Composition de T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
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- Actif net
- 21,6 M $ dont 21,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 487 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Commerzbank AG | 306 | 13,3 k $ | 0,06 % |
| 302 | Japan Post Holdings Co Ltd | 900 | 13,3 k $ | 0,06 % |
| 303 | AerCap Holdings NV | 87 | 13,1 k $ | 0,06 % |
| 304 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 300 | 13 k $ | 0,06 % |
| 305 | Leonardo SpA | 204 | 13 k $ | 0,06 % |
| 306 | Wolters Kluwer NV | 165 | 13 k $ | 0,06 % |
| 307 | Pernod Ricard SA | 166 | 12,9 k $ | 0,06 % |
| 308 | Konami Group Corp | 100 | 12,9 k $ | 0,06 % |
| 309 | Capgemini SE | 107 | 12,7 k $ | 0,06 % |
| 310 | NEXT PLC | 63 | 12,6 k $ | 0,06 % |
| 311 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 115 | 12,6 k $ | 0,06 % |
| 312 | Heidelberg Materials AG | 67 | 12,5 k $ | 0,06 % |
| 313 | Toyota Tsusho Corp | 300 | 12,5 k $ | 0,06 % |
| 314 | EQT AB | 366 | 12,4 k $ | 0,06 % |
| 315 | Astellas Pharma Inc | 900 | 12,4 k $ | 0,06 % |
| 316 | Kao Corp | 600 | 12,3 k $ | 0,06 % |
| 317 | Swisscom AG | 16 | 12,3 k $ | 0,06 % |
| 318 | Telefonica SA | 2 952 | 12,2 k $ | 0,06 % |
| 319 | Unibail-Rodamco-Westfield | 100 | 12,2 k $ | 0,06 % |
| 320 | Genmab A/S | 42 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 321 | Segro PLC | 919 | 12 k $ | 0,06 % |
| 322 | Kerry Group PLC | 125 | 11,9 k $ | 0,06 % |
| 323 | Dassault Systemes SE | 512 | 11,9 k $ | 0,06 % |
| 324 | Computershare Ltd | 413 | 11,9 k $ | 0,06 % |
| 325 | Insurance Australia Group Ltd | 1 983 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 326 | Suzuki Motor Corp | 900 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 327 | Terumo Corp | 800 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 328 | Carlsberg AS | 79 | 11,6 k $ | 0,05 % |
| 329 | Alfa Laval AB | 196 | 11,6 k $ | 0,05 % |
| 330 | East Japan Railway Co | 500 | 11,5 k $ | 0,05 % |
| 331 | Koninklijke KPN NV | 2 429 | 11,5 k $ | 0,05 % |
| 332 | Israel Discount Bank Ltd | 1 098 | 11,5 k $ | 0,05 % |
| 333 | Northern Star Resources Ltd | 826 | 11,4 k $ | 0,05 % |
| 334 | Kyocera Corp | 500 | 11,4 k $ | 0,05 % |
| 335 | Akzo Nobel NV | 161 | 11,3 k $ | 0,05 % |
| 336 | Neste Oyj | 315 | 11,2 k $ | 0,05 % |
| 337 | Origin Energy Ltd | 1 475 | 11,1 k $ | 0,05 % |
| 338 | AIB Group PLC | 934 | 11,1 k $ | 0,05 % |
| 339 | South32 Ltd | 3 414 | 10,9 k $ | 0,05 % |
| 340 | Mowi ASA | 505 | 10,8 k $ | 0,05 % |
| 341 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 451 | 10,8 k $ | 0,05 % |
| 342 | Swiss Prime Site AG | 66 | 10,8 k $ | 0,05 % |
| 343 | ENEOS Holdings, Inc. | 1 300 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 344 | Metso Oyj | 573 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 345 | Bayerische Motoren Werke AG | 156 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 346 | ELBIT SYSTEMS LTD | 13 | 10,5 k $ | 0,05 % |
| 347 | Sage Group PLC/The | 796 | 10,5 k $ | 0,05 % |
| 348 | Snam SpA | 1 542 | 10,5 k $ | 0,05 % |
| 349 | Brambles Ltd | 759 | 10,4 k $ | 0,05 % |
| 350 | Kone Oyj | 180 | 10,4 k $ | 0,05 % |
| 351 | Moncler SpA | 182 | 10,4 k $ | 0,05 % |
| 352 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 114 | 10,3 k $ | 0,05 % |
| 353 | Phoenix Financial Ltd | 183 | 10,3 k $ | 0,05 % |
| 354 | Siemens Healthineers AG | 239 | 10,2 k $ | 0,05 % |
| 355 | Saab AB | 161 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 356 | IBIDEN CO LTD | 100 | 10 k $ | 0,05 % |
| 357 | Informa PLC | 834 | 10 k $ | 0,05 % |
| 358 | EDP SA | 1 940 | 10 k $ | 0,05 % |
| 359 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 500 | 10 k $ | 0,05 % |
| 360 | Central Japan Railway Co | 400 | 10 k $ | 0,05 % |
| 361 | Kingspan Group PLC | 107 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 362 | CLP Holdings Ltd | 1 000 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 363 | Julius Baer Group Ltd | 113 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 364 | AddTech AB | 272 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 365 | Halma PLC | 207 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 366 | ASR Nederland NV | 120 | 9,8 k $ | 0,05 % |
| 367 | VAT Group AG | 13 | 9,7 k $ | 0,05 % |
| 368 | Universal Music Group NV | 582 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 369 | Marks & Spencer Group PLC | 1 750 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 370 | Singapore Exchange Ltd | 500 | 9,5 k $ | 0,04 % |
| 371 | Aeon Co Ltd | 1 100 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 372 | Straumann Holding AG | 76 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 373 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 4 800 | 9,3 k $ | 0,04 % |
| 374 | Santos Ltd | 1 668 | 9,3 k $ | 0,04 % |
| 375 | Ajinomoto Co Inc | 300 | 9,3 k $ | 0,04 % |
| 376 | Kirin Holdings Co Ltd | 500 | 9,2 k $ | 0,04 % |
| 377 | Inpex Corp | 400 | 9,2 k $ | 0,04 % |
| 378 | CK Asset Holdings Ltd | 1 500 | 9,1 k $ | 0,04 % |
| 379 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 280 | 9,1 k $ | 0,04 % |
| 380 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1 600 | 9,1 k $ | 0,04 % |
| 381 | Bank of Ireland Group PLC | 430 | 9 k $ | 0,04 % |
| 382 | Daiwa Securities Group Inc | 800 | 8,9 k $ | 0,04 % |
| 383 | Evolution AB | 116 | 8,9 k $ | 0,04 % |
| 384 | Asics Corp | 300 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 385 | Daiwa House Industry Co Ltd | 300 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 386 | United Utilities Group PLC | 473 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 387 | Norsk Hydro ASA | 954 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 388 | Rentokil Initial PLC | 1 910 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 389 | BT GROUP PLC | 3 241 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 390 | Sekisui House Ltd | 400 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 391 | Heineken Holding NV | 104 | 8,7 k $ | 0,04 % |
| 392 | Fuji Electric Co Ltd | 100 | 8,7 k $ | 0,04 % |
| 393 | Chubu Electric Power Co Inc | 500 | 8,7 k $ | 0,04 % |
| 394 | ANTOFAGASTA PLC | 173 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 395 | Secom Co Ltd | 200 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 396 | Euronext NV | 47 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 397 | Cellnex Telecom SA | 276 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 398 | Fresenius Medical Care AG | 167 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 399 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 500 | 8,5 k $ | 0,04 % |
| 400 | Coca-Cola HBC AG | 126 | 8,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,9 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 37,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,9 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,3 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,2 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,5 %
- Suède 2,9 %
- Danemark 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 130 | 4,8 M $ | 22,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 3,2 M $ | 15,05 % |
| 3 | France | 35 | 2,2 M $ | 10,22 % |
| 4 | Suisse | 32 | 1,9 M $ | 8,75 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 1,7 M $ | 7,70 % |
| 6 | Australie | 35 | 1,4 M $ | 6,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 24 | 1,3 M $ | 5,87 % |
| 8 | Espagne | 14 | 875,6 k $ | 4,08 % |
| 9 | Italie | 18 | 752,4 k $ | 3,50 % |
| 10 | Suède | 23 | 622,3 k $ | 2,90 % |
| 11 | Danemark | 11 | 392 k $ | 1,82 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 361,1 k $ | 1,68 % |
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