Composition de BlackRock International Index V.I. Fund
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- Actif net
- 347,6 M $ dont 342,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Alfa Laval AB | 4 507 | 268,9 k $ | 0,08 % |
| 302 | Nova Ltd | 499 | 265,4 k $ | 0,08 % |
| 303 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 17 200 | 261,9 k $ | 0,08 % |
| 304 | IHI Corp | 15 500 | 261,7 k $ | 0,08 % |
| 305 | Genmab A/S | 948 | 259,9 k $ | 0,07 % |
| 306 | Nippon Steel Corp | 77 800 | 257,8 k $ | 0,07 % |
| 307 | EDP SA | 49 215 | 257,1 k $ | 0,07 % |
| 308 | Boliden AB | 4 548 | 257 k $ | 0,07 % |
| 309 | Hannover Rueck SE | 922 | 255,3 k $ | 0,07 % |
| 310 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 21 726 | 253,7 k $ | 0,07 % |
| 311 | DSM-Firmenich AG | 2 672 | 253,6 k $ | 0,07 % |
| 312 | Santos Ltd | 50 836 | 252,2 k $ | 0,07 % |
| 313 | Telecom Italia SpA/Milano | 27 638 | 251,7 k $ | 0,07 % |
| 314 | Secom Co Ltd | 6 300 | 250,3 k $ | 0,07 % |
| 315 | Central Japan Railway Co | 11 700 | 249,7 k $ | 0,07 % |
| 316 | Essity AB | 8 786 | 248,8 k $ | 0,07 % |
| 317 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 9 810 | 246,7 k $ | 0,07 % |
| 318 | CLP Holdings Ltd | 26 283 | 245,7 k $ | 0,07 % |
| 319 | JX ADVANCED METALS CORP | 8 800 | 242,9 k $ | 0,07 % |
| 320 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 900 | 240,8 k $ | 0,07 % |
| 321 | Suncorp Group Ltd | 18 023 | 240,4 k $ | 0,07 % |
| 322 | BAWAG Group AG | 1 198 | 240,2 k $ | 0,07 % |
| 323 | Telefonica SA | 59 411 | 238,8 k $ | 0,07 % |
| 324 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 237,6 k $ | 0,07 % |
| 325 | Ryanair Holdings PLC | 7 593 | 237,3 k $ | 0,07 % |
| 326 | Singapore Exchange Ltd | 12 700 | 236,9 k $ | 0,07 % |
| 327 | Capgemini SE | 2 358 | 236,7 k $ | 0,07 % |
| 328 | Daiwa House Industry Co Ltd | 8 700 | 235,7 k $ | 0,07 % |
| 329 | Snam SpA | 32 648 | 235,7 k $ | 0,07 % |
| 330 | Computershare Ltd | 8 899 | 235,7 k $ | 0,07 % |
| 331 | Wolters Kluwer NV | 3 629 | 234,6 k $ | 0,07 % |
| 332 | Informa PLC | 19 424 | 233 k $ | 0,07 % |
| 333 | BT GROUP PLC | 92 153 | 232,5 k $ | 0,07 % |
| 334 | Pernod Ricard SA | 3 190 | 231,9 k $ | 0,07 % |
| 335 | Straumann Holding AG | 1 752 | 230,3 k $ | 0,07 % |
| 336 | Kajima Corp | 6 300 | 229,7 k $ | 0,07 % |
| 337 | Asahi Kasei Corp | 20 600 | 229,1 k $ | 0,07 % |
| 338 | Telstra Group Ltd | 65 223 | 228,7 k $ | 0,07 % |
| 339 | Cellnex Telecom SA | 7 638 | 228,3 k $ | 0,07 % |
| 340 | Dassault Systemes SE | 11 170 | 227,8 k $ | 0,07 % |
| 341 | Poste Italiane SpA | 6 955 | 227,7 k $ | 0,07 % |
| 342 | Endesa SA | 4 945 | 224,7 k $ | 0,06 % |
| 343 | Kerry Group PLC | 2 431 | 223 k $ | 0,06 % |
| 344 | Segro PLC | 19 205 | 222,8 k $ | 0,06 % |
| 345 | Rentokil Initial PLC | 39 119 | 222,5 k $ | 0,06 % |
| 346 | Scentre Group | 83 253 | 221,9 k $ | 0,06 % |
| 347 | Schindler Holding AG | 668 | 221,4 k $ | 0,06 % |
| 348 | Nitto Denko Corp | 11 200 | 220,3 k $ | 0,06 % |
| 349 | UPM-Kymmene Oyj | 8 282 | 219,5 k $ | 0,06 % |
| 350 | Neste Oyj | 6 686 | 218,3 k $ | 0,06 % |
| 351 | Roche Holding AG | 519 | 217,4 k $ | 0,06 % |
| 352 | DAIFUKU CO LTD | 4 900 | 217,1 k $ | 0,06 % |
| 353 | NIDEC CORP | 13 200 | 217 k $ | 0,06 % |
| 354 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 9 746 | 216,5 k $ | 0,06 % |
| 355 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 15 200 | 214,8 k $ | 0,06 % |
| 356 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 826 | 213,7 k $ | 0,06 % |
| 357 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 11 800 | 213,5 k $ | 0,06 % |
| 358 | Moncler SpA | 3 623 | 210,8 k $ | 0,06 % |
| 359 | Kingspan Group PLC | 2 295 | 209,9 k $ | 0,06 % |
| 360 | Coca-Cola HBC AG | 3 219 | 209,8 k $ | 0,06 % |
| 361 | Phoenix Financial Ltd | 3 787 | 209,4 k $ | 0,06 % |
| 362 | Insurance Australia Group Ltd | 37 419 | 209,3 k $ | 0,06 % |
| 363 | Siemens Healthineers AG | 5 364 | 209,2 k $ | 0,06 % |
| 364 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 9 000 | 209 k $ | 0,06 % |
| 365 | Logitech International SA | 2 220 | 208,3 k $ | 0,06 % |
| 366 | Symrise AG | 2 070 | 207,6 k $ | 0,06 % |
| 367 | T&D Holdings Inc | 6 900 | 205,8 k $ | 0,06 % |
| 368 | Origin Energy Ltd | 26 795 | 203,7 k $ | 0,06 % |
| 369 | Kirin Holdings Co Ltd | 11 800 | 203,5 k $ | 0,06 % |
| 370 | Shionogi & Co Ltd | 11 900 | 203,3 k $ | 0,06 % |
| 371 | Naturgy Energy Group SA | 6 475 | 203 k $ | 0,06 % |
| 372 | Asahi Group Holdings Ltd | 21 300 | 202,5 k $ | 0,06 % |
| 373 | Daiwa Securities Group Inc | 20 400 | 202,3 k $ | 0,06 % |
| 374 | Swiss Prime Site AG | 1 239 | 202,2 k $ | 0,06 % |
| 375 | Carlsberg AS | 1 544 | 202 k $ | 0,06 % |
| 376 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 24 781 | 199,6 k $ | 0,06 % |
| 377 | Kongsberg Gruppen ASA | 6 582 | 198,4 k $ | 0,06 % |
| 378 | Enlight Renewable Energy Ltd | 2 232 | 197,1 k $ | 0,06 % |
| 379 | South32 Ltd | 71 987 | 195,5 k $ | 0,06 % |
| 380 | Japan Exchange Group Inc | 15 400 | 194,9 k $ | 0,06 % |
| 381 | Fuji Electric Co Ltd | 2 300 | 194,8 k $ | 0,06 % |
| 382 | Taisei Corp | 2 200 | 194,7 k $ | 0,06 % |
| 383 | Chubu Electric Power Co Inc | 10 300 | 194,6 k $ | 0,06 % |
| 384 | Keppel Ltd | 22 802 | 193,4 k $ | 0,06 % |
| 385 | Ageas SA/NV | 2 409 | 192,7 k $ | 0,06 % |
| 386 | Obayashi Corp | 9 500 | 192 k $ | 0,06 % |
| 387 | United Utilities Group PLC | 11 063 | 192 k $ | 0,06 % |
| 388 | EQT AB | 6 777 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 389 | Israel Discount Bank Ltd | 19 257 | 190,7 k $ | 0,05 % |
| 390 | Link REIT | 40 640 | 189,6 k $ | 0,05 % |
| 391 | ADMIRAL GROUP PLC | 4 011 | 189,4 k $ | 0,05 % |
| 392 | Intertek Group PLC | 2 457 | 189,1 k $ | 0,05 % |
| 393 | Nippon Yusen KK | 5 800 | 187,6 k $ | 0,05 % |
| 394 | Sekisui House Ltd | 9 000 | 187,1 k $ | 0,05 % |
| 395 | Euronext NV | 1 165 | 186,3 k $ | 0,05 % |
| 396 | Sonova Holding AG | 785 | 186,3 k $ | 0,05 % |
| 397 | ASR Nederland NV | 2 446 | 184,7 k $ | 0,05 % |
| 398 | Bouygues SA | 3 303 | 184,5 k $ | 0,05 % |
| 399 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 8 400 | 183,6 k $ | 0,05 % |
| 400 | Belimo Holding AG | 163 | 183,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 81,4 M $ | 23,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 47,6 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 34 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 51 | 32,5 M $ | 9,48 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 29,1 M $ | 8,50 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 22,7 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 22,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 13 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 11,7 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 10,6 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 5,8 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 5,2 M $ | 1,52 % |
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