Portfolio von T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·487 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 20,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 12,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 7,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 36,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 15,9 %
- CHF 7,8 %
- AUD 6,9 %
- SEK 2,7 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,5 %
- GB 16,8 %
- FR 10,5 %
- DE 8,2 %
- CH 7,8 %
- AU 6,9 %
- NL 5,9 %
- ES 3,9 %
- IT 3,3 %
- SE 2,7 %
- DK 1,7 %
- HK 1,5 %
- Weitere Länder 8,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 132 | 4,6 Mio. $ | 22,54 % |
| 2 | GB | 56 | 3,4 Mio. $ | 16,85 % |
| 3 | FR | 37 | 2,1 Mio. $ | 10,46 % |
| 4 | DE | 35 | 1,7 Mio. $ | 8,18 % |
| 5 | CH | 31 | 1,6 Mio. $ | 7,81 % |
| 6 | AU | 35 | 1,4 Mio. $ | 6,85 % |
| 7 | NL | 21 | 1,2 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | ES | 13 | 795.574,5 $ | 3,93 % |
| 9 | IT | 17 | 659.711,2 $ | 3,26 % |
| 10 | SE | 26 | 542.352 $ | 2,68 % |
| 11 | DK | 9 | 340.627,4 $ | 1,68 % |
| 12 | HK | 10 | 303.319,9 $ | 1,50 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Rentokil Initial PLC | 1.910 | 12.876,8 $ | 0,06 % |
| 302 | Informa PLC | 1.186 | 12.823,2 $ | 0,06 % |
| 303 | Heineken NV | 164 | 12.767,4 $ | 0,06 % |
| 304 | Leonardo SpA | 204 | 12.738,9 $ | 0,06 % |
| 305 | Northern Star Resources Ltd | 826 | 12.661,1 $ | 0,06 % |
| 306 | Kering SA | 46 | 12.655,2 $ | 0,06 % |
| 307 | Commerzbank AG | 306 | 12.648,2 $ | 0,06 % |
| 308 | QBE Insurance Group Ltd. | 779 | 12.618,1 $ | 0,06 % |
| 309 | Banco BPM SpA | 864 | 12.589,4 $ | 0,06 % |
| 310 | Daimler Truck Holding AG | 249 | 12.559 $ | 0,06 % |
| 311 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.500 | 12.525,3 $ | 0,06 % |
| 312 | Bridgestone Corp | 600 | 12.468,6 $ | 0,06 % |
| 313 | Halma PLC | 207 | 12.456,8 $ | 0,06 % |
| 314 | AerCap Holdings NV | 87 | 12.372,3 $ | 0,06 % |
| 315 | Pernod Ricard SA | 166 | 12.340,8 $ | 0,06 % |
| 316 | ArcelorMittal SA | 212 | 12.307,7 $ | 0,06 % |
| 317 | Legal & General Group PLC | 3.565 | 12.234,1 $ | 0,06 % |
| 318 | Israel Discount Bank Ltd | 1.098 | 12.215,1 $ | 0,06 % |
| 319 | Universal Music Group NV | 582 | 12.203,1 $ | 0,06 % |
| 320 | Snam SpA | 1.542 | 12.159,3 $ | 0,06 % |
| 321 | Unibail-Rodamco-Westfield | 100 | 12.140,8 $ | 0,06 % |
| 322 | Merck KGaA | 93 | 12.042,3 $ | 0,06 % |
| 323 | Konami Group Corp | 100 | 12.007,3 $ | 0,06 % |
| 324 | EQT AB | 366 | 11.942,8 $ | 0,06 % |
| 325 | DSM-Firmenich AG | 159 | 11.875,5 $ | 0,06 % |
| 326 | Symrise AG | 134 | 11.853,7 $ | 0,06 % |
| 327 | Toyota Tsusho Corp | 300 | 11.776,7 $ | 0,06 % |
| 328 | Tower Semiconductor Ltd | 56 | 11.669,9 $ | 0,06 % |
| 329 | ABN AMRO Bank NV | 334 | 11.628,8 $ | 0,06 % |
| 330 | Centrica PLC | 3.956 | 11.554,5 $ | 0,06 % |
| 331 | Dassault Systemes SE | 512 | 11.537,2 $ | 0,06 % |
| 332 | Kone Oyj | 180 | 11.458 $ | 0,06 % |
| 333 | Swiss Prime Site AG | 66 | 11.437,5 $ | 0,06 % |
| 334 | Kuehne + Nagel International AG | 48 | 11.273,6 $ | 0,06 % |
| 335 | Admiral Group PLC | 245 | 11.256,9 $ | 0,06 % |
| 336 | Mowi ASA | 505 | 11.204,6 $ | 0,05 % |
| 337 | Coca-Cola HBC AG | 192 | 11.199,2 $ | 0,05 % |
| 338 | Kao Corp. | 300 | 11.179,2 $ | 0,05 % |
| 339 | Genmab A/S | 42 | 11.120,6 $ | 0,05 % |
| 340 | FUJIFILM Holdings Corp | 600 | 11.042,2 $ | 0,05 % |
| 341 | Phoenix Financial Ltd | 183 | 11.010,9 $ | 0,05 % |
| 342 | Moncler SpA | 182 | 10.987,6 $ | 0,05 % |
| 343 | ENEOS Holdings Inc | 1.300 | 10.918 $ | 0,05 % |
| 344 | East Japan Railway Co | 500 | 10.914,5 $ | 0,05 % |
| 345 | Neste Oyj | 315 | 10.881 $ | 0,05 % |
| 346 | Partners Group Holding AG | 10 | 10.872 $ | 0,05 % |
| 347 | Taisei Corp | 100 | 10.844,1 $ | 0,05 % |
| 348 | Elbit Systems Ltd | 13 | 10.815,3 $ | 0,05 % |
| 349 | Insurance Australia Group Ltd | 1.983 | 10.783,8 $ | 0,05 % |
| 350 | AIB Group PLC | 934 | 10.765,8 $ | 0,05 % |
| 351 | Carlsberg AS | 79 | 10.703,6 $ | 0,05 % |
| 352 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 114 | 10.649,4 $ | 0,05 % |
| 353 | Aeon Co Ltd | 1.100 | 10.599 $ | 0,05 % |
| 354 | Kerry Group PLC | 125 | 10.593,5 $ | 0,05 % |
| 355 | EDP SA | 1.940 | 10.581,3 $ | 0,05 % |
| 356 | Norsk Hydro ASA | 954 | 10.562,2 $ | 0,05 % |
| 357 | Shimano Inc | 100 | 10.491,5 $ | 0,05 % |
| 358 | Stellantis NV | 1.429 | 10.486 $ | 0,05 % |
| 359 | Auckland International Airport Ltd | 2.118 | 10.338,9 $ | 0,05 % |
| 360 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 500 | 10.279,2 $ | 0,05 % |
| 361 | BE Semiconductor Industries NV | 35 | 10.238 $ | 0,05 % |
| 362 | Terumo Corp | 800 | 10.179,2 $ | 0,05 % |
| 363 | South32 Ltd | 3.414 | 10.117,6 $ | 0,05 % |
| 364 | Suzuki Motor Corp | 900 | 10.065,1 $ | 0,05 % |
| 365 | AddTech AB | 272 | 9989,5 $ | 0,05 % |
| 366 | Kingspan Group PLC | 107 | 9900 $ | 0,05 % |
| 367 | Metso Oyj | 573 | 9898,2 $ | 0,05 % |
| 368 | Siemens Healthineers AG | 239 | 9800 $ | 0,05 % |
| 369 | Saab AB | 161 | 9773,2 $ | 0,05 % |
| 370 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 451 | 9719,2 $ | 0,05 % |
| 371 | Skanska AB | 358 | 9668,6 $ | 0,05 % |
| 372 | Ajinomoto Co Inc | 300 | 9642,1 $ | 0,05 % |
| 373 | Santos Ltd | 1.668 | 9610 $ | 0,05 % |
| 374 | Central Japan Railway Co | 400 | 9596,2 $ | 0,05 % |
| 375 | Sage Group PLC/The | 796 | 9493,6 $ | 0,05 % |
| 376 | Nova Ltd | 19 | 9487,4 $ | 0,05 % |
| 377 | Akzo Nobel NV | 161 | 9450,2 $ | 0,05 % |
| 378 | CK Asset Holdings Ltd | 1.500 | 9448,9 $ | 0,05 % |
| 379 | JX Advanced Metals Corp. | 300 | 9307,3 $ | 0,05 % |
| 380 | Lynas Rare Earths Ltd | 656 | 9306,1 $ | 0,05 % |
| 381 | Cellnex Telecom SA | 276 | 9290,9 $ | 0,05 % |
| 382 | Julius Baer Group Ltd | 113 | 9288,2 $ | 0,05 % |
| 383 | Daiwa House Industry Co Ltd | 300 | 9153,3 $ | 0,04 % |
| 384 | Computershare Ltd | 413 | 9073,3 $ | 0,04 % |
| 385 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.600 | 9049,7 $ | 0,04 % |
| 386 | Smith & Nephew PLC | 572 | 8851 $ | 0,04 % |
| 387 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 500 | 8753,5 $ | 0,04 % |
| 388 | Sekisui House Ltd | 400 | 8709,6 $ | 0,04 % |
| 389 | Kyocera Corp | 500 | 8688 $ | 0,04 % |
| 390 | Toray Industries Inc | 1.200 | 8615,7 $ | 0,04 % |
| 391 | Chubu Electric Power Co Inc | 500 | 8599,4 $ | 0,04 % |
| 392 | Ibiden Co Ltd | 100 | 8553 $ | 0,04 % |
| 393 | Singapore Exchange Ltd | 500 | 8549,4 $ | 0,04 % |
| 394 | Beiersdorf AG | 103 | 8538,7 $ | 0,04 % |
| 395 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 280 | 8538,3 $ | 0,04 % |
| 396 | Fresnillo PLC | 193 | 8522,3 $ | 0,04 % |
| 397 | Bank of Ireland Group PLC | 430 | 8469,9 $ | 0,04 % |
| 398 | Accor SA | 171 | 8462,6 $ | 0,04 % |
| 399 | Fuji Electric Co Ltd | 100 | 8404,5 $ | 0,04 % |
| 400 | Antofagasta PLC | 173 | 8390,1 $ | 0,04 % |