Composition de BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Actif net
- 140,9 M $ dont 102,8 M $ en actions, soit 73,0 %
- Positions
- 655 dans 27 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 105 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 502 | Capgemini SE | 222 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 503 | Pentair PLC | 297 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 504 | Toyota Industries Corp. | 200 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 505 | Nordea Bank Abp | 1 494 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 506 | Dassault Aviation SA | 69 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 507 | Affirm Holdings Inc | 559 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 508 | Bank of Ireland Group PLC | 1 406 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 509 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 069 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 510 | Frontline PLC | 729 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 511 | General Mills, Inc. | 681 | 25,3 k $ | 0,02 % |
| 512 | Persimmon PLC | 1 755 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 513 | Ares Management Corp | 228 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 514 | Coterra Energy Inc | 693 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 515 | Mizuho Financial Group Inc | 600 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 516 | Planet Labs PBC | 864 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 517 | Mettler-Toledo International Inc | 19 | 24 k $ | 0,02 % |
| 518 | Royalty Pharma PLC | 499 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 519 | Aeon Co Ltd | 2 000 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 520 | Moderna Inc | 464 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 521 | Virtu Financial Inc | 535 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 522 | Planet Fitness Inc | 309 | 23 k $ | 0,02 % |
| 523 | NIDEC CORP | 1 800 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 524 | Singapore Airlines Ltd | 4 400 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 525 | Wesfarmers Ltd | 441 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 526 | Tetra Tech Inc | 746 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 527 | Restaurant Brands International Inc | 304 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 528 | NH Foods Ltd | 500 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 529 | Digital Realty Trust Inc | 123 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 530 | Carvana Co | 70 | 22 k $ | 0,02 % |
| 531 | Hologic Inc | 291 | 22 k $ | 0,02 % |
| 532 | O'Reilly Automotive Inc | 236 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 533 | Banco de Sabadell SA | 5 984 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 534 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 5 200 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 535 | SiTime Corp | 62 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 536 | RB Global Inc | 223 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 537 | Kerry Group PLC | 268 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 538 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 900 | 21,1 k $ | 0,02 % |
| 539 | BAWAG Group AG | 138 | 21 k $ | 0,01 % |
| 540 | Churchill Downs Inc | 233 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 541 | QIAGEN NV | 519 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 542 | Eurofins Scientific SE | 282 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 543 | Danske Bank A/S | 417 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 544 | Sino Land Co Ltd | 14 000 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 545 | Brookfield Asset Management Ltd | 459 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 546 | Elbit Systems Ltd | 24 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 547 | Revolution Medicines Inc | 208 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 548 | Stantec Inc | 233 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 549 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 500 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 550 | BRP Inc | 275 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 551 | Wayfair Inc | 262 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 552 | Global-e Online Ltd | 631 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 553 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 6 000 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 554 | Furukawa Electric Co Ltd | 100 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 555 | Fukuoka Financial Group Inc | 500 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 556 | thyssenkrupp AG | 2 143 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 557 | AGL Energy Ltd. | 2 739 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 558 | Wynn Resorts Ltd | 184 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 559 | Yaskawa Electric Corp | 700 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 560 | Nordex SE | 341 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 561 | Credo Technology Group Holding Ltd | 195 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 562 | Ovintiv Inc | 308 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 563 | Lithia Motors Inc | 73 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 564 | TDK Corp | 1 400 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 565 | Medtronic PLC | 205 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 566 | SUMCO Corp | 1 600 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 567 | Southern Copper Corp | 102 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 568 | Genmab A/S | 65 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 569 | Kymera Therapeutics Inc | 210 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 570 | Doximity Inc | 746 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 571 | New York Times Co/The | 207 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 572 | Mitsubishi Corp | 500 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 573 | TIS Inc | 800 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 574 | FirstEnergy Corp | 336 | 17 k $ | 0,01 % |
| 575 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 600 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 576 | Flutter Entertainment PLC | 163 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 577 | DR Horton Inc | 121 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 578 | Bureau Veritas SA | 552 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 579 | IHI Corp | 800 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 580 | Nasdaq Inc | 194 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 581 | Gecina SA | 208 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 582 | Chipotle Mexican Grill Inc | 511 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 583 | CGI Inc | 223 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 584 | West Pharmaceutical Services Inc | 65 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 585 | Banco BPM SpA | 1 170 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 586 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 1 500 | 16 k $ | 0,01 % |
| 587 | BKW AG | 80 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 588 | Generac Holdings Inc | 80 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 589 | NGK Insulators Ltd | 600 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 590 | Israel Discount Bank Ltd | 1 529 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 591 | Carlyle Group Inc/The | 317 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 592 | Moody's Corp | 35 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 593 | INFRONEER Holdings Inc | 1 100 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 594 | STERIS PLC | 69 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 595 | Celestica Inc | 54 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 596 | Kandenko Co Ltd | 400 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 597 | HubSpot Inc | 62 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 598 | Kingspan Group PLC | 176 | 15 k $ | 0,01 % |
| 599 | Securitas AB | 887 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 600 | Essential Utilities Inc | 364 | 14,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Communication 9,6 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 14,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- France 2,7 %
- Allemagne 2,2 %
- Suisse 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 368 | 77,3 M $ | 75,23 % |
| 2 | Japon | 81 | 6,3 M $ | 6,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 4,3 M $ | 4,14 % |
| 4 | France | 29 | 2,8 M $ | 2,68 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 2,3 M $ | 2,24 % |
| 6 | Suisse | 20 | 2 M $ | 1,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 8 | Australie | 13 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 9 | Espagne | 7 | 989,3 k $ | 0,96 % |
| 10 | Italie | 7 | 756 k $ | 0,74 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 589,3 k $ | 0,57 % |
| 12 | Singapour | 5 | 535,3 k $ | 0,52 % |
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