Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 21,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 487 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Techtronic Industries Co Ltd | 4.000 | 67.199,8 $ | 0,31 % |
| 102 | Westpac Banking Corp | 2.534 | 67.194,8 $ | 0,31 % |
| 103 | AXA SA | 1.284 | 66.549,2 $ | 0,31 % |
| 104 | Thales SA | 227 | 64.622,5 $ | 0,30 % |
| 105 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 294 | 64.405,5 $ | 0,30 % |
| 106 | National Australia Bank Ltd | 2.192 | 63.471,5 $ | 0,29 % |
| 107 | Kongsberg Gruppen ASA | 2.034 | 63.386,6 $ | 0,29 % |
| 108 | UCB SA | 246 | 63.144,1 $ | 0,29 % |
| 109 | ASM International NV | 67 | 62.052 $ | 0,29 % |
| 110 | DNB Bank ASA | 1.911 | 61.531,5 $ | 0,29 % |
| 111 | Atlas Copco AB | 2.911 | 61.508,9 $ | 0,29 % |
| 112 | Mitsui & Co Ltd | 2.000 | 61.368,6 $ | 0,28 % |
| 113 | CK Hutchison Holdings Ltd | 6.500 | 60.900,3 $ | 0,28 % |
| 114 | Klepierre SA | 1.336 | 60.682,5 $ | 0,28 % |
| 115 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 695 | 60.363,5 $ | 0,28 % |
| 116 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 100 | 60.070 $ | 0,28 % |
| 117 | Scentre Group | 21.875 | 60.058,1 $ | 0,28 % |
| 118 | Endesa SA | 1.229 | 59.846,1 $ | 0,28 % |
| 119 | Poste Italiane SpA | 1.967 | 59.506,8 $ | 0,28 % |
| 120 | BAWAG Group AG | 293 | 59.419,1 $ | 0,28 % |
| 121 | Kurita Water Industries Ltd | 1.100 | 59.111,1 $ | 0,27 % |
| 122 | Vestas Wind Systems A/S | 2.166 | 58.303,2 $ | 0,27 % |
| 123 | Rio Tinto Ltd | 488 | 58.160,7 $ | 0,27 % |
| 124 | Ageas SA/NV | 700 | 57.930 $ | 0,27 % |
| 125 | Mitsubishi Electric Corp | 1.600 | 57.636,9 $ | 0,27 % |
| 126 | Industrivarden AB | 1.007 | 57.624,4 $ | 0,27 % |
| 127 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.300 | 55.837,5 $ | 0,26 % |
| 128 | Bunzl PLC | 1.471 | 55.511,3 $ | 0,26 % |
| 129 | Spotify Technology SA | 110 | 54.993,4 $ | 0,25 % |
| 130 | Naturgy Energy Group SA | 1.629 | 54.343,2 $ | 0,25 % |
| 131 | Wesfarmers Ltd | 867 | 54.304,8 $ | 0,25 % |
| 132 | Sonova Holding AG | 198 | 53.945,9 $ | 0,25 % |
| 133 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5.469 | 53.796,8 $ | 0,25 % |
| 134 | MACQUARIE GROUP LTD | 301 | 53.433,1 $ | 0,25 % |
| 135 | Millicom International Cellular SA | 558 | 53.277,8 $ | 0,25 % |
| 136 | SHIMIZU CORP | 3.600 | 53.031 $ | 0,25 % |
| 137 | Keyence Corp | 100 | 50.158,7 $ | 0,23 % |
| 138 | Asahi Group Holdings Ltd | 4.800 | 50.093,7 $ | 0,23 % |
| 139 | SPIE SA | 931 | 50.069,9 $ | 0,23 % |
| 140 | Evonik Industries AG | 2.469 | 49.947,1 $ | 0,23 % |
| 141 | Orsted AS | 2.213 | 49.339,6 $ | 0,23 % |
| 142 | Ipsen SA | 251 | 48.499,6 $ | 0,22 % |
| 143 | RELX PLC | 1.364 | 47.974,5 $ | 0,22 % |
| 144 | Intesa Sanpaolo SpA | 6.280 | 47.472,4 $ | 0,22 % |
| 145 | KINGFISHER PLC | 11.281 | 47.063,6 $ | 0,22 % |
| 146 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 367 | 46.781,8 $ | 0,22 % |
| 147 | Avolta AG | 774 | 46.466,5 $ | 0,22 % |
| 148 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 29.787 | 46.039,2 $ | 0,21 % |
| 149 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 900 | 45.869,7 $ | 0,21 % |
| 150 | Logitech International SA | 448 | 45.754,4 $ | 0,21 % |
| 151 | Prosus NV | 964 | 44.799,8 $ | 0,21 % |
| 152 | Eiffage SA | 314 | 44.628,7 $ | 0,21 % |
| 153 | Wartsila OYJ Abp | 1.308 | 44.357,3 $ | 0,21 % |
| 154 | HKT Trust & HKT Ltd | 26.000 | 44.014 $ | 0,20 % |
| 155 | Yara International ASA | 927 | 43.728,3 $ | 0,20 % |
| 156 | Demant A/S | 1.002 | 43.370,5 $ | 0,20 % |
| 157 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6.500 | 43.225,4 $ | 0,20 % |
| 158 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.800 | 42.052,2 $ | 0,19 % |
| 159 | ENDEAVOUR MINING PLC | 857 | 40.883,5 $ | 0,19 % |
| 160 | Bayer AG | 725 | 40.234,4 $ | 0,19 % |
| 161 | Rheinmetall AG | 30 | 39.658,5 $ | 0,18 % |
| 162 | Qantas Airways Ltd | 5.670 | 39.457,6 $ | 0,18 % |
| 163 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1.663 | 38.922,4 $ | 0,18 % |
| 164 | Nintendo Co Ltd | 800 | 38.161,7 $ | 0,18 % |
| 165 | Taiheiyo Cement Corp | 1.500 | 37.984 $ | 0,18 % |
| 166 | ITOCHU Corp | 2.900 | 36.393,9 $ | 0,17 % |
| 167 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.600 | 36.341,2 $ | 0,17 % |
| 168 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 2.400 | 35.868 $ | 0,17 % |
| 169 | NATWEST GROUP PLC | 3.702 | 34.919,6 $ | 0,16 % |
| 170 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 8.000 | 34.887,9 $ | 0,16 % |
| 171 | NGK Corp | 1.000 | 34.214,4 $ | 0,16 % |
| 172 | Telstra Group Ltd | 9.640 | 34.032,8 $ | 0,16 % |
| 173 | Oji Holdings Corp | 6.100 | 33.542,6 $ | 0,16 % |
| 174 | Industria de Diseno Textil SA | 509 | 33.219,2 $ | 0,15 % |
| 175 | Deutsche Bank AG | 885 | 32.573,3 $ | 0,15 % |
| 176 | CSL Ltd | 369 | 31.903,8 $ | 0,15 % |
| 177 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.200 | 31.731 $ | 0,15 % |
| 178 | Nordea Bank Abp | 1.562 | 31.526,1 $ | 0,15 % |
| 179 | Volvo AB | 819 | 31.328,2 $ | 0,15 % |
| 180 | Hoya Corp | 200 | 30.583,4 $ | 0,14 % |
| 181 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 800 | 28.520,1 $ | 0,13 % |
| 182 | Deutsche Boerse AG | 93 | 28.013,2 $ | 0,13 % |
| 183 | EssilorLuxottica SA | 145 | 27.451,7 $ | 0,13 % |
| 184 | Engie SA | 867 | 27.025,4 $ | 0,13 % |
| 185 | Eni SpA | 969 | 26.954,4 $ | 0,12 % |
| 186 | JAPAN TOBACCO INC | 600 | 26.752,1 $ | 0,12 % |
| 187 | Hermes International SCA | 15 | 26.578,1 $ | 0,12 % |
| 188 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 500 | 26.051,4 $ | 0,12 % |
| 189 | Argenx SE | 30 | 25.694,9 $ | 0,12 % |
| 190 | Danone SA | 328 | 25.513,8 $ | 0,12 % |
| 191 | Daiichi Life Group Inc | 2.100 | 25.320,5 $ | 0,12 % |
| 192 | Anglo American PLC | 500 | 25.310,8 $ | 0,12 % |
| 193 | BASF SE | 431 | 25.021,1 $ | 0,12 % |
| 194 | London Stock Exchange Group PLC | 221 | 24.860,9 $ | 0,12 % |
| 195 | DIAGEO PLC | 1.131 | 24.846,2 $ | 0,12 % |
| 196 | Ferrari NV | 63 | 24.771,2 $ | 0,11 % |
| 197 | Swiss Re AG | 147 | 24.463 $ | 0,11 % |
| 198 | E.ON SE | 1.131 | 24.365,4 $ | 0,11 % |
| 199 | Reckitt Benckiser Group PLC | 342 | 24.137,5 $ | 0,11 % |
| 200 | Haleon PLC | 4.799 | 23.493,8 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,9 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,9 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,3 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 10,2 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 7,7 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 4,1 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 2,9 %
- Dänemark 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 130 | 4,8 Mio. $ | 22,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 3,2 Mio. $ | 15,05 % |
| 3 | Frankreich | 35 | 2,2 Mio. $ | 10,22 % |
| 4 | Schweiz | 32 | 1,9 Mio. $ | 8,75 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 1,7 Mio. $ | 7,70 % |
| 6 | Australien | 35 | 1,4 Mio. $ | 6,61 % |
| 7 | Niederlande | 24 | 1,3 Mio. $ | 5,87 % |
| 8 | Spanien | 14 | 875.599 $ | 4,08 % |
| 9 | Italien | 18 | 752.371 $ | 3,50 % |
| 10 | Schweden | 23 | 622.269,2 $ | 2,90 % |
| 11 | Dänemark | 11 | 391.972 $ | 1,82 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 361.129 $ | 1,68 % |
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