Composition de T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
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- Actif net
- 21,6 M $ dont 21,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 487 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Techtronic Industries Co Ltd | 4 000 | 67,2 k $ | 0,31 % |
| 102 | Westpac Banking Corp | 2 534 | 67,2 k $ | 0,31 % |
| 103 | AXA SA | 1 284 | 66,5 k $ | 0,31 % |
| 104 | Thales SA | 227 | 64,6 k $ | 0,30 % |
| 105 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 294 | 64,4 k $ | 0,30 % |
| 106 | National Australia Bank Ltd | 2 192 | 63,5 k $ | 0,29 % |
| 107 | Kongsberg Gruppen ASA | 2 034 | 63,4 k $ | 0,29 % |
| 108 | UCB SA | 246 | 63,1 k $ | 0,29 % |
| 109 | ASM International NV | 67 | 62,1 k $ | 0,29 % |
| 110 | DNB Bank ASA | 1 911 | 61,5 k $ | 0,29 % |
| 111 | Atlas Copco AB | 2 911 | 61,5 k $ | 0,29 % |
| 112 | Mitsui & Co Ltd | 2 000 | 61,4 k $ | 0,28 % |
| 113 | CK Hutchison Holdings Ltd | 6 500 | 60,9 k $ | 0,28 % |
| 114 | Klepierre SA | 1 336 | 60,7 k $ | 0,28 % |
| 115 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 695 | 60,4 k $ | 0,28 % |
| 116 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 100 | 60,1 k $ | 0,28 % |
| 117 | Scentre Group | 21 875 | 60,1 k $ | 0,28 % |
| 118 | Endesa SA | 1 229 | 59,8 k $ | 0,28 % |
| 119 | Poste Italiane SpA | 1 967 | 59,5 k $ | 0,28 % |
| 120 | BAWAG Group AG | 293 | 59,4 k $ | 0,28 % |
| 121 | Kurita Water Industries Ltd | 1 100 | 59,1 k $ | 0,27 % |
| 122 | Vestas Wind Systems A/S | 2 166 | 58,3 k $ | 0,27 % |
| 123 | Rio Tinto Ltd | 488 | 58,2 k $ | 0,27 % |
| 124 | Ageas SA/NV | 700 | 57,9 k $ | 0,27 % |
| 125 | Mitsubishi Electric Corp | 1 600 | 57,6 k $ | 0,27 % |
| 126 | Industrivarden AB | 1 007 | 57,6 k $ | 0,27 % |
| 127 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 300 | 55,8 k $ | 0,26 % |
| 128 | Bunzl PLC | 1 471 | 55,5 k $ | 0,26 % |
| 129 | Spotify Technology SA | 110 | 55 k $ | 0,25 % |
| 130 | Naturgy Energy Group SA | 1 629 | 54,3 k $ | 0,25 % |
| 131 | Wesfarmers Ltd | 867 | 54,3 k $ | 0,25 % |
| 132 | Sonova Holding AG | 198 | 53,9 k $ | 0,25 % |
| 133 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5 469 | 53,8 k $ | 0,25 % |
| 134 | MACQUARIE GROUP LTD | 301 | 53,4 k $ | 0,25 % |
| 135 | Millicom International Cellular SA | 558 | 53,3 k $ | 0,25 % |
| 136 | SHIMIZU CORP | 3 600 | 53 k $ | 0,25 % |
| 137 | Keyence Corp | 100 | 50,2 k $ | 0,23 % |
| 138 | Asahi Group Holdings Ltd | 4 800 | 50,1 k $ | 0,23 % |
| 139 | SPIE SA | 931 | 50,1 k $ | 0,23 % |
| 140 | Evonik Industries AG | 2 469 | 49,9 k $ | 0,23 % |
| 141 | Orsted AS | 2 213 | 49,3 k $ | 0,23 % |
| 142 | Ipsen SA | 251 | 48,5 k $ | 0,22 % |
| 143 | RELX PLC | 1 364 | 48 k $ | 0,22 % |
| 144 | Intesa Sanpaolo SpA | 6 280 | 47,5 k $ | 0,22 % |
| 145 | KINGFISHER PLC | 11 281 | 47,1 k $ | 0,22 % |
| 146 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 367 | 46,8 k $ | 0,22 % |
| 147 | Avolta AG | 774 | 46,5 k $ | 0,22 % |
| 148 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 29 787 | 46 k $ | 0,21 % |
| 149 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 900 | 45,9 k $ | 0,21 % |
| 150 | Logitech International SA | 448 | 45,8 k $ | 0,21 % |
| 151 | Prosus NV | 964 | 44,8 k $ | 0,21 % |
| 152 | Eiffage SA | 314 | 44,6 k $ | 0,21 % |
| 153 | Wartsila OYJ Abp | 1 308 | 44,4 k $ | 0,21 % |
| 154 | HKT Trust & HKT Ltd | 26 000 | 44 k $ | 0,20 % |
| 155 | Yara International ASA | 927 | 43,7 k $ | 0,20 % |
| 156 | Demant A/S | 1 002 | 43,4 k $ | 0,20 % |
| 157 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6 500 | 43,2 k $ | 0,20 % |
| 158 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 800 | 42,1 k $ | 0,19 % |
| 159 | ENDEAVOUR MINING PLC | 857 | 40,9 k $ | 0,19 % |
| 160 | Bayer AG | 725 | 40,2 k $ | 0,19 % |
| 161 | Rheinmetall AG | 30 | 39,7 k $ | 0,18 % |
| 162 | Qantas Airways Ltd | 5 670 | 39,5 k $ | 0,18 % |
| 163 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1 663 | 38,9 k $ | 0,18 % |
| 164 | Nintendo Co Ltd | 800 | 38,2 k $ | 0,18 % |
| 165 | Taiheiyo Cement Corp | 1 500 | 38 k $ | 0,18 % |
| 166 | ITOCHU Corp | 2 900 | 36,4 k $ | 0,17 % |
| 167 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 600 | 36,3 k $ | 0,17 % |
| 168 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 2 400 | 35,9 k $ | 0,17 % |
| 169 | NATWEST GROUP PLC | 3 702 | 34,9 k $ | 0,16 % |
| 170 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 8 000 | 34,9 k $ | 0,16 % |
| 171 | NGK Corp | 1 000 | 34,2 k $ | 0,16 % |
| 172 | Telstra Group Ltd | 9 640 | 34 k $ | 0,16 % |
| 173 | Oji Holdings Corp | 6 100 | 33,5 k $ | 0,16 % |
| 174 | Industria de Diseno Textil SA | 509 | 33,2 k $ | 0,15 % |
| 175 | Deutsche Bank AG | 885 | 32,6 k $ | 0,15 % |
| 176 | CSL Ltd | 369 | 31,9 k $ | 0,15 % |
| 177 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 200 | 31,7 k $ | 0,15 % |
| 178 | Nordea Bank Abp | 1 562 | 31,5 k $ | 0,15 % |
| 179 | Volvo AB | 819 | 31,3 k $ | 0,15 % |
| 180 | Hoya Corp | 200 | 30,6 k $ | 0,14 % |
| 181 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 800 | 28,5 k $ | 0,13 % |
| 182 | Deutsche Boerse AG | 93 | 28 k $ | 0,13 % |
| 183 | EssilorLuxottica SA | 145 | 27,5 k $ | 0,13 % |
| 184 | Engie SA | 867 | 27 k $ | 0,13 % |
| 185 | Eni SpA | 969 | 27 k $ | 0,12 % |
| 186 | JAPAN TOBACCO INC | 600 | 26,8 k $ | 0,12 % |
| 187 | Hermes International SCA | 15 | 26,6 k $ | 0,12 % |
| 188 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 500 | 26,1 k $ | 0,12 % |
| 189 | Argenx SE | 30 | 25,7 k $ | 0,12 % |
| 190 | Danone SA | 328 | 25,5 k $ | 0,12 % |
| 191 | Daiichi Life Group Inc | 2 100 | 25,3 k $ | 0,12 % |
| 192 | Anglo American PLC | 500 | 25,3 k $ | 0,12 % |
| 193 | BASF SE | 431 | 25 k $ | 0,12 % |
| 194 | London Stock Exchange Group PLC | 221 | 24,9 k $ | 0,12 % |
| 195 | DIAGEO PLC | 1 131 | 24,8 k $ | 0,12 % |
| 196 | Ferrari NV | 63 | 24,8 k $ | 0,11 % |
| 197 | Swiss Re AG | 147 | 24,5 k $ | 0,11 % |
| 198 | E.ON SE | 1 131 | 24,4 k $ | 0,11 % |
| 199 | Reckitt Benckiser Group PLC | 342 | 24,1 k $ | 0,11 % |
| 200 | Haleon PLC | 4 799 | 23,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,9 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 37,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,9 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,3 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,2 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,5 %
- Suède 2,9 %
- Danemark 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 130 | 4,8 M $ | 22,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 3,2 M $ | 15,05 % |
| 3 | France | 35 | 2,2 M $ | 10,22 % |
| 4 | Suisse | 32 | 1,9 M $ | 8,75 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 1,7 M $ | 7,70 % |
| 6 | Australie | 35 | 1,4 M $ | 6,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 24 | 1,3 M $ | 5,87 % |
| 8 | Espagne | 14 | 875,6 k $ | 4,08 % |
| 9 | Italie | 18 | 752,4 k $ | 3,50 % |
| 10 | Suède | 23 | 622,3 k $ | 2,90 % |
| 11 | Danemark | 11 | 392 k $ | 1,82 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 361,1 k $ | 1,68 % |
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