Zusammensetzung von AQR CVX Fusion Fund
AQR Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 52,9 Mio. $ davon 35,1 Mio. $ in Aktien, 66,4 %
- Positionen
- 821 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 3,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arrow Electronics Inc | 404 | 86.217,6 $ | 0,16 % |
| 102 | CBRE Group Inc | 640 | 86.201,6 $ | 0,16 % |
| 103 | DENTSPLY SIRONA Inc | 8.054 | 85.452,9 $ | 0,16 % |
| 104 | Japan Post Holdings Co Ltd | 6.300 | 84.679,3 $ | 0,16 % |
| 105 | Rubrik Inc | 1.053 | 84.534,8 $ | 0,16 % |
| 106 | Carpenter Technology Corp | 136 | 83.890,2 $ | 0,16 % |
| 107 | TotalEnergies SE | 1.079 | 83.434,2 $ | 0,16 % |
| 108 | BARCLAYS PLC | 12.377 | 82.938,3 $ | 0,16 % |
| 109 | ACUITY INC | 218 | 82.111,9 $ | 0,16 % |
| 110 | Macy's Inc | 3.485 | 82.071,8 $ | 0,16 % |
| 111 | NNN REIT INC | 1.750 | 81.427,5 $ | 0,15 % |
| 112 | Copart Inc | 2.885 | 81.328,2 $ | 0,15 % |
| 113 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 84 | 81.060 $ | 0,15 % |
| 114 | Newmont Corp | 865 | 80.791 $ | 0,15 % |
| 115 | Agilent Technologies Inc | 600 | 79.698 $ | 0,15 % |
| 116 | Johnson & Johnson | 313 | 79.492,6 $ | 0,15 % |
| 117 | Canadian National Railway Co | 665 | 79.359,3 $ | 0,15 % |
| 118 | TJX Cos Inc/The | 523 | 79.234,5 $ | 0,15 % |
| 119 | RTX Corp | 414 | 78.548,2 $ | 0,15 % |
| 120 | Ally Financial Inc | 1.700 | 78.115 $ | 0,15 % |
| 121 | Enel SpA | 6.795 | 77.941,3 $ | 0,15 % |
| 122 | Sony Financial Group Inc | 89.200 | 77.723,1 $ | 0,15 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 531 | 77.584,4 $ | 0,15 % |
| 124 | Stellantis NV | 13.578 | 77.561,9 $ | 0,15 % |
| 125 | Dell Technologies Inc | 179 | 77.231,3 $ | 0,15 % |
| 126 | Qualys Inc | 557 | 76.581,9 $ | 0,14 % |
| 127 | Kajima Corp | 2.100 | 76.551,3 $ | 0,14 % |
| 128 | Etsy Inc | 1.016 | 76.535,3 $ | 0,14 % |
| 129 | nVent Electric PLC | 451 | 76.494,1 $ | 0,14 % |
| 130 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.259 | 76.383,5 $ | 0,14 % |
| 131 | Penn Entertainment Inc | 3.550 | 75.828 $ | 0,14 % |
| 132 | Ciena Corp | 154 | 75.546,2 $ | 0,14 % |
| 133 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 38 | 75.314,1 $ | 0,14 % |
| 134 | Avantor Inc | 7.603 | 75.269,7 $ | 0,14 % |
| 135 | Oracle Corp | 512 | 75.033,6 $ | 0,14 % |
| 136 | Trane Technologies PLC | 152 | 74.656,3 $ | 0,14 % |
| 137 | Equifax Inc | 468 | 74.281 $ | 0,14 % |
| 138 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.248 | 74.081,3 $ | 0,14 % |
| 139 | Nomura Holdings Inc | 8.400 | 73.751,4 $ | 0,14 % |
| 140 | Alaska Air Group Inc | 1.405 | 73.341 $ | 0,14 % |
| 141 | CROWN HOLDINGS INC | 653 | 73.018,5 $ | 0,14 % |
| 142 | Kuehne + Nagel International AG | 297 | 72.064,6 $ | 0,14 % |
| 143 | Unum Group | 797 | 71.251,8 $ | 0,13 % |
| 144 | Lithia Motors Inc | 245 | 71.170,1 $ | 0,13 % |
| 145 | Daiichi Life Group Inc | 6.500 | 70.971,9 $ | 0,13 % |
| 146 | New York Times Co/The | 1.009 | 70.609,8 $ | 0,13 % |
| 147 | Virtu Financial Inc | 1.178 | 70.173,5 $ | 0,13 % |
| 148 | Everest Group Ltd | 196 | 70.017,1 $ | 0,13 % |
| 149 | CNH Industrial NV | 6.224 | 69.895,5 $ | 0,13 % |
| 150 | AutoNation Inc | 376 | 69.857 $ | 0,13 % |
| 151 | Teleflex Inc | 551 | 69.844,8 $ | 0,13 % |
| 152 | H&R Block Inc | 1.817 | 69.191,4 $ | 0,13 % |
| 153 | Casey's General Stores Inc | 86 | 68.351,9 $ | 0,13 % |
| 154 | Edwards Lifesciences Corp | 754 | 68.206,8 $ | 0,13 % |
| 155 | Celestica Inc | 187 | 68.199,5 $ | 0,13 % |
| 156 | Aegon Ltd | 7.983 | 67.938,5 $ | 0,13 % |
| 157 | American International Group Inc | 908 | 67.673,2 $ | 0,13 % |
| 158 | Elevance Health Inc | 174 | 67.291 $ | 0,13 % |
| 159 | Deutsche Lufthansa AG | 5.843 | 66.954,1 $ | 0,13 % |
| 160 | adidas AG | 326 | 66.904,9 $ | 0,13 % |
| 161 | LY Corp | 25.100 | 66.805,2 $ | 0,13 % |
| 162 | BASF SE | 1.245 | 66.549,1 $ | 0,13 % |
| 163 | Science Applications International Corp | 594 | 65.583,5 $ | 0,12 % |
| 164 | Deutsche Post AG | 1.076 | 65.417 $ | 0,12 % |
| 165 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.500 | 65.384,2 $ | 0,12 % |
| 166 | Omron Corp | 1.800 | 65.052 $ | 0,12 % |
| 167 | ABN AMRO Bank NV | 1.528 | 64.988,7 $ | 0,12 % |
| 168 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1.946 | 64.976,9 $ | 0,12 % |
| 169 | Park Hotels & Resorts Inc | 4.554 | 64.894,5 $ | 0,12 % |
| 170 | Edison International | 871 | 64.846 $ | 0,12 % |
| 171 | Flutter Entertainment PLC | 634 | 64.775,8 $ | 0,12 % |
| 172 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5.763 | 64.630,3 $ | 0,12 % |
| 173 | Oshkosh Corp | 420 | 64.461,6 $ | 0,12 % |
| 174 | Subaru Corp | 4.400 | 64.373,3 $ | 0,12 % |
| 175 | Danske Bank A/S | 1.191 | 63.840,7 $ | 0,12 % |
| 176 | Tyson Foods Inc | 1.101 | 63.032,3 $ | 0,12 % |
| 177 | SBA Communications Corp | 356 | 62.819,8 $ | 0,12 % |
| 178 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 189 | 62.456,9 $ | 0,12 % |
| 179 | Carrier Global Corp | 848 | 62.200,8 $ | 0,12 % |
| 180 | Take-Two Interactive Software Inc | 247 | 61.745,1 $ | 0,12 % |
| 181 | Goldman Sachs Group Inc/The | 61 | 61.693,6 $ | 0,12 % |
| 182 | Blackrock Inc | 64 | 61.539,8 $ | 0,12 % |
| 183 | Western Union Co/The | 7.987 | 61.499,9 $ | 0,12 % |
| 184 | Citizens Financial Group Inc | 876 | 61.381,3 $ | 0,12 % |
| 185 | NISOURCE INC | 1.290 | 61.339,5 $ | 0,12 % |
| 186 | Eagle Materials Inc | 272 | 61.200 $ | 0,12 % |
| 187 | Portland General Electric Co | 1.173 | 60.796,6 $ | 0,11 % |
| 188 | Prudential Financial Inc | 562 | 60.656,7 $ | 0,11 % |
| 189 | Darden Restaurants Inc | 293 | 60.360,9 $ | 0,11 % |
| 190 | Bath & Body Works Inc | 2.600 | 60.138 $ | 0,11 % |
| 191 | CLEAN HARBORS INC | 201 | 60.048,8 $ | 0,11 % |
| 192 | WW Grainger Inc | 44 | 59.857,6 $ | 0,11 % |
| 193 | O'Reilly Automotive Inc | 649 | 59.766,4 $ | 0,11 % |
| 194 | Olin Corp | 3.014 | 59.737,5 $ | 0,11 % |
| 195 | Textron Inc | 649 | 59.532,8 $ | 0,11 % |
| 196 | DOCUSIGN INC | 1.340 | 59.522,8 $ | 0,11 % |
| 197 | Huntington Ingalls Industries Inc | 212 | 59.336,7 $ | 0,11 % |
| 198 | Citigroup Inc | 422 | 59.063,1 $ | 0,11 % |
| 199 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1.800 | 59.010,5 $ | 0,11 % |
| 200 | EMCOR Group Inc | 71 | 58.921,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Technologie 7,6 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 55,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,9 %
- JPY 11,9 %
- EUR 8,9 %
- CHF 2,5 %
- CAD 2,1 %
- GBP 2,0 %
- SEK 1,5 %
- AUD 1,1 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,3 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,2 %
- Japan 11,9 %
- Schweiz 2,7 %
- Frankreich 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Deutschland 2,2 %
- Kanada 2,0 %
- Niederlande 1,8 %
- Schweden 1,5 %
- Italien 1,5 %
- Australien 1,1 %
- Bermuda 0,6 %
- Weitere Länder 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 471 | 23,6 Mio. $ | 67,21 % |
| 2 | Japan | 109 | 4,2 Mio. $ | 11,95 % |
| 3 | Schweiz | 24 | 942.523,3 $ | 2,68 % |
| 4 | Frankreich | 21 | 836.385,2 $ | 2,38 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 26 | 786.180,6 $ | 2,24 % |
| 6 | Deutschland | 21 | 784.117,4 $ | 2,23 % |
| 7 | Kanada | 30 | 686.611,3 $ | 1,95 % |
| 8 | Niederlande | 16 | 619.414,1 $ | 1,76 % |
| 9 | Schweden | 14 | 520.311,3 $ | 1,48 % |
| 10 | Italien | 15 | 513.015,5 $ | 1,46 % |
| 11 | Australien | 22 | 388.178,8 $ | 1,11 % |
| 12 | Bermuda | 6 | 212.859,5 $ | 0,61 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AQR CVX Fusion Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000093172