Composition d'iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF
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- Actif net
- 324,5 M $ dont 311,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 412 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5 847 | 9,5 M $ | 2,91 % |
| 2 | Novartis AG | 31 845 | 4,8 M $ | 1,48 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 24 886 | 4,8 M $ | 1,47 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 244 590 | 4,6 M $ | 1,42 % |
| 5 | ABB Ltd | 42 484 | 4,5 M $ | 1,40 % |
| 6 | Roche Holding AG | 10 340 | 4,4 M $ | 1,34 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 22 946 | 4,3 M $ | 1,31 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 13 234 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| 9 | Murata Manufacturing Co Ltd | 62 400 | 3,9 M $ | 1,21 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 30 013 | 3,4 M $ | 1,06 % |
| 11 | SoftBank Group Corp | 62 400 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 156 000 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 24 471 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 14 | Allianz SE | 6 504 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 15 | SAP SE | 15 464 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 16 | Siemens AG | 8 800 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 17 | Banco Santander SA | 210 577 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 18 | ADVANTEST CORP | 15 600 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 19 | UniCredit SpA | 27 325 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 20 | Infineon Technologies AG | 24 337 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 6 700 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 22 | Keyence Corp | 4 400 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 23 | UBS Group AG | 46 673 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 24 | Hydro One Ltd | 53 413 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 47 268 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 944 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 27 | Wheaton Precious Metals Corp | 15 751 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 28 | ANTOFAGASTA PLC | 37 830 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 29 | Agnico Eagle Mines Ltd | 11 083 | 2 M $ | 0,63 % |
| 30 | Sony Group Corp | 93 600 | 2 M $ | 0,62 % |
| 31 | L'Oreal SA | 4 524 | 2 M $ | 0,62 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 187 200 | 2 M $ | 0,61 % |
| 33 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 17 700 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 34 | Vinci SA | 12 891 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 35 | Shopify Inc | 15 615 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 50 700 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 37 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 160 846 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 38 | Zurich Insurance Group AG | 2 580 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 294 324 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 40 | GSK PLC | 69 980 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 41 | Ferrovial NV | 25 462 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 42 | Fast Retailing Co Ltd | 3 300 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 43 | Manulife Financial Corp | 43 305 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 44 | Sanofi SA | 18 566 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 45 | Swiss Prime Site AG | 9 389 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 46 | Klepierre SA | 38 018 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 47 | FANUC Corp | 31 200 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 48 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 31 200 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 49 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 080 171 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 50 | Getlink SE | 67 162 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 51 | National Australia Bank Ltd | 54 491 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 52 | Wesfarmers Ltd | 25 395 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 53 | TOYOTA MOTOR CORP | 76 500 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 54 | Aena SME SA | 49 871 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 55 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 17 586 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 56 | Legrand SA | 8 188 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 57 | Mizuho Financial Group Inc | 31 200 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 58 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 31 200 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 59 | ANZ Group Holdings Ltd | 54 705 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 60 | DNB Bank ASA | 44 024 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 61 | Hoya Corp | 7 800 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 62 | Recruit Holdings Co Ltd | 19 800 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 63 | Dollarama Inc | 10 313 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 64 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 56 415 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 65 | Sun Life Financial Inc | 18 210 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 66 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 46 800 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 67 | Loblaw Cos Ltd | 28 937 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 68 | Nokia Oyj | 86 233 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 69 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 16 077 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 318 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 71 | ORIX Corp | 31 200 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 72 | Prosus NV | 26 633 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 73 | Hermes International SCA | 639 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 74 | Deutsche Telekom AG | 34 508 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 75 | VAT Group AG | 1 461 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 76 | Iberdrola SA | 50 142 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 77 | Bank of Montreal | 6 925 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 78 | AXA SA | 24 326 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 79 | Hitachi Ltd | 34 500 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 80 | LUNDIN MINING CORP | 37 186 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 81 | Intact Financial Corp | 5 586 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 82 | Power Corp of Canada | 17 854 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 83 | Kinross Gold Corp | 35 400 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 84 | Atlas Copco AB | 56 203 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 33 500 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 86 | Investor AB | 25 602 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 87 | EssilorLuxottica SA | 5 128 | 1 M $ | 0,32 % |
| 88 | STMicroelectronics NV | 14 991 | 1 M $ | 0,32 % |
| 89 | Redeia Corp SA | 59 596 | 1 M $ | 0,32 % |
| 90 | Central Japan Railway Co | 46 800 | 1 M $ | 0,32 % |
| 91 | Mowi ASA | 46 212 | 1 M $ | 0,31 % |
| 92 | East Japan Railway Co | 46 800 | 996,8 k $ | 0,31 % |
| 93 | AVIVA PLC | 119 470 | 983,4 k $ | 0,30 % |
| 94 | Rheinmetall AG | 648 | 975,6 k $ | 0,30 % |
| 95 | Ferrari NV | 2 838 | 975,2 k $ | 0,30 % |
| 96 | Segro PLC | 99 632 | 965,8 k $ | 0,30 % |
| 97 | Givaudan SA | 260 | 964,6 k $ | 0,30 % |
| 98 | Banco BPM SpA | 61 014 | 958,6 k $ | 0,30 % |
| 99 | SMC Corp | 2 200 | 956,8 k $ | 0,29 % |
| 100 | Salmar ASA | 15 308 | 951 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Technologie 9,0 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 7,6 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 46,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,8 %
- JPY 19,9 %
- CAD 14,1 %
- CHF 10,4 %
- GBP 10,2 %
- AUD 3,9 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,8 %
- NOK 1,4 %
- USD 0,8 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,4 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,9 %
- Canada 13,9 %
- Suisse 10,5 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- France 8,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,3 %
- Suède 3,3 %
- Espagne 2,8 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 83 | 62 M $ | 19,90 % |
| 2 | Canada | 47 | 43,4 M $ | 13,93 % |
| 3 | Suisse | 33 | 32,9 M $ | 10,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 40 | 31,9 M $ | 10,23 % |
| 5 | France | 26 | 25,6 M $ | 8,20 % |
| 6 | Allemagne | 28 | 20,5 M $ | 6,58 % |
| 7 | Pays-Bas | 14 | 16,8 M $ | 5,38 % |
| 8 | Australie | 22 | 12,3 M $ | 3,94 % |
| 9 | Italie | 13 | 10,3 M $ | 3,29 % |
| 10 | Suède | 26 | 10,2 M $ | 3,29 % |
| 11 | Espagne | 8 | 8,8 M $ | 2,82 % |
| 12 | Danemark | 12 | 5,6 M $ | 1,79 % |
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