 $ | 0,00 % |
| 650 | Robert Half Inc | 121 | 3073,4 $ | 0,00 % |
| 651 | Teradata Corp | 113 | 2896,2 $ | 0,00 % |
| 652 | AES Corp/The | 190 | 2677,1 $ | 0,00 % |
| 653 | BellRing Brands Inc | 153 | 2461,8 $ | 0,00 % |
| 654 | Sarepta Therapeutics Inc | 112 | 2437,1 $ | 0,00 % |
| 655 | Capri Holdings Ltd | 1 | 17,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27.501,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,2 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,2 %
- Schweiz 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 368 | 77,3 Mio. $ | 75,23 % |
| 2 | Japan | 81 | 6,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 36 | 4,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Frankreich | 29 | 2,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 2,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Schweiz | 20 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Niederlande | 12 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Australien | 13 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 7 | 989.276,9 $ | 0,96 % |
| 10 | Italien | 7 | 755.987,2 $ | 0,74 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 589.332,2 $ | 0,57 % |
| 12 | Singapur | 5 | 535.295,4 $ | 0,52 % |
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