Composition de BlackRock International Index V.I. Fund
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- Actif net
- 347,6 M $ dont 342,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bank Hapoalim BM | 18 322 | 422,6 k $ | 0,12 % |
| 202 | Nomura Holdings Inc | 47 700 | 418,8 k $ | 0,12 % |
| 203 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 818 | 414,4 k $ | 0,12 % |
| 204 | ABN AMRO Bank NV | 9 711 | 413 k $ | 0,12 % |
| 205 | AVIVA PLC | 47 694 | 411,2 k $ | 0,12 % |
| 206 | Kyocera Corp | 18 500 | 410,3 k $ | 0,12 % |
| 207 | Sampo Oyj | 38 924 | 408,8 k $ | 0,12 % |
| 208 | QBE Insurance Group Ltd | 23 491 | 408,6 k $ | 0,12 % |
| 209 | ArcelorMittal SA | 6 777 | 408,6 k $ | 0,12 % |
| 210 | Veolia Environnement SA | 9 708 | 404,5 k $ | 0,12 % |
| 211 | Amadeus IT Group SA | 6 889 | 403 k $ | 0,12 % |
| 212 | SMC Corp | 900 | 402,4 k $ | 0,12 % |
| 213 | Singapore Telecommunications Ltd | 117 750 | 402 k $ | 0,12 % |
| 214 | Heidelberg Materials AG | 2 106 | 401,8 k $ | 0,12 % |
| 215 | BPER Banca SPA | 25 179 | 395,6 k $ | 0,11 % |
| 216 | Adyen NV | 419 | 393,1 k $ | 0,11 % |
| 217 | DNB Bank ASA | 12 932 | 385 k $ | 0,11 % |
| 218 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 227 | 382,8 k $ | 0,11 % |
| 219 | Heineken NV | 4 555 | 382,4 k $ | 0,11 % |
| 220 | Atlas Copco AB | 21 571 | 382,4 k $ | 0,11 % |
| 221 | Lasertec Corp | 1 200 | 381,2 k $ | 0,11 % |
| 222 | Toyota Tsusho Corp | 10 200 | 379,7 k $ | 0,11 % |
| 223 | AerCap Holdings NV | 2 591 | 377,7 k $ | 0,11 % |
| 224 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 10 100 | 377,1 k $ | 0,11 % |
| 225 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 9 752 | 376,7 k $ | 0,11 % |
| 226 | FUJIFILM Holdings Corp | 17 600 | 376,5 k $ | 0,11 % |
| 227 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 30 278 | 376,3 k $ | 0,11 % |
| 228 | Thales SA | 1 458 | 374,7 k $ | 0,11 % |
| 229 | AIB Group PLC | 31 810 | 373,8 k $ | 0,11 % |
| 230 | Astellas Pharma Inc | 27 900 | 373,2 k $ | 0,11 % |
| 231 | Vodafone Group PLC | 281 965 | 373,2 k $ | 0,11 % |
| 232 | Aristocrat Leisure Ltd | 8 791 | 372,5 k $ | 0,11 % |
| 233 | BE Semiconductor Industries NV | 1 118 | 369,2 k $ | 0,11 % |
| 234 | MTU Aero Engines AG | 882 | 367,5 k $ | 0,11 % |
| 235 | VAT Group AG | 418 | 366,6 k $ | 0,11 % |
| 236 | Techtronic Industries Co Ltd | 22 000 | 366,1 k $ | 0,11 % |
| 237 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 39 100 | 362,4 k $ | 0,10 % |
| 238 | CK Hutchison Holdings Ltd | 42 659 | 361,6 k $ | 0,10 % |
| 239 | Japan Post Holdings Co Ltd | 26 800 | 360,2 k $ | 0,10 % |
| 240 | Bridgestone Corp | 16 900 | 356,3 k $ | 0,10 % |
| 241 | NEXT PLC | 1 842 | 355,4 k $ | 0,10 % |
| 242 | Seven & i Holdings Co Ltd | 29 620 | 355,2 k $ | 0,10 % |
| 243 | Coles Group Ltd | 20 985 | 353,5 k $ | 0,10 % |
| 244 | Daimler Truck Holding AG | 7 308 | 352,5 k $ | 0,10 % |
| 245 | Publicis Groupe SA | 3 563 | 352,1 k $ | 0,10 % |
| 246 | NN Group NV | 4 014 | 351,9 k $ | 0,10 % |
| 247 | Equinor ASA | 11 135 | 351,1 k $ | 0,10 % |
| 248 | Novonesis Novozymes B | 5 535 | 349,4 k $ | 0,10 % |
| 249 | Aena SME SA | 11 419 | 348 k $ | 0,10 % |
| 250 | Geberit AG | 520 | 347 k $ | 0,10 % |
| 251 | Merck KGaA | 2 067 | 346,5 k $ | 0,10 % |
| 252 | ELBIT SYSTEMS LTD | 449 | 341,4 k $ | 0,10 % |
| 253 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 62 500 | 339,2 k $ | 0,10 % |
| 254 | Fortescue Ltd | 25 326 | 337,1 k $ | 0,10 % |
| 255 | Universal Music Group NV | 15 906 | 333,2 k $ | 0,10 % |
| 256 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3 305 | 331,1 k $ | 0,10 % |
| 257 | Furukawa Electric Co Ltd | 11 000 | 330,8 k $ | 0,10 % |
| 258 | Canon Inc | 12 900 | 330,4 k $ | 0,10 % |
| 259 | Koninklijke Philips NV | 12 148 | 330,4 k $ | 0,10 % |
| 260 | Leonardo SpA | 6 149 | 330,1 k $ | 0,10 % |
| 261 | Kering SA | 1 165 | 329,5 k $ | 0,09 % |
| 262 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 276 | 329,1 k $ | 0,09 % |
| 263 | Resonac Holdings Corp | 2 900 | 322,6 k $ | 0,09 % |
| 264 | Banco BPM SpA | 18 570 | 321,1 k $ | 0,09 % |
| 265 | Halma PLC | 6 082 | 317,9 k $ | 0,09 % |
| 266 | East Japan Railway Co | 15 100 | 315,6 k $ | 0,09 % |
| 267 | Svenska Handelsbanken AB | 21 336 | 314 k $ | 0,09 % |
| 268 | SGS SA | 2 701 | 313,2 k $ | 0,09 % |
| 269 | Swisscom AG | 406 | 313,2 k $ | 0,09 % |
| 270 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 21 500 | 309,5 k $ | 0,09 % |
| 271 | Legal & General Group PLC | 81 605 | 309,4 k $ | 0,09 % |
| 272 | Credit Agricole SA | 15 261 | 306,9 k $ | 0,09 % |
| 273 | Koninklijke KPN NV | 61 986 | 306,1 k $ | 0,09 % |
| 274 | Fresenius SE & Co KGaA | 6 657 | 304,1 k $ | 0,09 % |
| 275 | Denso Corp | 26 300 | 302,8 k $ | 0,09 % |
| 276 | Suzuki Motor Corp | 25 000 | 302,4 k $ | 0,09 % |
| 277 | Kone Oyj | 5 311 | 302,1 k $ | 0,09 % |
| 278 | Brambles Ltd | 22 091 | 298,3 k $ | 0,09 % |
| 279 | Kao Corp | 15 000 | 297,3 k $ | 0,09 % |
| 280 | ENEOS Holdings, Inc. | 40 150 | 297,2 k $ | 0,09 % |
| 281 | Asics Corp | 10 900 | 296,5 k $ | 0,09 % |
| 282 | Aeon Co Ltd | 35 700 | 295,2 k $ | 0,08 % |
| 283 | Wartsila OYJ Abp | 7 699 | 294 k $ | 0,08 % |
| 284 | Terumo Corp | 21 400 | 292,3 k $ | 0,08 % |
| 285 | Inpex Corp | 14 400 | 290,6 k $ | 0,08 % |
| 286 | Julius Baer Group Ltd | 3 361 | 290,4 k $ | 0,08 % |
| 287 | Bank of Ireland Group PLC | 14 441 | 287,7 k $ | 0,08 % |
| 288 | Bayerische Motoren Werke AG | 4 337 | 284,7 k $ | 0,08 % |
| 289 | Northern Star Resources Ltd | 21 455 | 284,1 k $ | 0,08 % |
| 290 | ANTOFAGASTA PLC | 5 501 | 279,2 k $ | 0,08 % |
| 291 | Partners Group Holding AG | 338 | 276,9 k $ | 0,08 % |
| 292 | Hexagon AB | 33 461 | 276,8 k $ | 0,08 % |
| 293 | Vonovia SE | 11 160 | 275,3 k $ | 0,08 % |
| 294 | Saab AB | 5 265 | 274,5 k $ | 0,08 % |
| 295 | EBARA CORP | 7 000 | 274,1 k $ | 0,08 % |
| 296 | Banco de Sabadell SA | 77 294 | 273,9 k $ | 0,08 % |
| 297 | Epiroc AB | 9 881 | 271,1 k $ | 0,08 % |
| 298 | Evolution Mining Ltd | 32 587 | 269,5 k $ | 0,08 % |
| 299 | Kubota Corp | 16 100 | 269,4 k $ | 0,08 % |
| 300 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 400 | 269,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 81,4 M $ | 23,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 47,6 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 34 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 51 | 32,5 M $ | 9,48 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 29,1 M $ | 8,50 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 22,7 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 22,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 13 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 11,7 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 10,6 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 5,8 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 5,2 M $ | 1,52 % |
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