Composition de Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
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- Actif net
- 805,1 M $ dont 794,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 106 dans 27 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NATIONAL GRID PLC | 46 835 | 754,7 k $ | 0,09 % |
| 202 | NXP Semiconductors NV | 2 348 | 754,5 k $ | 0,09 % |
| 203 | 3M Co | 4 919 | 753,2 k $ | 0,09 % |
| 204 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8 396 | 750,3 k $ | 0,09 % |
| 205 | United Parcel Service Inc | 6 987 | 745,4 k $ | 0,09 % |
| 206 | General Dynamics Corp | 2 149 | 745,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Mondelez International Inc | 12 052 | 737,2 k $ | 0,09 % |
| 208 | ANZ Group Holdings Ltd | 28 995 | 734,3 k $ | 0,09 % |
| 209 | MERCADOLIBRE INC | 433 | 734,2 k $ | 0,09 % |
| 210 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 574 | 731,7 k $ | 0,09 % |
| 211 | Datadog Inc | 2 945 | 728,4 k $ | 0,09 % |
| 212 | Bloom Energy Corp | 2 548 | 726,2 k $ | 0,09 % |
| 213 | Cloudflare Inc | 2 965 | 717 k $ | 0,09 % |
| 214 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 174 | 712,3 k $ | 0,09 % |
| 215 | Northrop Grumman Corp | 1 261 | 710,8 k $ | 0,09 % |
| 216 | General Motors Co | 8 535 | 710,5 k $ | 0,09 % |
| 217 | Rocket Lab Corp | 4 911 | 704,6 k $ | 0,09 % |
| 218 | Suncor Energy Inc | 11 137 | 696,7 k $ | 0,09 % |
| 219 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 443 | 693,8 k $ | 0,09 % |
| 220 | Ross Stores Inc | 2 992 | 693,3 k $ | 0,09 % |
| 221 | Nokia Oyj | 47 462 | 691,8 k $ | 0,09 % |
| 222 | EOG Resources Inc | 5 180 | 690,9 k $ | 0,09 % |
| 223 | O'Reilly Automotive Inc | 7 949 | 690,6 k $ | 0,09 % |
| 224 | Spotify Technology SA | 1 386 | 689,8 k $ | 0,09 % |
| 225 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 415 | 687,4 k $ | 0,09 % |
| 226 | Valero Energy Corp | 2 795 | 684,3 k $ | 0,09 % |
| 227 | Marathon Petroleum Corp | 2 748 | 683,6 k $ | 0,08 % |
| 228 | Cigna Group/The | 2 456 | 681,3 k $ | 0,08 % |
| 229 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8 412 | 677,3 k $ | 0,08 % |
| 230 | Glencore PLC | 88 405 | 676,6 k $ | 0,08 % |
| 231 | AXA SA | 14 549 | 674,5 k $ | 0,08 % |
| 232 | CRH PLC | 6 193 | 673,7 k $ | 0,08 % |
| 233 | Sherwin-Williams Co/The | 2 211 | 671,8 k $ | 0,08 % |
| 234 | Investor AB | 16 289 | 671,7 k $ | 0,08 % |
| 235 | Boston Scientific Corp | 13 821 | 667,7 k $ | 0,08 % |
| 236 | Rheinmetall AG | 441 | 665,6 k $ | 0,08 % |
| 237 | Barrick Mining Corp | 15 563 | 665,4 k $ | 0,08 % |
| 238 | TransDigm Group Inc | 528 | 664,4 k $ | 0,08 % |
| 239 | Phillips 66 | 3 768 | 662,7 k $ | 0,08 % |
| 240 | American Electric Power Co Inc | 5 202 | 658,9 k $ | 0,08 % |
| 241 | Illinois Tool Works Inc | 2 645 | 654,1 k $ | 0,08 % |
| 242 | TC Energy Corp | 9 776 | 651,9 k $ | 0,08 % |
| 243 | Moody's Corp | 1 427 | 646,8 k $ | 0,08 % |
| 244 | Vinci SA | 4 417 | 644,6 k $ | 0,08 % |
| 245 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 220 | 643,9 k $ | 0,08 % |
| 246 | Norfolk Southern Corp | 2 110 | 643,5 k $ | 0,08 % |
| 247 | Robinhood Markets Inc | 6 821 | 643,2 k $ | 0,08 % |
| 248 | Ford Motor Co | 36 671 | 639,5 k $ | 0,08 % |
| 249 | Colgate-Palmolive Co | 7 067 | 636,9 k $ | 0,08 % |
| 250 | Motorola Solutions Inc | 1 576 | 635,6 k $ | 0,08 % |
| 251 | Coherent Corp | 1 757 | 635,1 k $ | 0,08 % |
| 252 | Industria de Diseno Textil SA | 10 021 | 623,3 k $ | 0,08 % |
| 253 | Simon Property Group Inc | 3 023 | 619,4 k $ | 0,08 % |
| 254 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 338 | 617,9 k $ | 0,08 % |
| 255 | Manulife Financial Corp | 16 135 | 617,6 k $ | 0,08 % |
| 256 | Ecolab Inc | 2 406 | 615,9 k $ | 0,08 % |
| 257 | Digital Realty Trust Inc | 3 241 | 615,8 k $ | 0,08 % |
| 258 | Aon PLC | 1 926 | 608,7 k $ | 0,08 % |
| 259 | United Rentals Inc | 605 | 602,4 k $ | 0,07 % |
| 260 | NATWEST GROUP PLC | 74 211 | 599,6 k $ | 0,07 % |
| 261 | Wesfarmers Ltd | 10 435 | 599,1 k $ | 0,07 % |
| 262 | Baker Hughes Co | 9 330 | 596 k $ | 0,07 % |
| 263 | Monster Beverage Corp | 6 752 | 594,7 k $ | 0,07 % |
| 264 | TE Connectivity PLC | 2 767 | 590,5 k $ | 0,07 % |
| 265 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 954 | 586,5 k $ | 0,07 % |
| 266 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 340 | 584 k $ | 0,07 % |
| 267 | Warner Bros Discovery Inc | 21 582 | 582,9 k $ | 0,07 % |
| 268 | EssilorLuxottica SA | 2 824 | 577,2 k $ | 0,07 % |
| 269 | Air Products and Chemicals Inc | 2 071 | 577 k $ | 0,07 % |
| 270 | Travelers Cos Inc/The | 1 976 | 576,8 k $ | 0,07 % |
| 271 | MACQUARIE GROUP LTD | 3 349 | 574,8 k $ | 0,07 % |
| 272 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 31 085 | 570,3 k $ | 0,07 % |
| 273 | Truist Financial Corp | 11 771 | 567,5 k $ | 0,07 % |
| 274 | Kinder Morgan Inc | 18 258 | 567,5 k $ | 0,07 % |
| 275 | DoorDash Inc | 3 557 | 566,6 k $ | 0,07 % |
| 276 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 11 090 | 565,7 k $ | 0,07 % |
| 277 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 660 | 564,3 k $ | 0,07 % |
| 278 | Dominion Energy Inc | 8 387 | 561,4 k $ | 0,07 % |
| 279 | KKR & Co Inc | 5 818 | 558,2 k $ | 0,07 % |
| 280 | L3Harris Technologies Inc | 1 766 | 556,6 k $ | 0,07 % |
| 281 | Canadian National Railway Co | 4 693 | 556,2 k $ | 0,07 % |
| 282 | HCA Healthcare Inc | 1 463 | 553,8 k $ | 0,07 % |
| 283 | Cintas Corp | 3 231 | 553,3 k $ | 0,07 % |
| 284 | Nordea Bank Abp | 28 779 | 553,1 k $ | 0,07 % |
| 285 | RELX PLC | 16 737 | 552,7 k $ | 0,07 % |
| 286 | PACCAR Inc | 4 999 | 551,7 k $ | 0,07 % |
| 287 | Keysight Technologies Inc | 1 626 | 550,1 k $ | 0,07 % |
| 288 | Prosus NV | 12 063 | 549,3 k $ | 0,07 % |
| 289 | Anglo American PLC | 10 169 | 546,6 k $ | 0,07 % |
| 290 | Sempra | 6 133 | 546,6 k $ | 0,07 % |
| 291 | Deutsche Bank AG | 16 700 | 542,9 k $ | 0,07 % |
| 292 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12 558 | 540,5 k $ | 0,07 % |
| 293 | NATIONAL BANK OF CANADA | 3 683 | 538,3 k $ | 0,07 % |
| 294 | Airbnb Inc | 4 025 | 536,6 k $ | 0,07 % |
| 295 | Target Corp | 4 222 | 536,5 k $ | 0,07 % |
| 296 | Teradyne Inc | 1 431 | 535,6 k $ | 0,07 % |
| 297 | Nucor Corp | 2 125 | 531,3 k $ | 0,07 % |
| 298 | London Stock Exchange Group PLC | 4 367 | 531,1 k $ | 0,07 % |
| 299 | Realty Income Corp | 8 640 | 529,5 k $ | 0,07 % |
| 300 | Apollo Global Management Inc | 4 109 | 528,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 8,4 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,7 %
- EUR 8,8 %
- CAD 3,6 %
- GBP 3,6 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,9 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Canada 3,5 %
- France 2,4 %
- Allemagne 2,2 %
- Suisse 2,2 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 520 | 611,2 M $ | 76,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 28,8 M $ | 3,62 % |
| 3 | Canada | 80 | 28,1 M $ | 3,54 % |
| 4 | France | 51 | 19,2 M $ | 2,41 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 17,7 M $ | 2,22 % |
| 6 | Suisse | 40 | 17,2 M $ | 2,16 % |
| 7 | Australie | 48 | 13,8 M $ | 1,73 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 13,3 M $ | 1,67 % |
| 9 | Espagne | 20 | 7,4 M $ | 0,93 % |
| 10 | Italie | 23 | 6,6 M $ | 0,83 % |
| 11 | Suède | 41 | 6,5 M $ | 0,82 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 3,4 M $ | 0,43 % |
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