Composition de PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund
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- Actif net
- 50,6 M $ dont 48,6 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 682 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 878 | 1,3 M $ | 2,51 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 38 865 | 715,1 k $ | 1,41 % |
| 3 | iShares MSCI EAFE ETF | 6 700 | 685,5 k $ | 1,36 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 3 509 | 665,7 k $ | 1,32 % |
| 5 | Novartis AG | 4 302 | 635,8 k $ | 1,26 % |
| 6 | Nestle SA | 5 830 | 590,2 k $ | 1,17 % |
| 7 | Shell PLC | 12 896 | 586,3 k $ | 1,16 % |
| 8 | Siemens AG | 1 719 | 510,8 k $ | 1,01 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 3 786 | 476,9 k $ | 0,94 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 25 506 | 458,2 k $ | 0,91 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 11 492 | 454,8 k $ | 0,90 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 4 493 | 417,7 k $ | 0,83 % |
| 13 | Toyota Motor Corp. | 21 442 | 411,6 k $ | 0,81 % |
| 14 | Banco Santander SA | 33 239 | 405,6 k $ | 0,80 % |
| 15 | SAP SE | 2 362 | 396,6 k $ | 0,78 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 1 240 | 394,6 k $ | 0,78 % |
| 17 | Allianz SE | 860 | 392,8 k $ | 0,78 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 1 753 | 371,5 k $ | 0,73 % |
| 19 | ABB Ltd | 3 546 | 358,6 k $ | 0,71 % |
| 20 | Iberdrola SA | 14 559 | 341,3 k $ | 0,67 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 10 363 | 329,5 k $ | 0,65 % |
| 22 | Advantest Corp | 1 721 | 321,3 k $ | 0,64 % |
| 23 | UBS Group AG | 7 183 | 317,9 k $ | 0,63 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 7 287 | 310 k $ | 0,61 % |
| 25 | Rolls-Royce Holdings PLC | 19 003 | 305,8 k $ | 0,60 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 563 | 300,8 k $ | 0,59 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 1 007 | 296,7 k $ | 0,59 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8 292 | 292,8 k $ | 0,58 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 4 929 | 290,3 k $ | 0,57 % |
| 30 | Unilever PLC | 4 934 | 287,7 k $ | 0,57 % |
| 31 | SoftBank Group Corp | 8 396 | 286,8 k $ | 0,57 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 918 | 285,3 k $ | 0,56 % |
| 33 | Air Liquide SA | 1 311 | 282 k $ | 0,56 % |
| 34 | BP PLC | 35 625 | 282 k $ | 0,56 % |
| 35 | Sony Group Corp | 13 912 | 278,7 k $ | 0,55 % |
| 36 | Airbus SE | 1 344 | 277,1 k $ | 0,55 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 8 324 | 268,9 k $ | 0,53 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 23 952 | 263 k $ | 0,52 % |
| 39 | Safran SA | 804 | 258,2 k $ | 0,51 % |
| 40 | Rio Tinto PLC | 2 554 | 257,3 k $ | 0,51 % |
| 41 | UniCredit SpA | 3 172 | 245,1 k $ | 0,48 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 5 631 | 242,1 k $ | 0,48 % |
| 43 | GSK PLC | 9 222 | 241,8 k $ | 0,48 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 2 274 | 238,8 k $ | 0,47 % |
| 45 | L'Oreal SA | 543 | 233,9 k $ | 0,46 % |
| 46 | Mitsubishi Corp | 7 290 | 233,5 k $ | 0,46 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 1 216 | 233,4 k $ | 0,46 % |
| 48 | Sanofi SA | 2 483 | 232,4 k $ | 0,46 % |
| 49 | Zurich Insurance Group AG | 331 | 230,8 k $ | 0,46 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 4 735 | 218,3 k $ | 0,43 % |
| 51 | Westpac Banking Corp | 7 739 | 216,5 k $ | 0,43 % |
| 52 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7 244 | 216,2 k $ | 0,43 % |
| 53 | Enel SpA | 18 404 | 214,9 k $ | 0,42 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 31 523 | 214,2 k $ | 0,42 % |
| 55 | Mitsui & Co Ltd | 5 584 | 209,7 k $ | 0,41 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 433 | 203,8 k $ | 0,40 % |
| 57 | Keyence Corp | 439 | 201,4 k $ | 0,40 % |
| 58 | National Grid PLC | 11 243 | 201,3 k $ | 0,40 % |
| 59 | National Australia Bank Ltd | 6 941 | 200,8 k $ | 0,40 % |
| 60 | Infineon Technologies AG | 2 952 | 198,5 k $ | 0,39 % |
| 61 | ING Groep NV | 6 608 | 191,2 k $ | 0,38 % |
| 62 | Tokio Marine Holdings Inc | 4 143 | 189,7 k $ | 0,38 % |
| 63 | BAE Systems PLC | 6 790 | 188,9 k $ | 0,37 % |
| 64 | Barclays PLC | 31 321 | 184,1 k $ | 0,36 % |
| 65 | AXA SA | 3 784 | 182,4 k $ | 0,36 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 6 820 | 181,1 k $ | 0,36 % |
| 67 | Lloyds Banking Group PLC | 133 249 | 181,1 k $ | 0,36 % |
| 68 | Glencore PLC | 22 730 | 176,7 k $ | 0,35 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 295 | 176,5 k $ | 0,35 % |
| 70 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 802 | 175,1 k $ | 0,35 % |
| 71 | Mitsubishi Electric Corp | 4 288 | 172,1 k $ | 0,34 % |
| 72 | Vinci SA | 1 119 | 169,2 k $ | 0,33 % |
| 73 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 234 | 168,8 k $ | 0,33 % |
| 74 | ITOCHU Corp | 13 540 | 167,8 k $ | 0,33 % |
| 75 | Investor AB | 4 121 | 167,3 k $ | 0,33 % |
| 76 | Rheinmetall AG | 104 | 165,9 k $ | 0,33 % |
| 77 | Spotify Technology SA | 360 | 160,8 k $ | 0,32 % |
| 78 | Nokia Oyj | 12 070 | 153,4 k $ | 0,30 % |
| 79 | RELX PLC | 4 149 | 151,3 k $ | 0,30 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 2 465 | 147,5 k $ | 0,29 % |
| 81 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 159 | 146,3 k $ | 0,29 % |
| 82 | NatWest Group PLC | 18 224 | 145,4 k $ | 0,29 % |
| 83 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 726 | 145,2 k $ | 0,29 % |
| 84 | EssilorLuxottica SA | 680 | 143,9 k $ | 0,28 % |
| 85 | Prosus NV | 2 956 | 143,1 k $ | 0,28 % |
| 86 | Macquarie Group Ltd | 817 | 140,4 k $ | 0,28 % |
| 87 | Hoya Corp | 751 | 140,2 k $ | 0,28 % |
| 88 | Wesfarmers Ltd | 2 587 | 137,4 k $ | 0,27 % |
| 89 | Engie SA | 4 162 | 137,2 k $ | 0,27 % |
| 90 | Hermes International SCA | 71 | 135,8 k $ | 0,27 % |
| 91 | London Stock Exchange Group PLC | 1 034 | 134,2 k $ | 0,27 % |
| 92 | Nordea Bank Abp | 7 042 | 132,4 k $ | 0,26 % |
| 93 | Fujikura Ltd. | 3 430 | 132,3 k $ | 0,26 % |
| 94 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 7 653 | 132 k $ | 0,26 % |
| 95 | Eni SpA | 4 661 | 131,8 k $ | 0,26 % |
| 96 | BASF SE | 2 033 | 130,4 k $ | 0,26 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 424 | 130,1 k $ | 0,26 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 4 136 | 128,5 k $ | 0,25 % |
| 99 | Volvo AB | 3 621 | 126,2 k $ | 0,25 % |
| 100 | Anglo American PLC | 2 550 | 126,2 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 6,4 %
- Santé 5,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 39,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,7 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- USD 3,0 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 9,7 %
- Allemagne 8,8 %
- Suisse 7,8 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- États-Unis 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Autres pays 9,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 178 | 11,2 M $ | 23,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 7,3 M $ | 14,97 % |
| 3 | France | 50 | 4,7 M $ | 9,74 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 4,3 M $ | 8,83 % |
| 5 | Suisse | 37 | 3,8 M $ | 7,78 % |
| 6 | Australie | 46 | 3,3 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 2,7 M $ | 5,52 % |
| 8 | Espagne | 20 | 1,8 M $ | 3,67 % |
| 9 | Italie | 23 | 1,6 M $ | 3,36 % |
| 10 | Suède | 41 | 1,6 M $ | 3,32 % |
| 11 | États-Unis | 5 | 1 M $ | 2,08 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 870,8 k $ | 1,79 % |
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