Zusammensetzung von BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 140,9 Mio. $ davon 102,8 Mio. $ in Aktien, 73,0 %
- Positionen
- 655 in 27 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Computershare Ltd | 6.402 | 126.263,2 $ | 0,09 % |
| 202 | London Stock Exchange Group PLC | 1.067 | 125.999,6 $ | 0,09 % |
| 203 | Cardinal Health, Inc. | 596 | 125.940,8 $ | 0,09 % |
| 204 | S&P Global Inc | 293 | 124.624,6 $ | 0,09 % |
| 205 | Standard Chartered PLC | 5.978 | 124.580,6 $ | 0,09 % |
| 206 | Chord Energy Corp | 876 | 124.549,7 $ | 0,09 % |
| 207 | Conagra Brands Inc | 7.807 | 122.726 $ | 0,09 % |
| 208 | Intuitive Surgical Inc | 265 | 122.162,4 $ | 0,09 % |
| 209 | Airbus SE | 645 | 121.952,1 $ | 0,09 % |
| 210 | Veralto Corp | 1.379 | 121.931,2 $ | 0,09 % |
| 211 | Lumentum Holdings Inc | 173 | 121.577,5 $ | 0,09 % |
| 212 | SoftBank Corp | 90.100 | 120.564,9 $ | 0,09 % |
| 213 | DBS Group Holdings Ltd | 2.700 | 120.150,4 $ | 0,09 % |
| 214 | CME Group Inc | 406 | 119.912,1 $ | 0,09 % |
| 215 | RWE AG | 1.767 | 118.881,7 $ | 0,08 % |
| 216 | Monster Beverage Corp | 1.640 | 118.834,4 $ | 0,08 % |
| 217 | Carnival Corp | 4.585 | 118.659,8 $ | 0,08 % |
| 218 | Nomura Holdings Inc | 14.900 | 117.323,2 $ | 0,08 % |
| 219 | Ecolab Inc | 441 | 117.314,8 $ | 0,08 % |
| 220 | PG&E Corp | 6.605 | 116.049,9 $ | 0,08 % |
| 221 | MetLife Inc | 1.618 | 114.425 $ | 0,08 % |
| 222 | United Airlines Holdings Inc | 1.210 | 111.404,7 $ | 0,08 % |
| 223 | Republic Services Inc | 507 | 111.043,1 $ | 0,08 % |
| 224 | Danaher Corp | 581 | 110.157,6 $ | 0,08 % |
| 225 | VeriSign Inc | 434 | 107.788,2 $ | 0,08 % |
| 226 | Obayashi Corp. | 4.400 | 106.570,1 $ | 0,08 % |
| 227 | Flex Ltd | 1.626 | 106.438 $ | 0,08 % |
| 228 | Japan Post Holdings Co Ltd | 9.100 | 105.072,8 $ | 0,07 % |
| 229 | Delta Air Lines Inc | 1.570 | 104.373,6 $ | 0,07 % |
| 230 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6.848 | 104.037,7 $ | 0,07 % |
| 231 | Kinder Morgan, Inc. | 3.067 | 102.836,5 $ | 0,07 % |
| 232 | Blackstone Inc | 890 | 102.341,1 $ | 0,07 % |
| 233 | Garmin Ltd | 441 | 102.316,4 $ | 0,07 % |
| 234 | Automatic Data Processing Inc | 497 | 100.980,5 $ | 0,07 % |
| 235 | HEICO Corp | 474 | 100.056,7 $ | 0,07 % |
| 236 | Ally Financial Inc | 2.542 | 99.722,7 $ | 0,07 % |
| 237 | Zoetis Inc | 834 | 98.587,1 $ | 0,07 % |
| 238 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7 | 98.293,9 $ | 0,07 % |
| 239 | Western Digital Corp | 362 | 97.917,4 $ | 0,07 % |
| 240 | Fox Corp | 1.674 | 97.761,6 $ | 0,07 % |
| 241 | AP Moller - Maersk A/S | 39 | 97.417,4 $ | 0,07 % |
| 242 | Qantas Airways Ltd | 16.522 | 97.054,4 $ | 0,07 % |
| 243 | Halliburton Co | 2.469 | 96.266,3 $ | 0,07 % |
| 244 | Thomson Reuters Corp | 1.065 | 96.126,4 $ | 0,07 % |
| 245 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 215 | 96.006,1 $ | 0,07 % |
| 246 | Vestas Wind Systems A/S | 3.154 | 95.159,2 $ | 0,07 % |
| 247 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 11.200 | 95.057 $ | 0,07 % |
| 248 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 10.836 | 94.549,9 $ | 0,07 % |
| 249 | Encompass Health Corp | 975 | 94.311,8 $ | 0,07 % |
| 250 | Daiwa House Industry Co Ltd | 3.000 | 94.118,9 $ | 0,07 % |
| 251 | SGS SA | 887 | 93.480 $ | 0,07 % |
| 252 | Skyworks Solutions Inc | 1.741 | 93.230,6 $ | 0,07 % |
| 253 | PNC Financial Services Group Inc/The | 445 | 92.600,1 $ | 0,07 % |
| 254 | 3i Group PLC | 2.831 | 92.265,1 $ | 0,07 % |
| 255 | Novo Nordisk A/S | 2.516 | 92.071,8 $ | 0,07 % |
| 256 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.351 | 90.841,7 $ | 0,06 % |
| 257 | Dell Technologies Inc | 553 | 90.763,9 $ | 0,06 % |
| 258 | nVent Electric PLC | 767 | 90.720,8 $ | 0,06 % |
| 259 | Keysight Technologies Inc | 321 | 90.640,8 $ | 0,06 % |
| 260 | Daiwa Securities Group Inc. | 9.500 | 90.016,2 $ | 0,06 % |
| 261 | Nippon Steel Corp. | 24.400 | 89.976,1 $ | 0,06 % |
| 262 | NatWest Group PLC | 12.079 | 89.480,6 $ | 0,06 % |
| 263 | Edison International | 1.217 | 89.060,1 $ | 0,06 % |
| 264 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.302 | 87.976,1 $ | 0,06 % |
| 265 | Veolia Environnement SA | 2.285 | 87.026,5 $ | 0,06 % |
| 266 | Teledyne Technologies Inc | 143 | 86.516,4 $ | 0,06 % |
| 267 | Engie SA | 2.677 | 86.272,9 $ | 0,06 % |
| 268 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.345 | 85.799,4 $ | 0,06 % |
| 269 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.700 | 85.761,6 $ | 0,06 % |
| 270 | Rheinmetall AG | 50 | 84.339,3 $ | 0,06 % |
| 271 | ASR Nederland NV | 1.221 | 84.062 $ | 0,06 % |
| 272 | RELX PLC | 2.555 | 83.707,9 $ | 0,06 % |
| 273 | Credit Saison Co Ltd | 3.200 | 83.646,8 $ | 0,06 % |
| 274 | Vistra Corp | 554 | 83.282,8 $ | 0,06 % |
| 275 | Curtiss-Wright Corp | 122 | 83.096,6 $ | 0,06 % |
| 276 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2.600 | 82.827,3 $ | 0,06 % |
| 277 | Schneider Electric SE | 301 | 81.986,9 $ | 0,06 % |
| 278 | Crane Co | 476 | 81.396 $ | 0,06 % |
| 279 | Elevance Health Inc | 277 | 81.091,8 $ | 0,06 % |
| 280 | CVS Health Corp | 1.118 | 80.294,8 $ | 0,06 % |
| 281 | Corning Inc | 587 | 79.814,4 $ | 0,06 % |
| 282 | Toyota Motor Corp. | 3.800 | 78.991,9 $ | 0,06 % |
| 283 | STMicroelectronics NV | 2.321 | 78.980,4 $ | 0,06 % |
| 284 | Northrop Grumman Corp | 115 | 78.457,6 $ | 0,06 % |
| 285 | ROBLOX Corp | 1.381 | 78.109,4 $ | 0,06 % |
| 286 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.665 | 77.537,7 $ | 0,06 % |
| 287 | ConocoPhillips | 585 | 77.220 $ | 0,05 % |
| 288 | Roku Inc | 812 | 76.831,4 $ | 0,05 % |
| 289 | General Motors Co | 1.031 | 76.809,5 $ | 0,05 % |
| 290 | US Bancorp | 1.458 | 75.830,6 $ | 0,05 % |
| 291 | Mitsubishi Electric Corp | 2.300 | 75.226,3 $ | 0,05 % |
| 292 | Norfolk Southern Corp | 260 | 74.620 $ | 0,05 % |
| 293 | KBR Inc | 2.023 | 74.567,8 $ | 0,05 % |
| 294 | Devon Energy Corp | 1.481 | 74.523,9 $ | 0,05 % |
| 295 | Vulcan Materials Co | 273 | 74.337,9 $ | 0,05 % |
| 296 | Nintendo Co Ltd | 1.300 | 74.211,3 $ | 0,05 % |
| 297 | Xylem Inc/NY | 618 | 73.851 $ | 0,05 % |
| 298 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 943 | 73.582,3 $ | 0,05 % |
| 299 | Smurfit Westrock PLC | 1.843 | 73.443,6 $ | 0,05 % |
| 300 | Warner Bros Discovery Inc | 2.662 | 73.098,5 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27.501,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,2 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,2 %
- Schweiz 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 368 | 77,3 Mio. $ | 75,23 % |
| 2 | Japan | 81 | 6,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 36 | 4,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Frankreich | 29 | 2,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 2,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Schweiz | 20 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Niederlande | 12 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Australien | 13 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Spanien | 7 | 989.276,9 $ | 0,96 % |
| 10 | Italien | 7 | 755.987,2 $ | 0,74 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 589.332,2 $ | 0,57 % |
| 12 | Singapur | 5 | 535.295,4 $ | 0,52 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Managed Volatility V.I. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002874