Composition de Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
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- Actif net
- 805,1 M $ dont 794,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 106 dans 27 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 217 758 | 46 M $ | 5,71 % |
| 2 | Apple Inc | 138 472 | 43,2 M $ | 5,37 % |
| 3 | Microsoft Corp | 66 522 | 30 M $ | 3,72 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 91 285 | 24,7 M $ | 3,07 % |
| 5 | Alphabet Inc | 54 929 | 20,9 M $ | 2,59 % |
| 6 | Broadcom Inc | 42 426 | 19 M $ | 2,35 % |
| 7 | Alphabet Inc | 43 568 | 16,4 M $ | 2,04 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 20 710 | 13,1 M $ | 1,63 % |
| 9 | Tesla Inc | 26 541 | 11,6 M $ | 1,44 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 10 637 | 10,3 M $ | 1,28 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7 575 | 8,4 M $ | 1,04 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 15 377 | 7,9 M $ | 0,99 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 25 304 | 7,6 M $ | 0,94 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 13 124 | 6,2 M $ | 0,77 % |
| 15 | ASML Holding NV | 3 667 | 5,9 M $ | 0,74 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 39 229 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| 17 | Visa Inc | 15 824 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 22 758 | 5,1 M $ | 0,64 % |
| 19 | Walmart Inc | 41 370 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 20 | Intel Corp | 41 441 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 37 275 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 4 185 | 4 M $ | 0,50 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 4 392 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 24 | Mastercard Inc | 7 710 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 25 | Lam Research Corp | 11 742 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 26 | Oracle Corp | 16 275 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 27 | AbbVie Inc | 16 707 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 28 | Netflix Inc | 39 607 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 7 497 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 30 | Bank of America Corp | 64 068 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 8 562 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 32 | Palantir Technologies Inc | 20 546 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 33 | Chevron Corp | 17 447 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 34 | General Electric Co | 9 792 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 21 938 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 36 | HSBC HOLDINGS PLC | 162 020 | 3 M $ | 0,38 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 9 440 | 3 M $ | 0,37 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 36 544 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 791 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 23 376 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 14 297 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 848 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 8 601 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 44 | Novartis AG | 17 355 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 45 | Philip Morris International Inc | 14 695 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 10 072 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 47 | Royal Bank of Canada | 13 061 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 48 | Nestle SA | 24 307 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 2 543 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 50 | KLA Corp | 1 240 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 51 | Morgan Stanley | 11 132 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 52 | RTX Corp | 12 747 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 29 079 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 54 | SHELL PLC | 53 065 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 55 | Siemens AG | 7 079 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 56 | Linde PLC | 4 386 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 57 | Palo Alto Networks Inc | 7 645 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 58 | BHP Group Ltd | 47 658 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 59 | Citigroup Inc | 16 099 | 2 M $ | 0,25 % |
| 60 | Analog Devices Inc | 4 582 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 39 115 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 12 913 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 63 | Commonwealth Bank of Australia | 15 667 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 64 | McDonald's Corp | 6 640 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 65 | Toronto-Dominion Bank/The | 15 788 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 66 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 048 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 67 | SAP SE | 9 731 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 68 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 267 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 523 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 70 | Amphenol Corp | 11 618 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 71 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 359 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 72 | Amgen Inc | 5 116 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 73 | NextEra Energy Inc | 19 719 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 74 | Walt Disney Co/The | 16 752 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 75 | Banco Santander SA | 134 364 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 76 | Marvell Technology Inc | 8 054 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 77 | AT&T Inc | 66 284 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 78 | Schneider Electric SE | 5 179 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 79 | Boeing Co/The | 7 052 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 80 | TotalEnergies SE | 18 561 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 81 | TJX Cos Inc/The | 10 432 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 82 | American Express Co | 5 079 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 83 | Allianz SE | 3 578 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 84 | Arista Networks Inc | 9 978 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 85 | ABB Ltd | 14 818 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 86 | Gilead Sciences Inc | 11 747 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 87 | Blackrock Inc | 1 393 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 88 | Union Pacific Corp | 5 532 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 89 | Eaton Corp PLC | 3 623 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 90 | Salesforce Inc | 7 529 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 91 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 79 496 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 92 | Honeywell International Inc | 6 021 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 93 | Pfizer Inc | 54 032 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 94 | Intuitive Surgical Inc | 3 315 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 95 | UBS Group AG | 29 527 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 96 | Novo Nordisk A/S | 30 393 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 97 | Abbott Laboratories | 16 233 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 98 | Shopify Inc | 11 575 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 99 | Siemens Energy AG | 7 241 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 100 | Charles Schwab Corp/The | 15 664 | 1,4 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 8,4 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,7 %
- EUR 8,8 %
- CAD 3,6 %
- GBP 3,6 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,9 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Canada 3,5 %
- France 2,4 %
- Allemagne 2,2 %
- Suisse 2,2 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 520 | 611,2 M $ | 76,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 28,8 M $ | 3,62 % |
| 3 | Canada | 80 | 28,1 M $ | 3,54 % |
| 4 | France | 51 | 19,2 M $ | 2,41 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 17,7 M $ | 2,22 % |
| 6 | Suisse | 40 | 17,2 M $ | 2,16 % |
| 7 | Australie | 48 | 13,8 M $ | 1,73 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 13,3 M $ | 1,67 % |
| 9 | Espagne | 20 | 7,4 M $ | 0,93 % |
| 10 | Italie | 23 | 6,6 M $ | 0,83 % |
| 11 | Suède | 41 | 6,5 M $ | 0,82 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 3,4 M $ | 0,43 % |
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