Zusammensetzung von T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 21,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 487 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 425 | 700.376,6 $ | 3,24 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 15.288 | 325.562,7 $ | 1,51 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 1.866 | 317.425,8 $ | 1,47 % |
| 4 | Roche Holding AG | 679 | 296.785,7 $ | 1,38 % |
| 5 | Novartis AG | 1.790 | 279.941,2 $ | 1,30 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 12.000 | 268.038 $ | 1,24 % |
| 7 | SHELL PLC | 5.437 | 248.860,7 $ | 1,15 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.933 | 222.377 $ | 1,03 % |
| 9 | Sony Group Corp | 9.400 | 219.667,3 $ | 1,02 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 2.490 | 219.519,5 $ | 1,02 % |
| 11 | Nestle SA | 2.171 | 216.993,6 $ | 1,01 % |
| 12 | Siemens AG | 660 | 216.246,6 $ | 1,00 % |
| 13 | UniCredit SpA | 2.181 | 205.694,1 $ | 0,95 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 200.602,2 $ | 0,93 % |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10.015 | 199.795,9 $ | 0,93 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 4.699 | 198.065,5 $ | 0,92 % |
| 17 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.500 | 197.702 $ | 0,92 % |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.500 | 193.360,1 $ | 0,90 % |
| 19 | UBS Group AG | 3.587 | 189.600,3 $ | 0,88 % |
| 20 | Unilever PLC | 2.833 | 180.257 $ | 0,84 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 1.416 | 179.929,1 $ | 0,83 % |
| 22 | Enel SpA | 14.441 | 163.088 $ | 0,76 % |
| 23 | Allianz SE | 326 | 162.381,2 $ | 0,75 % |
| 24 | ANZ Group Holdings Ltd | 6.208 | 162.246,5 $ | 0,75 % |
| 25 | SAP SE | 869 | 159.283,5 $ | 0,74 % |
| 26 | Banco Santander SA | 11.193 | 159.189,9 $ | 0,74 % |
| 27 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.700 | 155.781,1 $ | 0,72 % |
| 28 | Commonwealth Bank of Australia | 1.244 | 155.506 $ | 0,72 % |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 5.010 | 154.613,5 $ | 0,72 % |
| 30 | Siemens Energy AG | 900 | 153.758,7 $ | 0,71 % |
| 31 | ING Groep NV | 4.218 | 148.227 $ | 0,69 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 3.122 | 147.675,5 $ | 0,68 % |
| 33 | TOYOTA MOTOR CORP | 7.700 | 145.719,9 $ | 0,68 % |
| 34 | BAE SYSTEMS PLC | 5.059 | 143.216,9 $ | 0,66 % |
| 35 | Vinci SA | 1.006 | 142.039,9 $ | 0,66 % |
| 36 | Glencore PLC | 18.973 | 139.742,8 $ | 0,65 % |
| 37 | BARCLAYS PLC | 20.122 | 138.309,3 $ | 0,64 % |
| 38 | ADVANTEST CORP | 700 | 138.307,4 $ | 0,64 % |
| 39 | Schneider Electric SE | 411 | 138.090 $ | 0,64 % |
| 40 | KDDI Corp | 7.300 | 134.493,1 $ | 0,62 % |
| 41 | ORIX Corp | 3.300 | 133.185,8 $ | 0,62 % |
| 42 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 240 | 131.792,4 $ | 0,61 % |
| 43 | Hitachi Ltd | 4.000 | 131.082,1 $ | 0,61 % |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.800 | 130.475,4 $ | 0,60 % |
| 45 | Air Liquide SA | 651 | 128.252,5 $ | 0,59 % |
| 46 | Sumitomo Corp | 11.600 | 120.407,5 $ | 0,56 % |
| 47 | ABB Ltd | 1.197 | 118.094,7 $ | 0,55 % |
| 48 | Airbus SE | 503 | 118.083,5 $ | 0,55 % |
| 49 | British American Tobacco PLC | 1.943 | 117.864,2 $ | 0,55 % |
| 50 | Iberdrola SA | 4.915 | 116.748,9 $ | 0,54 % |
| 51 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 11.200 | 115.166 $ | 0,53 % |
| 52 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.500 | 113.910,8 $ | 0,53 % |
| 53 | 3i Group PLC | 2.859 | 110.065,2 $ | 0,51 % |
| 54 | Safran SA | 272 | 106.890,9 $ | 0,50 % |
| 55 | GSK PLC | 4.015 | 104.401,5 $ | 0,48 % |
| 56 | Ryanair Holdings PLC | 3.715 | 104.174,2 $ | 0,48 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1.096 | 103.020,3 $ | 0,48 % |
| 58 | AIA Group Ltd | 10.200 | 102.825,1 $ | 0,48 % |
| 59 | Hannover Rueck SE | 353 | 101.751 $ | 0,47 % |
| 60 | InterContinental Hotels Group PLC | 625 | 101.066,9 $ | 0,47 % |
| 61 | STANDARD CHARTERED PLC | 3.418 | 101.062,1 $ | 0,47 % |
| 62 | CaixaBank SA | 6.946 | 100.899,9 $ | 0,47 % |
| 63 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 4.900 | 98.214,4 $ | 0,46 % |
| 64 | Fast Retailing Co Ltd | 200 | 97.933,9 $ | 0,45 % |
| 65 | Cie Financiere Richemont SA | 411 | 97.136,5 $ | 0,45 % |
| 66 | Deutsche Post AG | 1.449 | 96.795,7 $ | 0,45 % |
| 67 | Komatsu Ltd | 2.200 | 95.458,5 $ | 0,44 % |
| 68 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 4.200 | 93.741,3 $ | 0,43 % |
| 69 | SoftBank Group Corp | 3.000 | 93.442,4 $ | 0,43 % |
| 70 | Suncorp Group Ltd | 6.896 | 92.783,9 $ | 0,43 % |
| 71 | Tesco PLC | 13.824 | 90.991,8 $ | 0,42 % |
| 72 | Compass Group PLC | 2.766 | 87.836,7 $ | 0,41 % |
| 73 | Seven & i Holdings Co Ltd | 6.600 | 87.516,8 $ | 0,41 % |
| 74 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4.308 | 86.396,5 $ | 0,40 % |
| 75 | RIO TINTO PLC | 872 | 84.731,9 $ | 0,39 % |
| 76 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 83.620,9 $ | 0,39 % |
| 77 | L'Oreal SA | 184 | 81.952,7 $ | 0,38 % |
| 78 | Sanofi SA | 934 | 80.428,3 $ | 0,37 % |
| 79 | Eurofins Scientific SE | 1.012 | 79.807,1 $ | 0,37 % |
| 80 | Equinor ASA | 1.940 | 79.638,8 $ | 0,37 % |
| 81 | Orange SA | 4.153 | 79.329,3 $ | 0,37 % |
| 82 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.946 | 78.658,2 $ | 0,36 % |
| 83 | Zurich Insurance Group AG | 103 | 78.458 $ | 0,36 % |
| 84 | Infineon Technologies AG | 1.089 | 78.150,5 $ | 0,36 % |
| 85 | United Overseas Bank Ltd | 2.300 | 77.783,9 $ | 0,36 % |
| 86 | Mizuho Financial Group Inc | 1.500 | 77.766,3 $ | 0,36 % |
| 87 | Coles Group Ltd | 4.572 | 77.234,7 $ | 0,36 % |
| 88 | Generali | 1.507 | 76.373,3 $ | 0,35 % |
| 89 | Swedbank AB | 1.907 | 76.279,9 $ | 0,35 % |
| 90 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1.981 | 75.180,7 $ | 0,35 % |
| 91 | Mitsubishi Corp | 2.500 | 74.731,9 $ | 0,35 % |
| 92 | Investor AB | 1.729 | 74.689,1 $ | 0,35 % |
| 93 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 10.100 | 74.324,4 $ | 0,34 % |
| 94 | BP PLC | 9.854 | 74.034,8 $ | 0,34 % |
| 95 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.819 | 71.950,6 $ | 0,33 % |
| 96 | Erste Group Bank AG | 541 | 70.721,2 $ | 0,33 % |
| 97 | Sandvik AB | 1.848 | 69.105,5 $ | 0,32 % |
| 98 | UPM-Kymmene Oyj | 2.532 | 68.885 $ | 0,32 % |
| 99 | NATIONAL GRID PLC | 4.260 | 68.184,9 $ | 0,32 % |
| 100 | OMV AG | 930 | 68.006,4 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,9 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 14,8 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,9 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,3 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 10,2 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 7,7 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 4,1 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 2,9 %
- Dänemark 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 130 | 4,8 Mio. $ | 22,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 3,2 Mio. $ | 15,05 % |
| 3 | Frankreich | 35 | 2,2 Mio. $ | 10,22 % |
| 4 | Schweiz | 32 | 1,9 Mio. $ | 8,75 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 1,7 Mio. $ | 7,70 % |
| 6 | Australien | 35 | 1,4 Mio. $ | 6,61 % |
| 7 | Niederlande | 24 | 1,3 Mio. $ | 5,87 % |
| 8 | Spanien | 14 | 875.599 $ | 4,08 % |
| 9 | Italien | 18 | 752.371 $ | 3,50 % |
| 10 | Schweden | 23 | 622.269,2 $ | 2,90 % |
| 11 | Dänemark | 11 | 391.972 $ | 1,82 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 361.129 $ | 1,68 % |
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