Composition d'iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 316,4 M $ dont 313,6 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 418 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5 662 | 8,2 M $ | 2,60 % |
| 2 | Novartis AG | 30 443 | 5,1 M $ | 1,62 % |
| 3 | Roche Holding AG | 9 851 | 4,7 M $ | 1,48 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 21 922 | 4,6 M $ | 1,46 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 230 951 | 4,3 M $ | 1,36 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 12 814 | 4,2 M $ | 1,32 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 23 840 | 4 M $ | 1,26 % |
| 8 | ABB Ltd | 41 124 | 3,8 M $ | 1,21 % |
| 9 | SAP SE | 14 969 | 3 M $ | 0,95 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 23 691 | 2,9 M $ | 0,93 % |
| 11 | Allianz SE | 6 299 | 2,8 M $ | 0,89 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 151 000 | 2,8 M $ | 0,89 % |
| 13 | Toronto-Dominion Bank/The | 28 608 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 14 | Agnico Eagle Mines Ltd | 10 728 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 15 | Advantest Corp | 15 100 | 2,6 M $ | 0,83 % |
| 16 | Banco Santander SA | 203 832 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 17 | Siemens AG | 8 520 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 819 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 19 | Wheaton Precious Metals Corp | 14 966 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 20 | Hydro One Ltd | 51 703 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 21 | UniCredit SpA | 26 002 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 22 | Sony Group Corp | 90 600 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 23 | Antofagasta PLC | 36 058 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 24 | L'Oreal SA | 4 379 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 25 | Vinci SA | 12 218 | 2 M $ | 0,64 % |
| 26 | AIA Group Ltd | 181 200 | 2 M $ | 0,63 % |
| 27 | GSK PLC | 66 950 | 2 M $ | 0,63 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 6 700 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 29 | UBS Group AG | 45 178 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 30 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 964 610 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 31 | Zurich Insurance Group AG | 2 451 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 32 | National Australia Bank Ltd | 52 746 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 33 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 152 631 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 34 | Shopify Inc | 15 115 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 35 | Toyota Motor Corp. | 74 500 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 36 | Ferrovial SE | 24 142 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 37 | Keyence Corp | 4 200 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 38 | Swiss Prime Site AG | 9 089 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 39 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 17 135 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 40 | Barclays PLC | 284 894 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 41 | Sanofi SA | 17 626 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 45 300 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 43 | Novo Nordisk A/S | 43 640 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 44 | Murata Manufacturing Co Ltd | 60 400 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 45 | Klepierre SA | 36 803 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 46 | SoftBank Group Corp | 60 400 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 47 | Aena SME SA | 48 276 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 48 | ANZ Group Holdings Ltd | 52 955 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 49 | Manulife Financial Corp | 41 920 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 50 | Hermes International SCA | 619 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 51 | Dollarama Inc | 9 983 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 52 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 248 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 53 | Fast Retailing Co Ltd | 3 300 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 54 | Legrand SA | 7 928 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 55 | Getlink SE | 65 012 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 56 | Wesfarmers Ltd | 24 585 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 57 | Lloyds Banking Group PLC | 1 013 720 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 58 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 17 026 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 59 | FANUC Corp | 30 200 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 60 | DNB Bank ASA | 42 614 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 61 | Mizuho Financial Group Inc | 30 200 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 62 | Deutsche Telekom AG | 33 403 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 63 | Central Japan Railway Co | 45 300 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 64 | Transurban Group | 131 120 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 65 | Prosus NV | 25 783 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 66 | EssilorLuxottica SA | 4 968 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 67 | Loblaw Cos Ltd | 28 012 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 68 | Infineon Technologies AG | 23 557 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 69 | Kinross Gold Corp | 34 270 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 54 610 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 71 | Tokio Marine Holdings Inc | 30 200 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 72 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32 500 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 30 200 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 74 | Rheinmetall AG | 596 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 75 | Hoya Corp | 6 500 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 76 | Atlas Copco AB | 54 403 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 77 | 3i Group PLC | 26 149 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 78 | Sun Life Financial Inc | 17 630 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 79 | AXA SA | 23 551 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 80 | Geberit AG | 1 364 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 81 | CapitaLand Ascendas REIT | 528 500 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 82 | East Japan Railway Co | 45 300 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 83 | Ashtead Group PLC | 15 562 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 84 | Lundin Mining Corp | 34 270 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 85 | Segro PLC | 96 442 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 86 | Goodman Group | 52 453 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 87 | MTR Corp Ltd | 226 500 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 88 | Aviva PLC | 115 645 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 89 | ORIX Corp | 30 200 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 90 | Mowi ASA | 44 732 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 91 | Intact Financial Corp | 5 411 | 1 M $ | 0,33 % |
| 92 | Covivio SA/France | 14 227 | 1 M $ | 0,33 % |
| 93 | Ferrari NV | 2 748 | 1 M $ | 0,33 % |
| 94 | Investor AB | 24 782 | 1 M $ | 0,33 % |
| 95 | Iberdrola SA | 43 642 | 1 M $ | 0,33 % |
| 96 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 30 200 | 1 M $ | 0,32 % |
| 97 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 15 100 | 1 M $ | 0,32 % |
| 98 | Redeia Corp SA | 54 197 | 1 M $ | 0,32 % |
| 99 | Astellas Pharma Inc | 60 400 | 1 M $ | 0,32 % |
| 100 | Vicinity Ltd | 575 921 | 1 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Santé 7,9 %
- Technologie 7,6 %
- Industrie 6,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,8 %
- JPY 18,3 %
- CAD 13,7 %
- GBP 10,5 %
- CHF 10,4 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,2 %
- USD 1,2 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,3 %
- Canada 13,2 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Suisse 10,5 %
- France 8,9 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,7 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suède 3,4 %
- Italie 3,0 %
- Espagne 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 83 | 57,2 M $ | 18,26 % |
| 2 | Canada | 44 | 41,4 M $ | 13,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 42 | 33,8 M $ | 10,79 % |
| 4 | Suisse | 33 | 33 M $ | 10,52 % |
| 5 | France | 28 | 28 M $ | 8,93 % |
| 6 | Allemagne | 25 | 19,3 M $ | 6,16 % |
| 7 | Australie | 26 | 17,8 M $ | 5,69 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 15,2 M $ | 4,84 % |
| 9 | Suède | 25 | 10,6 M $ | 3,37 % |
| 10 | Italie | 14 | 9,3 M $ | 2,97 % |
| 11 | Espagne | 8 | 8,5 M $ | 2,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 5,9 M $ | 1,89 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083456