Composition de BlackRock International Index V.I. Fund
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- Actif net
- 347,6 M $ dont 342,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Xero Ltd | 2 508 | 126,1 k $ | 0,04 % |
| 502 | International Consolidated Airlines Group SA | 19 758 | 125,4 k $ | 0,04 % |
| 503 | ASX Ltd | 3 374 | 124,5 k $ | 0,04 % |
| 504 | Kikkoman Corp | 12 100 | 124,1 k $ | 0,04 % |
| 505 | STANDARD LIFE PLC | 11 129 | 123 k $ | 0,04 % |
| 506 | Yokogawa Electric Corp | 3 500 | 123 k $ | 0,04 % |
| 507 | Knorr-Bremse AG | 1 051 | 122,3 k $ | 0,04 % |
| 508 | Securitas AB | 7 424 | 121,9 k $ | 0,04 % |
| 509 | Industrivarden AB | 2 219 | 121,9 k $ | 0,04 % |
| 510 | Chiba Bank Ltd/The | 7 900 | 121 k $ | 0,03 % |
| 511 | Melrose Industries PLC | 19 131 | 120,6 k $ | 0,03 % |
| 512 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 32 000 | 120,5 k $ | 0,03 % |
| 513 | Acciona SA | 379 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 514 | Infratil Ltd | 13 682 | 120 k $ | 0,03 % |
| 515 | Obic Co Ltd | 5 100 | 119,8 k $ | 0,03 % |
| 516 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3 200 | 118,7 k $ | 0,03 % |
| 517 | TOPPAN Holdings Inc | 3 700 | 117,3 k $ | 0,03 % |
| 518 | J Sainsbury PLC | 27 210 | 115,5 k $ | 0,03 % |
| 519 | Ipsen SA | 598 | 115,2 k $ | 0,03 % |
| 520 | Tryg A/S | 5 051 | 115 k $ | 0,03 % |
| 521 | Isuzu Motors Ltd | 8 600 | 114,5 k $ | 0,03 % |
| 522 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 43 000 | 114,1 k $ | 0,03 % |
| 523 | Brenntag SE | 1 872 | 113,8 k $ | 0,03 % |
| 524 | Hongkong Land Holdings Ltd | 15 900 | 113,3 k $ | 0,03 % |
| 525 | Sanrio Co Ltd | 16 700 | 113 k $ | 0,03 % |
| 526 | Elia Group SA/NV | 709 | 112,9 k $ | 0,03 % |
| 527 | SGH Ltd | 3 476 | 112,3 k $ | 0,03 % |
| 528 | Henkel AG & Co KGaA | 1 415 | 112 k $ | 0,03 % |
| 529 | Yamaha Motor Co Ltd | 14 700 | 111,6 k $ | 0,03 % |
| 530 | Italgas SpA | 9 625 | 111,5 k $ | 0,03 % |
| 531 | EXOR NV | 1 454 | 111,4 k $ | 0,03 % |
| 532 | SHIMIZU CORP | 7 000 | 110,9 k $ | 0,03 % |
| 533 | West Japan Railway Co | 6 600 | 110,5 k $ | 0,03 % |
| 534 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 16 900 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 535 | Abivax SA | 835 | 110,1 k $ | 0,03 % |
| 536 | Vicinity Ltd | 61 671 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 537 | LY Corp | 41 200 | 109,7 k $ | 0,03 % |
| 538 | Industrivarden AB | 1 944 | 109,1 k $ | 0,03 % |
| 539 | Coloplast A/S | 1 913 | 109 k $ | 0,03 % |
| 540 | Deutsche Lufthansa AG | 9 499 | 108,8 k $ | 0,03 % |
| 541 | Stockland | 38 353 | 108,2 k $ | 0,03 % |
| 542 | Zalando SE | 3 725 | 107,9 k $ | 0,03 % |
| 543 | Yara International ASA | 2 452 | 107,8 k $ | 0,03 % |
| 544 | Sonic Healthcare Ltd | 7 491 | 107,8 k $ | 0,03 % |
| 545 | Beijer Ref AB | 7 317 | 107,2 k $ | 0,03 % |
| 546 | Lifco AB | 3 239 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 547 | Fresnillo PLC | 2 913 | 106,1 k $ | 0,03 % |
| 548 | Swatch Group AG/The | 432 | 105,6 k $ | 0,03 % |
| 549 | Svenska Cellulosa AB SCA | 10 309 | 105,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | Schindler Holding AG | 330 | 104,9 k $ | 0,03 % |
| 551 | Rakuten Group, Inc. | 22 400 | 104,6 k $ | 0,03 % |
| 552 | Delivery Hero SE | 2 516 | 103 k $ | 0,03 % |
| 553 | Avolta AG | 1 541 | 102,9 k $ | 0,03 % |
| 554 | Shiseido Co Ltd | 6 300 | 101,7 k $ | 0,03 % |
| 555 | Scout24 SE | 1 219 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 556 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1 113 | 100,8 k $ | 0,03 % |
| 557 | Mitsubishi HC Capital Inc | 12 400 | 100,7 k $ | 0,03 % |
| 558 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1 911 | 100,7 k $ | 0,03 % |
| 559 | Alstom SA | 5 749 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 560 | Azrieli Group Ltd | 734 | 99,5 k $ | 0,03 % |
| 561 | Daito Trust Construction Co Ltd | 5 200 | 99,3 k $ | 0,03 % |
| 562 | Schroders PLC | 12 698 | 99 k $ | 0,03 % |
| 563 | Dassault Aviation SA | 301 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 564 | Eisai Co Ltd | 3 900 | 98,3 k $ | 0,03 % |
| 565 | Sartorius Stedim Biotech | 470 | 97,5 k $ | 0,03 % |
| 566 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3 700 | 97,4 k $ | 0,03 % |
| 567 | CAR Group Ltd | 5 423 | 96,8 k $ | 0,03 % |
| 568 | KINGFISHER PLC | 25 675 | 96,4 k $ | 0,03 % |
| 569 | SPIRAX GROUP PLC | 1 052 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 570 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 5 200 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 571 | Elisa Oyj | 2 270 | 95,3 k $ | 0,03 % |
| 572 | Financiere de Tubize SA | 357 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 573 | Amundi SA | 978 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 574 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 3 756 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 575 | MTR Corp Ltd | 24 000 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 576 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 589 | 93,1 k $ | 0,03 % |
| 577 | Land Securities Group PLC | 10 795 | 93 k $ | 0,03 % |
| 578 | Getlink SE | 4 327 | 92 k $ | 0,03 % |
| 579 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 12 325 | 91 k $ | 0,03 % |
| 580 | Aisin Corp | 6 700 | 91 k $ | 0,03 % |
| 581 | Stora Enso Oyj | 8 474 | 90,4 k $ | 0,03 % |
| 582 | Kesko Oyj | 4 029 | 90,1 k $ | 0,03 % |
| 583 | HKT Trust & HKT Ltd | 60 100 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 584 | EMS-Chemie Holding AG | 104 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 585 | Nitori Holdings Co Ltd | 6 000 | 88,9 k $ | 0,03 % |
| 586 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 5 800 | 88,9 k $ | 0,03 % |
| 587 | Qantas Airways Ltd | 11 899 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 588 | OPC Energy Ltd | 2 799 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 589 | Redeia Corp SA | 5 101 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 590 | Unicharm Corp | 14 800 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 591 | Gjensidige Forsikring ASA | 3 147 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 592 | Japan Post Insurance Co Ltd | 9 000 | 85,1 k $ | 0,02 % |
| 593 | Sodexo SA | 1 465 | 84,7 k $ | 0,02 % |
| 594 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4 401 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 595 | SITC International Holdings Co Ltd | 21 000 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 596 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 11 000 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 597 | Nippon Building Fund Inc | 108 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 598 | Indutrade AB | 3 968 | 82,1 k $ | 0,02 % |
| 599 | Cochlear Ltd | 976 | 82 k $ | 0,02 % |
| 600 | Renault SA | 2 842 | 81,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 81,4 M $ | 23,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 47,6 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 34 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 51 | 32,5 M $ | 9,48 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 29,1 M $ | 8,50 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 22,7 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 22,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 13 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 11,7 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 10,6 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 5,8 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 5,2 M $ | 1,52 % |
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