Composition de BlackRock International Index V.I. Fund
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- Actif net
- 347,6 M $ dont 342,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6 168 | 12,2 M $ | 3,51 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 272 568 | 5,2 M $ | 1,48 % |
| 3 | Roche Holding AG | 11 121 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 28 975 | 4,5 M $ | 1,30 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 24 014 | 4,5 M $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 40 927 | 4,2 M $ | 1,21 % |
| 7 | Siemens AG | 11 819 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 8 | SHELL PLC | 89 118 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 7 100 | 3,4 M $ | 0,99 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 169 960 | 3,4 M $ | 0,97 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 80 533 | 3,4 M $ | 0,97 % |
| 12 | Banco Santander SA | 227 655 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 26 599 | 3 M $ | 0,87 % |
| 14 | Kioxia Holdings Corp | 5 000 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 15 | Allianz SE | 6 031 | 2,9 M $ | 0,82 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 8 709 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 17 | ABB Ltd | 24 950 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 18 | SAP SE | 16 632 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 133 340 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 150 100 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 50 321 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 51 190 | 2,5 M $ | 0,71 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 31 267 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 24 | Iberdrola SA | 96 810 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 11 600 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 12 269 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 89 405 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 57 200 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 953 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 58 800 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 5 485 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 9 396 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 34 735 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 9 980 | 2 M $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 8 523 | 2 M $ | 0,57 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 31 786 | 2 M $ | 0,57 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 20 757 | 2 M $ | 0,56 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 70 000 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 39 | UniCredit SpA | 21 442 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 92 600 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 25 700 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 15 720 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 37 670 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 2 388 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 45 | GSK PLC | 64 355 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 46 | L'Oreal SA | 3 806 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 32 553 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 17 174 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 3 000 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 50 | AIA Group Ltd | 167 754 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 51 | BP PLC | 248 355 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 221 284 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 53 | Keyence Corp | 2 956 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 54 418 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 55 | Sanofi SA | 17 206 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 21 100 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 57 | ING Groep NV | 46 460 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 216 394 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 121 778 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 927 785 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 54 414 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 78 381 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 48 100 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 48 846 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 25 495 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 28 400 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 14 325 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 48 055 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 093 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 51 200 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 46 323 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 72 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 26 000 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 18 077 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 74 | Investor AB | 27 129 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 126 571 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 76 | Vinci SA | 7 517 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 29 900 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 17 103 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 2 348 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 80 272 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 37 800 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 37 300 | 1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 152 004 | 1 M $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 5 774 | 1 M $ | 0,29 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 87 400 | 997,5 k $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 51 335 | 985,2 k $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 29 018 | 982,8 k $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 23 700 | 939,5 k $ | 0,27 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 48 690 | 924 k $ | 0,27 % |
| 90 | Argenx SE | 992 | 919,4 k $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 20 628 | 896,4 k $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 10 125 | 896,2 k $ | 0,26 % |
| 93 | EssilorLuxottica SA | 4 772 | 896 k $ | 0,26 % |
| 94 | RELX PLC | 28 201 | 891,3 k $ | 0,26 % |
| 95 | Engie SA | 28 059 | 883,1 k $ | 0,25 % |
| 96 | Nebius Group NV | 3 180 | 878,2 k $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Post AG | 14 435 | 877,6 k $ | 0,25 % |
| 98 | Hoya Corp | 5 400 | 871 k $ | 0,25 % |
| 99 | Compass Group PLC | 26 887 | 868,7 k $ | 0,25 % |
| 100 | Bayer AG | 15 629 | 864,4 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 81,4 M $ | 23,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 47,6 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 34 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 51 | 32,5 M $ | 9,48 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 29,1 M $ | 8,50 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 22,7 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 22,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 13 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 11,7 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 10,6 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 5,8 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 5,2 M $ | 1,52 % |
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