Composition de BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Actif net
- 140,9 M $ dont 102,8 M $ en actions, soit 73,0 %
- Positions
- 655 dans 27 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | TUI AG | 1 850 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 602 | Nokia Oyj | 1 805 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 603 | Land Securities Group PLC | 1 949 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 604 | Sandvik AB | 373 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 605 | Orica Ltd | 979 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 606 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1 500 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 607 | Molina Healthcare Inc | 101 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 608 | Taylor Wimpey PLC | 11 228 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 609 | Hartford Insurance Group Inc/The | 98 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 610 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 800 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 611 | Colgate-Palmolive Co | 152 | 13 k $ | 0,01 % |
| 612 | Omnicom Group Inc | 172 | 13 k $ | 0,01 % |
| 613 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 700 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 614 | Barratt Redrow PLC | 3 654 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 615 | Ricoh Co Ltd | 1 500 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 616 | KION Group AG | 235 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 617 | Maplebear Inc | 334 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 618 | Accelleron Industries AG | 133 | 12 k $ | 0,01 % |
| 619 | Veeva Systems Inc | 68 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 620 | Alaska Air Group Inc | 324 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 621 | Unity Software Inc | 535 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 622 | Ascendis Pharma A/S | 50 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 623 | Edenred SE | 573 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 624 | Westgold Resources Ltd | 2 631 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 625 | Neurocrine Biosciences Inc | 83 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 626 | Rocket Cos Inc | 757 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 627 | Sportradar Group AG | 618 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 628 | Zions Bancorp NA | 178 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 629 | Microchip Technology Inc | 158 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 630 | CNX Resources Corp | 264 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 631 | ASM International NV | 13 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 632 | Fluor Corp | 211 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 633 | Copart Inc | 265 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 634 | Regis Resources Ltd | 1 724 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 635 | Air Lease Corp | 125 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 636 | Janus Henderson Group PLC | 149 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 637 | Versant Media Group Inc | 174 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 638 | Schroders PLC | 835 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 639 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 73 | 6 k $ | 0,00 % |
| 640 | Penumbra Inc | 18 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 641 | Millrose Properties Inc | 184 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 642 | H&R Block Inc | 156 | 5 k $ | 0,00 % |
| 643 | WPP PLC | 1 452 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 644 | Webster Financial Corp | 62 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 645 | Brighthouse Financial Inc | 70 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 646 | XP Inc | 217 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 647 | Helvetia Baloise Holding AG | 14 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 648 | QuantumScape Corp | 553 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 649 | James Hardie Industries PLC | 180 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 650 | Robert Half Inc | 121 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 651 | Teradata Corp | 113 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 652 | AES Corp/The | 190 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 653 | BellRing Brands Inc | 153 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 654 | Sarepta Therapeutics Inc | 112 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 655 | Capri Holdings Ltd | 1 | 17,6 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Communication 9,6 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 14,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- France 2,7 %
- Allemagne 2,2 %
- Suisse 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 368 | 77,3 M $ | 75,23 % |
| 2 | Japon | 81 | 6,3 M $ | 6,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 4,3 M $ | 4,14 % |
| 4 | France | 29 | 2,8 M $ | 2,68 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 2,3 M $ | 2,24 % |
| 6 | Suisse | 20 | 2 M $ | 1,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 8 | Australie | 13 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 9 | Espagne | 7 | 989,3 k $ | 0,96 % |
| 10 | Italie | 7 | 756 k $ | 0,74 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 589,3 k $ | 0,57 % |
| 12 | Singapour | 5 | 535,3 k $ | 0,52 % |
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