Composition de T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
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- Actif net
- 21,6 M $ dont 21,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 487 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 425 | 700,4 k $ | 3,24 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 15 288 | 325,6 k $ | 1,51 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 1 866 | 317,4 k $ | 1,47 % |
| 4 | Roche Holding AG | 679 | 296,8 k $ | 1,38 % |
| 5 | Novartis AG | 1 790 | 279,9 k $ | 1,30 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 12 000 | 268 k $ | 1,24 % |
| 7 | SHELL PLC | 5 437 | 248,9 k $ | 1,15 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 933 | 222,4 k $ | 1,03 % |
| 9 | Sony Group Corp | 9 400 | 219,7 k $ | 1,02 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 2 490 | 219,5 k $ | 1,02 % |
| 11 | Nestle SA | 2 171 | 217 k $ | 1,01 % |
| 12 | Siemens AG | 660 | 216,2 k $ | 1,00 % |
| 13 | UniCredit SpA | 2 181 | 205,7 k $ | 0,95 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 200,6 k $ | 0,93 % |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10 015 | 199,8 k $ | 0,93 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 4 699 | 198,1 k $ | 0,92 % |
| 17 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 500 | 197,7 k $ | 0,92 % |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 500 | 193,4 k $ | 0,90 % |
| 19 | UBS Group AG | 3 587 | 189,6 k $ | 0,88 % |
| 20 | Unilever PLC | 2 833 | 180,3 k $ | 0,84 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 1 416 | 179,9 k $ | 0,83 % |
| 22 | Enel SpA | 14 441 | 163,1 k $ | 0,76 % |
| 23 | Allianz SE | 326 | 162,4 k $ | 0,75 % |
| 24 | ANZ Group Holdings Ltd | 6 208 | 162,2 k $ | 0,75 % |
| 25 | SAP SE | 869 | 159,3 k $ | 0,74 % |
| 26 | Banco Santander SA | 11 193 | 159,2 k $ | 0,74 % |
| 27 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2 700 | 155,8 k $ | 0,72 % |
| 28 | Commonwealth Bank of Australia | 1 244 | 155,5 k $ | 0,72 % |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 5 010 | 154,6 k $ | 0,72 % |
| 30 | Siemens Energy AG | 900 | 153,8 k $ | 0,71 % |
| 31 | ING Groep NV | 4 218 | 148,2 k $ | 0,69 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 3 122 | 147,7 k $ | 0,68 % |
| 33 | TOYOTA MOTOR CORP | 7 700 | 145,7 k $ | 0,68 % |
| 34 | BAE SYSTEMS PLC | 5 059 | 143,2 k $ | 0,66 % |
| 35 | Vinci SA | 1 006 | 142 k $ | 0,66 % |
| 36 | Glencore PLC | 18 973 | 139,7 k $ | 0,65 % |
| 37 | BARCLAYS PLC | 20 122 | 138,3 k $ | 0,64 % |
| 38 | ADVANTEST CORP | 700 | 138,3 k $ | 0,64 % |
| 39 | Schneider Electric SE | 411 | 138,1 k $ | 0,64 % |
| 40 | KDDI Corp | 7 300 | 134,5 k $ | 0,62 % |
| 41 | ORIX Corp | 3 300 | 133,2 k $ | 0,62 % |
| 42 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 240 | 131,8 k $ | 0,61 % |
| 43 | Hitachi Ltd | 4 000 | 131,1 k $ | 0,61 % |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 800 | 130,5 k $ | 0,60 % |
| 45 | Air Liquide SA | 651 | 128,3 k $ | 0,59 % |
| 46 | Sumitomo Corp | 11 600 | 120,4 k $ | 0,56 % |
| 47 | ABB Ltd | 1 197 | 118,1 k $ | 0,55 % |
| 48 | Airbus SE | 503 | 118,1 k $ | 0,55 % |
| 49 | British American Tobacco PLC | 1 943 | 117,9 k $ | 0,55 % |
| 50 | Iberdrola SA | 4 915 | 116,7 k $ | 0,54 % |
| 51 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 11 200 | 115,2 k $ | 0,53 % |
| 52 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2 500 | 113,9 k $ | 0,53 % |
| 53 | 3i Group PLC | 2 859 | 110,1 k $ | 0,51 % |
| 54 | Safran SA | 272 | 106,9 k $ | 0,50 % |
| 55 | GSK PLC | 4 015 | 104,4 k $ | 0,48 % |
| 56 | Ryanair Holdings PLC | 3 715 | 104,2 k $ | 0,48 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 096 | 103 k $ | 0,48 % |
| 58 | AIA Group Ltd | 10 200 | 102,8 k $ | 0,48 % |
| 59 | Hannover Rueck SE | 353 | 101,8 k $ | 0,47 % |
| 60 | InterContinental Hotels Group PLC | 625 | 101,1 k $ | 0,47 % |
| 61 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 418 | 101,1 k $ | 0,47 % |
| 62 | CaixaBank SA | 6 946 | 100,9 k $ | 0,47 % |
| 63 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 4 900 | 98,2 k $ | 0,46 % |
| 64 | Fast Retailing Co Ltd | 200 | 97,9 k $ | 0,45 % |
| 65 | Cie Financiere Richemont SA | 411 | 97,1 k $ | 0,45 % |
| 66 | Deutsche Post AG | 1 449 | 96,8 k $ | 0,45 % |
| 67 | Komatsu Ltd | 2 200 | 95,5 k $ | 0,44 % |
| 68 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 4 200 | 93,7 k $ | 0,43 % |
| 69 | SoftBank Group Corp | 3 000 | 93,4 k $ | 0,43 % |
| 70 | Suncorp Group Ltd | 6 896 | 92,8 k $ | 0,43 % |
| 71 | Tesco PLC | 13 824 | 91 k $ | 0,42 % |
| 72 | Compass Group PLC | 2 766 | 87,8 k $ | 0,41 % |
| 73 | Seven & i Holdings Co Ltd | 6 600 | 87,5 k $ | 0,41 % |
| 74 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4 308 | 86,4 k $ | 0,40 % |
| 75 | RIO TINTO PLC | 872 | 84,7 k $ | 0,39 % |
| 76 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 83,6 k $ | 0,39 % |
| 77 | L'Oreal SA | 184 | 82 k $ | 0,38 % |
| 78 | Sanofi SA | 934 | 80,4 k $ | 0,37 % |
| 79 | Eurofins Scientific SE | 1 012 | 79,8 k $ | 0,37 % |
| 80 | Equinor ASA | 1 940 | 79,6 k $ | 0,37 % |
| 81 | Orange SA | 4 153 | 79,3 k $ | 0,37 % |
| 82 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 946 | 78,7 k $ | 0,36 % |
| 83 | Zurich Insurance Group AG | 103 | 78,5 k $ | 0,36 % |
| 84 | Infineon Technologies AG | 1 089 | 78,2 k $ | 0,36 % |
| 85 | United Overseas Bank Ltd | 2 300 | 77,8 k $ | 0,36 % |
| 86 | Mizuho Financial Group Inc | 1 500 | 77,8 k $ | 0,36 % |
| 87 | Coles Group Ltd | 4 572 | 77,2 k $ | 0,36 % |
| 88 | Generali | 1 507 | 76,4 k $ | 0,35 % |
| 89 | Swedbank AB | 1 907 | 76,3 k $ | 0,35 % |
| 90 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 981 | 75,2 k $ | 0,35 % |
| 91 | Mitsubishi Corp | 2 500 | 74,7 k $ | 0,35 % |
| 92 | Investor AB | 1 729 | 74,7 k $ | 0,35 % |
| 93 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 10 100 | 74,3 k $ | 0,34 % |
| 94 | BP PLC | 9 854 | 74 k $ | 0,34 % |
| 95 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 819 | 72 k $ | 0,33 % |
| 96 | Erste Group Bank AG | 541 | 70,7 k $ | 0,33 % |
| 97 | Sandvik AB | 1 848 | 69,1 k $ | 0,32 % |
| 98 | UPM-Kymmene Oyj | 2 532 | 68,9 k $ | 0,32 % |
| 99 | NATIONAL GRID PLC | 4 260 | 68,2 k $ | 0,32 % |
| 100 | OMV AG | 930 | 68 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,9 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 37,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,9 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,3 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,2 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,5 %
- Suède 2,9 %
- Danemark 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 130 | 4,8 M $ | 22,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 3,2 M $ | 15,05 % |
| 3 | France | 35 | 2,2 M $ | 10,22 % |
| 4 | Suisse | 32 | 1,9 M $ | 8,75 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 1,7 M $ | 7,70 % |
| 6 | Australie | 35 | 1,4 M $ | 6,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 24 | 1,3 M $ | 5,87 % |
| 8 | Espagne | 14 | 875,6 k $ | 4,08 % |
| 9 | Italie | 18 | 752,4 k $ | 3,50 % |
| 10 | Suède | 23 | 622,3 k $ | 2,90 % |
| 11 | Danemark | 11 | 392 k $ | 1,82 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 361,1 k $ | 1,68 % |
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