Zusammensetzung von BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 140,9 Mio. $ davon 102,8 Mio. $ in Aktien, 73,0 %
- Positionen
- 655 in 27 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ITT Inc | 382 | 72.782,5 $ | 0,05 % |
| 302 | Kajima Corp | 1.900 | 72.482,5 $ | 0,05 % |
| 303 | Las Vegas Sands Corp | 1.339 | 72.145,3 $ | 0,05 % |
| 304 | Dollar General Corp | 606 | 71.950,4 $ | 0,05 % |
| 305 | Truist Financial Corp | 1.538 | 70.701,9 $ | 0,05 % |
| 306 | Constellation Energy Corp. | 252 | 70.371 $ | 0,05 % |
| 307 | Citizens Financial Group Inc | 1.166 | 69.925 $ | 0,05 % |
| 308 | Continental AG | 1.000 | 69.807,2 $ | 0,05 % |
| 309 | AppLovin Corp | 172 | 68.456 $ | 0,05 % |
| 310 | DuPont de Nemours Inc | 1.483 | 67.921,4 $ | 0,05 % |
| 311 | Societe Generale SA | 925 | 67.540,6 $ | 0,05 % |
| 312 | NRG Energy Inc | 461 | 67.370,5 $ | 0,05 % |
| 313 | Fox Corp | 1.249 | 66.321,9 $ | 0,05 % |
| 314 | Julius Baer Group Ltd | 899 | 66.125,1 $ | 0,05 % |
| 315 | MercadoLibre Inc | 38 | 65.702,8 $ | 0,05 % |
| 316 | Fidelity National Information Services Inc | 1.385 | 64.970,4 $ | 0,05 % |
| 317 | Targa Resources Corp | 257 | 64.437,6 $ | 0,05 % |
| 318 | Meritage Homes Corp | 1.029 | 63.633,4 $ | 0,05 % |
| 319 | Equifax Inc | 352 | 63.384,6 $ | 0,05 % |
| 320 | Heidelberg Materials AG | 295 | 62.255,8 $ | 0,04 % |
| 321 | Bloom Energy Corp | 456 | 61.783,4 $ | 0,04 % |
| 322 | UniCredit SpA | 861 | 61.771,4 $ | 0,04 % |
| 323 | Anglogold Ashanti Plc | 619 | 60.265,8 $ | 0,04 % |
| 324 | Tower Semiconductor Ltd | 343 | 60.189,6 $ | 0,04 % |
| 325 | Universal Health Services Inc | 333 | 59.597 $ | 0,04 % |
| 326 | Euronext NV | 371 | 59.575,9 $ | 0,04 % |
| 327 | Sea Ltd | 719 | 59.540,4 $ | 0,04 % |
| 328 | Skanska AB | 2.197 | 59.426,9 $ | 0,04 % |
| 329 | Crown Holdings Inc | 586 | 58.746,5 $ | 0,04 % |
| 330 | Thales SA | 200 | 58.649 $ | 0,04 % |
| 331 | Ageas SA/NV | 795 | 58.522,3 $ | 0,04 % |
| 332 | Waste Connections Inc | 360 | 58.478,4 $ | 0,04 % |
| 333 | Saab AB | 893 | 58.446,6 $ | 0,04 % |
| 334 | Crowdstrike Holdings Inc | 149 | 58.171,1 $ | 0,04 % |
| 335 | Daiichi Life Group, Inc. | 6.300 | 58.098,6 $ | 0,04 % |
| 336 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.011 | 57.638,1 $ | 0,04 % |
| 337 | Jabil Inc | 216 | 57.376,1 $ | 0,04 % |
| 338 | Take-Two Interactive Software Inc | 290 | 57.275 $ | 0,04 % |
| 339 | Genpact Ltd | 1.535 | 57.178,8 $ | 0,04 % |
| 340 | Centene Corp | 1.743 | 57.065,8 $ | 0,04 % |
| 341 | Verisk Analytics Inc | 300 | 56.925 $ | 0,04 % |
| 342 | Electronic Arts Inc | 279 | 56.879,7 $ | 0,04 % |
| 343 | Coca-Cola HBC AG | 1.000 | 56.329,2 $ | 0,04 % |
| 344 | Nextpower Inc | 464 | 55.935,2 $ | 0,04 % |
| 345 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 202 | 55.586,4 $ | 0,04 % |
| 346 | Informa PLC | 5.500 | 55.240,5 $ | 0,04 % |
| 347 | International Paper Co | 1.544 | 55.120,8 $ | 0,04 % |
| 348 | Arch Capital Group Ltd | 568 | 54.522,3 $ | 0,04 % |
| 349 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 12.000 | 54.238,7 $ | 0,04 % |
| 350 | Holcim AG | 654 | 54.060,9 $ | 0,04 % |
| 351 | AP Moller - Maersk A/S | 22 | 53.867,7 $ | 0,04 % |
| 352 | Wolters Kluwer NV | 721 | 53.850,2 $ | 0,04 % |
| 353 | BWX Technologies Inc | 263 | 53.780,9 $ | 0,04 % |
| 354 | LY Corp | 22.300 | 53.768,3 $ | 0,04 % |
| 355 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 162 | 53.600,9 $ | 0,04 % |
| 356 | First Solar Inc | 269 | 53.062,9 $ | 0,04 % |
| 357 | NTT Inc | 52.900 | 52.924,7 $ | 0,04 % |
| 358 | Constellation Brands Inc | 351 | 52.650 $ | 0,04 % |
| 359 | Kioxia Holdings Corp. | 400 | 52.240 $ | 0,04 % |
| 360 | LyondellBasell Industries NV | 647 | 52.122,3 $ | 0,04 % |
| 361 | Expeditors International of Washington Inc | 360 | 51.562,8 $ | 0,04 % |
| 362 | XPO Inc | 265 | 51.555,8 $ | 0,04 % |
| 363 | Western Alliance Bancorp | 724 | 51.295,4 $ | 0,04 % |
| 364 | MEIJI Holdings Co Ltd | 2.100 | 51.214,1 $ | 0,04 % |
| 365 | PayPal Holdings Inc | 1.117 | 50.521,9 $ | 0,04 % |
| 366 | Hasbro Inc | 539 | 50.450,4 $ | 0,04 % |
| 367 | Southern Co/The | 520 | 50.190,4 $ | 0,04 % |
| 368 | Fujikura Ltd. | 1.800 | 49.503,7 $ | 0,04 % |
| 369 | Coca-Cola Consolidated Inc | 258 | 49.468,9 $ | 0,04 % |
| 370 | Essent Group Ltd | 846 | 49.440,2 $ | 0,04 % |
| 371 | BayCurrent Inc | 1.700 | 49.208,8 $ | 0,03 % |
| 372 | Hexagon AB | 5.047 | 49.118 $ | 0,03 % |
| 373 | Air Products and Chemicals Inc | 169 | 49.092,8 $ | 0,03 % |
| 374 | Amundi SA | 567 | 48.726,7 $ | 0,03 % |
| 375 | Trade Desk Inc/The | 2.126 | 48.238,9 $ | 0,03 % |
| 376 | Insmed Inc | 295 | 48.238,4 $ | 0,03 % |
| 377 | Humana Inc | 278 | 48.202,4 $ | 0,03 % |
| 378 | Nippon Yusen KK | 1.300 | 47.755,2 $ | 0,03 % |
| 379 | Ciena Corp | 122 | 47.364,1 $ | 0,03 % |
| 380 | CACI International Inc | 87 | 47.316,7 $ | 0,03 % |
| 381 | Joby Aviation Inc | 5.728 | 47.313,3 $ | 0,03 % |
| 382 | Tryg A/S | 1.971 | 46.979,4 $ | 0,03 % |
| 383 | Ferrovial SE | 721 | 46.905,7 $ | 0,03 % |
| 384 | Check Point Software Technologies Ltd | 326 | 46.569,1 $ | 0,03 % |
| 385 | Haleon PLC | 9.317 | 46.109,8 $ | 0,03 % |
| 386 | Block Inc | 763 | 45.917,3 $ | 0,03 % |
| 387 | CSL Ltd | 464 | 45.573,6 $ | 0,03 % |
| 388 | MasTec Inc | 140 | 45.043,6 $ | 0,03 % |
| 389 | Taylor Morrison Home Corp | 770 | 44.844,8 $ | 0,03 % |
| 390 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 786 | 44.401,1 $ | 0,03 % |
| 391 | Credit Agricole SA | 2.332 | 43.525,3 $ | 0,03 % |
| 392 | Portland General Electric Co | 821 | 43.324,2 $ | 0,03 % |
| 393 | MGIC Investment Corp | 1.645 | 43.181,3 $ | 0,03 % |
| 394 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 68 | 42.944,8 $ | 0,03 % |
| 395 | BASF SE | 697 | 42.928,5 $ | 0,03 % |
| 396 | Vontier Corp | 1.203 | 42.670,4 $ | 0,03 % |
| 397 | British American Tobacco PLC | 727 | 42.208,8 $ | 0,03 % |
| 398 | ITOCHU Corp | 3.300 | 41.977,6 $ | 0,03 % |
| 399 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.860 | 41.594,9 $ | 0,03 % |
| 400 | CCL Industries Inc | 663 | 41.540,6 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27.501,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,2 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,2 %
- Schweiz 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 368 | 77,3 Mio. $ | 75,23 % |
| 2 | Japan | 81 | 6,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 36 | 4,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Frankreich | 29 | 2,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 2,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Schweiz | 20 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Niederlande | 12 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Australien | 13 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 7 | 989.276,9 $ | 0,96 % |
| 10 | Italien | 7 | 755.987,2 $ | 0,74 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 589.332,2 $ | 0,57 % |
| 12 | Singapur | 5 | 535.295,4 $ | 0,52 % |
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