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Zusammensetzung von BlackRock International Index V.I. Fund

BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
347,6 Mio. $ davon 342,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
Positionen
667 in 26 Ländern
Zehn größte
14,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Alfa Laval AB 4.507268.868,1 $0,08 %
302Nova Ltd 499265.384,7 $0,08 %
303Oriental Land Co Ltd/Japan 17.200261.920,7 $0,08 %
304IHI Corp 15.500261.690,1 $0,08 %
305Genmab A/S 948259.896,4 $0,07 %
306Nippon Steel Corp 77.800257.761,8 $0,07 %
307EDP SA 49.215257.095,2 $0,07 %
308Boliden AB 4.548256.978 $0,07 %
309Hannover Rueck SE 922255.335,1 $0,07 %
310Terna - Rete Elettrica Nazionale 21.726253.696 $0,07 %
311DSM-Firmenich AG 2.672253.619,3 $0,07 %
312Santos Ltd 50.836252.191,5 $0,07 %
313Telecom Italia SpA/Milano 27.638251.650,4 $0,07 %
314Secom Co Ltd 6.300250.275 $0,07 %
315Central Japan Railway Co 11.700249.736,9 $0,07 %
316Essity AB 8.786248.764,8 $0,07 %
317FinecoBank Banca Fineco SpA 9.810246.662,6 $0,07 %
318CLP Holdings Ltd 26.283245.662,3 $0,07 %
319JX ADVANCED METALS CORP 8.800242.873,7 $0,07 %
320MITSUI KINZOKU CO LTD 900240.831,1 $0,07 %
321Suncorp Group Ltd 18.023240.447,4 $0,07 %
322BAWAG Group AG 1.198240.179,9 $0,07 %
323Telefonica SA 59.411238.762,7 $0,07 %
324Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2237.623,8 $0,07 %
325Ryanair Holdings PLC 7.593237.347,5 $0,07 %
326Singapore Exchange Ltd 12.700236.949,5 $0,07 %
327Capgemini SE 2.358236.725,7 $0,07 %
328Daiwa House Industry Co Ltd 8.700235.741,5 $0,07 %
329Snam SpA 32.648235.689,8 $0,07 %
330Computershare Ltd 8.899235.671,8 $0,07 %
331Wolters Kluwer NV 3.629234.650 $0,07 %
332Informa PLC 19.424233.040,7 $0,07 %
333BT GROUP PLC 92.153232.481,5 $0,07 %
334Pernod Ricard SA 3.190231.874,1 $0,07 %
335Straumann Holding AG 1.752230.296,7 $0,07 %
336Kajima Corp 6.300229.653,8 $0,07 %
337Asahi Kasei Corp 20.600229.115,1 $0,07 %
338Telstra Group Ltd 65.223228.728,6 $0,07 %
339Cellnex Telecom SA 7.638228.343,2 $0,07 %
340Dassault Systemes SE 11.170227.837,4 $0,07 %
341Poste Italiane SpA 6.955227.661,1 $0,07 %
342Endesa SA 4.945224.681,9 $0,06 %
343Kerry Group PLC 2.431222.997,2 $0,06 %
344Segro PLC 19.205222.789,7 $0,06 %
345Rentokil Initial PLC 39.119222.468,6 $0,06 %
346Scentre Group 83.253221.918,6 $0,06 %
347Schindler Holding AG 668221.439,8 $0,06 %
348Nitto Denko Corp 11.200220.346,4 $0,06 %
349UPM-Kymmene Oyj 8.282219.534,4 $0,06 %
350Neste Oyj 6.686218.298 $0,06 %
351Roche Holding AG 519217.439,8 $0,06 %
352DAIFUKU CO LTD 4.900217.070,3 $0,06 %
353NIDEC CORP 13.200216.964,8 $0,06 %
354Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 9.746216.502 $0,06 %
355Kansai Electric Power Co Inc/The 15.200214.804,2 $0,06 %
356Unibail-Rodamco-Westfield 1.826213.691,5 $0,06 %
357KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD 11.800213.545,4 $0,06 %
358Moncler SpA 3.623210.848,8 $0,06 %
359Kingspan Group PLC 2.295209.878,8 $0,06 %
360Coca-Cola HBC AG 3.219209.833,2 $0,06 %
361Phoenix Financial Ltd 3.787209.378,9 $0,06 %
362Insurance Australia Group Ltd 37.419209.282,5 $0,06 %
363Siemens Healthineers AG 5.364209.209,8 $0,06 %
364Sumitomo Realty & Development Co Ltd 9.000208.955 $0,06 %
365Logitech International SA 2.220208.255 $0,06 %
366Symrise AG 2.070207.641,5 $0,06 %
367T&D Holdings Inc 6.900205.812,1 $0,06 %
368Origin Energy Ltd 26.795203.670,7 $0,06 %
369Kirin Holdings Co Ltd 11.800203.505 $0,06 %
370Shionogi & Co Ltd 11.900203.329,6 $0,06 %
371Naturgy Energy Group SA 6.475202.953,7 $0,06 %
372Asahi Group Holdings Ltd 21.300202.491,9 $0,06 %
373Daiwa Securities Group Inc 20.400202.322 $0,06 %
374Swiss Prime Site AG 1.239202.175,6 $0,06 %
375Carlsberg AS 1.544202.047 $0,06 %
376SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 24.781199.594,8 $0,06 %
377Kongsberg Gruppen ASA 6.582198.354,4 $0,06 %
378Enlight Renewable Energy Ltd 2.232197.103 $0,06 %
379South32 Ltd 71.987195.473,9 $0,06 %
380Japan Exchange Group Inc 15.400194.901,2 $0,06 %
381Fuji Electric Co Ltd 2.300194.820,8 $0,06 %
382Taisei Corp 2.200194.749,4 $0,06 %
383Chubu Electric Power Co Inc 10.300194.611,9 $0,06 %
384Keppel Ltd 22.802193.406 $0,06 %
385Ageas SA/NV 2.409192.745,9 $0,06 %
386Obayashi Corp 9.500191.981,1 $0,06 %
387United Utilities Group PLC 11.063191.965,5 $0,06 %
388EQT AB 6.777191.718,2 $0,06 %
389Israel Discount Bank Ltd 19.257190.670,2 $0,05 %
390Link REIT 40.640189.640,2 $0,05 %
391ADMIRAL GROUP PLC 4.011189.434,4 $0,05 %
392Intertek Group PLC 2.457189.135,1 $0,05 %
393Nippon Yusen KK 5.800187.597,4 $0,05 %
394Sekisui House Ltd 9.000187.106,7 $0,05 %
395Euronext NV 1.165186.343,2 $0,05 %
396Sonova Holding AG 785186.314,3 $0,05 %
397ASR Nederland NV 2.446184.724,1 $0,05 %
398Bouygues SA 3.303184.452 $0,05 %
399Ryohin Keikaku Co Ltd 8.400183.607,6 $0,05 %
400Belimo Holding AG 163183.273,6 $0,05 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 17,1 %
  • Industrie 10,7 %
  • Technologie 8,0 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 3,6 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,3 %
  • Nicht zugeordnet 38,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 35,1 %
  • JPY 23,8 %
  • GBP 13,8 %
  • CHF 9,5 %
  • AUD 6,5 %
  • SEK 3,1 %
  • USD 1,7 %
  • DKK 1,7 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,5 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,6 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,8 %
  • Vereinigtes Königreich 13,9 %
  • Schweiz 9,9 %
  • Frankreich 9,5 %
  • Deutschland 8,5 %
  • Niederlande 6,6 %
  • Australien 6,5 %
  • Spanien 3,8 %
  • Italien 3,4 %
  • Schweden 3,1 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
  • Weitere Länder 7,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan16881,4 Mio. $23,76 %
2Vereinigtes Königreich6647,6 Mio. $13,90 %
3Schweiz4234 Mio. $9,93 %
4Frankreich5132,5 Mio. $9,48 %
5Deutschland4629,1 Mio. $8,50 %
6Niederlande2922,7 Mio. $6,63 %
7Australien4722,3 Mio. $6,52 %
8Spanien1913 Mio. $3,79 %
9Italien2311,7 Mio. $3,43 %
10Schweden4110,6 Mio. $3,08 %
11Dänemark155,8 Mio. $1,69 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong195,2 Mio. $1,52 %
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