Composition de T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
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- Actif net
- 21,6 M $ dont 21,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 487 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Holcim AG | 256 | 23,3 k $ | 0,11 % |
| 202 | Nokia Oyj | 2 509 | 23,2 k $ | 0,11 % |
| 203 | Honda Motor Co Ltd | 2 300 | 23,2 k $ | 0,11 % |
| 204 | Swiss Life Holding AG | 19 | 22,4 k $ | 0,10 % |
| 205 | Lonza Group AG | 32 | 22,3 k $ | 0,10 % |
| 206 | DSV A/S | 100 | 21,6 k $ | 0,10 % |
| 207 | Galderma Group AG | 99 | 21,5 k $ | 0,10 % |
| 208 | Goodman Group | 1 011 | 21 k $ | 0,10 % |
| 209 | Fortescue Ltd | 1 621 | 21 k $ | 0,10 % |
| 210 | Assa Abloy AB | 564 | 20,9 k $ | 0,10 % |
| 211 | Mercedes-Benz Group AG | 387 | 20,9 k $ | 0,10 % |
| 212 | RWE AG | 317 | 20,9 k $ | 0,10 % |
| 213 | SoftBank Corp | 14 700 | 20,6 k $ | 0,10 % |
| 214 | Sea Ltd | 193 | 20,6 k $ | 0,10 % |
| 215 | Cie de Saint-Gobain SA | 219 | 20,6 k $ | 0,10 % |
| 216 | Nebius Group NV | 104 | 19,8 k $ | 0,09 % |
| 217 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 832 | 19,5 k $ | 0,09 % |
| 218 | MARUBENI CORP | 600 | 19,4 k $ | 0,09 % |
| 219 | Nomura Holdings Inc | 2 000 | 19,3 k $ | 0,09 % |
| 220 | SSE PLC | 609 | 19,2 k $ | 0,09 % |
| 221 | TDK Corp | 1 000 | 19,2 k $ | 0,09 % |
| 222 | Prysmian SpA | 139 | 19,2 k $ | 0,09 % |
| 223 | Danske Bank A/S | 331 | 19 k $ | 0,09 % |
| 224 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 544 | 19 k $ | 0,09 % |
| 225 | Prudential PLC | 1 266 | 19 k $ | 0,09 % |
| 226 | Transurban Group | 1 829 | 19 k $ | 0,09 % |
| 227 | Sika AG | 83 | 18,7 k $ | 0,09 % |
| 228 | Legrand SA | 122 | 18,5 k $ | 0,09 % |
| 229 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 600 | 18,5 k $ | 0,09 % |
| 230 | Fujitsu Ltd | 800 | 18,4 k $ | 0,09 % |
| 231 | Publicis Groupe SA | 171 | 18,3 k $ | 0,08 % |
| 232 | Experian PLC | 478 | 18 k $ | 0,08 % |
| 233 | Ferrovial NV | 275 | 18 k $ | 0,08 % |
| 234 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 330 | 17,8 k $ | 0,08 % |
| 235 | Sompo Holdings Inc | 400 | 17,8 k $ | 0,08 % |
| 236 | Alcon AG | 255 | 17,5 k $ | 0,08 % |
| 237 | Bank Leumi Le-Israel BM | 741 | 17,5 k $ | 0,08 % |
| 238 | Credit Agricole SA | 782 | 17,5 k $ | 0,08 % |
| 239 | Repsol SA | 571 | 17,4 k $ | 0,08 % |
| 240 | STMicroelectronics NV | 326 | 17,4 k $ | 0,08 % |
| 241 | Japan Post Bank Co Ltd | 900 | 17,4 k $ | 0,08 % |
| 242 | Sandoz Group AG | 213 | 17,4 k $ | 0,08 % |
| 243 | Aristocrat Leisure Ltd | 386 | 17,3 k $ | 0,08 % |
| 244 | KBC Group NV | 120 | 17,3 k $ | 0,08 % |
| 245 | DSM-Firmenich AG | 159 | 17,1 k $ | 0,08 % |
| 246 | Woolworths Group Ltd | 614 | 17,1 k $ | 0,08 % |
| 247 | Novonesis Novozymes B | 263 | 17,1 k $ | 0,08 % |
| 248 | BPER Banca SPA | 1 035 | 16,8 k $ | 0,08 % |
| 249 | AVIVA PLC | 1 794 | 16,8 k $ | 0,08 % |
| 250 | Svenska Handelsbanken AB | 1 096 | 16,8 k $ | 0,08 % |
| 251 | Singapore Telecommunications Ltd | 4 800 | 16,6 k $ | 0,08 % |
| 252 | MTU Aero Engines AG | 39 | 16,4 k $ | 0,08 % |
| 253 | FANUC Corp | 400 | 16,1 k $ | 0,07 % |
| 254 | Givaudan SA | 4 | 16 k $ | 0,07 % |
| 255 | Vodafone Group PLC | 10 015 | 15,9 k $ | 0,07 % |
| 256 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1 200 | 15,9 k $ | 0,07 % |
| 257 | Bank Hapoalim BM | 650 | 15,8 k $ | 0,07 % |
| 258 | Banco BPM SpA | 864 | 15,8 k $ | 0,07 % |
| 259 | Amadeus IT Group SA | 254 | 15,7 k $ | 0,07 % |
| 260 | Helvetia Baloise Holding AG | 58 | 15,6 k $ | 0,07 % |
| 261 | Nippon Steel Corp | 3 800 | 15,5 k $ | 0,07 % |
| 262 | Merck KGaA | 93 | 15,4 k $ | 0,07 % |
| 263 | NN Group NV | 163 | 15,4 k $ | 0,07 % |
| 264 | Legal & General Group PLC | 3 767 | 15,3 k $ | 0,07 % |
| 265 | Adyen NV | 15 | 15,3 k $ | 0,07 % |
| 266 | Fujikura Ltd | 600 | 15,2 k $ | 0,07 % |
| 267 | Kering SA | 46 | 15,2 k $ | 0,07 % |
| 268 | SGS SA | 128 | 15,2 k $ | 0,07 % |
| 269 | Fresenius SE & Co KGaA | 295 | 15,2 k $ | 0,07 % |
| 270 | ABN AMRO Bank NV | 334 | 15,1 k $ | 0,07 % |
| 271 | Atlas Copco AB | 815 | 15,1 k $ | 0,07 % |
| 272 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 210 | 15 k $ | 0,07 % |
| 273 | Essity AB | 516 | 15 k $ | 0,07 % |
| 274 | ArcelorMittal SA | 212 | 15 k $ | 0,07 % |
| 275 | Resona Holdings Inc | 1 100 | 14,9 k $ | 0,07 % |
| 276 | NEC Corp | 500 | 14,9 k $ | 0,07 % |
| 277 | Heineken NV | 164 | 14,8 k $ | 0,07 % |
| 278 | Bridgestone Corp | 600 | 14,8 k $ | 0,07 % |
| 279 | Veolia Environnement SA | 370 | 14,7 k $ | 0,07 % |
| 280 | Hexagon AB | 1 481 | 14,6 k $ | 0,07 % |
| 281 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 900 | 14,5 k $ | 0,07 % |
| 282 | Daikin Industries Ltd | 100 | 14,5 k $ | 0,07 % |
| 283 | Sampo Oyj | 1 296 | 14,3 k $ | 0,07 % |
| 284 | Banco de Sabadell SA | 3 709 | 14,2 k $ | 0,07 % |
| 285 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 519 | 14,2 k $ | 0,07 % |
| 286 | Koninklijke Philips NV | 537 | 14,1 k $ | 0,07 % |
| 287 | FUJIFILM Holdings Corp | 600 | 14,1 k $ | 0,07 % |
| 288 | Aena SME SA | 457 | 14,1 k $ | 0,07 % |
| 289 | Daimler Truck Holding AG | 249 | 14,1 k $ | 0,07 % |
| 290 | adidas AG | 76 | 14,1 k $ | 0,07 % |
| 291 | Vonovia SE | 575 | 13,9 k $ | 0,06 % |
| 292 | Canon Inc | 500 | 13,9 k $ | 0,06 % |
| 293 | NTT Inc | 14 500 | 13,9 k $ | 0,06 % |
| 294 | Otsuka Holdings Co Ltd | 200 | 13,9 k $ | 0,06 % |
| 295 | Geberit AG | 21 | 13,8 k $ | 0,06 % |
| 296 | Epiroc AB | 537 | 13,8 k $ | 0,06 % |
| 297 | Symrise AG | 134 | 13,8 k $ | 0,06 % |
| 298 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 400 | 13,6 k $ | 0,06 % |
| 299 | QBE Insurance Group Ltd | 779 | 13,5 k $ | 0,06 % |
| 300 | Denso Corp | 1 100 | 13,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,9 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 37,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,9 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,3 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,2 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,5 %
- Suède 2,9 %
- Danemark 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 130 | 4,8 M $ | 22,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 3,2 M $ | 15,05 % |
| 3 | France | 35 | 2,2 M $ | 10,22 % |
| 4 | Suisse | 32 | 1,9 M $ | 8,75 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 1,7 M $ | 7,70 % |
| 6 | Australie | 35 | 1,4 M $ | 6,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 24 | 1,3 M $ | 5,87 % |
| 8 | Espagne | 14 | 875,6 k $ | 4,08 % |
| 9 | Italie | 18 | 752,4 k $ | 3,50 % |
| 10 | Suède | 23 | 622,3 k $ | 2,90 % |
| 11 | Danemark | 11 | 392 k $ | 1,82 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 361,1 k $ | 1,68 % |
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