Zusammensetzung von AQR CVX Fusion Fund
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- Nettovermögen
- 52,9 Mio. $ davon 35,1 Mio. $ in Aktien, 66,4 %
- Positionen
- 821 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 3,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colgate-Palmolive Co | 2.527 | 231.675,4 $ | 0,44 % |
| 2 | Owens Corning | 1.422 | 226.041,1 $ | 0,43 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 195 | 225.086,6 $ | 0,43 % |
| 4 | Novartis AG | 1.388 | 216.933,9 $ | 0,41 % |
| 5 | Fortinet Inc | 1.365 | 209.691,3 $ | 0,40 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 212 | 198.319,6 $ | 0,37 % |
| 7 | VeriSign Inc | 776 | 195.210,6 $ | 0,37 % |
| 8 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 673 | 189.254,3 $ | 0,36 % |
| 9 | Sandisk Corp | 81 | 184.172,1 $ | 0,35 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 5.420 | 183.559,2 $ | 0,35 % |
| 11 | Sanofi SA | 2.097 | 179.301,1 $ | 0,34 % |
| 12 | ABB Ltd | 1.533 | 166.758,7 $ | 0,32 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.864 | 165.023,7 $ | 0,31 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 501 | 163.992,3 $ | 0,31 % |
| 15 | Intel Corp | 1.164 | 162.529,3 $ | 0,31 % |
| 16 | Centene Corp | 2.500 | 160.475 $ | 0,30 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 1.302 | 152.064,7 $ | 0,29 % |
| 18 | Lam Research Corp | 345 | 149.498,9 $ | 0,28 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 139 | 148.021,1 $ | 0,28 % |
| 20 | ASML Holding NV | 74 | 146.533 $ | 0,28 % |
| 21 | Target Corp | 1.115 | 145.630,2 $ | 0,28 % |
| 22 | International Paper Co | 3.689 | 140.550,9 $ | 0,27 % |
| 23 | DTE ENERGY COMPANY | 919 | 140.028 $ | 0,26 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 3.293 | 139.425,6 $ | 0,26 % |
| 25 | Cummins Inc | 194 | 138.362,7 $ | 0,26 % |
| 26 | Lennar Corp | 1.527 | 138.178,2 $ | 0,26 % |
| 27 | Seven & i Holdings Co Ltd | 11.400 | 136.713,1 $ | 0,26 % |
| 28 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.900 | 136.391,1 $ | 0,26 % |
| 29 | 3M Co | 820 | 132.766,2 $ | 0,25 % |
| 30 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.873 | 129.601 $ | 0,25 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 2.025 | 127.352,3 $ | 0,24 % |
| 32 | American Tower Corp | 775 | 126.766,8 $ | 0,24 % |
| 33 | General Electric Co | 336 | 125.573,3 $ | 0,24 % |
| 34 | Conagra Brands Inc | 9.255 | 124.572,3 $ | 0,24 % |
| 35 | Nippon Yusen KK | 3.800 | 122.908,7 $ | 0,23 % |
| 36 | Molson Coors Beverage Co | 3.136 | 122.178,6 $ | 0,23 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 1.449 | 119.745,4 $ | 0,23 % |
| 38 | Masco Corp | 1.471 | 119.695,3 $ | 0,23 % |
| 39 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.380 | 119.107,8 $ | 0,23 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 923 | 118.605,5 $ | 0,22 % |
| 41 | TEXAS ROADHOUSE INC | 606 | 117.097,4 $ | 0,22 % |
| 42 | Vodafone Group PLC | 87.866 | 116.296,2 $ | 0,22 % |
| 43 | Kioxia Holdings Corp | 200 | 116.246 $ | 0,22 % |
| 44 | Whirlpool Corp | 2.936 | 115.737,1 $ | 0,22 % |
| 45 | Teradyne Inc | 239 | 115.637,8 $ | 0,22 % |
| 46 | PayPal Holdings Inc | 2.649 | 114.383,8 $ | 0,22 % |
| 47 | Societe Generale SA | 1.292 | 114.355,1 $ | 0,22 % |
| 48 | Iridium Communications Inc | 2.067 | 113.375 $ | 0,21 % |
| 49 | Illinois Tool Works Inc | 417 | 112.786 $ | 0,21 % |
| 50 | ROBLOX Corp | 2.072 | 112.675,4 $ | 0,21 % |
| 51 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.375 | 111.595 $ | 0,21 % |
| 52 | CISCO SYSTEMS INC | 948 | 111.352,1 $ | 0,21 % |
| 53 | Travelers Cos Inc/The | 336 | 110.920,3 $ | 0,21 % |
| 54 | Synopsys Inc | 246 | 109.733,2 $ | 0,21 % |
| 55 | General Dynamics Corp | 309 | 109.460,2 $ | 0,21 % |
| 56 | Chevron Corp | 655 | 108.572,8 $ | 0,21 % |
| 57 | NIDEC CORP | 6.600 | 108.482,4 $ | 0,21 % |
| 58 | Svenska Handelsbanken AB | 7.362 | 108.334,1 $ | 0,20 % |
| 59 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2.900 | 108.285,9 $ | 0,20 % |
| 60 | Mosaic Co/The | 5.089 | 107.835,9 $ | 0,20 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 259 | 107.648,2 $ | 0,20 % |
| 62 | Altria Group Inc | 1.490 | 107.205,5 $ | 0,20 % |
| 63 | Pool Corp | 497 | 106.805,3 $ | 0,20 % |
| 64 | Bank of America Corp | 1.873 | 106.723,5 $ | 0,20 % |
| 65 | Illumina Inc | 605 | 106.377,2 $ | 0,20 % |
| 66 | JB Hunt Transport Services Inc | 366 | 105.931,4 $ | 0,20 % |
| 67 | Commvault Systems Inc | 738 | 104.596,7 $ | 0,20 % |
| 68 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 3.700 | 104.093,5 $ | 0,20 % |
| 69 | Chubb Ltd | 304 | 103.585 $ | 0,20 % |
| 70 | Amkor Technology Inc | 1.191 | 102.699,9 $ | 0,19 % |
| 71 | STMicroelectronics NV | 1.333 | 98.603,4 $ | 0,19 % |
| 72 | Humana Inc | 248 | 98.510,6 $ | 0,19 % |
| 73 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.837 | 97.085,5 $ | 0,18 % |
| 74 | PNC Financial Services Group Inc/The | 392 | 96.518,2 $ | 0,18 % |
| 75 | Crown Castle Inc | 1.274 | 96.480 $ | 0,18 % |
| 76 | Dynatrace Inc | 2.183 | 95.855,5 $ | 0,18 % |
| 77 | FedEx Corp | 306 | 95.817,8 $ | 0,18 % |
| 78 | CSX Corp | 2.008 | 95.440,2 $ | 0,18 % |
| 79 | Texas Instruments Inc | 318 | 94.786,3 $ | 0,18 % |
| 80 | Baxter International Inc | 4.432 | 94.490,2 $ | 0,18 % |
| 81 | Capital One Financial Corp | 470 | 94.291,4 $ | 0,18 % |
| 82 | Airbnb Inc | 658 | 94.159,8 $ | 0,18 % |
| 83 | GENUINE PARTS COMPANY | 785 | 92.614,3 $ | 0,18 % |
| 84 | Ross Stores Inc | 431 | 91.738,4 $ | 0,17 % |
| 85 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.035 | 90.272,7 $ | 0,17 % |
| 86 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 61.674 | 90.261,6 $ | 0,17 % |
| 87 | PG&E Corp | 5.352 | 90.020,6 $ | 0,17 % |
| 88 | MarketAxess Holdings Inc | 792 | 89.884,1 $ | 0,17 % |
| 89 | SMC Corp | 200 | 89.417,2 $ | 0,17 % |
| 90 | Unilever PLC | 1.487 | 89.320,5 $ | 0,17 % |
| 91 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4.800 | 89.074,2 $ | 0,17 % |
| 92 | United Parcel Service Inc | 821 | 88.257,5 $ | 0,17 % |
| 93 | Yaskawa Electric Corp | 2.000 | 88.215,9 $ | 0,17 % |
| 94 | Avnet Inc | 992 | 88.109,4 $ | 0,17 % |
| 95 | GoDaddy Inc | 1.037 | 88.020,6 $ | 0,17 % |
| 96 | Philip Morris International Inc | 485 | 87.741,4 $ | 0,17 % |
| 97 | Kroger Co/The | 1.577 | 87.570,8 $ | 0,17 % |
| 98 | Boliden AB | 1.537 | 86.845,9 $ | 0,16 % |
| 99 | Fidelity National Financial Inc | 1.840 | 86.774,4 $ | 0,16 % |
| 100 | Jabil Inc | 224 | 86.347,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Technologie 7,6 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 55,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,9 %
- JPY 11,9 %
- EUR 8,9 %
- CHF 2,5 %
- CAD 2,1 %
- GBP 2,0 %
- SEK 1,5 %
- AUD 1,1 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,3 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,2 %
- Japan 11,9 %
- Schweiz 2,7 %
- Frankreich 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Deutschland 2,2 %
- Kanada 2,0 %
- Niederlande 1,8 %
- Schweden 1,5 %
- Italien 1,5 %
- Australien 1,1 %
- Bermuda 0,6 %
- Weitere Länder 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 471 | 23,6 Mio. $ | 67,21 % |
| 2 | Japan | 109 | 4,2 Mio. $ | 11,95 % |
| 3 | Schweiz | 24 | 942.523,3 $ | 2,68 % |
| 4 | Frankreich | 21 | 836.385,2 $ | 2,38 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 26 | 786.180,6 $ | 2,24 % |
| 6 | Deutschland | 21 | 784.117,4 $ | 2,23 % |
| 7 | Kanada | 30 | 686.611,3 $ | 1,95 % |
| 8 | Niederlande | 16 | 619.414,1 $ | 1,76 % |
| 9 | Schweden | 14 | 520.311,3 $ | 1,48 % |
| 10 | Italien | 15 | 513.015,5 $ | 1,46 % |
| 11 | Australien | 22 | 388.178,8 $ | 1,11 % |
| 12 | Bermuda | 6 | 212.859,5 $ | 0,61 % |
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