Zusammensetzung von BlackRock International Index V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 347,6 Mio. $ davon 342,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Xero Ltd | 2.508 | 126.083,2 $ | 0,04 % |
| 502 | International Consolidated Airlines Group SA | 19.758 | 125.426,6 $ | 0,04 % |
| 503 | ASX Ltd | 3.374 | 124.511,3 $ | 0,04 % |
| 504 | Kikkoman Corp | 12.100 | 124.125,9 $ | 0,04 % |
| 505 | STANDARD LIFE PLC | 11.129 | 123.025,9 $ | 0,04 % |
| 506 | Yokogawa Electric Corp | 3.500 | 123.001,2 $ | 0,04 % |
| 507 | Knorr-Bremse AG | 1.051 | 122.294,1 $ | 0,04 % |
| 508 | Securitas AB | 7.424 | 121.922 $ | 0,04 % |
| 509 | Industrivarden AB | 2.219 | 121.864 $ | 0,04 % |
| 510 | Chiba Bank Ltd/The | 7.900 | 121.020,2 $ | 0,03 % |
| 511 | Melrose Industries PLC | 19.131 | 120.633,5 $ | 0,03 % |
| 512 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 32.000 | 120.465,3 $ | 0,03 % |
| 513 | Acciona SA | 379 | 120.077,2 $ | 0,03 % |
| 514 | Infratil Ltd | 13.682 | 120.021,6 $ | 0,03 % |
| 515 | Obic Co Ltd | 5.100 | 119.772,6 $ | 0,03 % |
| 516 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3.200 | 118.700,8 $ | 0,03 % |
| 517 | TOPPAN Holdings Inc | 3.700 | 117.318,9 $ | 0,03 % |
| 518 | J Sainsbury PLC | 27.210 | 115.468,6 $ | 0,03 % |
| 519 | Ipsen SA | 598 | 115.246 $ | 0,03 % |
| 520 | Tryg A/S | 5.051 | 114.976 $ | 0,03 % |
| 521 | Isuzu Motors Ltd | 8.600 | 114.519,3 $ | 0,03 % |
| 522 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 43.000 | 114.070,6 $ | 0,03 % |
| 523 | Brenntag SE | 1.872 | 113.831,3 $ | 0,03 % |
| 524 | Hongkong Land Holdings Ltd | 15.900 | 113.273 $ | 0,03 % |
| 525 | Sanrio Co Ltd | 16.700 | 112.980,1 $ | 0,03 % |
| 526 | Elia Group SA/NV | 709 | 112.900,5 $ | 0,03 % |
| 527 | SGH Ltd | 3.476 | 112.277,7 $ | 0,03 % |
| 528 | Henkel AG & Co KGaA | 1.415 | 111.980,8 $ | 0,03 % |
| 529 | Yamaha Motor Co Ltd | 14.700 | 111.620,3 $ | 0,03 % |
| 530 | Italgas SpA | 9.625 | 111.459,9 $ | 0,03 % |
| 531 | EXOR NV | 1.454 | 111.393,9 $ | 0,03 % |
| 532 | SHIMIZU CORP | 7.000 | 110.852,4 $ | 0,03 % |
| 533 | West Japan Railway Co | 6.600 | 110.541,9 $ | 0,03 % |
| 534 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 16.900 | 110.231,6 $ | 0,03 % |
| 535 | Abivax SA | 835 | 110.128,2 $ | 0,03 % |
| 536 | Vicinity Ltd | 61.671 | 109.887,5 $ | 0,03 % |
| 537 | LY Corp | 41.200 | 109.656,3 $ | 0,03 % |
| 538 | Industrivarden AB | 1.944 | 109.066,2 $ | 0,03 % |
| 539 | Coloplast A/S | 1.913 | 108.953,7 $ | 0,03 % |
| 540 | Deutsche Lufthansa AG | 9.499 | 108.847,6 $ | 0,03 % |
| 541 | Stockland | 38.353 | 108.155,4 $ | 0,03 % |
| 542 | Zalando SE | 3.725 | 107.935,8 $ | 0,03 % |
| 543 | Yara International ASA | 2.452 | 107.833,7 $ | 0,03 % |
| 544 | Sonic Healthcare Ltd | 7.491 | 107.801 $ | 0,03 % |
| 545 | Beijer Ref AB | 7.317 | 107.245,3 $ | 0,03 % |
| 546 | Lifco AB | 3.239 | 106.154,3 $ | 0,03 % |
| 547 | Fresnillo PLC | 2.913 | 106.083,6 $ | 0,03 % |
| 548 | Swatch Group AG/The | 432 | 105.575,9 $ | 0,03 % |
| 549 | Svenska Cellulosa AB SCA | 10.309 | 105.430,8 $ | 0,03 % |
| 550 | Schindler Holding AG | 330 | 104.902,7 $ | 0,03 % |
| 551 | Rakuten Group, Inc. | 22.400 | 104.556 $ | 0,03 % |
| 552 | Delivery Hero SE | 2.516 | 102.961,8 $ | 0,03 % |
| 553 | Avolta AG | 1.541 | 102.949,6 $ | 0,03 % |
| 554 | Shiseido Co Ltd | 6.300 | 101.688,2 $ | 0,03 % |
| 555 | Scout24 SE | 1.219 | 100.877,9 $ | 0,03 % |
| 556 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1.113 | 100.789,2 $ | 0,03 % |
| 557 | Mitsubishi HC Capital Inc | 12.400 | 100.725,7 $ | 0,03 % |
| 558 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1.911 | 100.669,8 $ | 0,03 % |
| 559 | Alstom SA | 5.749 | 100.438,1 $ | 0,03 % |
| 560 | Azrieli Group Ltd | 734 | 99.514,4 $ | 0,03 % |
| 561 | Daito Trust Construction Co Ltd | 5.200 | 99.336,9 $ | 0,03 % |
| 562 | Schroders PLC | 12.698 | 98.975,4 $ | 0,03 % |
| 563 | Dassault Aviation SA | 301 | 98.873,6 $ | 0,03 % |
| 564 | Eisai Co Ltd | 3.900 | 98.312,2 $ | 0,03 % |
| 565 | Sartorius Stedim Biotech | 470 | 97.456 $ | 0,03 % |
| 566 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3.700 | 97.351,7 $ | 0,03 % |
| 567 | CAR Group Ltd | 5.423 | 96.806,3 $ | 0,03 % |
| 568 | KINGFISHER PLC | 25.675 | 96.401,2 $ | 0,03 % |
| 569 | SPIRAX GROUP PLC | 1.052 | 95.441,3 $ | 0,03 % |
| 570 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 5.200 | 95.412,1 $ | 0,03 % |
| 571 | Elisa Oyj | 2.270 | 95.265,3 $ | 0,03 % |
| 572 | Financiere de Tubize SA | 357 | 94.315 $ | 0,03 % |
| 573 | Amundi SA | 978 | 93.882,1 $ | 0,03 % |
| 574 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 3.756 | 93.604,4 $ | 0,03 % |
| 575 | MTR Corp Ltd | 24.000 | 93.601,3 $ | 0,03 % |
| 576 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.589 | 93.145,6 $ | 0,03 % |
| 577 | Land Securities Group PLC | 10.795 | 93.000,5 $ | 0,03 % |
| 578 | Getlink SE | 4.327 | 91.976,9 $ | 0,03 % |
| 579 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 12.325 | 91.048,7 $ | 0,03 % |
| 580 | Aisin Corp | 6.700 | 90.963,8 $ | 0,03 % |
| 581 | Stora Enso Oyj | 8.474 | 90.398,6 $ | 0,03 % |
| 582 | Kesko Oyj | 4.029 | 90.077,7 $ | 0,03 % |
| 583 | HKT Trust & HKT Ltd | 60.100 | 89.413,6 $ | 0,03 % |
| 584 | EMS-Chemie Holding AG | 104 | 89.148,7 $ | 0,03 % |
| 585 | Nitori Holdings Co Ltd | 6.000 | 88.910 $ | 0,03 % |
| 586 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 5.800 | 88.899,7 $ | 0,03 % |
| 587 | Qantas Airways Ltd | 11.899 | 87.425,4 $ | 0,03 % |
| 588 | OPC Energy Ltd | 2.799 | 86.693,2 $ | 0,02 % |
| 589 | Redeia Corp SA | 5.101 | 86.668 $ | 0,02 % |
| 590 | Unicharm Corp | 14.800 | 85.765 $ | 0,02 % |
| 591 | Gjensidige Forsikring ASA | 3.147 | 85.185,1 $ | 0,02 % |
| 592 | Japan Post Insurance Co Ltd | 9.000 | 85.071,6 $ | 0,02 % |
| 593 | Sodexo SA | 1.465 | 84.736,8 $ | 0,02 % |
| 594 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4.401 | 84.288,4 $ | 0,02 % |
| 595 | SITC International Holdings Co Ltd | 21.000 | 84.242,6 $ | 0,02 % |
| 596 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 11.000 | 83.866,4 $ | 0,02 % |
| 597 | Nippon Building Fund Inc | 108 | 83.773,2 $ | 0,02 % |
| 598 | Indutrade AB | 3.968 | 82.110,2 $ | 0,02 % |
| 599 | Cochlear Ltd | 976 | 81.979,9 $ | 0,02 % |
| 600 | Renault SA | 2.842 | 81.643,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 81,4 Mio. $ | 23,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 47,6 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 34 Mio. $ | 9,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 32,5 Mio. $ | 9,48 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 29,1 Mio. $ | 8,50 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 22,7 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 22,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 19 | 13 Mio. $ | 3,79 % |
| 9 | Italien | 23 | 11,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 10,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 5,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 5,2 Mio. $ | 1,52 % |
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