Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 21,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 487 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Commerzbank AG | 306 | 13.345,9 $ | 0,06 % |
| 302 | Japan Post Holdings Co Ltd | 900 | 13.314,9 $ | 0,06 % |
| 303 | AerCap Holdings NV | 87 | 13.128,3 $ | 0,06 % |
| 304 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 300 | 13.017,4 $ | 0,06 % |
| 305 | Leonardo SpA | 204 | 13.001,8 $ | 0,06 % |
| 306 | Wolters Kluwer NV | 165 | 12.953,9 $ | 0,06 % |
| 307 | Pernod Ricard SA | 166 | 12.936,9 $ | 0,06 % |
| 308 | Konami Group Corp | 100 | 12.882 $ | 0,06 % |
| 309 | Capgemini SE | 107 | 12.718,1 $ | 0,06 % |
| 310 | NEXT PLC | 63 | 12.616,3 $ | 0,06 % |
| 311 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 115 | 12.587,9 $ | 0,06 % |
| 312 | Heidelberg Materials AG | 67 | 12.473,1 $ | 0,06 % |
| 313 | Toyota Tsusho Corp | 300 | 12.451,6 $ | 0,06 % |
| 314 | EQT AB | 366 | 12.431,5 $ | 0,06 % |
| 315 | Astellas Pharma Inc | 900 | 12.361,3 $ | 0,06 % |
| 316 | Kao Corp | 600 | 12.333,6 $ | 0,06 % |
| 317 | Swisscom AG | 16 | 12.295,1 $ | 0,06 % |
| 318 | Telefonica SA | 2.952 | 12.187,9 $ | 0,06 % |
| 319 | Unibail-Rodamco-Westfield | 100 | 12.183,9 $ | 0,06 % |
| 320 | Genmab A/S | 42 | 12.089,2 $ | 0,06 % |
| 321 | Segro PLC | 919 | 12.004,6 $ | 0,06 % |
| 322 | Kerry Group PLC | 125 | 11.933,7 $ | 0,06 % |
| 323 | Dassault Systemes SE | 512 | 11.911,7 $ | 0,06 % |
| 324 | Computershare Ltd | 413 | 11.866,8 $ | 0,06 % |
| 325 | Insurance Australia Group Ltd | 1.983 | 11.815,1 $ | 0,05 % |
| 326 | Suzuki Motor Corp | 900 | 11.748,2 $ | 0,05 % |
| 327 | Terumo Corp | 800 | 11.735,9 $ | 0,05 % |
| 328 | Carlsberg AS | 79 | 11.633,1 $ | 0,05 % |
| 329 | Alfa Laval AB | 196 | 11.598,9 $ | 0,05 % |
| 330 | East Japan Railway Co | 500 | 11.504,3 $ | 0,05 % |
| 331 | Koninklijke KPN NV | 2.429 | 11.469,3 $ | 0,05 % |
| 332 | Israel Discount Bank Ltd | 1.098 | 11.459,3 $ | 0,05 % |
| 333 | Northern Star Resources Ltd | 826 | 11.447,4 $ | 0,05 % |
| 334 | Kyocera Corp | 500 | 11.403,4 $ | 0,05 % |
| 335 | Akzo Nobel NV | 161 | 11.276,9 $ | 0,05 % |
| 336 | Neste Oyj | 315 | 11.163,1 $ | 0,05 % |
| 337 | Origin Energy Ltd | 1.475 | 11.128 $ | 0,05 % |
| 338 | AIB Group PLC | 934 | 11.108,6 $ | 0,05 % |
| 339 | South32 Ltd | 3.414 | 10.884,2 $ | 0,05 % |
| 340 | Mowi ASA | 505 | 10.814,7 $ | 0,05 % |
| 341 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 451 | 10.786,5 $ | 0,05 % |
| 342 | Swiss Prime Site AG | 66 | 10.764,6 $ | 0,05 % |
| 343 | ENEOS Holdings, Inc. | 1.300 | 10.736,1 $ | 0,05 % |
| 344 | Metso Oyj | 573 | 10.725,5 $ | 0,05 % |
| 345 | Bayerische Motoren Werke AG | 156 | 10.692,8 $ | 0,05 % |
| 346 | ELBIT SYSTEMS LTD | 13 | 10.501,8 $ | 0,05 % |
| 347 | Sage Group PLC/The | 796 | 10.485,7 $ | 0,05 % |
| 348 | Snam SpA | 1.542 | 10.456 $ | 0,05 % |
| 349 | Brambles Ltd | 759 | 10.419,3 $ | 0,05 % |
| 350 | Kone Oyj | 180 | 10.385,5 $ | 0,05 % |
| 351 | Moncler SpA | 182 | 10.351,9 $ | 0,05 % |
| 352 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 114 | 10.282,4 $ | 0,05 % |
| 353 | Phoenix Financial Ltd | 183 | 10.260,7 $ | 0,05 % |
| 354 | Siemens Healthineers AG | 239 | 10.177,7 $ | 0,05 % |
| 355 | Saab AB | 161 | 10.116,9 $ | 0,05 % |
| 356 | IBIDEN CO LTD | 100 | 10.004,3 $ | 0,05 % |
| 357 | Informa PLC | 834 | 9991 $ | 0,05 % |
| 358 | EDP SA | 1.940 | 9989,6 $ | 0,05 % |
| 359 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 500 | 9979,8 $ | 0,05 % |
| 360 | Central Japan Railway Co | 400 | 9953,9 $ | 0,05 % |
| 361 | Kingspan Group PLC | 107 | 9945 $ | 0,05 % |
| 362 | CLP Holdings Ltd | 1.000 | 9942,3 $ | 0,05 % |
| 363 | Julius Baer Group Ltd | 113 | 9935 $ | 0,05 % |
| 364 | AddTech AB | 272 | 9897 $ | 0,05 % |
| 365 | Halma PLC | 207 | 9889,9 $ | 0,05 % |
| 366 | ASR Nederland NV | 120 | 9810,8 $ | 0,05 % |
| 367 | VAT Group AG | 13 | 9730,2 $ | 0,05 % |
| 368 | Universal Music Group NV | 582 | 9602,7 $ | 0,04 % |
| 369 | Marks & Spencer Group PLC | 1.750 | 9566,2 $ | 0,04 % |
| 370 | Singapore Exchange Ltd | 500 | 9532,1 $ | 0,04 % |
| 371 | Aeon Co Ltd | 1.100 | 9437,7 $ | 0,04 % |
| 372 | Straumann Holding AG | 76 | 9411,9 $ | 0,04 % |
| 373 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 4.800 | 9315,5 $ | 0,04 % |
| 374 | Santos Ltd | 1.668 | 9263,7 $ | 0,04 % |
| 375 | Ajinomoto Co Inc | 300 | 9251,5 $ | 0,04 % |
| 376 | Kirin Holdings Co Ltd | 500 | 9249,9 $ | 0,04 % |
| 377 | Inpex Corp | 400 | 9219,5 $ | 0,04 % |
| 378 | CK Asset Holdings Ltd | 1.500 | 9136,5 $ | 0,04 % |
| 379 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 280 | 9087,4 $ | 0,04 % |
| 380 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1.600 | 9079,7 $ | 0,04 % |
| 381 | Bank of Ireland Group PLC | 430 | 9030 $ | 0,04 % |
| 382 | Daiwa Securities Group Inc | 800 | 8949,3 $ | 0,04 % |
| 383 | Evolution AB | 116 | 8853,3 $ | 0,04 % |
| 384 | Asics Corp | 300 | 8845,3 $ | 0,04 % |
| 385 | Daiwa House Industry Co Ltd | 300 | 8810 $ | 0,04 % |
| 386 | United Utilities Group PLC | 473 | 8809,3 $ | 0,04 % |
| 387 | Norsk Hydro ASA | 954 | 8799,7 $ | 0,04 % |
| 388 | Rentokil Initial PLC | 1.910 | 8796 $ | 0,04 % |
| 389 | BT GROUP PLC | 3.241 | 8775,5 $ | 0,04 % |
| 390 | Sekisui House Ltd | 400 | 8756,9 $ | 0,04 % |
| 391 | Heineken Holding NV | 104 | 8749,1 $ | 0,04 % |
| 392 | Fuji Electric Co Ltd | 100 | 8726,9 $ | 0,04 % |
| 393 | Chubu Electric Power Co Inc | 500 | 8657,5 $ | 0,04 % |
| 394 | ANTOFAGASTA PLC | 173 | 8622,5 $ | 0,04 % |
| 395 | Secom Co Ltd | 200 | 8615,2 $ | 0,04 % |
| 396 | Euronext NV | 47 | 8593,8 $ | 0,04 % |
| 397 | Cellnex Telecom SA | 276 | 8573,7 $ | 0,04 % |
| 398 | Fresenius Medical Care AG | 167 | 8570,8 $ | 0,04 % |
| 399 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 500 | 8542,3 $ | 0,04 % |
| 400 | Coca-Cola HBC AG | 126 | 8496,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,9 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,9 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,3 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 10,2 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 7,7 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 4,1 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 2,9 %
- Dänemark 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 130 | 4,8 Mio. $ | 22,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 3,2 Mio. $ | 15,05 % |
| 3 | Frankreich | 35 | 2,2 Mio. $ | 10,22 % |
| 4 | Schweiz | 32 | 1,9 Mio. $ | 8,75 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 1,7 Mio. $ | 7,70 % |
| 6 | Australien | 35 | 1,4 Mio. $ | 6,61 % |
| 7 | Niederlande | 24 | 1,3 Mio. $ | 5,87 % |
| 8 | Spanien | 14 | 875.599 $ | 4,08 % |
| 9 | Italien | 18 | 752.371 $ | 3,50 % |
| 10 | Schweden | 23 | 622.269,2 $ | 2,90 % |
| 11 | Dänemark | 11 | 391.972 $ | 1,82 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 361.129 $ | 1,68 % |
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