Portfolio von T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·487 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 20,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 12,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 7,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 36,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 15,9 %
- CHF 7,8 %
- AUD 6,9 %
- SEK 2,7 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,5 %
- GB 16,8 %
- FR 10,5 %
- DE 8,2 %
- CH 7,8 %
- AU 6,9 %
- NL 5,9 %
- ES 3,9 %
- IT 3,3 %
- SE 2,7 %
- DK 1,7 %
- HK 1,5 %
- Weitere Länder 8,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 132 | 4,6 Mio. $ | 22,54 % |
| 2 | GB | 56 | 3,4 Mio. $ | 16,85 % |
| 3 | FR | 37 | 2,1 Mio. $ | 10,46 % |
| 4 | DE | 35 | 1,7 Mio. $ | 8,18 % |
| 5 | CH | 31 | 1,6 Mio. $ | 7,81 % |
| 6 | AU | 35 | 1,4 Mio. $ | 6,85 % |
| 7 | NL | 21 | 1,2 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | ES | 13 | 795.574,5 $ | 3,93 % |
| 9 | IT | 17 | 659.711,2 $ | 3,26 % |
| 10 | SE | 26 | 542.352 $ | 2,68 % |
| 11 | DK | 9 | 340.627,4 $ | 1,68 % |
| 12 | HK | 10 | 303.319,9 $ | 1,50 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 430 | 621.584,6 $ | 3,04 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 1.866 | 354.021,6 $ | 1,73 % |
| 3 | Roche Holding AG | 703 | 286.472,4 $ | 1,40 % |
| 4 | Shell PLC | 6.114 | 277.983,8 $ | 1,36 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 14.282 | 262.786,2 $ | 1,28 % |
| 6 | Novartis AG | 1.735 | 256.415,1 $ | 1,25 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 2.341 | 217.651,1 $ | 1,06 % |
| 8 | Nestle SA | 2.073 | 209.869,8 $ | 1,03 % |
| 9 | Siemens AG | 660 | 196.126,3 $ | 0,96 % |
| 10 | Siemens Energy AG | 900 | 190.729,6 $ | 0,93 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8.425 | 186.044,2 $ | 0,91 % |
| 12 | Sony Group Corp | 9.000 | 180.318 $ | 0,88 % |
| 13 | UniCredit SpA | 2.295 | 177.363 $ | 0,87 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 176.809,6 $ | 0,86 % |
| 15 | BHP Group Ltd | 4.447 | 176.009,3 $ | 0,86 % |
| 16 | Hitachi Ltd | 5.500 | 174.890,9 $ | 0,85 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9.400 | 168.850,7 $ | 0,82 % |
| 18 | Enel SpA | 14.441 | 168.608,5 $ | 0,82 % |
| 19 | AXA SA | 3.354 | 161.680,5 $ | 0,79 % |
| 20 | Rolls-Royce Holdings PLC | 10.015 | 161.156,9 $ | 0,79 % |
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | 1.244 | 156.690 $ | 0,77 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 4.718 | 152.394,4 $ | 0,74 % |
| 23 | Vinci SA | 1.006 | 152.129,6 $ | 0,74 % |
| 24 | Unilever PLC | 2.565 | 149.578,3 $ | 0,73 % |
| 25 | Allianz SE | 326 | 148.894,8 $ | 0,73 % |
| 26 | Toyota Motor Corp. | 7.700 | 147.804,6 $ | 0,72 % |
| 27 | ANZ Group Holdings Ltd | 5.424 | 144.069,6 $ | 0,70 % |
| 28 | British American Tobacco PLC | 2.445 | 143.997,8 $ | 0,70 % |
| 29 | Barclays PLC | 24.407 | 143.462,2 $ | 0,70 % |
| 30 | BAE Systems PLC | 5.001 | 139.095,5 $ | 0,68 % |
| 31 | SAP SE | 826 | 138.679,7 $ | 0,68 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 12.600 | 138.332,4 $ | 0,68 % |
| 33 | Banco Santander SA | 11.193 | 136.580,5 $ | 0,67 % |
| 34 | DBS Group Holdings Ltd | 2.900 | 133.720,9 $ | 0,65 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 1.269 | 133.272,2 $ | 0,65 % |
| 36 | Iberdrola SA | 5.658 | 132.647,3 $ | 0,65 % |
| 37 | Schneider Electric SE | 411 | 130.783,8 $ | 0,64 % |
| 38 | Renesas Electronics Corp | 6.400 | 129.424,9 $ | 0,63 % |
| 39 | Glencore PLC | 16.280 | 126.525,4 $ | 0,62 % |
| 40 | ING Groep NV | 4.218 | 122.074,7 $ | 0,60 % |
| 41 | ORIX Corp | 3.600 | 121.163,4 $ | 0,59 % |
| 42 | ABB Ltd | 1.197 | 121.064,2 $ | 0,59 % |
| 43 | Novo Nordisk A/S | 2.833 | 120.504,3 $ | 0,59 % |
| 44 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.600 | 120.444,9 $ | 0,59 % |
| 45 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.600 | 120.358 $ | 0,59 % |
| 46 | UBS Group AG | 2.623 | 116.072,5 $ | 0,57 % |
| 47 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 217 | 115.923,4 $ | 0,57 % |
| 48 | CaixaBank SA | 8.936 | 113.740,5 $ | 0,56 % |
| 49 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 4.400 | 113.141,9 $ | 0,55 % |
| 50 | Advantest Corp | 600 | 112.031,1 $ | 0,55 % |
| 51 | National Grid PLC | 6.234 | 111.592,2 $ | 0,55 % |
| 52 | KDDI Corp | 6.600 | 108.005,9 $ | 0,53 % |
| 53 | Sumitomo Corp | 2.900 | 107.828,3 $ | 0,53 % |
| 54 | Standard Chartered PLC | 4.210 | 107.206,9 $ | 0,52 % |
| 55 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.200 | 106.986,7 $ | 0,52 % |
| 56 | GSK PLC | 3.982 | 104.398 $ | 0,51 % |
| 57 | Mitsubishi Electric Corp | 2.600 | 104.340,5 $ | 0,51 % |
| 58 | Airbus SE | 503 | 103.698,2 $ | 0,51 % |
| 59 | Compass Group PLC | 3.556 | 100.481,9 $ | 0,49 % |
| 60 | Air Liquide SA | 462 | 99.394,8 $ | 0,49 % |
| 61 | Imperial Brands PLC | 2.589 | 98.362,9 $ | 0,48 % |
| 62 | 3i Group PLC | 2.811 | 97.760,2 $ | 0,48 % |
| 63 | Ryanair Holdings PLC | 3.715 | 97.471 $ | 0,48 % |
| 64 | Kioxia Holdings Corp. | 400 | 96.783,4 $ | 0,47 % |
| 65 | Societe Generale SA | 1.199 | 96.519,5 $ | 0,47 % |
| 66 | Orange SA | 4.581 | 95.387,2 $ | 0,47 % |
| 67 | Deutsche Post AG | 1.604 | 94.979,6 $ | 0,46 % |
| 68 | InterContinental Hotels Group PLC | 625 | 89.363,2 $ | 0,44 % |
| 69 | ASM International NV | 90 | 88.044,8 $ | 0,43 % |
| 70 | Sanofi SA | 934 | 87.400,4 $ | 0,43 % |
| 71 | Safran SA | 272 | 87.342,6 $ | 0,43 % |
| 72 | OMV AG | 1.232 | 86.967 $ | 0,42 % |
| 73 | SoftBank Group Corp | 2.500 | 85.397 $ | 0,42 % |
| 74 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.819 | 85.326,3 $ | 0,42 % |
| 75 | Eurofins Scientific SE | 1.169 | 81.259,9 $ | 0,40 % |
| 76 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.300 | 81.210,8 $ | 0,40 % |
| 77 | Tesco PLC | 12.345 | 80.872,7 $ | 0,40 % |
| 78 | Mitsubishi Corp | 2.500 | 80.066,5 $ | 0,39 % |
| 79 | Westpac Banking Corp | 2.858 | 79.957,3 $ | 0,39 % |
| 80 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.800 | 79.795 $ | 0,39 % |
| 81 | Rio Tinto PLC | 784 | 78.977,4 $ | 0,39 % |
| 82 | Cie Financiere Richemont SA | 411 | 78.878 $ | 0,39 % |
| 83 | Scentre Group | 29.162 | 78.363,8 $ | 0,38 % |
| 84 | Shimizu Corp. | 4.000 | 77.280,4 $ | 0,38 % |
| 85 | BP PLC | 9.730 | 77.021 $ | 0,38 % |
| 86 | Vestas Wind Systems A/S | 2.491 | 76.596,7 $ | 0,37 % |
| 87 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 6.401 | 76.357,5 $ | 0,37 % |
| 88 | UPM-Kymmene Oyj | 2.532 | 75.865,9 $ | 0,37 % |
| 89 | National Australia Bank Ltd | 2.540 | 73.476,4 $ | 0,36 % |
| 90 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3.800 | 72.211,7 $ | 0,35 % |
| 91 | Zurich Insurance Group AG | 103 | 71.813,7 $ | 0,35 % |
| 92 | Mitsui & Co Ltd | 1.900 | 71.337,2 $ | 0,35 % |
| 93 | SPIE SA | 1.187 | 68.872,8 $ | 0,34 % |
| 94 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 473 | 68.175,7 $ | 0,33 % |
| 95 | Kongsberg Gruppen ASA | 2.034 | 68.021,1 $ | 0,33 % |
| 96 | Swedbank AB | 1.907 | 67.411 $ | 0,33 % |
| 97 | Hannover Rueck SE | 223 | 67.380,1 $ | 0,33 % |
| 98 | UCB SA | 246 | 66.983,7 $ | 0,33 % |
| 99 | Seven & i Holdings Co Ltd | 5.500 | 65.609,2 $ | 0,32 % |
| 100 | United Overseas Bank Ltd | 2.300 | 65.501,8 $ | 0,32 % |