Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 21,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 487 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kubota Corp | 500 | 8482,7 $ | 0,04 % |
| 402 | Trelleborg AB | 189 | 8401,8 $ | 0,04 % |
| 403 | SEVERN TRENT PLC | 206 | 8354,1 $ | 0,04 % |
| 404 | Partners Group Holding AG | 10 | 8335,3 $ | 0,04 % |
| 405 | Resonac Holdings Corp | 100 | 8329,9 $ | 0,04 % |
| 406 | CENTRICA PLC | 3.956 | 8255,4 $ | 0,04 % |
| 407 | Link REIT | 1.655 | 8249,3 $ | 0,04 % |
| 408 | Stellantis NV | 1.429 | 8227,6 $ | 0,04 % |
| 409 | ADMIRAL GROUP PLC | 160 | 8110,8 $ | 0,04 % |
| 410 | Taisei Corp | 100 | 8100,2 $ | 0,04 % |
| 411 | Intertek Group PLC | 102 | 8056,3 $ | 0,04 % |
| 412 | BE Semiconductor Industries NV | 35 | 8026,2 $ | 0,04 % |
| 413 | Kuehne + Nagel International AG | 31 | 7894,5 $ | 0,04 % |
| 414 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 500 | 7847,4 $ | 0,04 % |
| 415 | Evolution Mining Ltd | 979 | 7762,8 $ | 0,04 % |
| 416 | Nippon Yusen KK | 200 | 7679,5 $ | 0,04 % |
| 417 | QIAGEN NV | 186 | 7653,7 $ | 0,04 % |
| 418 | SCREEN Holdings Co Ltd | 100 | 7628,5 $ | 0,04 % |
| 419 | Nova Ltd | 19 | 7550,1 $ | 0,04 % |
| 420 | Sigma Healthcare Ltd | 3.634 | 7493,3 $ | 0,03 % |
| 421 | Telecom Italia SpA/Milano | 876 | 7438,9 $ | 0,03 % |
| 422 | Boliden AB | 147 | 7396,7 $ | 0,03 % |
| 423 | Mitsui OSK Lines Ltd | 200 | 7388,4 $ | 0,03 % |
| 424 | Skanska AB | 263 | 7379,8 $ | 0,03 % |
| 425 | Shionogi & Co Ltd | 400 | 7232,5 $ | 0,03 % |
| 426 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 900 | 7072 $ | 0,03 % |
| 427 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 95 | 7069,7 $ | 0,03 % |
| 428 | Brenntag SE | 100 | 7051,7 $ | 0,03 % |
| 429 | Accor SA | 135 | 7020,8 $ | 0,03 % |
| 430 | IHI Corp | 400 | 6994 $ | 0,03 % |
| 431 | Aker BP ASA | 196 | 6988,3 $ | 0,03 % |
| 432 | GEA Group AG | 98 | 6962,1 $ | 0,03 % |
| 433 | JX ADVANCED METALS CORP | 300 | 6950,5 $ | 0,03 % |
| 434 | Orion Oyj | 74 | 6918,1 $ | 0,03 % |
| 435 | Check Point Software Technologies Ltd | 54 | 6865 $ | 0,03 % |
| 436 | Auckland International Airport Ltd | 1.335 | 6844,8 $ | 0,03 % |
| 437 | Yokohama Financial Group Inc | 600 | 6829,7 $ | 0,03 % |
| 438 | Japan Exchange Group Inc | 500 | 6801,6 $ | 0,03 % |
| 439 | EBARA CORP | 200 | 6789,5 $ | 0,03 % |
| 440 | Beiersdorf AG | 72 | 6688,2 $ | 0,03 % |
| 441 | Kajima Corp | 200 | 6682,8 $ | 0,03 % |
| 442 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 100 | 6641,5 $ | 0,03 % |
| 443 | CAR Group Ltd | 361 | 6591,5 $ | 0,03 % |
| 444 | Xero Ltd | 132 | 6590,1 $ | 0,03 % |
| 445 | Lynas Rare Earths Ltd | 656 | 6438,5 $ | 0,03 % |
| 446 | NIDEC CORP | 400 | 6423,1 $ | 0,03 % |
| 447 | Continental AG | 77 | 6403,6 $ | 0,03 % |
| 448 | Pandora A/S | 51 | 6386,7 $ | 0,03 % |
| 449 | Enlight Renewable Energy Ltd | 75 | 6365,2 $ | 0,03 % |
| 450 | Nitto Denko Corp | 300 | 6334,9 $ | 0,03 % |
| 451 | T&D Holdings Inc | 200 | 6303,2 $ | 0,03 % |
| 452 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 126 | 6244,1 $ | 0,03 % |
| 453 | Grab Holdings Ltd | 1.761 | 6163,5 $ | 0,03 % |
| 454 | Melrose Industries PLC | 993 | 6108,2 $ | 0,03 % |
| 455 | Infratil Ltd | 701 | 6085,2 $ | 0,03 % |
| 456 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 400 | 6057,8 $ | 0,03 % |
| 457 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 527 | 6041,6 $ | 0,03 % |
| 458 | Fortum Oyj | 263 | 5979 $ | 0,03 % |
| 459 | Nomura Research Institute Ltd | 200 | 5916,7 $ | 0,03 % |
| 460 | Obayashi Corp | 300 | 5896,3 $ | 0,03 % |
| 461 | Bandai Namco Holdings Inc | 200 | 5793,8 $ | 0,03 % |
| 462 | Toray Industries Inc | 800 | 5746,6 $ | 0,03 % |
| 463 | Obic Co Ltd | 200 | 5736,7 $ | 0,03 % |
| 464 | Olympus Corp | 500 | 5714,7 $ | 0,03 % |
| 465 | Hongkong Land Holdings Ltd | 700 | 5676,1 $ | 0,03 % |
| 466 | Wise Group PLC | 451 | 5386,7 $ | 0,03 % |
| 467 | AP Moller - Maersk A/S | 2 | 5385,8 $ | 0,03 % |
| 468 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 288 | 5382,1 $ | 0,02 % |
| 469 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 200 | 5246,1 $ | 0,02 % |
| 470 | Tenaris SA | 180 | 5164,1 $ | 0,02 % |
| 471 | Subaru Corp | 300 | 5106,7 $ | 0,02 % |
| 472 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 100 | 5026,5 $ | 0,02 % |
| 473 | PLS Group Ltd | 1.584 | 4602,5 $ | 0,02 % |
| 474 | MINEBEA MITSUMI Inc | 200 | 4554,8 $ | 0,02 % |
| 475 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 200 | 4482,9 $ | 0,02 % |
| 476 | Alstom SA | 232 | 4298 $ | 0,02 % |
| 477 | Asahi Kasei Corp | 400 | 4270 $ | 0,02 % |
| 478 | Belimo Holding AG | 4 | 4171,2 $ | 0,02 % |
| 479 | Delivery Hero SE | 95 | 4141,3 $ | 0,02 % |
| 480 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.300 | 3968,3 $ | 0,02 % |
| 481 | Tokyo Gas Co Ltd | 100 | 3860,5 $ | 0,02 % |
| 482 | SBI Holdings Inc | 200 | 3775,7 $ | 0,02 % |
| 483 | DAIFUKU CO LTD | 100 | 3683,6 $ | 0,02 % |
| 484 | Keppel Ltd | 400 | 3572,4 $ | 0,02 % |
| 485 | Osaka Gas Co Ltd | 100 | 3430,9 $ | 0,02 % |
| 486 | TOPPAN Holdings Inc | 100 | 2804,1 $ | 0,01 % |
| 487 | Shiseido Co Ltd | 100 | 1975,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,9 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,9 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,3 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 10,2 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 7,7 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 4,1 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 2,9 %
- Dänemark 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 130 | 4,8 Mio. $ | 22,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 3,2 Mio. $ | 15,05 % |
| 3 | Frankreich | 35 | 2,2 Mio. $ | 10,22 % |
| 4 | Schweiz | 32 | 1,9 Mio. $ | 8,75 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 1,7 Mio. $ | 7,70 % |
| 6 | Australien | 35 | 1,4 Mio. $ | 6,61 % |
| 7 | Niederlande | 24 | 1,3 Mio. $ | 5,87 % |
| 8 | Spanien | 14 | 875.599 $ | 4,08 % |
| 9 | Italien | 18 | 752.371 $ | 3,50 % |
| 10 | Schweden | 23 | 622.269,2 $ | 2,90 % |
| 11 | Dänemark | 11 | 391.972 $ | 1,82 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 361.129 $ | 1,68 % |
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