Composition de T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
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- Actif net
- 21,6 M $ dont 21,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 487 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kubota Corp | 500 | 8,5 k $ | 0,04 % |
| 402 | Trelleborg AB | 189 | 8,4 k $ | 0,04 % |
| 403 | SEVERN TRENT PLC | 206 | 8,4 k $ | 0,04 % |
| 404 | Partners Group Holding AG | 10 | 8,3 k $ | 0,04 % |
| 405 | Resonac Holdings Corp | 100 | 8,3 k $ | 0,04 % |
| 406 | CENTRICA PLC | 3 956 | 8,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | Link REIT | 1 655 | 8,2 k $ | 0,04 % |
| 408 | Stellantis NV | 1 429 | 8,2 k $ | 0,04 % |
| 409 | ADMIRAL GROUP PLC | 160 | 8,1 k $ | 0,04 % |
| 410 | Taisei Corp | 100 | 8,1 k $ | 0,04 % |
| 411 | Intertek Group PLC | 102 | 8,1 k $ | 0,04 % |
| 412 | BE Semiconductor Industries NV | 35 | 8 k $ | 0,04 % |
| 413 | Kuehne + Nagel International AG | 31 | 7,9 k $ | 0,04 % |
| 414 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 500 | 7,8 k $ | 0,04 % |
| 415 | Evolution Mining Ltd | 979 | 7,8 k $ | 0,04 % |
| 416 | Nippon Yusen KK | 200 | 7,7 k $ | 0,04 % |
| 417 | QIAGEN NV | 186 | 7,7 k $ | 0,04 % |
| 418 | SCREEN Holdings Co Ltd | 100 | 7,6 k $ | 0,04 % |
| 419 | Nova Ltd | 19 | 7,6 k $ | 0,04 % |
| 420 | Sigma Healthcare Ltd | 3 634 | 7,5 k $ | 0,03 % |
| 421 | Telecom Italia SpA/Milano | 876 | 7,4 k $ | 0,03 % |
| 422 | Boliden AB | 147 | 7,4 k $ | 0,03 % |
| 423 | Mitsui OSK Lines Ltd | 200 | 7,4 k $ | 0,03 % |
| 424 | Skanska AB | 263 | 7,4 k $ | 0,03 % |
| 425 | Shionogi & Co Ltd | 400 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 426 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 900 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 427 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 95 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 428 | Brenntag SE | 100 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 429 | Accor SA | 135 | 7 k $ | 0,03 % |
| 430 | IHI Corp | 400 | 7 k $ | 0,03 % |
| 431 | Aker BP ASA | 196 | 7 k $ | 0,03 % |
| 432 | GEA Group AG | 98 | 7 k $ | 0,03 % |
| 433 | JX ADVANCED METALS CORP | 300 | 7 k $ | 0,03 % |
| 434 | Orion Oyj | 74 | 6,9 k $ | 0,03 % |
| 435 | Check Point Software Technologies Ltd | 54 | 6,9 k $ | 0,03 % |
| 436 | Auckland International Airport Ltd | 1 335 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 437 | Yokohama Financial Group Inc | 600 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 438 | Japan Exchange Group Inc | 500 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 439 | EBARA CORP | 200 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 440 | Beiersdorf AG | 72 | 6,7 k $ | 0,03 % |
| 441 | Kajima Corp | 200 | 6,7 k $ | 0,03 % |
| 442 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 100 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 443 | CAR Group Ltd | 361 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 444 | Xero Ltd | 132 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 445 | Lynas Rare Earths Ltd | 656 | 6,4 k $ | 0,03 % |
| 446 | NIDEC CORP | 400 | 6,4 k $ | 0,03 % |
| 447 | Continental AG | 77 | 6,4 k $ | 0,03 % |
| 448 | Pandora A/S | 51 | 6,4 k $ | 0,03 % |
| 449 | Enlight Renewable Energy Ltd | 75 | 6,4 k $ | 0,03 % |
| 450 | Nitto Denko Corp | 300 | 6,3 k $ | 0,03 % |
| 451 | T&D Holdings Inc | 200 | 6,3 k $ | 0,03 % |
| 452 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 126 | 6,2 k $ | 0,03 % |
| 453 | Grab Holdings Ltd | 1 761 | 6,2 k $ | 0,03 % |
| 454 | Melrose Industries PLC | 993 | 6,1 k $ | 0,03 % |
| 455 | Infratil Ltd | 701 | 6,1 k $ | 0,03 % |
| 456 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 400 | 6,1 k $ | 0,03 % |
| 457 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 527 | 6 k $ | 0,03 % |
| 458 | Fortum Oyj | 263 | 6 k $ | 0,03 % |
| 459 | Nomura Research Institute Ltd | 200 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 460 | Obayashi Corp | 300 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 461 | Bandai Namco Holdings Inc | 200 | 5,8 k $ | 0,03 % |
| 462 | Toray Industries Inc | 800 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 463 | Obic Co Ltd | 200 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 464 | Olympus Corp | 500 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 465 | Hongkong Land Holdings Ltd | 700 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 466 | Wise Group PLC | 451 | 5,4 k $ | 0,03 % |
| 467 | AP Moller - Maersk A/S | 2 | 5,4 k $ | 0,03 % |
| 468 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 288 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 469 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 200 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 470 | Tenaris SA | 180 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 471 | Subaru Corp | 300 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 472 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 100 | 5 k $ | 0,02 % |
| 473 | PLS Group Ltd | 1 584 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 474 | MINEBEA MITSUMI Inc | 200 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 475 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 200 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 476 | Alstom SA | 232 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 477 | Asahi Kasei Corp | 400 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 478 | Belimo Holding AG | 4 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 479 | Delivery Hero SE | 95 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 480 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 300 | 4 k $ | 0,02 % |
| 481 | Tokyo Gas Co Ltd | 100 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 482 | SBI Holdings Inc | 200 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 483 | DAIFUKU CO LTD | 100 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 484 | Keppel Ltd | 400 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 485 | Osaka Gas Co Ltd | 100 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 486 | TOPPAN Holdings Inc | 100 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 487 | Shiseido Co Ltd | 100 | 2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,9 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 37,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,9 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,3 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,2 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,5 %
- Suède 2,9 %
- Danemark 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 130 | 4,8 M $ | 22,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 3,2 M $ | 15,05 % |
| 3 | France | 35 | 2,2 M $ | 10,22 % |
| 4 | Suisse | 32 | 1,9 M $ | 8,75 % |
| 5 | Allemagne | 35 | 1,7 M $ | 7,70 % |
| 6 | Australie | 35 | 1,4 M $ | 6,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 24 | 1,3 M $ | 5,87 % |
| 8 | Espagne | 14 | 875,6 k $ | 4,08 % |
| 9 | Italie | 18 | 752,4 k $ | 3,50 % |
| 10 | Suède | 23 | 622,3 k $ | 2,90 % |
| 11 | Danemark | 11 | 392 k $ | 1,82 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 361,1 k $ | 1,68 % |
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