Zusammensetzung von BlackRock International Index V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 347,6 Mio. $ davon 342,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bandai Namco Holdings Inc | 7.900 | 183.130,6 $ | 0,05 % |
| 402 | Stellantis NV | 32.003 | 182.811,5 $ | 0,05 % |
| 403 | Mitsui OSK Lines Ltd | 5.700 | 182.596,4 $ | 0,05 % |
| 404 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 99.222 | 182.071,6 $ | 0,05 % |
| 405 | Osaka Gas Co Ltd | 5.400 | 181.944,6 $ | 0,05 % |
| 406 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.900 | 180.884,5 $ | 0,05 % |
| 407 | Norsk Hydro ASA | 19.951 | 180.532,3 $ | 0,05 % |
| 408 | Kuehne + Nagel International AG | 742 | 180.040,1 $ | 0,05 % |
| 409 | Bankinter SA | 10.748 | 179.984,4 $ | 0,05 % |
| 410 | Metso Oyj | 10.290 | 178.933 $ | 0,05 % |
| 411 | Tokyo Gas Co Ltd | 4.700 | 177.969,2 $ | 0,05 % |
| 412 | Bunzl PLC | 5.088 | 177.565,2 $ | 0,05 % |
| 413 | Telia Co AB | 36.396 | 177.279,1 $ | 0,05 % |
| 414 | Lynas Rare Earths Ltd | 14.050 | 176.297,5 $ | 0,05 % |
| 415 | CK Asset Holdings Ltd | 31.159 | 176.031,1 $ | 0,05 % |
| 416 | Konami Group Corp | 1.600 | 175.275,1 $ | 0,05 % |
| 417 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 2.644 | 175.116,8 $ | 0,05 % |
| 418 | Marks & Spencer Group PLC | 35.383 | 174.662,5 $ | 0,05 % |
| 419 | Olympus Corp | 16.600 | 173.821,7 $ | 0,05 % |
| 420 | PLS Group Ltd | 49.028 | 171.806 $ | 0,05 % |
| 421 | Fortum Oyj | 7.421 | 171.681,1 $ | 0,05 % |
| 422 | Smith & Nephew PLC | 11.797 | 170.492,6 $ | 0,05 % |
| 423 | Yokohama Financial Group Inc | 15.800 | 170.157,7 $ | 0,05 % |
| 424 | Aegon Ltd | 19.861 | 169.024,9 $ | 0,05 % |
| 425 | Carrefour SA | 9.085 | 168.662,9 $ | 0,05 % |
| 426 | Nomura Research Institute Ltd | 6.010 | 168.604,5 $ | 0,05 % |
| 427 | Power Assets Holdings Ltd | 23.000 | 167.596,3 $ | 0,05 % |
| 428 | SEVERN TRENT PLC | 4.279 | 167.519,1 $ | 0,05 % |
| 429 | GEA Group AG | 2.435 | 167.201,5 $ | 0,05 % |
| 430 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 5.170 | 165.257,7 $ | 0,05 % |
| 431 | Orsted AS | 7.278 | 163.606,8 $ | 0,05 % |
| 432 | Sage Group PLC/The | 15.078 | 163.582,2 $ | 0,05 % |
| 433 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.243 | 163.367,5 $ | 0,05 % |
| 434 | Unipol Assicurazioni SpA | 5.827 | 162.867,5 $ | 0,05 % |
| 435 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 14 | 162.634,7 $ | 0,05 % |
| 436 | CENTRICA PLC | 71.434 | 161.886,6 $ | 0,05 % |
| 437 | Accor SA | 2.784 | 161.485,8 $ | 0,05 % |
| 438 | Pan Pacific International Holdings Corp | 31.800 | 161.179,7 $ | 0,05 % |
| 439 | Akzo Nobel NV | 2.360 | 160.493,9 $ | 0,05 % |
| 440 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.600 | 160.336 $ | 0,05 % |
| 441 | Smiths Group PLC | 4.712 | 160.065,4 $ | 0,05 % |
| 442 | M&G PLC | 35.613 | 158.882,1 $ | 0,05 % |
| 443 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 191.220 | 158.803,8 $ | 0,05 % |
| 444 | Bureau Veritas SA | 5.160 | 158.044,5 $ | 0,05 % |
| 445 | ENDEAVOUR MINING PLC | 3.222 | 157.816,9 $ | 0,05 % |
| 446 | Heineken Holding NV | 2.070 | 157.630,7 $ | 0,05 % |
| 447 | Tele2 AB | 8.949 | 155.730,5 $ | 0,04 % |
| 448 | Sigma Healthcare Ltd | 81.749 | 155.655,6 $ | 0,04 % |
| 449 | Singapore Airlines Ltd | 26.100 | 155.212,8 $ | 0,04 % |
| 450 | MINEBEA MITSUMI Inc | 5.200 | 154.246,9 $ | 0,04 % |
| 451 | Skanska AB | 5.755 | 153.956,9 $ | 0,04 % |
| 452 | Banco Comercial Portugues SA | 130.080 | 153.909,7 $ | 0,04 % |
| 453 | Medibank Pvt Ltd | 44.738 | 153.709,4 $ | 0,04 % |
| 454 | Eiffage SA | 1.041 | 153.552,9 $ | 0,04 % |
| 455 | Grab Holdings Ltd | 39.864 | 150.287,3 $ | 0,04 % |
| 456 | Aker BP ASA | 4.911 | 149.832,7 $ | 0,04 % |
| 457 | OMV AG | 2.369 | 148.871,7 $ | 0,04 % |
| 458 | Eurofins Scientific SE | 1.885 | 147.509,9 $ | 0,04 % |
| 459 | Continental AG | 1.777 | 147.038,1 $ | 0,04 % |
| 460 | AddTech AB | 4.118 | 145.528,7 $ | 0,04 % |
| 461 | Galp Energia SGPS SA | 6.809 | 144.309,4 $ | 0,04 % |
| 462 | Telenor ASA | 10.011 | 143.411,6 $ | 0,04 % |
| 463 | Tenaris SA | 5.155 | 142.702,5 $ | 0,04 % |
| 464 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 20.300 | 142.443,9 $ | 0,04 % |
| 465 | Orion Oyj | 1.731 | 142.197,4 $ | 0,04 % |
| 466 | Rexel SA | 3.218 | 140.982,3 $ | 0,04 % |
| 467 | Lottery Corp Ltd/The | 35.220 | 140.010,6 $ | 0,04 % |
| 468 | Pandora A/S | 1.207 | 138.668,1 $ | 0,04 % |
| 469 | CapitaLand Ascendas REIT | 71.603 | 137.899,1 $ | 0,04 % |
| 470 | WH Group Ltd | 130.000 | 137.841 $ | 0,04 % |
| 471 | APA Group | 19.661 | 137.755,5 $ | 0,04 % |
| 472 | SBI Holdings Inc | 8.390 | 137.585,9 $ | 0,04 % |
| 473 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 7.900 | 137.528,4 $ | 0,04 % |
| 474 | Wise Group PLC | 11.418 | 136.873,1 $ | 0,04 % |
| 475 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2.865 | 136.566,8 $ | 0,04 % |
| 476 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 5.182 | 136.227,4 $ | 0,04 % |
| 477 | Evolution AB | 1.973 | 135.436,1 $ | 0,04 % |
| 478 | QIAGEN NV | 3.483 | 134.736,9 $ | 0,04 % |
| 479 | SKF AB | 5.232 | 134.393,5 $ | 0,04 % |
| 480 | Raiffeisen Bank International AG | 2.097 | 134.054,9 $ | 0,04 % |
| 481 | Mowi ASA | 7.248 | 133.893,4 $ | 0,04 % |
| 482 | H & M Hennes & Mauritz AB | 7.777 | 133.778,7 $ | 0,04 % |
| 483 | Makita Corp | 3.700 | 133.056,6 $ | 0,04 % |
| 484 | AP Moller - Maersk A/S | 56 | 133.030,7 $ | 0,04 % |
| 485 | Klepierre SA | 3.182 | 132.987,1 $ | 0,04 % |
| 486 | Fresenius Medical Care AG | 2.929 | 132.598,1 $ | 0,04 % |
| 487 | Beiersdorf AG | 1.523 | 131.166,2 $ | 0,04 % |
| 488 | Talanx AG | 1.037 | 131.164,5 $ | 0,04 % |
| 489 | HOCHTIEF AG | 226 | 131.000,5 $ | 0,04 % |
| 490 | Millicom International Cellular SA | 1.438 | 130.512,9 $ | 0,04 % |
| 491 | Epiroc AB | 5.614 | 130.298,6 $ | 0,04 % |
| 492 | PEARSON PLC | 8.194 | 130.213,8 $ | 0,04 % |
| 493 | AGC Inc | 3.000 | 129.628,1 $ | 0,04 % |
| 494 | Pro Medicus Ltd | 912 | 128.932,6 $ | 0,04 % |
| 495 | Orkla ASA | 12.210 | 128.371,7 $ | 0,04 % |
| 496 | Auckland International Airport Ltd | 27.042 | 128.367,8 $ | 0,04 % |
| 497 | Shimano Inc | 1.200 | 127.992,5 $ | 0,04 % |
| 498 | Trelleborg AB | 3.070 | 127.908,3 $ | 0,04 % |
| 499 | Subaru Corp | 8.700 | 127.283,6 $ | 0,04 % |
| 500 | Toray Industries Inc | 18.000 | 126.083,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 81,4 Mio. $ | 23,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 47,6 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 34 Mio. $ | 9,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 32,5 Mio. $ | 9,48 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 29,1 Mio. $ | 8,50 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 22,7 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 22,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 19 | 13 Mio. $ | 3,79 % |
| 9 | Italien | 23 | 11,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 10,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 5,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 5,2 Mio. $ | 1,52 % |
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