Composition de Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
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- Actif net
- 805,1 M $ dont 794,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 106 dans 27 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Welltower Inc | 6 661 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 102 | Corning Inc | 7 518 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 103 | AppLovin Corp | 2 153 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 104 | Iberdrola SA | 57 202 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 105 | ConocoPhillips | 11 417 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 106 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 326 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 107 | Prologis Inc | 8 889 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 108 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 53 739 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 109 | Deere & Co | 2 300 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 110 | Booking Holdings Inc | 7 418 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 111 | S&P Global Inc | 2 910 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 112 | ServiceNow Inc | 9 707 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 113 | Dell Technologies Inc | 2 845 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 114 | Uber Technologies Inc | 16 814 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 115 | British American Tobacco PLC | 18 921 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 116 | Safran SA | 3 267 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 117 | Airbus SE | 5 523 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 118 | Unilever PLC | 20 394 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 119 | Infineon Technologies AG | 12 210 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 120 | Air Liquide SA | 5 445 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 121 | Newmont Corp | 10 279 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 122 | Enbridge Inc | 20 517 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 123 | Lowe's Cos Inc | 5 236 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 124 | Danaher Corp | 6 075 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 125 | Bristol-Myers Squibb Co | 19 378 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 126 | UniCredit SpA | 12 754 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 127 | Altria Group Inc | 15 801 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 128 | Deutsche Telekom AG | 32 481 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 129 | CVS Health Corp | 11 934 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 130 | RIO TINTO PLC | 10 057 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 131 | Accenture PLC | 5 773 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 132 | Cie Financiere Richemont SA | 4 989 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 133 | Vertiv Holdings Co | 3 414 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 134 | Capital One Financial Corp | 5 658 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 135 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 369 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 136 | Bank of Montreal | 6 501 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 137 | STARBUCKS CORP | 10 625 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 138 | Progressive Corp/The | 5 513 | 1 M $ | 0,13 % |
| 139 | AIA Group Ltd | 99 493 | 1 M $ | 0,13 % |
| 140 | Lockheed Martin Corp | 1 934 | 1 M $ | 0,13 % |
| 141 | BP PLC | 145 812 | 1 M $ | 0,13 % |
| 142 | Chubb Ltd | 3 261 | 1 M $ | 0,13 % |
| 143 | BNP Paribas SA | 9 316 | 1 M $ | 0,13 % |
| 144 | L'Oreal SA | 2 255 | 1 M $ | 0,13 % |
| 145 | Adobe Inc | 3 882 | 1 M $ | 0,13 % |
| 146 | Parker-Hannifin Corp | 1 180 | 996,7 k $ | 0,12 % |
| 147 | Zurich Insurance Group AG | 1 396 | 995,2 k $ | 0,12 % |
| 148 | Quanta Services Inc | 1 394 | 992,2 k $ | 0,12 % |
| 149 | Southern Co/The | 10 723 | 987,1 k $ | 0,12 % |
| 150 | Howmet Aerospace Inc | 3 798 | 980,8 k $ | 0,12 % |
| 151 | Stryker Corp | 3 213 | 980,3 k $ | 0,12 % |
| 152 | Cadence Design Systems Inc | 2 602 | 975,6 k $ | 0,12 % |
| 153 | Equinix Inc | 912 | 974,1 k $ | 0,12 % |
| 154 | GSK PLC | 38 394 | 973,7 k $ | 0,12 % |
| 155 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 19 537 | 962,6 k $ | 0,12 % |
| 156 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 8 572 | 936,4 k $ | 0,12 % |
| 157 | CME Group Inc | 3 420 | 935,5 k $ | 0,12 % |
| 158 | Bank of Nova Scotia/The | 11 644 | 935 k $ | 0,12 % |
| 159 | Trane Technologies PLC | 2 068 | 933,3 k $ | 0,12 % |
| 160 | Sanofi SA | 10 365 | 910,7 k $ | 0,11 % |
| 161 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 469 | 902 k $ | 0,11 % |
| 162 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 19 669 | 895,2 k $ | 0,11 % |
| 163 | Freeport-McMoRan Inc | 13 581 | 892,4 k $ | 0,11 % |
| 164 | Duke Energy Corp | 7 266 | 891,8 k $ | 0,11 % |
| 165 | Medtronic PLC | 11 953 | 882,3 k $ | 0,11 % |
| 166 | T-Mobile US Inc | 4 695 | 880,5 k $ | 0,11 % |
| 167 | Intesa Sanpaolo SpA | 129 695 | 878,9 k $ | 0,11 % |
| 168 | Brookfield Corp | 19 001 | 866,4 k $ | 0,11 % |
| 169 | Intuit Inc | 2 576 | 854 k $ | 0,11 % |
| 170 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 635 | 852,9 k $ | 0,11 % |
| 171 | Comcast Corp | 34 092 | 847,9 k $ | 0,11 % |
| 172 | McKesson Corp | 1 141 | 847,1 k $ | 0,11 % |
| 173 | FedEx Corp | 2 057 | 847 k $ | 0,11 % |
| 174 | ING Groep NV | 27 154 | 846,1 k $ | 0,11 % |
| 175 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 803 | 840,9 k $ | 0,10 % |
| 176 | Automatic Data Processing Inc | 3 789 | 840,6 k $ | 0,10 % |
| 177 | Cummins Inc | 1 299 | 840 k $ | 0,10 % |
| 178 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 905 | 835,9 k $ | 0,10 % |
| 179 | Westpac Banking Corp | 32 240 | 835,1 k $ | 0,10 % |
| 180 | Williams Cos Inc/The | 11 582 | 826,8 k $ | 0,10 % |
| 181 | American Tower Corp | 4 392 | 821,1 k $ | 0,10 % |
| 182 | Synopsys Inc | 1 716 | 816,2 k $ | 0,10 % |
| 183 | Enel SpA | 71 945 | 808,1 k $ | 0,10 % |
| 184 | BARCLAYS PLC | 130 312 | 804,4 k $ | 0,10 % |
| 185 | Blackstone Inc | 6 849 | 801,1 k $ | 0,10 % |
| 186 | Elevance Health Inc | 2 033 | 799,4 k $ | 0,10 % |
| 187 | US Bancorp | 14 572 | 799,3 k $ | 0,10 % |
| 188 | CSX Corp | 17 614 | 797,2 k $ | 0,10 % |
| 189 | Fortinet Inc | 5 775 | 796,8 k $ | 0,10 % |
| 190 | Waste Management Inc | 3 767 | 796,6 k $ | 0,10 % |
| 191 | Marriott International Inc/MD | 2 075 | 779,4 k $ | 0,10 % |
| 192 | Intercontinental Exchange Inc | 5 226 | 772,7 k $ | 0,10 % |
| 193 | Snowflake Inc | 3 013 | 770 k $ | 0,10 % |
| 194 | SLB Ltd | 14 100 | 769,2 k $ | 0,10 % |
| 195 | National Australia Bank Ltd | 28 558 | 767 k $ | 0,10 % |
| 196 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 555 757 | 763,4 k $ | 0,09 % |
| 197 | BAE SYSTEMS PLC | 27 928 | 761,6 k $ | 0,09 % |
| 198 | Johnson Controls International plc | 5 666 | 759,6 k $ | 0,09 % |
| 199 | Ciena Corp | 1 306 | 757,8 k $ | 0,09 % |
| 200 | Emerson Electric Co | 5 259 | 756,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 8,4 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,7 %
- EUR 8,8 %
- CAD 3,6 %
- GBP 3,6 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,9 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Canada 3,5 %
- France 2,4 %
- Allemagne 2,2 %
- Suisse 2,2 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 520 | 611,2 M $ | 76,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 28,8 M $ | 3,62 % |
| 3 | Canada | 80 | 28,1 M $ | 3,54 % |
| 4 | France | 51 | 19,2 M $ | 2,41 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 17,7 M $ | 2,22 % |
| 6 | Suisse | 40 | 17,2 M $ | 2,16 % |
| 7 | Australie | 48 | 13,8 M $ | 1,73 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 13,3 M $ | 1,67 % |
| 9 | Espagne | 20 | 7,4 M $ | 0,93 % |
| 10 | Italie | 23 | 6,6 M $ | 0,83 % |
| 11 | Suède | 41 | 6,5 M $ | 0,82 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 3,4 M $ | 0,43 % |
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