Portefeuille de T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·487 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 20,5 M $ · Dix premières lignes : 14.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 12,5 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 7,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 36,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 15,9 %
- CHF 7,8 %
- AUD 6,9 %
- SEK 2,7 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,5 %
- GB 16,8 %
- FR 10,5 %
- DE 8,2 %
- CH 7,8 %
- AU 6,9 %
- NL 5,9 %
- ES 3,9 %
- IT 3,3 %
- SE 2,7 %
- DK 1,7 %
- HK 1,5 %
- Autres pays 8,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 132 | 4,6 M $ | 22,54 % |
| 2 | GB | 56 | 3,4 M $ | 16,85 % |
| 3 | FR | 37 | 2,1 M $ | 10,46 % |
| 4 | DE | 35 | 1,7 M $ | 8,18 % |
| 5 | CH | 31 | 1,6 M $ | 7,81 % |
| 6 | AU | 35 | 1,4 M $ | 6,85 % |
| 7 | NL | 21 | 1,2 M $ | 5,91 % |
| 8 | ES | 13 | 795,6 k $ | 3,93 % |
| 9 | IT | 17 | 659,7 k $ | 3,26 % |
| 10 | SE | 26 | 542,4 k $ | 2,68 % |
| 11 | DK | 9 | 340,6 k $ | 1,68 % |
| 12 | HK | 10 | 303,3 k $ | 1,50 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 430 | 621,6 k $ | 3,04 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 1 866 | 354 k $ | 1,73 % |
| 3 | Roche Holding AG | 703 | 286,5 k $ | 1,40 % |
| 4 | Shell PLC | 6 114 | 278 k $ | 1,36 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 14 282 | 262,8 k $ | 1,28 % |
| 6 | Novartis AG | 1 735 | 256,4 k $ | 1,25 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 2 341 | 217,7 k $ | 1,06 % |
| 8 | Nestle SA | 2 073 | 209,9 k $ | 1,03 % |
| 9 | Siemens AG | 660 | 196,1 k $ | 0,96 % |
| 10 | Siemens Energy AG | 900 | 190,7 k $ | 0,93 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8 425 | 186 k $ | 0,91 % |
| 12 | Sony Group Corp | 9 000 | 180,3 k $ | 0,88 % |
| 13 | UniCredit SpA | 2 295 | 177,4 k $ | 0,87 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 176,8 k $ | 0,86 % |
| 15 | BHP Group Ltd | 4 447 | 176 k $ | 0,86 % |
| 16 | Hitachi Ltd | 5 500 | 174,9 k $ | 0,85 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9 400 | 168,9 k $ | 0,82 % |
| 18 | Enel SpA | 14 441 | 168,6 k $ | 0,82 % |
| 19 | AXA SA | 3 354 | 161,7 k $ | 0,79 % |
| 20 | Rolls-Royce Holdings PLC | 10 015 | 161,2 k $ | 0,79 % |
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | 1 244 | 156,7 k $ | 0,77 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 4 718 | 152,4 k $ | 0,74 % |
| 23 | Vinci SA | 1 006 | 152,1 k $ | 0,74 % |
| 24 | Unilever PLC | 2 565 | 149,6 k $ | 0,73 % |
| 25 | Allianz SE | 326 | 148,9 k $ | 0,73 % |
| 26 | Toyota Motor Corp. | 7 700 | 147,8 k $ | 0,72 % |
| 27 | ANZ Group Holdings Ltd | 5 424 | 144,1 k $ | 0,70 % |
| 28 | British American Tobacco PLC | 2 445 | 144 k $ | 0,70 % |
| 29 | Barclays PLC | 24 407 | 143,5 k $ | 0,70 % |
| 30 | BAE Systems PLC | 5 001 | 139,1 k $ | 0,68 % |
| 31 | SAP SE | 826 | 138,7 k $ | 0,68 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 12 600 | 138,3 k $ | 0,68 % |
| 33 | Banco Santander SA | 11 193 | 136,6 k $ | 0,67 % |
| 34 | DBS Group Holdings Ltd | 2 900 | 133,7 k $ | 0,65 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 1 269 | 133,3 k $ | 0,65 % |
| 36 | Iberdrola SA | 5 658 | 132,6 k $ | 0,65 % |
| 37 | Schneider Electric SE | 411 | 130,8 k $ | 0,64 % |
| 38 | Renesas Electronics Corp | 6 400 | 129,4 k $ | 0,63 % |
| 39 | Glencore PLC | 16 280 | 126,5 k $ | 0,62 % |
| 40 | ING Groep NV | 4 218 | 122,1 k $ | 0,60 % |
| 41 | ORIX Corp | 3 600 | 121,2 k $ | 0,59 % |
| 42 | ABB Ltd | 1 197 | 121,1 k $ | 0,59 % |
| 43 | Novo Nordisk A/S | 2 833 | 120,5 k $ | 0,59 % |
| 44 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 600 | 120,4 k $ | 0,59 % |
| 45 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 600 | 120,4 k $ | 0,59 % |
| 46 | UBS Group AG | 2 623 | 116,1 k $ | 0,57 % |
| 47 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 217 | 115,9 k $ | 0,57 % |
| 48 | CaixaBank SA | 8 936 | 113,7 k $ | 0,56 % |
| 49 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 4 400 | 113,1 k $ | 0,55 % |
| 50 | Advantest Corp | 600 | 112 k $ | 0,55 % |
| 51 | National Grid PLC | 6 234 | 111,6 k $ | 0,55 % |
| 52 | KDDI Corp | 6 600 | 108 k $ | 0,53 % |
| 53 | Sumitomo Corp | 2 900 | 107,8 k $ | 0,53 % |
| 54 | Standard Chartered PLC | 4 210 | 107,2 k $ | 0,52 % |
| 55 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 200 | 107 k $ | 0,52 % |
| 56 | GSK PLC | 3 982 | 104,4 k $ | 0,51 % |
| 57 | Mitsubishi Electric Corp | 2 600 | 104,3 k $ | 0,51 % |
| 58 | Airbus SE | 503 | 103,7 k $ | 0,51 % |
| 59 | Compass Group PLC | 3 556 | 100,5 k $ | 0,49 % |
| 60 | Air Liquide SA | 462 | 99,4 k $ | 0,49 % |
| 61 | Imperial Brands PLC | 2 589 | 98,4 k $ | 0,48 % |
| 62 | 3i Group PLC | 2 811 | 97,8 k $ | 0,48 % |
| 63 | Ryanair Holdings PLC | 3 715 | 97,5 k $ | 0,48 % |
| 64 | Kioxia Holdings Corp. | 400 | 96,8 k $ | 0,47 % |
| 65 | Societe Generale SA | 1 199 | 96,5 k $ | 0,47 % |
| 66 | Orange SA | 4 581 | 95,4 k $ | 0,47 % |
| 67 | Deutsche Post AG | 1 604 | 95 k $ | 0,46 % |
| 68 | InterContinental Hotels Group PLC | 625 | 89,4 k $ | 0,44 % |
| 69 | ASM International NV | 90 | 88 k $ | 0,43 % |
| 70 | Sanofi SA | 934 | 87,4 k $ | 0,43 % |
| 71 | Safran SA | 272 | 87,3 k $ | 0,43 % |
| 72 | OMV AG | 1 232 | 87 k $ | 0,42 % |
| 73 | SoftBank Group Corp | 2 500 | 85,4 k $ | 0,42 % |
| 74 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 819 | 85,3 k $ | 0,42 % |
| 75 | Eurofins Scientific SE | 1 169 | 81,3 k $ | 0,40 % |
| 76 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 300 | 81,2 k $ | 0,40 % |
| 77 | Tesco PLC | 12 345 | 80,9 k $ | 0,40 % |
| 78 | Mitsubishi Corp | 2 500 | 80,1 k $ | 0,39 % |
| 79 | Westpac Banking Corp | 2 858 | 80 k $ | 0,39 % |
| 80 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 800 | 79,8 k $ | 0,39 % |
| 81 | Rio Tinto PLC | 784 | 79 k $ | 0,39 % |
| 82 | Cie Financiere Richemont SA | 411 | 78,9 k $ | 0,39 % |
| 83 | Scentre Group | 29 162 | 78,4 k $ | 0,38 % |
| 84 | Shimizu Corp. | 4 000 | 77,3 k $ | 0,38 % |
| 85 | BP PLC | 9 730 | 77 k $ | 0,38 % |
| 86 | Vestas Wind Systems A/S | 2 491 | 76,6 k $ | 0,37 % |
| 87 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 6 401 | 76,4 k $ | 0,37 % |
| 88 | UPM-Kymmene Oyj | 2 532 | 75,9 k $ | 0,37 % |
| 89 | National Australia Bank Ltd | 2 540 | 73,5 k $ | 0,36 % |
| 90 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3 800 | 72,2 k $ | 0,35 % |
| 91 | Zurich Insurance Group AG | 103 | 71,8 k $ | 0,35 % |
| 92 | Mitsui & Co Ltd | 1 900 | 71,3 k $ | 0,35 % |
| 93 | SPIE SA | 1 187 | 68,9 k $ | 0,34 % |
| 94 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 473 | 68,2 k $ | 0,33 % |
| 95 | Kongsberg Gruppen ASA | 2 034 | 68 k $ | 0,33 % |
| 96 | Swedbank AB | 1 907 | 67,4 k $ | 0,33 % |
| 97 | Hannover Rueck SE | 223 | 67,4 k $ | 0,33 % |
| 98 | UCB SA | 246 | 67 k $ | 0,33 % |
| 99 | Seven & i Holdings Co Ltd | 5 500 | 65,6 k $ | 0,32 % |
| 100 | United Overseas Bank Ltd | 2 300 | 65,5 k $ | 0,32 % |