Composition de PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund
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- Actif net
- 49,5 M $ dont 48 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 666 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 15 700 | 1,7 M $ | 3,35 % |
| 2 | ASML Holding NV | 833 | 1,4 M $ | 2,77 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 36 891 | 785,6 k $ | 1,59 % |
| 4 | Novartis AG | 3 931 | 614,8 k $ | 1,24 % |
| 5 | Nestle SA | 5 531 | 552,8 k $ | 1,12 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 3 246 | 552,2 k $ | 1,12 % |
| 7 | SHELL PLC | 12 056 | 551,8 k $ | 1,11 % |
| 8 | Siemens AG | 1 594 | 522,3 k $ | 1,06 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 22 926 | 512,1 k $ | 1,03 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 10 909 | 459,8 k $ | 0,93 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 3 592 | 449 k $ | 0,91 % |
| 12 | Banco Santander SA | 30 748 | 437,3 k $ | 0,88 % |
| 13 | SAP SE | 2 241 | 410,8 k $ | 0,83 % |
| 14 | Allianz SE | 816 | 406,5 k $ | 0,82 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 1 177 | 395,5 k $ | 0,80 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 20 342 | 385 k $ | 0,78 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 4 228 | 372,7 k $ | 0,75 % |
| 18 | UBS Group AG | 6 815 | 360,2 k $ | 0,73 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 18 031 | 359,7 k $ | 0,73 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 095 | 339 k $ | 0,69 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7 802 | 335,2 k $ | 0,68 % |
| 22 | ABB Ltd | 3 364 | 331,9 k $ | 0,67 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 6 914 | 327 k $ | 0,66 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 962 | 321,6 k $ | 0,65 % |
| 25 | Hitachi Ltd | 9 493 | 311,1 k $ | 0,63 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 1 571 | 310,4 k $ | 0,63 % |
| 27 | Iberdrola SA | 13 057 | 310,2 k $ | 0,63 % |
| 28 | Airbus SE | 1 275 | 299,3 k $ | 0,60 % |
| 29 | Unilever PLC | 4 690 | 298,4 k $ | 0,60 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 534 | 293,2 k $ | 0,59 % |
| 31 | Sony Group Corp | 12 542 | 293,1 k $ | 0,59 % |
| 32 | Safran SA | 741 | 291,2 k $ | 0,59 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 1 663 | 284,1 k $ | 0,57 % |
| 34 | UniCredit SpA | 2 913 | 274,7 k $ | 0,56 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 1 154 | 272,7 k $ | 0,55 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 2 128 | 270,4 k $ | 0,55 % |
| 37 | Air Liquide SA | 1 368 | 269,5 k $ | 0,54 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 5 071 | 262,9 k $ | 0,53 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 4 311 | 261,5 k $ | 0,53 % |
| 40 | BP PLC | 33 708 | 253,3 k $ | 0,51 % |
| 41 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4 335 | 250,1 k $ | 0,51 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 7 966 | 248,1 k $ | 0,50 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 321 | 244,5 k $ | 0,49 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 22 952 | 231,4 k $ | 0,47 % |
| 45 | L'Oreal SA | 515 | 229,4 k $ | 0,46 % |
| 46 | Deutsche Telekom AG | 7 371 | 227,5 k $ | 0,46 % |
| 47 | GSK PLC | 8 709 | 226,5 k $ | 0,46 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 29 908 | 226,1 k $ | 0,46 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 839 | 224,5 k $ | 0,45 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 2 290 | 222,5 k $ | 0,45 % |
| 51 | ING Groep NV | 6 269 | 220,3 k $ | 0,45 % |
| 52 | BARCLAYS PLC | 29 377 | 201,9 k $ | 0,41 % |
| 53 | Sanofi SA | 2 342 | 201,7 k $ | 0,41 % |
| 54 | Infineon Technologies AG | 2 803 | 201,2 k $ | 0,41 % |
| 55 | Keyence Corp | 399 | 200,1 k $ | 0,40 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 408 | 199,8 k $ | 0,40 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3 833 | 195,4 k $ | 0,39 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 7 343 | 194,7 k $ | 0,39 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 125 731 | 194,3 k $ | 0,39 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 6 480 | 193,7 k $ | 0,39 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 6 585 | 190,7 k $ | 0,39 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 674 | 187,9 k $ | 0,38 % |
| 63 | Enel SpA | 16 370 | 184,9 k $ | 0,37 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 6 289 | 178 k $ | 0,36 % |
| 65 | AXA SA | 3 366 | 174,5 k $ | 0,35 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 10 677 | 170,9 k $ | 0,35 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 6 471 | 169,1 k $ | 0,34 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 280 | 168,2 k $ | 0,34 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 929 | 167,5 k $ | 0,34 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 17 133 | 161,6 k $ | 0,33 % |
| 71 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 6 874 | 160,6 k $ | 0,32 % |
| 72 | Investor AB | 3 715 | 160,5 k $ | 0,32 % |
| 73 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 470 | 158,1 k $ | 0,32 % |
| 74 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6 953 | 157,9 k $ | 0,32 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 315 | 157,5 k $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 5 074 | 155,7 k $ | 0,31 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 2 341 | 152,8 k $ | 0,31 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 2 437 | 152,6 k $ | 0,31 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 11 900 | 149,3 k $ | 0,30 % |
| 80 | Glencore PLC | 20 156 | 148,5 k $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 4 078 | 146,9 k $ | 0,30 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 3 896 | 143,4 k $ | 0,29 % |
| 83 | Vinci SA | 1 000 | 141,2 k $ | 0,29 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 777 | 137,9 k $ | 0,28 % |
| 85 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 626 | 136,8 k $ | 0,28 % |
| 86 | RELX PLC | 3 833 | 134,8 k $ | 0,27 % |
| 87 | Nordea Bank Abp | 6 592 | 133 k $ | 0,27 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4 999 | 132,2 k $ | 0,27 % |
| 89 | Deutsche Post AG | 1 975 | 131,9 k $ | 0,27 % |
| 90 | Rheinmetall AG | 99 | 130,9 k $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 2 809 | 130,5 k $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 1 371 | 128,9 k $ | 0,26 % |
| 93 | Volvo AB | 3 332 | 127,5 k $ | 0,26 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 512 | 125,2 k $ | 0,25 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 646 | 122,3 k $ | 0,25 % |
| 96 | Engie SA | 3 820 | 119,1 k $ | 0,24 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 389 | 117,2 k $ | 0,24 % |
| 98 | Bayer AG | 2 109 | 117 k $ | 0,24 % |
| 99 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 407 | 117 k $ | 0,24 % |
| 100 | KDDI Corp | 6 292 | 115,9 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 6,6 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 40,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 22,6 %
- GBP 14,2 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,6 %
- USD 5,1 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,6 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- France 9,4 %
- Allemagne 8,5 %
- Suisse 8,1 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,8 %
- États-Unis 4,1 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,9 M $ | 22,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,8 M $ | 14,21 % |
| 3 | France | 51 | 4,5 M $ | 9,44 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 4,1 M $ | 8,51 % |
| 5 | Suisse | 38 | 3,9 M $ | 8,11 % |
| 6 | Australie | 47 | 3,2 M $ | 6,58 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 2,8 M $ | 5,82 % |
| 8 | États-Unis | 5 | 2 M $ | 4,13 % |
| 9 | Espagne | 19 | 1,8 M $ | 3,80 % |
| 10 | Italie | 23 | 1,6 M $ | 3,36 % |
| 11 | Suède | 41 | 1,5 M $ | 3,11 % |
| 12 | Danemark | 15 | 789 k $ | 1,64 % |
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