Zusammensetzung von BlackRock International Index V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 347,6 Mio. $ davon 342,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6.168 | 12,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 272.568 | 5,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Roche Holding AG | 11.121 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 28.975 | 4,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 24.014 | 4,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 40.927 | 4,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Siemens AG | 11.819 | 3,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | SHELL PLC | 89.118 | 3,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 7.100 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 169.960 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 80.533 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Banco Santander SA | 227.655 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 26.599 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Kioxia Holdings Corp | 5.000 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Allianz SE | 6.031 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 8.709 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | ABB Ltd | 24.950 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | SAP SE | 16.632 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 133.340 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 150.100 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 50.321 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 51.190 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 31.267 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Iberdrola SA | 96.810 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 11.600 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 12.269 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 89.405 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 57.200 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.953 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 58.800 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 5.485 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 9.396 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 34.735 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 9.980 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 8.523 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 31.786 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 20.757 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 70.000 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | UniCredit SpA | 21.442 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 92.600 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 25.700 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 15.720 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 37.670 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 2.388 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | GSK PLC | 64.355 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | L'Oreal SA | 3.806 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 32.553 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 17.174 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | AIA Group Ltd | 167.754 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | BP PLC | 248.355 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 221.284 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Keyence Corp | 2.956 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 54.418 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Sanofi SA | 17.206 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 21.100 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | ING Groep NV | 46.460 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 216.394 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 121.778 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 927.785 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 54.414 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 78.381 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 48.100 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 48.846 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 25.495 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 28.400 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 14.325 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 48.055 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.093 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 51.200 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 46.323 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 26.000 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 18.077 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Investor AB | 27.129 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 126.571 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Vinci SA | 7.517 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 29.900 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 17.103 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 2.348 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 80.272 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 37.800 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 37.300 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 152.004 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 5.774 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 87.400 | 997.465 $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 51.335 | 985.154 $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 29.018 | 982.752,7 $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 23.700 | 939.512,4 $ | 0,27 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 48.690 | 923.985,9 $ | 0,27 % |
| 90 | Argenx SE | 992 | 919.449,4 $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 20.628 | 896.361 $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 10.125 | 896.165,5 $ | 0,26 % |
| 93 | EssilorLuxottica SA | 4.772 | 896.046,5 $ | 0,26 % |
| 94 | RELX PLC | 28.201 | 891.287,7 $ | 0,26 % |
| 95 | Engie SA | 28.059 | 883.143,7 $ | 0,25 % |
| 96 | Nebius Group NV | 3.180 | 878.220,6 $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Post AG | 14.435 | 877.596,7 $ | 0,25 % |
| 98 | Hoya Corp | 5.400 | 871.027,5 $ | 0,25 % |
| 99 | Compass Group PLC | 26.887 | 868.701,3 $ | 0,25 % |
| 100 | Bayer AG | 15.629 | 864.411,9 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 81,4 Mio. $ | 23,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 47,6 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 34 Mio. $ | 9,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 32,5 Mio. $ | 9,48 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 29,1 Mio. $ | 8,50 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 22,7 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 22,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 19 | 13 Mio. $ | 3,79 % |
| 9 | Italien | 23 | 11,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 10,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 5,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 5,2 Mio. $ | 1,52 % |
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