Composition de BlackRock International Index V.I. Fund
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- Actif net
- 347,6 M $ dont 342,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 27 600 | 852 k $ | 0,25 % |
| 102 | ASM International NV | 740 | 851 k $ | 0,24 % |
| 103 | Atlas Copco AB | 41 708 | 845,4 k $ | 0,24 % |
| 104 | Rheinmetall AG | 743 | 845,4 k $ | 0,24 % |
| 105 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 45 200 | 838,8 k $ | 0,24 % |
| 106 | Volvo AB | 24 588 | 836,4 k $ | 0,24 % |
| 107 | Anglo American PLC | 16 866 | 827,3 k $ | 0,24 % |
| 108 | Danone SA | 9 904 | 809,5 k $ | 0,23 % |
| 109 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 25 071 | 799,1 k $ | 0,23 % |
| 110 | CaixaBank SA | 56 203 | 796,3 k $ | 0,23 % |
| 111 | Deutsche Boerse AG | 2 894 | 789,3 k $ | 0,23 % |
| 112 | STANDARD CHARTERED PLC | 28 911 | 781,8 k $ | 0,22 % |
| 113 | London Stock Exchange Group PLC | 7 147 | 772,7 k $ | 0,22 % |
| 114 | KDDI Corp | 46 000 | 772,7 k $ | 0,22 % |
| 115 | Lonza Group AG | 1 130 | 762,3 k $ | 0,22 % |
| 116 | BASF SE | 14 227 | 760,5 k $ | 0,22 % |
| 117 | Hermes International SCA | 411 | 751,6 k $ | 0,22 % |
| 118 | Prysmian SpA | 4 460 | 750,8 k $ | 0,22 % |
| 119 | Swiss Re AG | 4 659 | 740,5 k $ | 0,21 % |
| 120 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 15 907 | 740,1 k $ | 0,21 % |
| 121 | STMicroelectronics NV | 9 968 | 737,3 k $ | 0,21 % |
| 122 | DSV A/S | 3 092 | 735,8 k $ | 0,21 % |
| 123 | Holcim AG | 8 095 | 729,9 k $ | 0,21 % |
| 124 | E.ON SE | 35 424 | 728,5 k $ | 0,21 % |
| 125 | DISCO CORP | 1 400 | 728,3 k $ | 0,21 % |
| 126 | Nintendo Co Ltd | 17 300 | 727,3 k $ | 0,21 % |
| 127 | Ferrari NV | 1 939 | 720,7 k $ | 0,21 % |
| 128 | DIAGEO PLC | 35 373 | 712,4 k $ | 0,20 % |
| 129 | Rio Tinto Ltd | 5 718 | 688 k $ | 0,20 % |
| 130 | Goodman Group | 31 706 | 684,1 k $ | 0,20 % |
| 131 | Legrand SA | 4 007 | 679 k $ | 0,20 % |
| 132 | FANUC Corp | 14 700 | 676,9 k $ | 0,19 % |
| 133 | Eni SpA | 28 801 | 675,7 k $ | 0,19 % |
| 134 | ORIX Corp | 17 700 | 674,2 k $ | 0,19 % |
| 135 | Sandvik AB | 16 259 | 671,4 k $ | 0,19 % |
| 136 | TDK Corp | 29 900 | 670,8 k $ | 0,19 % |
| 137 | Reckitt Benckiser Group PLC | 10 278 | 669,4 k $ | 0,19 % |
| 138 | MARUBENI CORP | 22 700 | 661,8 k $ | 0,19 % |
| 139 | Erste Group Bank AG | 4 941 | 661,3 k $ | 0,19 % |
| 140 | RWE AG | 10 219 | 660,9 k $ | 0,19 % |
| 141 | Galderma Group AG | 2 890 | 657,3 k $ | 0,19 % |
| 142 | Haleon PLC | 141 092 | 650,2 k $ | 0,19 % |
| 143 | JAPAN TOBACCO INC | 17 400 | 642,1 k $ | 0,18 % |
| 144 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 18 945 | 641,9 k $ | 0,18 % |
| 145 | Daikin Industries Ltd | 4 200 | 640,7 k $ | 0,18 % |
| 146 | Generali | 13 010 | 634,3 k $ | 0,18 % |
| 147 | Cie de Saint-Gobain SA | 6 900 | 625,7 k $ | 0,18 % |
| 148 | SSE PLC | 19 147 | 617,7 k $ | 0,18 % |
| 149 | Sumitomo Corp | 64 000 | 615,1 k $ | 0,18 % |
| 150 | Givaudan SA | 145 | 613,3 k $ | 0,18 % |
| 151 | Tesco PLC | 100 389 | 612 k $ | 0,18 % |
| 152 | CSL Ltd | 7 625 | 608,4 k $ | 0,18 % |
| 153 | Daiichi Life Group Inc | 55 100 | 601,6 k $ | 0,17 % |
| 154 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 30 694 | 593,6 k $ | 0,17 % |
| 155 | Sandoz Group AG | 6 567 | 593,4 k $ | 0,17 % |
| 156 | United Overseas Bank Ltd | 19 059 | 586,9 k $ | 0,17 % |
| 157 | SoftBank Corp | 452 800 | 578,2 k $ | 0,17 % |
| 158 | Mercedes-Benz Group AG | 11 387 | 572,8 k $ | 0,16 % |
| 159 | Sea Ltd | 5 944 | 569,6 k $ | 0,16 % |
| 160 | UCB SA | 1 898 | 568,2 k $ | 0,16 % |
| 161 | IBIDEN CO LTD | 3 700 | 558,6 k $ | 0,16 % |
| 162 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13 802 | 555,4 k $ | 0,16 % |
| 163 | Assa Abloy AB | 15 613 | 551,6 k $ | 0,16 % |
| 164 | Orange SA | 29 000 | 546,9 k $ | 0,16 % |
| 165 | Komatsu Ltd | 14 000 | 546,7 k $ | 0,16 % |
| 166 | Japan Post Bank Co Ltd | 28 500 | 542,4 k $ | 0,16 % |
| 167 | Alcon AG | 8 001 | 539,5 k $ | 0,16 % |
| 168 | adidas AG | 2 612 | 536,1 k $ | 0,15 % |
| 169 | Fujitsu Ltd | 26 800 | 532,5 k $ | 0,15 % |
| 170 | Danske Bank A/S | 9 904 | 530,9 k $ | 0,15 % |
| 171 | Woolworths Group Ltd | 19 114 | 528,1 k $ | 0,15 % |
| 172 | Prudential PLC | 39 570 | 525,6 k $ | 0,15 % |
| 173 | Ferrovial NV | 7 497 | 513,8 k $ | 0,15 % |
| 174 | Honda Motor Co Ltd | 56 900 | 512,5 k $ | 0,15 % |
| 175 | Bank Leumi Le-Israel BM | 22 744 | 509 k $ | 0,15 % |
| 176 | Swedbank AB | 13 570 | 506,9 k $ | 0,15 % |
| 177 | 3i Group PLC | 15 386 | 506 k $ | 0,15 % |
| 178 | KBC Group NV | 3 670 | 501,3 k $ | 0,14 % |
| 179 | Sika AG | 2 404 | 495,7 k $ | 0,14 % |
| 180 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 10 700 | 494,3 k $ | 0,14 % |
| 181 | Transurban Group | 49 528 | 492,5 k $ | 0,14 % |
| 182 | Ajinomoto Co Inc | 13 500 | 492,2 k $ | 0,14 % |
| 183 | Sompo Holdings Inc | 12 900 | 490,1 k $ | 0,14 % |
| 184 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 18 800 | 487,3 k $ | 0,14 % |
| 185 | NEC Corp | 20 000 | 482,8 k $ | 0,14 % |
| 186 | Experian PLC | 14 291 | 481,7 k $ | 0,14 % |
| 187 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 42 755 | 479,5 k $ | 0,14 % |
| 188 | Swiss Life Holding AG | 436 | 479,3 k $ | 0,14 % |
| 189 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6 522 | 475,8 k $ | 0,14 % |
| 190 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 23 868 | 475,2 k $ | 0,14 % |
| 191 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1 786 | 462,4 k $ | 0,13 % |
| 192 | Otsuka Holdings Co Ltd | 6 600 | 439,3 k $ | 0,13 % |
| 193 | Repsol SA | 17 450 | 436 k $ | 0,13 % |
| 194 | IMPERIAL BRANDS PLC | 11 795 | 435,9 k $ | 0,13 % |
| 195 | Commerzbank AG | 10 219 | 435,3 k $ | 0,13 % |
| 196 | Vestas Wind Systems A/S | 15 221 | 431 k $ | 0,12 % |
| 197 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 26 539 | 426,8 k $ | 0,12 % |
| 198 | Resona Holdings Inc | 32 700 | 426,3 k $ | 0,12 % |
| 199 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 16 700 | 425,9 k $ | 0,12 % |
| 200 | NTT Inc | 475 400 | 422,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 81,4 M $ | 23,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 47,6 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 34 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 51 | 32,5 M $ | 9,48 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 29,1 M $ | 8,50 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 22,7 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 22,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 13 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 11,7 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 10,6 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 5,8 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 5,2 M $ | 1,52 % |
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