Composition de BlackRock International Index V.I. Fund
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- Actif net
- 347,6 M $ dont 342,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bandai Namco Holdings Inc | 7 900 | 183,1 k $ | 0,05 % |
| 402 | Stellantis NV | 32 003 | 182,8 k $ | 0,05 % |
| 403 | Mitsui OSK Lines Ltd | 5 700 | 182,6 k $ | 0,05 % |
| 404 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 99 222 | 182,1 k $ | 0,05 % |
| 405 | Osaka Gas Co Ltd | 5 400 | 181,9 k $ | 0,05 % |
| 406 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 900 | 180,9 k $ | 0,05 % |
| 407 | Norsk Hydro ASA | 19 951 | 180,5 k $ | 0,05 % |
| 408 | Kuehne + Nagel International AG | 742 | 180 k $ | 0,05 % |
| 409 | Bankinter SA | 10 748 | 180 k $ | 0,05 % |
| 410 | Metso Oyj | 10 290 | 178,9 k $ | 0,05 % |
| 411 | Tokyo Gas Co Ltd | 4 700 | 178 k $ | 0,05 % |
| 412 | Bunzl PLC | 5 088 | 177,6 k $ | 0,05 % |
| 413 | Telia Co AB | 36 396 | 177,3 k $ | 0,05 % |
| 414 | Lynas Rare Earths Ltd | 14 050 | 176,3 k $ | 0,05 % |
| 415 | CK Asset Holdings Ltd | 31 159 | 176 k $ | 0,05 % |
| 416 | Konami Group Corp | 1 600 | 175,3 k $ | 0,05 % |
| 417 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 2 644 | 175,1 k $ | 0,05 % |
| 418 | Marks & Spencer Group PLC | 35 383 | 174,7 k $ | 0,05 % |
| 419 | Olympus Corp | 16 600 | 173,8 k $ | 0,05 % |
| 420 | PLS Group Ltd | 49 028 | 171,8 k $ | 0,05 % |
| 421 | Fortum Oyj | 7 421 | 171,7 k $ | 0,05 % |
| 422 | Smith & Nephew PLC | 11 797 | 170,5 k $ | 0,05 % |
| 423 | Yokohama Financial Group Inc | 15 800 | 170,2 k $ | 0,05 % |
| 424 | Aegon Ltd | 19 861 | 169 k $ | 0,05 % |
| 425 | Carrefour SA | 9 085 | 168,7 k $ | 0,05 % |
| 426 | Nomura Research Institute Ltd | 6 010 | 168,6 k $ | 0,05 % |
| 427 | Power Assets Holdings Ltd | 23 000 | 167,6 k $ | 0,05 % |
| 428 | SEVERN TRENT PLC | 4 279 | 167,5 k $ | 0,05 % |
| 429 | GEA Group AG | 2 435 | 167,2 k $ | 0,05 % |
| 430 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 5 170 | 165,3 k $ | 0,05 % |
| 431 | Orsted AS | 7 278 | 163,6 k $ | 0,05 % |
| 432 | Sage Group PLC/The | 15 078 | 163,6 k $ | 0,05 % |
| 433 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 243 | 163,4 k $ | 0,05 % |
| 434 | Unipol Assicurazioni SpA | 5 827 | 162,9 k $ | 0,05 % |
| 435 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 14 | 162,6 k $ | 0,05 % |
| 436 | CENTRICA PLC | 71 434 | 161,9 k $ | 0,05 % |
| 437 | Accor SA | 2 784 | 161,5 k $ | 0,05 % |
| 438 | Pan Pacific International Holdings Corp | 31 800 | 161,2 k $ | 0,05 % |
| 439 | Akzo Nobel NV | 2 360 | 160,5 k $ | 0,05 % |
| 440 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 600 | 160,3 k $ | 0,05 % |
| 441 | Smiths Group PLC | 4 712 | 160,1 k $ | 0,05 % |
| 442 | M&G PLC | 35 613 | 158,9 k $ | 0,05 % |
| 443 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 191 220 | 158,8 k $ | 0,05 % |
| 444 | Bureau Veritas SA | 5 160 | 158 k $ | 0,05 % |
| 445 | ENDEAVOUR MINING PLC | 3 222 | 157,8 k $ | 0,05 % |
| 446 | Heineken Holding NV | 2 070 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 447 | Tele2 AB | 8 949 | 155,7 k $ | 0,04 % |
| 448 | Sigma Healthcare Ltd | 81 749 | 155,7 k $ | 0,04 % |
| 449 | Singapore Airlines Ltd | 26 100 | 155,2 k $ | 0,04 % |
| 450 | MINEBEA MITSUMI Inc | 5 200 | 154,2 k $ | 0,04 % |
| 451 | Skanska AB | 5 755 | 154 k $ | 0,04 % |
| 452 | Banco Comercial Portugues SA | 130 080 | 153,9 k $ | 0,04 % |
| 453 | Medibank Pvt Ltd | 44 738 | 153,7 k $ | 0,04 % |
| 454 | Eiffage SA | 1 041 | 153,6 k $ | 0,04 % |
| 455 | Grab Holdings Ltd | 39 864 | 150,3 k $ | 0,04 % |
| 456 | Aker BP ASA | 4 911 | 149,8 k $ | 0,04 % |
| 457 | OMV AG | 2 369 | 148,9 k $ | 0,04 % |
| 458 | Eurofins Scientific SE | 1 885 | 147,5 k $ | 0,04 % |
| 459 | Continental AG | 1 777 | 147 k $ | 0,04 % |
| 460 | AddTech AB | 4 118 | 145,5 k $ | 0,04 % |
| 461 | Galp Energia SGPS SA | 6 809 | 144,3 k $ | 0,04 % |
| 462 | Telenor ASA | 10 011 | 143,4 k $ | 0,04 % |
| 463 | Tenaris SA | 5 155 | 142,7 k $ | 0,04 % |
| 464 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 20 300 | 142,4 k $ | 0,04 % |
| 465 | Orion Oyj | 1 731 | 142,2 k $ | 0,04 % |
| 466 | Rexel SA | 3 218 | 141 k $ | 0,04 % |
| 467 | Lottery Corp Ltd/The | 35 220 | 140 k $ | 0,04 % |
| 468 | Pandora A/S | 1 207 | 138,7 k $ | 0,04 % |
| 469 | CapitaLand Ascendas REIT | 71 603 | 137,9 k $ | 0,04 % |
| 470 | WH Group Ltd | 130 000 | 137,8 k $ | 0,04 % |
| 471 | APA Group | 19 661 | 137,8 k $ | 0,04 % |
| 472 | SBI Holdings Inc | 8 390 | 137,6 k $ | 0,04 % |
| 473 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 7 900 | 137,5 k $ | 0,04 % |
| 474 | Wise Group PLC | 11 418 | 136,9 k $ | 0,04 % |
| 475 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2 865 | 136,6 k $ | 0,04 % |
| 476 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 5 182 | 136,2 k $ | 0,04 % |
| 477 | Evolution AB | 1 973 | 135,4 k $ | 0,04 % |
| 478 | QIAGEN NV | 3 483 | 134,7 k $ | 0,04 % |
| 479 | SKF AB | 5 232 | 134,4 k $ | 0,04 % |
| 480 | Raiffeisen Bank International AG | 2 097 | 134,1 k $ | 0,04 % |
| 481 | Mowi ASA | 7 248 | 133,9 k $ | 0,04 % |
| 482 | H & M Hennes & Mauritz AB | 7 777 | 133,8 k $ | 0,04 % |
| 483 | Makita Corp | 3 700 | 133,1 k $ | 0,04 % |
| 484 | AP Moller - Maersk A/S | 56 | 133 k $ | 0,04 % |
| 485 | Klepierre SA | 3 182 | 133 k $ | 0,04 % |
| 486 | Fresenius Medical Care AG | 2 929 | 132,6 k $ | 0,04 % |
| 487 | Beiersdorf AG | 1 523 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 488 | Talanx AG | 1 037 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 489 | HOCHTIEF AG | 226 | 131 k $ | 0,04 % |
| 490 | Millicom International Cellular SA | 1 438 | 130,5 k $ | 0,04 % |
| 491 | Epiroc AB | 5 614 | 130,3 k $ | 0,04 % |
| 492 | PEARSON PLC | 8 194 | 130,2 k $ | 0,04 % |
| 493 | AGC Inc | 3 000 | 129,6 k $ | 0,04 % |
| 494 | Pro Medicus Ltd | 912 | 128,9 k $ | 0,04 % |
| 495 | Orkla ASA | 12 210 | 128,4 k $ | 0,04 % |
| 496 | Auckland International Airport Ltd | 27 042 | 128,4 k $ | 0,04 % |
| 497 | Shimano Inc | 1 200 | 128 k $ | 0,04 % |
| 498 | Trelleborg AB | 3 070 | 127,9 k $ | 0,04 % |
| 499 | Subaru Corp | 8 700 | 127,3 k $ | 0,04 % |
| 500 | Toray Industries Inc | 18 000 | 126,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 81,4 M $ | 23,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 47,6 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 34 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 51 | 32,5 M $ | 9,48 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 29,1 M $ | 8,50 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 22,7 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 22,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 13 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 11,7 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 10,6 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 5,8 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 5,2 M $ | 1,52 % |
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