Composition de BlackRock Managed Volatility V.I. Fund
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- Actif net
- 140,9 M $ dont 102,8 M $ en actions, soit 73,0 %
- Positions
- 655 dans 27 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 31 767 | 5,5 M $ | 3,93 % |
| 2 | Apple Inc | 19 266 | 4,9 M $ | 3,47 % |
| 3 | Microsoft Corp | 9 532 | 3,5 M $ | 2,50 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 13 381 | 2,8 M $ | 1,98 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8 794 | 2,5 M $ | 1,79 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7 468 | 2,1 M $ | 1,52 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6 385 | 2 M $ | 1,40 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2 973 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 533 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 10 | Tesla Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 2 182 | 1 M $ | 0,74 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1 116 | 1 M $ | 0,73 % |
| 13 | Bank of America Corp | 20 162 | 982,9 k $ | 0,70 % |
| 14 | Walmart Inc | 6 612 | 821,7 k $ | 0,58 % |
| 15 | ASML Holding NV | 593 | 788,5 k $ | 0,56 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 4 458 | 756,3 k $ | 0,54 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 755 | 752,3 k $ | 0,53 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 3 029 | 740,4 k $ | 0,53 % |
| 19 | Linde PLC | 1 388 | 688,1 k $ | 0,49 % |
| 20 | Netflix Inc | 6 658 | 640,2 k $ | 0,45 % |
| 21 | General Electric Co | 2 161 | 613,2 k $ | 0,44 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 1 806 | 610,1 k $ | 0,43 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 7 539 | 600,2 k $ | 0,43 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 2 607 | 589,3 k $ | 0,42 % |
| 25 | 3M Co | 3 910 | 567,8 k $ | 0,40 % |
| 26 | Shell PLC | 12 113 | 561 k $ | 0,40 % |
| 27 | Chevron Corp | 2 695 | 557,6 k $ | 0,40 % |
| 28 | GE Vernova Inc | 618 | 539,5 k $ | 0,38 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 32 423 | 532,5 k $ | 0,38 % |
| 30 | AbbVie Inc | 2 423 | 527 k $ | 0,37 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 621 | 525,4 k $ | 0,37 % |
| 32 | Mastercard Inc | 1 050 | 524,6 k $ | 0,37 % |
| 33 | RTX Corp | 2 684 | 517,7 k $ | 0,37 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 2 512 | 511 k $ | 0,36 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 6 524 | 506,2 k $ | 0,36 % |
| 36 | Louisiana-Pacific Corp | 6 782 | 493,4 k $ | 0,35 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 2 474 | 483,8 k $ | 0,34 % |
| 38 | Citigroup Inc | 4 115 | 466,7 k $ | 0,33 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 3 174 | 458,5 k $ | 0,33 % |
| 40 | Intesa Sanpaolo SpA | 71 593 | 433 k $ | 0,31 % |
| 41 | Lam Research Corp | 1 927 | 411,7 k $ | 0,29 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 36 800 | 408,9 k $ | 0,29 % |
| 43 | ABB Ltd | 5 011 | 407,4 k $ | 0,29 % |
| 44 | Corteva Inc | 4 863 | 407,1 k $ | 0,29 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 2 763 | 404,2 k $ | 0,29 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 5 294 | 402,6 k $ | 0,29 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 1 659 | 402,5 k $ | 0,29 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 1 441 | 389,9 k $ | 0,28 % |
| 49 | Sony Group Corp | 18 400 | 383,5 k $ | 0,27 % |
| 50 | Visa Inc | 1 268 | 383,2 k $ | 0,27 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 91 | 383,1 k $ | 0,27 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 1 119 | 382,5 k $ | 0,27 % |
| 53 | Philip Morris International Inc. | 2 170 | 358,8 k $ | 0,25 % |
| 54 | Allianz SE | 847 | 357,7 k $ | 0,25 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 1 445 | 350,3 k $ | 0,25 % |
| 56 | Caterpillar Inc | 490 | 347,1 k $ | 0,25 % |
| 57 | Morgan Stanley | 2 066 | 340 k $ | 0,24 % |
| 58 | Eaton Corp PLC | 945 | 338 k $ | 0,24 % |
| 59 | Siemens Energy AG | 1 945 | 335,4 k $ | 0,24 % |
| 60 | Banco Santander SA | 29 863 | 334,8 k $ | 0,24 % |
| 61 | Motorola Solutions Inc | 766 | 332,4 k $ | 0,24 % |
| 62 | Iberdrola SA | 14 260 | 326,5 k $ | 0,23 % |
| 63 | Intel Corp | 7 374 | 325,4 k $ | 0,23 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 3 449 | 324,1 k $ | 0,23 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 1 015 | 322,9 k $ | 0,23 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 360 | 322,3 k $ | 0,23 % |
| 67 | Amphenol Corp | 2 517 | 318 k $ | 0,23 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 3 297 | 317,8 k $ | 0,23 % |
| 69 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 18 500 | 313,3 k $ | 0,22 % |
| 70 | Altria Group, Inc. | 4 695 | 309,8 k $ | 0,22 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 2 404 | 309,6 k $ | 0,22 % |
| 72 | Japan Tobacco Inc | 7 900 | 303,1 k $ | 0,22 % |
| 73 | Waste Management Inc | 1 288 | 296 k $ | 0,21 % |
| 74 | BP PLC | 36 406 | 284,9 k $ | 0,20 % |
| 75 | McDonald's Corp. | 911 | 283,1 k $ | 0,20 % |
| 76 | Siemens AG | 1 150 | 280,2 k $ | 0,20 % |
| 77 | Vertiv Holdings Co | 1 105 | 276,9 k $ | 0,20 % |
| 78 | FedEx Corp | 769 | 273,9 k $ | 0,19 % |
| 79 | Oracle Corp | 1 858 | 273,3 k $ | 0,19 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 1 710 | 273,1 k $ | 0,19 % |
| 81 | Duke Energy Corp | 2 052 | 268,7 k $ | 0,19 % |
| 82 | Safran SA | 813 | 266 k $ | 0,19 % |
| 83 | Pfizer Inc | 9 384 | 263,5 k $ | 0,19 % |
| 84 | General Dynamics Corp | 766 | 262,9 k $ | 0,19 % |
| 85 | TotalEnergies SE | 2 862 | 262,7 k $ | 0,19 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 1 329 | 258 k $ | 0,18 % |
| 87 | Nestle SA | 2 622 | 257,2 k $ | 0,18 % |
| 88 | AT&T Inc | 8 729 | 253,1 k $ | 0,18 % |
| 89 | Merck & Co Inc | 2 090 | 251,4 k $ | 0,18 % |
| 90 | KLA Corp | 170 | 250,3 k $ | 0,18 % |
| 91 | PepsiCo Inc | 1 611 | 250,2 k $ | 0,18 % |
| 92 | Salesforce Inc | 1 321 | 246,6 k $ | 0,18 % |
| 93 | Commonwealth Bank of Australia | 2 038 | 238,7 k $ | 0,17 % |
| 94 | Home Depot Inc/The | 723 | 237,8 k $ | 0,17 % |
| 95 | Amgen Inc | 675 | 237,5 k $ | 0,17 % |
| 96 | Deutsche Telekom AG | 6 324 | 236 k $ | 0,17 % |
| 97 | Sanofi SA | 2 419 | 233,6 k $ | 0,17 % |
| 98 | Spotify Technology SA | 474 | 229,8 k $ | 0,16 % |
| 99 | Adobe Inc | 944 | 229,5 k $ | 0,16 % |
| 100 | Arista Networks Inc | 1 866 | 229,1 k $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 1 | 27,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 11,1 %
- Communication 9,6 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 76,3 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 4,0 %
- CHF 2,0 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- France 2,7 %
- Allemagne 2,2 %
- Suisse 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 368 | 77,3 M $ | 75,23 % |
| 2 | Japon | 81 | 6,3 M $ | 6,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 4,3 M $ | 4,14 % |
| 4 | France | 29 | 2,8 M $ | 2,68 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 2,3 M $ | 2,24 % |
| 6 | Suisse | 20 | 2 M $ | 1,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 8 | Australie | 13 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 9 | Espagne | 7 | 989,3 k $ | 0,96 % |
| 10 | Italie | 7 | 756 k $ | 0,74 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 589,3 k $ | 0,57 % |
| 12 | Singapour | 5 | 535,3 k $ | 0,52 % |
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