Zusammensetzung von BlackRock International Index V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 347,6 Mio. $ davon 342,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 27.600 | 851.980,3 $ | 0,25 % |
| 102 | ASM International NV | 740 | 850.986,3 $ | 0,24 % |
| 103 | Atlas Copco AB | 41.708 | 845.379,2 $ | 0,24 % |
| 104 | Rheinmetall AG | 743 | 845.372,1 $ | 0,24 % |
| 105 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 45.200 | 838.782,1 $ | 0,24 % |
| 106 | Volvo AB | 24.588 | 836.379,7 $ | 0,24 % |
| 107 | Anglo American PLC | 16.866 | 827.319,2 $ | 0,24 % |
| 108 | Danone SA | 9.904 | 809.536,4 $ | 0,23 % |
| 109 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 25.071 | 799.129,3 $ | 0,23 % |
| 110 | CaixaBank SA | 56.203 | 796.293,6 $ | 0,23 % |
| 111 | Deutsche Boerse AG | 2.894 | 789.338,2 $ | 0,23 % |
| 112 | STANDARD CHARTERED PLC | 28.911 | 781.827,9 $ | 0,22 % |
| 113 | London Stock Exchange Group PLC | 7.147 | 772.701,9 $ | 0,22 % |
| 114 | KDDI Corp | 46.000 | 772.694,7 $ | 0,22 % |
| 115 | Lonza Group AG | 1.130 | 762.303,1 $ | 0,22 % |
| 116 | BASF SE | 14.227 | 760.477,2 $ | 0,22 % |
| 117 | Hermes International SCA | 411 | 751.593,5 $ | 0,22 % |
| 118 | Prysmian SpA | 4.460 | 750.810,7 $ | 0,22 % |
| 119 | Swiss Re AG | 4.659 | 740.547,6 $ | 0,21 % |
| 120 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 15.907 | 740.104,4 $ | 0,21 % |
| 121 | STMicroelectronics NV | 9.968 | 737.343,1 $ | 0,21 % |
| 122 | DSV A/S | 3.092 | 735.751,9 $ | 0,21 % |
| 123 | Holcim AG | 8.095 | 729.867,3 $ | 0,21 % |
| 124 | E.ON SE | 35.424 | 728.455,4 $ | 0,21 % |
| 125 | DISCO CORP | 1.400 | 728.327,4 $ | 0,21 % |
| 126 | Nintendo Co Ltd | 17.300 | 727.292,2 $ | 0,21 % |
| 127 | Ferrari NV | 1.939 | 720.717,2 $ | 0,21 % |
| 128 | DIAGEO PLC | 35.373 | 712.415,7 $ | 0,20 % |
| 129 | Rio Tinto Ltd | 5.718 | 687.988,7 $ | 0,20 % |
| 130 | Goodman Group | 31.706 | 684.095,7 $ | 0,20 % |
| 131 | Legrand SA | 4.007 | 678.963,4 $ | 0,20 % |
| 132 | FANUC Corp | 14.700 | 676.877,9 $ | 0,19 % |
| 133 | Eni SpA | 28.801 | 675.719,5 $ | 0,19 % |
| 134 | ORIX Corp | 17.700 | 674.220,2 $ | 0,19 % |
| 135 | Sandvik AB | 16.259 | 671.418 $ | 0,19 % |
| 136 | TDK Corp | 29.900 | 670.786,6 $ | 0,19 % |
| 137 | Reckitt Benckiser Group PLC | 10.278 | 669.443,1 $ | 0,19 % |
| 138 | MARUBENI CORP | 22.700 | 661.786,2 $ | 0,19 % |
| 139 | Erste Group Bank AG | 4.941 | 661.293,3 $ | 0,19 % |
| 140 | RWE AG | 10.219 | 660.863,2 $ | 0,19 % |
| 141 | Galderma Group AG | 2.890 | 657.323,5 $ | 0,19 % |
| 142 | Haleon PLC | 141.092 | 650.172,7 $ | 0,19 % |
| 143 | JAPAN TOBACCO INC | 17.400 | 642.051,2 $ | 0,18 % |
| 144 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 18.945 | 641.856,6 $ | 0,18 % |
| 145 | Daikin Industries Ltd | 4.200 | 640.663 $ | 0,18 % |
| 146 | Generali | 13.010 | 634.275,2 $ | 0,18 % |
| 147 | Cie de Saint-Gobain SA | 6.900 | 625.708,5 $ | 0,18 % |
| 148 | SSE PLC | 19.147 | 617.730,6 $ | 0,18 % |
| 149 | Sumitomo Corp | 64.000 | 615.147,4 $ | 0,18 % |
| 150 | Givaudan SA | 145 | 613.315,3 $ | 0,18 % |
| 151 | Tesco PLC | 100.389 | 611.981,5 $ | 0,18 % |
| 152 | CSL Ltd | 7.625 | 608.359,1 $ | 0,18 % |
| 153 | Daiichi Life Group Inc | 55.100 | 601.623 $ | 0,17 % |
| 154 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 30.694 | 593.592,3 $ | 0,17 % |
| 155 | Sandoz Group AG | 6.567 | 593.354,5 $ | 0,17 % |
| 156 | United Overseas Bank Ltd | 19.059 | 586.918,7 $ | 0,17 % |
| 157 | SoftBank Corp | 452.800 | 578.193,8 $ | 0,17 % |
| 158 | Mercedes-Benz Group AG | 11.387 | 572.751,3 $ | 0,16 % |
| 159 | Sea Ltd | 5.944 | 569.613,5 $ | 0,16 % |
| 160 | UCB SA | 1.898 | 568.206,6 $ | 0,16 % |
| 161 | IBIDEN CO LTD | 3.700 | 558.630,9 $ | 0,16 % |
| 162 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13.802 | 555.425,2 $ | 0,16 % |
| 163 | Assa Abloy AB | 15.613 | 551.620,8 $ | 0,16 % |
| 164 | Orange SA | 29.000 | 546.904,9 $ | 0,16 % |
| 165 | Komatsu Ltd | 14.000 | 546.664,7 $ | 0,16 % |
| 166 | Japan Post Bank Co Ltd | 28.500 | 542.422 $ | 0,16 % |
| 167 | Alcon AG | 8.001 | 539.506,9 $ | 0,16 % |
| 168 | adidas AG | 2.612 | 536.059,7 $ | 0,15 % |
| 169 | Fujitsu Ltd | 26.800 | 532.516,1 $ | 0,15 % |
| 170 | Danske Bank A/S | 9.904 | 530.880 $ | 0,15 % |
| 171 | Woolworths Group Ltd | 19.114 | 528.117,8 $ | 0,15 % |
| 172 | Prudential PLC | 39.570 | 525.569,4 $ | 0,15 % |
| 173 | Ferrovial NV | 7.497 | 513.848,8 $ | 0,15 % |
| 174 | Honda Motor Co Ltd | 56.900 | 512.541,8 $ | 0,15 % |
| 175 | Bank Leumi Le-Israel BM | 22.744 | 508.979 $ | 0,15 % |
| 176 | Swedbank AB | 13.570 | 506.919 $ | 0,15 % |
| 177 | 3i Group PLC | 15.386 | 505.951,7 $ | 0,15 % |
| 178 | KBC Group NV | 3.670 | 501.254,8 $ | 0,14 % |
| 179 | Sika AG | 2.404 | 495.743,3 $ | 0,14 % |
| 180 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 10.700 | 494.267,3 $ | 0,14 % |
| 181 | Transurban Group | 49.528 | 492.454,3 $ | 0,14 % |
| 182 | Ajinomoto Co Inc | 13.500 | 492.198,8 $ | 0,14 % |
| 183 | Sompo Holdings Inc | 12.900 | 490.074,7 $ | 0,14 % |
| 184 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 18.800 | 487.295,4 $ | 0,14 % |
| 185 | NEC Corp | 20.000 | 482.846,1 $ | 0,14 % |
| 186 | Experian PLC | 14.291 | 481.658,3 $ | 0,14 % |
| 187 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 42.755 | 479.484,5 $ | 0,14 % |
| 188 | Swiss Life Holding AG | 436 | 479.281,4 $ | 0,14 % |
| 189 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.522 | 475.769,4 $ | 0,14 % |
| 190 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 23.868 | 475.236,5 $ | 0,14 % |
| 191 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1.786 | 462.426,2 $ | 0,13 % |
| 192 | Otsuka Holdings Co Ltd | 6.600 | 439.290,7 $ | 0,13 % |
| 193 | Repsol SA | 17.450 | 435.981,4 $ | 0,13 % |
| 194 | IMPERIAL BRANDS PLC | 11.795 | 435.929,9 $ | 0,13 % |
| 195 | Commerzbank AG | 10.219 | 435.275 $ | 0,13 % |
| 196 | Vestas Wind Systems A/S | 15.221 | 430.958,2 $ | 0,12 % |
| 197 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 26.539 | 426.754 $ | 0,12 % |
| 198 | Resona Holdings Inc | 32.700 | 426.343,9 $ | 0,12 % |
| 199 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 16.700 | 425.870 $ | 0,12 % |
| 200 | NTT Inc | 475.400 | 422.882 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 81,4 Mio. $ | 23,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 47,6 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 34 Mio. $ | 9,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 32,5 Mio. $ | 9,48 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 29,1 Mio. $ | 8,50 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 22,7 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 22,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 19 | 13 Mio. $ | 3,79 % |
| 9 | Italien | 23 | 11,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 10,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 5,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 5,2 Mio. $ | 1,52 % |
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