Zusammensetzung von BlackRock International Index V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 347,6 Mio. $ davon 342,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Capcom Co Ltd | 4.400 | 80.939,7 $ | 0,02 % |
| 602 | Contact Energy Ltd | 15.268 | 80.854,4 $ | 0,02 % |
| 603 | AP Moller - Maersk A/S | 35 | 80.790 $ | 0,02 % |
| 604 | Nibe Industrier AB | 21.733 | 80.787,6 $ | 0,02 % |
| 605 | Futu Holdings Ltd | 857 | 80.335,2 $ | 0,02 % |
| 606 | JFE Holdings, Inc. | 8.300 | 80.132,3 $ | 0,02 % |
| 607 | Lotus Bakeries NV | 6 | 79.579,7 $ | 0,02 % |
| 608 | EDP Renewables SA | 4.884 | 78.898,2 $ | 0,02 % |
| 609 | InPost SA | 4.475 | 78.863,5 $ | 0,02 % |
| 610 | Barry Callebaut AG | 57 | 78.819,6 $ | 0,02 % |
| 611 | REA GROUP LTD | 817 | 78.704,7 $ | 0,02 % |
| 612 | Ayvens SA | 5.869 | 77.308,5 $ | 0,02 % |
| 613 | Wilmar International Ltd | 27.600 | 77.028,4 $ | 0,02 % |
| 614 | Syensqo SA | 1.037 | 76.672,4 $ | 0,02 % |
| 615 | Evonik Industries AG | 4.174 | 75.739,3 $ | 0,02 % |
| 616 | Sino Land Co Ltd | 57.311 | 75.274,4 $ | 0,02 % |
| 617 | Zensho Holdings Co Ltd | 1.500 | 74.678,3 $ | 0,02 % |
| 618 | Nissan Motor Co Ltd | 39.900 | 73.872,7 $ | 0,02 % |
| 619 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 26.953 | 73.608,3 $ | 0,02 % |
| 620 | Buzzi SpA | 1.434 | 73.453,1 $ | 0,02 % |
| 621 | Banque Cantonale Vaudoise | 499 | 73.054,6 $ | 0,02 % |
| 622 | Mapfre SA | 14.727 | 72.914,9 $ | 0,02 % |
| 623 | Henderson Land Development Co Ltd | 22.836 | 72.429,7 $ | 0,02 % |
| 624 | Meridian Energy Ltd | 21.015 | 69.517 $ | 0,02 % |
| 625 | Sands China Ltd | 41.600 | 69.410,2 $ | 0,02 % |
| 626 | WiseTech Global Ltd | 3.006 | 68.962,9 $ | 0,02 % |
| 627 | Seibu Holdings Inc | 3.500 | 68.564,3 $ | 0,02 % |
| 628 | Hensoldt AG | 878 | 68.198,4 $ | 0,02 % |
| 629 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 34.892 | 67.248,1 $ | 0,02 % |
| 630 | Verbund AG | 1.058 | 67.049 $ | 0,02 % |
| 631 | GECINA SA | 793 | 66.629,5 $ | 0,02 % |
| 632 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 13.500 | 66.398,6 $ | 0,02 % |
| 633 | Hikari Tsushin Inc | 300 | 65.920,5 $ | 0,02 % |
| 634 | Aeroports de Paris SA | 494 | 64.414,9 $ | 0,02 % |
| 635 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2.300 | 64.092,3 $ | 0,02 % |
| 636 | Toho Co Ltd/Tokyo | 8.000 | 63.987,2 $ | 0,02 % |
| 637 | D'ieteren Group | 327 | 63.833,7 $ | 0,02 % |
| 638 | Sofina SA | 249 | 63.418,2 $ | 0,02 % |
| 639 | Indra Sistemas SA | 1.151 | 63.131,9 $ | 0,02 % |
| 640 | Nexon Co Ltd | 4.700 | 62.463,4 $ | 0,02 % |
| 641 | ICL Group Ltd | 12.423 | 62.313,1 $ | 0,02 % |
| 642 | Kyowa Kirin Co Ltd | 3.900 | 62.071,6 $ | 0,02 % |
| 643 | Davide Campari-Milano NV | 9.918 | 61.784,1 $ | 0,02 % |
| 644 | Rational AG | 83 | 60.804,7 $ | 0,02 % |
| 645 | BKW AG | 351 | 59.019,1 $ | 0,02 % |
| 646 | Fastighets AB Balder | 10.989 | 58.613,8 $ | 0,02 % |
| 647 | L E Lundbergforetagen AB | 1.010 | 58.223,9 $ | 0,02 % |
| 648 | Otsuka Corp | 3.400 | 58.209,4 $ | 0,02 % |
| 649 | Sagax AB | 3.629 | 57.716,8 $ | 0,02 % |
| 650 | Var Energi ASA | 13.920 | 57.675,9 $ | 0,02 % |
| 651 | Hulic Co Ltd | 5.500 | 57.591,4 $ | 0,02 % |
| 652 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 3.913 | 56.925,1 $ | 0,02 % |
| 653 | Demant A/S | 1.323 | 54.341,5 $ | 0,02 % |
| 654 | AIRTEL AFRICA PLC | 12.484 | 54.271,5 $ | 0,02 % |
| 655 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 904 | 52.801,5 $ | 0,02 % |
| 656 | Swire Pacific Ltd | 5.000 | 52.227,4 $ | 0,02 % |
| 657 | BioMerieux | 664 | 52.124,9 $ | 0,02 % |
| 658 | Octave Intelligence PLC | 3.169 | 51.115,3 $ | 0,01 % |
| 659 | Nemetschek SE | 833 | 50.714 $ | 0,01 % |
| 660 | COVIVIO SA | 816 | 49.965,8 $ | 0,01 % |
| 661 | Salmar ASA | 1.063 | 49.750 $ | 0,01 % |
| 662 | Verisure PLC | 4.040 | 45.039,9 $ | 0,01 % |
| 663 | Bollore SE | 9.369 | 43.438,7 $ | 0,01 % |
| 664 | ROCKWOOL A/S | 1.323 | 42.433,7 $ | 0,01 % |
| 665 | Investment AB Latour | 1.900 | 37.756,8 $ | 0,01 % |
| 666 | CSG NV | 2.331 | 34.022,3 $ | 0,01 % |
| 667 | ANA Holdings Inc | 1.800 | 32.952,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 81,4 Mio. $ | 23,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 47,6 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 34 Mio. $ | 9,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 32,5 Mio. $ | 9,48 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 29,1 Mio. $ | 8,50 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 22,7 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 22,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 19 | 13 Mio. $ | 3,79 % |
| 9 | Italien | 23 | 11,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 10,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 5,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 5,2 Mio. $ | 1,52 % |
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