Composition de BlackRock International Index V.I. Fund
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- Actif net
- 347,6 M $ dont 342,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Capcom Co Ltd | 4 400 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 602 | Contact Energy Ltd | 15 268 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 603 | AP Moller - Maersk A/S | 35 | 80,8 k $ | 0,02 % |
| 604 | Nibe Industrier AB | 21 733 | 80,8 k $ | 0,02 % |
| 605 | Futu Holdings Ltd | 857 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 606 | JFE Holdings, Inc. | 8 300 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 607 | Lotus Bakeries NV | 6 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 608 | EDP Renewables SA | 4 884 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 609 | InPost SA | 4 475 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 610 | Barry Callebaut AG | 57 | 78,8 k $ | 0,02 % |
| 611 | REA GROUP LTD | 817 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 612 | Ayvens SA | 5 869 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 613 | Wilmar International Ltd | 27 600 | 77 k $ | 0,02 % |
| 614 | Syensqo SA | 1 037 | 76,7 k $ | 0,02 % |
| 615 | Evonik Industries AG | 4 174 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | Sino Land Co Ltd | 57 311 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 617 | Zensho Holdings Co Ltd | 1 500 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 618 | Nissan Motor Co Ltd | 39 900 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 619 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 26 953 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 620 | Buzzi SpA | 1 434 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 621 | Banque Cantonale Vaudoise | 499 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 622 | Mapfre SA | 14 727 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 623 | Henderson Land Development Co Ltd | 22 836 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 624 | Meridian Energy Ltd | 21 015 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 625 | Sands China Ltd | 41 600 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 626 | WiseTech Global Ltd | 3 006 | 69 k $ | 0,02 % |
| 627 | Seibu Holdings Inc | 3 500 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 628 | Hensoldt AG | 878 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 629 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 34 892 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 630 | Verbund AG | 1 058 | 67 k $ | 0,02 % |
| 631 | GECINA SA | 793 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 632 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 13 500 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 633 | Hikari Tsushin Inc | 300 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 634 | Aeroports de Paris SA | 494 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 635 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2 300 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 636 | Toho Co Ltd/Tokyo | 8 000 | 64 k $ | 0,02 % |
| 637 | D'ieteren Group | 327 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 638 | Sofina SA | 249 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 639 | Indra Sistemas SA | 1 151 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 640 | Nexon Co Ltd | 4 700 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 641 | ICL Group Ltd | 12 423 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 642 | Kyowa Kirin Co Ltd | 3 900 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 643 | Davide Campari-Milano NV | 9 918 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 644 | Rational AG | 83 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 645 | BKW AG | 351 | 59 k $ | 0,02 % |
| 646 | Fastighets AB Balder | 10 989 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 647 | L E Lundbergforetagen AB | 1 010 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 648 | Otsuka Corp | 3 400 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 649 | Sagax AB | 3 629 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 650 | Var Energi ASA | 13 920 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 651 | Hulic Co Ltd | 5 500 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 652 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 3 913 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 653 | Demant A/S | 1 323 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 654 | AIRTEL AFRICA PLC | 12 484 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 655 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 904 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 656 | Swire Pacific Ltd | 5 000 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 657 | BioMerieux | 664 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 658 | Octave Intelligence PLC | 3 169 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 659 | Nemetschek SE | 833 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 660 | COVIVIO SA | 816 | 50 k $ | 0,01 % |
| 661 | Salmar ASA | 1 063 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 662 | Verisure PLC | 4 040 | 45 k $ | 0,01 % |
| 663 | Bollore SE | 9 369 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 664 | ROCKWOOL A/S | 1 323 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 665 | Investment AB Latour | 1 900 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 666 | CSG NV | 2 331 | 34 k $ | 0,01 % |
| 667 | ANA Holdings Inc | 1 800 | 33 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 81,4 M $ | 23,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 47,6 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 34 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 51 | 32,5 M $ | 9,48 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 29,1 M $ | 8,50 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 22,7 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 22,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 13 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 11,7 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 10,6 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 5,8 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 5,2 M $ | 1,52 % |
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