Composition d'AQR CVX Fusion Fund
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- Actif net
- 52,9 M $ dont 35,1 M $ en actions, soit 66,4 %
- Positions
- 821 dans 23 pays
- 10 premières
- 3,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colgate-Palmolive Co | 2 527 | 231,7 k $ | 0,44 % |
| 2 | Owens Corning | 1 422 | 226 k $ | 0,43 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 195 | 225,1 k $ | 0,43 % |
| 4 | Novartis AG | 1 388 | 216,9 k $ | 0,41 % |
| 5 | Fortinet Inc | 1 365 | 209,7 k $ | 0,40 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 212 | 198,3 k $ | 0,37 % |
| 7 | VeriSign Inc | 776 | 195,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 673 | 189,3 k $ | 0,36 % |
| 9 | Sandisk Corp | 81 | 184,2 k $ | 0,35 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 5 420 | 183,6 k $ | 0,35 % |
| 11 | Sanofi SA | 2 097 | 179,3 k $ | 0,34 % |
| 12 | ABB Ltd | 1 533 | 166,8 k $ | 0,32 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 864 | 165 k $ | 0,31 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 501 | 164 k $ | 0,31 % |
| 15 | Intel Corp | 1 164 | 162,5 k $ | 0,31 % |
| 16 | Centene Corp | 2 500 | 160,5 k $ | 0,30 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 1 302 | 152,1 k $ | 0,29 % |
| 18 | Lam Research Corp | 345 | 149,5 k $ | 0,28 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 139 | 148 k $ | 0,28 % |
| 20 | ASML Holding NV | 74 | 146,5 k $ | 0,28 % |
| 21 | Target Corp | 1 115 | 145,6 k $ | 0,28 % |
| 22 | International Paper Co | 3 689 | 140,6 k $ | 0,27 % |
| 23 | DTE ENERGY COMPANY | 919 | 140 k $ | 0,26 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 3 293 | 139,4 k $ | 0,26 % |
| 25 | Cummins Inc | 194 | 138,4 k $ | 0,26 % |
| 26 | Lennar Corp | 1 527 | 138,2 k $ | 0,26 % |
| 27 | Seven & i Holdings Co Ltd | 11 400 | 136,7 k $ | 0,26 % |
| 28 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 900 | 136,4 k $ | 0,26 % |
| 29 | 3M Co | 820 | 132,8 k $ | 0,25 % |
| 30 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 873 | 129,6 k $ | 0,25 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 2 025 | 127,4 k $ | 0,24 % |
| 32 | American Tower Corp | 775 | 126,8 k $ | 0,24 % |
| 33 | General Electric Co | 336 | 125,6 k $ | 0,24 % |
| 34 | Conagra Brands Inc | 9 255 | 124,6 k $ | 0,24 % |
| 35 | Nippon Yusen KK | 3 800 | 122,9 k $ | 0,23 % |
| 36 | Molson Coors Beverage Co | 3 136 | 122,2 k $ | 0,23 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 1 449 | 119,7 k $ | 0,23 % |
| 38 | Masco Corp | 1 471 | 119,7 k $ | 0,23 % |
| 39 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 380 | 119,1 k $ | 0,23 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 923 | 118,6 k $ | 0,22 % |
| 41 | TEXAS ROADHOUSE INC | 606 | 117,1 k $ | 0,22 % |
| 42 | Vodafone Group PLC | 87 866 | 116,3 k $ | 0,22 % |
| 43 | Kioxia Holdings Corp | 200 | 116,2 k $ | 0,22 % |
| 44 | Whirlpool Corp | 2 936 | 115,7 k $ | 0,22 % |
| 45 | Teradyne Inc | 239 | 115,6 k $ | 0,22 % |
| 46 | PayPal Holdings Inc | 2 649 | 114,4 k $ | 0,22 % |
| 47 | Societe Generale SA | 1 292 | 114,4 k $ | 0,22 % |
| 48 | Iridium Communications Inc | 2 067 | 113,4 k $ | 0,21 % |
| 49 | Illinois Tool Works Inc | 417 | 112,8 k $ | 0,21 % |
| 50 | ROBLOX Corp | 2 072 | 112,7 k $ | 0,21 % |
| 51 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 375 | 111,6 k $ | 0,21 % |
| 52 | CISCO SYSTEMS INC | 948 | 111,4 k $ | 0,21 % |
| 53 | Travelers Cos Inc/The | 336 | 110,9 k $ | 0,21 % |
| 54 | Synopsys Inc | 246 | 109,7 k $ | 0,21 % |
| 55 | General Dynamics Corp | 309 | 109,5 k $ | 0,21 % |
| 56 | Chevron Corp | 655 | 108,6 k $ | 0,21 % |
| 57 | NIDEC CORP | 6 600 | 108,5 k $ | 0,21 % |
| 58 | Svenska Handelsbanken AB | 7 362 | 108,3 k $ | 0,20 % |
| 59 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2 900 | 108,3 k $ | 0,20 % |
| 60 | Mosaic Co/The | 5 089 | 107,8 k $ | 0,20 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 259 | 107,6 k $ | 0,20 % |
| 62 | Altria Group Inc | 1 490 | 107,2 k $ | 0,20 % |
| 63 | Pool Corp | 497 | 106,8 k $ | 0,20 % |
| 64 | Bank of America Corp | 1 873 | 106,7 k $ | 0,20 % |
| 65 | Illumina Inc | 605 | 106,4 k $ | 0,20 % |
| 66 | JB Hunt Transport Services Inc | 366 | 105,9 k $ | 0,20 % |
| 67 | Commvault Systems Inc | 738 | 104,6 k $ | 0,20 % |
| 68 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 3 700 | 104,1 k $ | 0,20 % |
| 69 | Chubb Ltd | 304 | 103,6 k $ | 0,20 % |
| 70 | Amkor Technology Inc | 1 191 | 102,7 k $ | 0,19 % |
| 71 | STMicroelectronics NV | 1 333 | 98,6 k $ | 0,19 % |
| 72 | Humana Inc | 248 | 98,5 k $ | 0,19 % |
| 73 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 837 | 97,1 k $ | 0,18 % |
| 74 | PNC Financial Services Group Inc/The | 392 | 96,5 k $ | 0,18 % |
| 75 | Crown Castle Inc | 1 274 | 96,5 k $ | 0,18 % |
| 76 | Dynatrace Inc | 2 183 | 95,9 k $ | 0,18 % |
| 77 | FedEx Corp | 306 | 95,8 k $ | 0,18 % |
| 78 | CSX Corp | 2 008 | 95,4 k $ | 0,18 % |
| 79 | Texas Instruments Inc | 318 | 94,8 k $ | 0,18 % |
| 80 | Baxter International Inc | 4 432 | 94,5 k $ | 0,18 % |
| 81 | Capital One Financial Corp | 470 | 94,3 k $ | 0,18 % |
| 82 | Airbnb Inc | 658 | 94,2 k $ | 0,18 % |
| 83 | GENUINE PARTS COMPANY | 785 | 92,6 k $ | 0,18 % |
| 84 | Ross Stores Inc | 431 | 91,7 k $ | 0,17 % |
| 85 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 035 | 90,3 k $ | 0,17 % |
| 86 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 61 674 | 90,3 k $ | 0,17 % |
| 87 | PG&E Corp | 5 352 | 90 k $ | 0,17 % |
| 88 | MarketAxess Holdings Inc | 792 | 89,9 k $ | 0,17 % |
| 89 | SMC Corp | 200 | 89,4 k $ | 0,17 % |
| 90 | Unilever PLC | 1 487 | 89,3 k $ | 0,17 % |
| 91 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4 800 | 89,1 k $ | 0,17 % |
| 92 | United Parcel Service Inc | 821 | 88,3 k $ | 0,17 % |
| 93 | Yaskawa Electric Corp | 2 000 | 88,2 k $ | 0,17 % |
| 94 | Avnet Inc | 992 | 88,1 k $ | 0,17 % |
| 95 | GoDaddy Inc | 1 037 | 88 k $ | 0,17 % |
| 96 | Philip Morris International Inc | 485 | 87,7 k $ | 0,17 % |
| 97 | Kroger Co/The | 1 577 | 87,6 k $ | 0,17 % |
| 98 | Boliden AB | 1 537 | 86,8 k $ | 0,16 % |
| 99 | Fidelity National Financial Inc | 1 840 | 86,8 k $ | 0,16 % |
| 100 | Jabil Inc | 224 | 86,3 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Technologie 7,6 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 55,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,9 %
- JPY 11,9 %
- EUR 8,9 %
- CHF 2,5 %
- CAD 2,1 %
- GBP 2,0 %
- SEK 1,5 %
- AUD 1,1 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,3 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,2 %
- Japon 11,9 %
- Suisse 2,7 %
- France 2,4 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Allemagne 2,2 %
- Canada 2,0 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Suède 1,5 %
- Italie 1,5 %
- Australie 1,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Autres pays 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 471 | 23,6 M $ | 67,21 % |
| 2 | Japon | 109 | 4,2 M $ | 11,95 % |
| 3 | Suisse | 24 | 942,5 k $ | 2,68 % |
| 4 | France | 21 | 836,4 k $ | 2,38 % |
| 5 | Royaume-Uni | 26 | 786,2 k $ | 2,24 % |
| 6 | Allemagne | 21 | 784,1 k $ | 2,23 % |
| 7 | Canada | 30 | 686,6 k $ | 1,95 % |
| 8 | Pays-Bas | 16 | 619,4 k $ | 1,76 % |
| 9 | Suède | 14 | 520,3 k $ | 1,48 % |
| 10 | Italie | 15 | 513 k $ | 1,46 % |
| 11 | Australie | 22 | 388,2 k $ | 1,11 % |
| 12 | Bermudes | 6 | 212,9 k $ | 0,61 % |
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